Guangzhou Wahlap Technology Corporation Limited(301011)
Guang Zhou wahlap Technology Co., Ltd.
(No. 28, Lianyun erheng Road, shiqi Town, Panyu District, Guangzhou (floor 1 – 8)
Emisión de bonos convertibles de sociedades a objetos no específicos
Folleto
(proyecto de declaración)
Abreviatura de la acción: Guangzhou Wahlap Technology Corporation Limited(301011)
Código de acciones: Guangzhou Wahlap Technology Corporation Limited(301011)
Dirección registrada: 28 Lianyun 2heng Road, shiqi Town, Panyu District, Guangzhou (1 – 8 floors)
Patrocinador (asegurador principal)
Fecha de firma del folleto: abril de 2002
Declaración
La empresa y todos los directores, supervisores y altos directivos se comprometen a que el folleto y otros materiales de divulgación de información no contengan ningún registro falso, declaración engañosa u omisión importante y asuman las responsabilidades jurídicas correspondientes por su autenticidad, exactitud e integridad.
La persona encargada de la empresa, la persona encargada de la contabilidad y la persona encargada de la organización contable garantizarán la veracidad y exhaustividad de la información financiera y contable en el folleto.
Ninguna decisión o opinión de la c
De conformidad con las disposiciones de la Ley de valores, tras la emisión de valores de conformidad con la ley, el emisor será responsable de los cambios en el funcionamiento y los ingresos del emisor. Los inversores juzgarán por sí mismos el valor de la inversión del emisor, tomarán decisiones de inversión por sí mismos y asumirán por sí mismos los riesgos de inversión derivados de los cambios en el funcionamiento y los ingresos del emisor o en los precios de los valores tras la emisión de valores de conformidad con la ley.
Consejos sobre cuestiones importantes
Al evaluar los bonos convertibles emitidos por la empresa, los inversores prestarán especial atención a las siguientes cuestiones importantes: 1. Descripción de las condiciones de emisión de los bonos convertibles
De conformidad con la Ley de valores, las medidas para la administración del registro de la emisión de valores de las empresas que cotizan en bolsa en el GEM (para su aplicación experimental) y otras leyes y reglamentos pertinentes, la emisión de bonos convertibles (en adelante denominados “bonos convertibles” y “bonos convertibles actuales”) por La empresa a un objeto no específico cumple las condiciones legales para la emisión de bonos. Calificación crediticia de los bonos convertibles emitidos por la empresa
Los bonos convertibles emitidos por la empresa han sido calificados por China Credit pengyuan Credit Assessment Co., Ltd. De acuerdo con el informe de calificación crediticia de los bonos convertibles emitidos por China Credit pengyuan Credit Assessment Co., Ltd. [2022] z [135] Guangzhou Wahlap Technology Corporation Limited(301011) \ \ \ \
Durante el período de existencia de los bonos convertibles, CSC pengyuan Credit Assessment Co., Ltd. Lleva a cabo al menos una calificación de seguimiento cada año. Si la calificación crediticia de los bonos convertibles se reduce debido a factores como el entorno empresarial externo, la propia situación de la empresa o los cambios en las normas de calificación, aumentará el riesgo de inversión de los inversores y tendrá cierta influencia en los intereses de los inversores. Iii. No hay garantía para la emisión de bonos convertibles por la empresa
Si la emisión de bonos convertibles no proporciona ninguna medida de garantía, los bonos convertibles pueden aumentar el riesgo debido a la falta de garantía en caso de que los bonos convertibles tengan un impacto negativo significativo en la gestión y la solvencia de la empresa durante su existencia. Política de distribución de dividendos y proporción de dividendos en efectivo de la empresa (ⅰ) política actual de distribución de beneficios de la empresa
De conformidad con los Estatutos vigentes de la sociedad y el plan de rendimiento de los accionistas para los próximos tres años (2022 – 2024), la política de distribución de beneficios de la sociedad es la siguiente:
1. La empresa prestará atención al rendimiento razonable de la inversión de los inversores, especialmente de los pequeños y medianos inversores, y formulará una política de distribución de beneficios sostenible y estable.
2. Formas de distribución de los beneficios
Las empresas pueden distribuir dividendos a los inversores en efectivo, acciones o en combinación con efectivo y acciones. En la premisa de garantizar el funcionamiento normal de la empresa, se dará prioridad a los dividendos en efectivo. Cuando se disponga de dividendos en efectivo, la empresa distribuirá los beneficios mediante dividendos en efectivo.
3. Condiciones y proporción de la distribución de los beneficios
Condiciones y proporción de la distribución de efectivo: la empresa dará prioridad a la distribución de dividendos en efectivo, siempre que los beneficios del año en curso y los beneficios acumulados no distribuidos sean positivos y se garantice el funcionamiento continuo y el desarrollo a largo plazo de la empresa, si no se produce ningún plan de inversión importante o gasto En efectivo importante, y los beneficios distribuidos en efectivo no serán inferiores al 10% de los beneficios distribuibles del año en curso; Los beneficios distribuidos acumulativamente en efectivo de la empresa en los últimos tres años no serán inferiores al 30% de los beneficios distribuibles anuales medios realizados en los últimos tres años. La proporción específica de dividendos para cada año será determinada por el Consejo de Administración de conformidad con las condiciones de funcionamiento de la empresa y las disposiciones pertinentes, y se presentará a la Junta General de accionistas para su examen y decisión.
Los principales planes de inversión y los principales gastos en efectivo se refieren a los gastos acumulados de la empresa destinados a la inversión extranjera, la adquisición de activos o la adquisición de equipo en los próximos 12 meses, que superan el 30% de los activos netos de los estados financieros consolidados auditados más recientes de la empresa, con excepción de los proyectos de inversión financiados con fondos recaudados.
Al formular el plan de distribución de beneficios, el Consejo de Administración tendrá plenamente en cuenta las características de la industria, la etapa de desarrollo, el modo de funcionamiento y el nivel de beneficios de la empresa, as í como la existencia de arreglos importantes de gastos de capital, etc. El plan de distribución de beneficios sigue los siguientes principios:
En caso de que la fase de desarrollo de la empresa sea madura y no haya un plan de inversión importante o un acuerdo de desembolso de efectivo importante, la proporción más baja de dividendos en efectivo en el plan de distribución de beneficios será del 80%.
Si la fase de desarrollo de la empresa es madura y existe un plan de inversión importante o un acuerdo de desembolso de efectivo importante, la proporción mínima de dividendos en efectivo en el plan de distribución de beneficios será del 40%.
En caso de que la fase de desarrollo de la empresa sea un período de crecimiento y haya un plan de inversión importante o un acuerdo de desembolso de efectivo importante, la proporción mínima de dividendos en efectivo en el plan de distribución de beneficios será del 20%.
Si la fase de desarrollo de la empresa no es fácil de distinguir, pero hay un plan de inversión importante o un acuerdo de desembolso de efectivo importante, la proporción mínima de dividendos en efectivo en el plan de distribución de beneficios será del 20%.
Si la fase de desarrollo de la empresa no es fácil de distinguir, pero existe un acuerdo importante de gastos de capital, podrá tratarse de conformidad con las disposiciones del párrafo anterior.
Condiciones de la distribución de dividendos de acciones: en las condiciones de garantizar la proporción mínima de dividendos en efectivo, la empresa está en buenas condiciones de funcionamiento, y el Consejo de Administración considera que el precio de las acciones de la empresa y la escala de capital social de la empresa no coinciden, la distribución de dividendos de acciones es beneficiosa para los intereses generales de todos los accionistas de la empresa, puede garantizar la proporción mínima de dividendos en efectivo en las condiciones del plan de distribución de dividendos de acciones.
4. Intervalo de tiempo para la distribución de los beneficios
Con sujeción a las condiciones de distribución de los beneficios, la sociedad distribuirá los beneficios una vez al a ño, y la sociedad podrá efectuar un dividendo a medio plazo de acuerdo con la situación de los beneficios y las necesidades de capital. La forma y la proporción específicas de distribución serán formuladas por el Consejo de Administración de conformidad con Las condiciones de funcionamiento y las disposiciones pertinentes de la sociedad y presentadas a la Junta General de accionistas para su examen y decisión.
5. Procedimiento de adopción de decisiones sobre la distribución de los beneficios de la empresa
En el proceso de demostración del plan de distribución de beneficios, el Consejo de Administración de la empresa, de conformidad con la situación de los beneficios de la empresa, las necesidades de capital y el plan de retorno de los accionistas y las disposiciones pertinentes de los Estatutos de la empresa, presentará y elaborará el plan de distribución de beneficios de la empresa sobre la base de un retorno continuo, estable y científico a todos los accionistas. Los directores independientes podrán recabar las opiniones de los accionistas minoritarios, presentar propuestas de dividendos y presentarlas directamente al Consejo de Administración para su examen.
Después de que el Consejo de Administración de la empresa haya examinado y aprobado el plan de distribución de beneficios, las cuestiones relativas a la distribución de beneficios no se presentarán a la Junta General de accionistas para su examen. El plan de distribución de beneficios examinado por el Consejo de Administración sólo puede aprobarse con el consentimiento de la mayoría de los directores y de más de la mitad de los directores independientes. El director independiente emitirá una opinión independiente sobre el plan específico de distribución de beneficios.
La Junta de supervisores examinará el plan específico de distribución de beneficios elaborado por el Consejo de Administración y lo aprobará por votación de la mayoría de los supervisores. La Junta de supervisores supervisará al mismo tiempo la aplicación de la política de dividendos de la empresa por el Consejo de Administración y la dirección, la planificación del rendimiento de los accionistas y los procedimientos de adopción de decisiones.
Antes de que la Junta General de accionistas examine el plan específico de dividendos en efectivo, escuchará plenamente las opiniones y demandas de los accionistas minoritarios a través de múltiples canales (teléfono, fax, correo electrónico, plataforma interactiva de Relaciones con los inversores) y responderá inmediatamente a las preocupaciones de los accionistas minoritarios.
La Junta General de accionistas votará sobre el plan de distribución de beneficios presentado por el Consejo de Administración de conformidad con las disposiciones de las leyes y reglamentos y los estatutos.
En caso de que el Consejo de Administración no presente un plan de distribución de beneficios en efectivo en las circunstancias en que se cumplan las condiciones para el dividendo en efectivo en el a ño en curso, revelará las razones en el informe periódico y el director independiente emitirá una opinión independiente al respecto. Al mismo tiempo, cuando se celebre una junta general de accionistas, la sociedad proporcionará un método de votación en línea para facilitar la participación de los accionistas minoritarios en la votación de la Junta General de accionistas.
6. Condiciones y procedimientos de ajuste de la política de distribución de beneficios
Cuando la empresa necesite ajustar su política de distribución de beneficios de acuerdo con las condiciones de producción y funcionamiento, la planificación de las inversiones y las necesidades de desarrollo a largo plazo, la política de distribución de beneficios ajustada no violará las disposiciones pertinentes de la c
Las propuestas relativas al ajuste de la política de distribución de beneficios serán aprobadas por más de dos tercios de los derechos de voto de los accionistas presentes en la Junta General de accionistas, que se celebrará simultáneamente mediante votación en línea.
7. En caso de que los accionistas ocupen ilegalmente los fondos de la sociedad, la sociedad deducirá los dividendos en efectivo distribuidos por los accionistas a fin de reembolsar los fondos ocupados.
Tras la resolución de la Junta General de accionistas sobre el plan de distribución de beneficios, el Consejo de Administración de la sociedad completará la distribución de dividendos (o acciones) en un plazo de dos meses a partir de la celebración de la Junta General de accionistas. Distribución de los beneficios de la empresa en los últimos tres años
1. Plan de distribución de beneficios en los últimos tres años
En 2019 – 2020, la empresa no ha cotizado en GEM y no ha distribuido beneficios.
Plan de distribución de beneficios para 2021: sobre la base de 86.800000 acciones de capital social total al 31 de diciembre de 2021, se distribuirán dividendos en efectivo de 2 Yuan (incluidos impuestos) por cada 10 acciones, y se prevé que se distribuyan 17.360000 Yuan (incluidos impuestos), y los beneficios no distribuidos restantes se arrastrarán al año siguiente; La conversión de la reserva de capital en capital social se llevará a cabo mediante la conversión de 3 acciones por cada 10 acciones de todos los accionistas y se prevé un aumento de 26.040000 acciones. No hay acciones Rojas esta vez. El plan de distribución de beneficios de la empresa no se aplicará hasta que se presente a la Junta General de accionistas para su examen y aprobación.
2. Dividendos en efectivo en los últimos tres años
Unidad: 10.000 yuan
Dividendo 20212020 2019 (no cotizado) (no cotizado)
Importe de los dividendos en efectivo (incluidos los impuestos) 173600, –
Beneficio neto atribuible a los accionistas de la sociedad matriz
El dividendo en efectivo representa el 33,04% de los beneficios netos atribuibles a los accionistas de la sociedad matriz.
Total de la distribución acumulativa de efectivo en los últimos tres años
Beneficios distribuibles medios en los últimos tres años después de la inclusión en la lista (nota) 5.253,50
La proporción de los beneficios acumulados de distribución de efectivo en los últimos tres años después de la cotización en bolsa en los beneficios distribuibles anuales es del 33,04%.
Nota 1: la empresa cotiza en el GEM en junio de 2021. A la fecha de la firma del folleto, la empresa cotiza en bolsa durante menos de tres años. De acuerdo con la pregunta 16 de las “respuestas a algunas preguntas sobre las operaciones de refinanciación”, en el caso de las empresas que cotizan en bolsa durante menos de tres años, el criterio de cálculo del índice de dividendos se refiere a “el beneficio medio anual distribuido en efectivo después de la inclusión en la lista no es inferior al 10% del beneficio medio anual distribuible realizado después de la inclusión en la lista”, mientras que el criterio de cálculo del beneficio distribuible se refiere a “el beneficio distribuible se refiere al beneficio neto atribuible a la empresa matriz en el estado consolidado”. Nota 2: el plan de distribución de beneficios de la empresa para 2021 no se aplicará hasta que se presente a la Junta General de accionistas de la empresa para su examen y aprobación.
3. Arreglos para el uso de los beneficios no distribuidos de la empresa
Los beneficios no distribuidos retenidos por la empresa se utilizan principalmente para las principales empresas, ampliando la escala comercial existente y promoviendo el desarrollo sostenible de la empresa. Indicación de riesgos especiales
La empresa pide a los inversores que lean cuidadosamente el texto completo de los “factores de riesgo” del folleto y presten especial atención a los siguientes riesgos: i) riesgos de emergencia de salud pública
Después de la aparición del nuevo brote de neumonía por coronavirus, el Gobierno chino ha adoptado medidas enérgicas para contener el brote, que se ha controlado eficazmente. Sin embargo, la epidemia tendrá un impacto gradual en la economía china, especialmente en las industrias minoristas y de consumo. Los servicios de explotación de parques de atracciones de la empresa y los clientes chinos de parques de atracciones han suspendido sus operaciones varias veces para evitar la propagación de la epidemia.
La epidemia de covid – 19 tiene el siguiente impacto específico en el negocio de la empresa: por un lado, el progreso de la reanudación de la empresa se retrasa o no se puede reanudar completamente, lo que afecta a la cantidad de pedidos de los operadores de parques de atracciones aguas abajo. A corto plazo, los pedidos de Equipos de juego de la empresa se reducen o retrasan, y el tiempo para el desarrollo de nuevos productos y la introducción en el mercado también se retrasará. Por otra parte, el patio de recreo de la empresa y los clientes de los operadores chinos afectados por la epidemia retrasaron la apertura de la empresa, lo que influyó en el rendimiento de la empresa.
Ii) riesgo de deterioro del Fondo de Comercio
En diciembre de 2018, la empresa adquirió el 100% de las acciones de Guangzhou Keyun, que es una fusión de empresas no bajo el mismo control. La empresa llevó a cabo una prueba de deterioro del Fondo de comercio de conformidad con los requisitos de la norma contable para las empresas no. 8 – deterioro del valor de los activos, y en 2021 retiró 7.726 millones de reservas para el deterioro del Fondo de comercio.
