Shouchuang Securities Co., Ltd.
Sobre Beijing Bayi Space Lcd Technology Co.Ltd(688181)
Dictámenes especiales de verificación sobre el almacenamiento y la utilización de los fondos recaudados en 2021
Shouchuang Securities Co., Ltd. (en lo sucesivo, « shouchuang securities», « Sponsorship agency»), como patrocinador de Beijing Bayi Space Lcd Technology Co.Ltd(688181) (en lo sucesivo, « Beijing Bayi Space Lcd Technology Co.Ltd(688181) \ De conformidad con los requisitos de las leyes y reglamentos pertinentes, como las medidas para la administración de las empresas patrocinadoras de la emisión de valores y la cotización en bolsa, las directrices para la supervisión de las empresas que cotizan en bolsa no. 2 – requisitos reglamentarios para la gestión y utilización de los fondos recaudados por las empresas que cotizan en bolsa, las normas para la inclusión en la lista de acciones de la Junta de innovación científica de la bolsa de Shanghai y las directrices para la supervisión autorreguladora de las empresas que cotizan en bolsa no. 1 – funcionamiento normalizado, etc. Se llevó a cabo una verificación cuidadosa del depósito y la utilización de los fondos recaudados en 2021, a saber:
Información básica sobre la recaudación de fondos
Cantidad real de fondos recaudados y tiempo de puesta en marcha de los fondos
Tras la aprobación de la Comisión Reguladora de valores de China sobre la aprobación del registro de Beijing Bayi Space Lcd Technology Co.Ltd(688181) \ \ \ \ El capital neto recaudado después de deducir los gastos de emisión es de 977911.073,48 Yuan. The above – mentioned funds raised in place have been Verified with the CPA firm (Special general Partnership) and issued the capital Verification Report (zhitongyi Zi (2019) No. 110zc0292). La empresa ha llevado a cabo una cuenta especial para el almacenamiento de los fondos recaudados y ha firmado un acuerdo tripartito de supervisión con las instituciones patrocinadoras y los bancos comerciales que depositan los fondos recaudados.
Utilización y saldo de los fondos recaudados en 2021
Al 31 de diciembre de 2021, la empresa había utilizado 372200.195,74 Yuan de los fondos recaudados. Al mismo tiempo, la empresa utilizó parte de los fondos recaudados temporalmente inactivos para la gestión del efectivo. Al 31 de diciembre de 2021, el saldo total de la cuenta especial de recaudación de fondos de la empresa y sus filiales era de 114164.907,54 Yuan. Los detalles son los siguientes:
Importe del proyecto (RMB)
31 de diciembre de 2019 recaudación efectiva de fondos
Menos: inversión acumulada en proyectos de inversión 242200.195,74
De los cuales: sustitución de los fondos recaudados por los fondos recaudados por los fondos recaudados por los fondos recaudados
Importe de la inversión directa de los fondos recaudados
Menos: gastos de tramitación 4.961,43
Menos: compra de 5.400 millones de dólares
Menos: gastos de emisión pagados (excluidos impuestos) retirados de los fondos recaudados 197500.68,90
Menos: exceso de fondos recaudados para reponer permanentemente la liquidez de 130 millones de dólares
Más: ingresos por concepto de intereses e ingresos financieros
Saldo de los fondos recaudados al 31 de diciembre de 2021
Gestión de los fondos recaudados
Establecimiento del sistema de gestión de la recaudación de fondos
Con el fin de regular la gestión y el uso de los fondos recaudados y proteger los derechos e intereses de los inversores, la empresa, de conformidad con las disposiciones de las leyes y reglamentos pertinentes y teniendo en cuenta la situación real de la empresa, ha elaborado el sistema de gestión de los fondos recaudados (en lo sucesivo denominado “el sistema de gestión de los fondos recaudados”).
La empresa ha firmado el acuerdo tripartito de supervisión de la cuenta especial para el almacenamiento de fondos recaudados con la sucursal de Beijing de la Agencia patrocinadora para la creación de valores y el depósito de fondos recaudados. El 22 de febrero de 2021, la empresa y Shanghai Beijing Bayi Space Lcd Technology Co.Ltd(688181) \ \ \ 35 El 27 de julio de 2021, la empresa y Zhejiang Beijing Bayi Space Lcd Technology Co.Ltd(688181) \ \ \ \ De conformidad con las disposiciones pertinentes del sistema de gestión de los fondos recaudados, la empresa llevará a cabo un examen y una aprobación estrictos para el uso de los fondos recaudados a fin de garantizar que se destinen fondos especiales. Hasta el 31 de diciembre de 2021, la empresa y sus filiales, Shanghai Beijing Bayi Space Lcd Technology Co.Ltd(688181) , Zhejiang Beijing Bayi Space Lcd Technology Co.Ltd(688181) \ \
Ii) Almacenamiento de fondos recaudados en cuentas especiales
Al 31 de diciembre de 2021, la situación específica de los fondos recaudados por la empresa era la siguiente:
Saldo de la cuenta bancaria (Yuan)
Cuenta Especial para recaudar fondos 6913306308
Beijing 0 Beijing Centergate Technologies (Holding) Co.Ltd(000931) Sub – Branch 10270 Ping An Bank Co.Ltd(000001) 026851 Raising Fund Finance account 0.02
Bank Of Beijing Co.Ltd(601169) 0 Beijing Centergate Technologies (Holding) Co.Ltd(000931) \ Haidian Garden
China China Construction Bank Corporation(601939) Lugu Street Sub – Branch 110502647700 Ping An Bank Co.Ltd(000001) 0 Raising Fund Finance account 0
Subbranch 11010401 Anhui Expressway Company Limited(600012) 82705 collected funds Finance account 0
Total – 6913306310
Al 31 de diciembre de 2021, los fondos recaudados en Shanghai y Zhejiang eran los siguientes:
Nombre de la empresa cuenta bancaria tipo de cuenta bancaria saldo de almacenamiento (Yuan)
Fondos recaudados por la sociedad anónima
Shanghai Free Trade Trial Company 121940782210810 Special account 3261631829 District Branch
Shanghai Beijing Bayi Space Lcd Technology Co.Ltd(688181) Bank Of Ningbo Co.Ltd(002142) Beijing Branch raising funds
Departamento de ventas 77012, 2001281208 cuenta especial de gestión financiera 0,01
Total – 3.261318,30
China China Construction Bank Corporation(601939) shares 3305016466100 China International Marine Containers (Group) Co.Ltd(000039) 1 raising funds 1241552614 Zhejiang Beijing Bayi Space Lcd Technology Co.Ltd(688181) Co., Ltd. Shangyu Sub – Branch Special Account
Total – 1.241526,14
Utilización real de los fondos recaudados en 2021
Utilización de los fondos para proyectos de inversión financiados con fondos recaudados
El uso real de los fondos recaudados por la empresa en 2021 se detalla en el anexo 1: cuadro comparativo del uso de los fondos recaudados.
Inversión inicial y sustitución de proyectos de inversión financiados con fondos recaudados
En 2021, la empresa no se ocupa de la inversión inicial y la sustitución de los proyectos de inversión.
Gestión del efectivo de los fondos recaudados ociosos
El 30 de diciembre de 2020, la empresa convocó la sexta reunión del Cuarto Consejo de Administración y la quinta reunión del Cuarto Consejo de supervisión, examinó y aprobó la propuesta sobre la utilización de parte de los fondos recaudados temporalmente ociosos para la gestión del efectivo, y acordó que la empresa, sin perjuicio de la ejecución ordenada de los Proyectos de inversión de los fondos recaudados y de la seguridad de los fondos recaudados, La cuota de utilización no excederá de 940 millones de yuan (incluidos 940 millones de yuan) y parte de los fondos recaudados temporalmente ociosos se utilizarán para la gestión del efectivo a fin de comprar productos financieros de alta seguridad y buena liquidez, que serán válidos en un plazo de 12 meses a partir de la fecha de examen y aprobación por el Consejo de Administración de la empresa. Dentro de la cuota y el plazo mencionados, los fondos se utilizarán de manera renovable.
El 27 de diciembre de 2021, la empresa convocó la 12ª reunión del Cuarto Consejo de Administración y la 11ª reunión del Cuarto Consejo de supervisión, examinó y aprobó la propuesta de utilizar parte de los fondos recaudados temporalmente inactivos para la gestión del efectivo, y acordó que la empresa, sin perjuicio de la aplicación ordenada de los proyectos de inversión de los fondos recaudados y de la seguridad de los fondos recaudados, Los fondos recaudados temporalmente inactivos con una cuota de uso no superior a 650 millones de yuan (incluidos 650 millones de yuan) se utilizarán para la gestión del efectivo a fin de comprar productos financieros de alta seguridad y buena liquidez, y la cuota mencionada será válida en un plazo de 12 meses a partir de la fecha de su examen y aprobación por el Consejo de Administración de la empresa. Dentro de la cuota y el plazo mencionados, los fondos se utilizarán de manera renovable.
Al 31 de diciembre de 2021, el saldo de la gestión del efectivo de la empresa y sus filiales utilizando fondos recaudados temporalmente inactivos ascendía a 540 millones de yuan, y se estaban aplicando los acuerdos pertinentes.
Iv) utilización de fondos recaudados en exceso para reponer permanentemente los fondos de Operaciones
La empresa celebró la séptima reunión del Cuarto Consejo de Administración y la sexta reunión de la cuarta Junta de supervisores el 19 de abril de 2021, y la junta general anual de accionistas de 2020 el 12 de mayo de 2021. Todos ellos examinaron y aprobaron la propuesta sobre el uso de fondos parcialmente sobrerecaudados para reponer permanentemente el capital de Trabajo, y acordaron que la empresa utilizara 13 millones de yuan de fondos parcialmente sobrerecaudados para reponer permanentemente el capital de trabajo, lo que representa el 19,46% del total de fondos sobrerecaudados.
Al 31 de diciembre de 2021, la empresa había utilizado el exceso de fondos recaudados para reponer permanentemente el capital de trabajo por valor de 13 millones de yuan. La empresa no ha realizado inversiones de alto riesgo ni ha prestado apoyo financiero a objetos distintos de las filiales que controlan acciones después de que el exceso de fondos recaudados reemplace permanentemente el capital de trabajo.
Fondos recaudados en exceso para proyectos en construcción y nuevos proyectos
La tercera reunión del Cuarto Consejo de Administración y la tercera reunión de la cuarta Junta de supervisores se celebraron el 21 de septiembre de 2020, y la segunda Junta General provisional de accionistas se celebró el 12 de octubre de 2020. Se acordó que la empresa invertiría 100 millones de yuan en la creación de una filial de propiedad total de Shanghai, que llevará a cabo el “proyecto de investigación y desarrollo de materiales avanzados”.
La empresa celebró la novena reunión del Cuarto Consejo de Administración y la octava reunión del Cuarto Consejo de supervisión el 11 de julio de 2021, y la primera junta general provisional de accionistas en 2021 el 27 de julio de 2021. Se acordó que la empresa invertiría 4,7 millones de yuan (incluidos intereses) en la construcción de “Zhejiang Shangyu Electronic Materials base Project”. Otras circunstancias relativas a la utilización de los fondos recaudados
Debido a la prevención y el control de la situación epidémica regional y a la celebración de los Juegos Olímpicos de invierno de Beijing y los Juegos Paralímpicos de invierno, el progreso general de la construcción se retrasó en comparación con el plan original. A través de una nueva demostración de viabilidad, la empresa, de acuerdo con la situación real de la implementación del proyecto de oferta pública de inversión, logrará el uso previsto del proyecto.
La fecha del Estado se prorroga de 2021 a junio de 2023. La prórroga de los proyectos mencionados se ha completado en la 14ª reunión del Cuarto Consejo de Administración de la empresa y en la cuarta
