Marketing Technology (Beijing) Co., Ltd.
Informe anual de autoevaluación del control interno 2021
Todos los accionistas de marketing Technology (Beijing) Co., Ltd.
De conformidad con las normas básicas de control interno de las empresas y las directrices conexas, as í como con otros requisitos de supervisión del control interno (en adelante, el “sistema normativo de control interno de las empresas”), y en combinación con el sistema de control interno y los métodos de evaluación de Shunya International Martech (Beijing) Co.Ltd(300612) \ Evaluamos la eficacia del control interno de la empresa el 31 de diciembre de 2021 (fecha de referencia del informe de evaluación del control interno).
Declaraciones importantes
De conformidad con las normas del sistema de control interno de las empresas, es responsabilidad del Consejo de Administración establecer un control interno sólido y eficaz, evaluar su eficacia y revelar fielmente el informe de evaluación del control interno. El Consejo de supervisión supervisará el establecimiento y la aplicación del control interno por el Consejo de Administración. La dirección es responsable de organizar y dirigir el funcionamiento diario del control interno de la empresa. El Consejo de Administración, el Consejo de supervisión y los directores, supervisores y altos directivos de la empresa garantizarán que el contenido del informe no contenga ningún registro falso, declaraciones engañosas u omisiones importantes, y asumirán responsabilidades jurídicas individuales y solidarias por la autenticidad, exactitud e integridad del contenido del informe.
El objetivo del control interno de la empresa es garantizar razonablemente el cumplimiento legal de la gestión, la seguridad de los activos, la veracidad y exhaustividad de los informes financieros y la información conexa, mejorar la eficiencia y el efecto de la gestión y promover la realización de la estrategia de desarrollo. Debido a las limitaciones inherentes del control interno, sólo puede proporcionar una garantía razonable para lograr los objetivos mencionados. Además, dado que los cambios en las circunstancias pueden dar lugar a un control interno inadecuado o a un menor grado de cumplimiento de las políticas y los procedimientos de control, existe cierto riesgo de inferir la eficacia del control interno futuro sobre la base de los resultados de la evaluación del control interno.
Conclusiones de la evaluación del control interno
De acuerdo con la identificación de defectos importantes en el control interno de los informes financieros de la empresa, no hay defectos importantes en el control interno de los informes financieros en la fecha de referencia del informe de evaluación del control interno. La Junta considera que la empresa ha mantenido un control interno eficaz de la presentación de informes financieros en todos los aspectos importantes, de conformidad con el sistema normativo de control interno de la empresa y las normas conexas. De acuerdo con la identificación de los principales defectos del control interno de los informes no financieros de la empresa, la empresa no encontró ningún defecto importante en el control interno de los informes no financieros en la fecha de referencia del informe de evaluación del control interno.
Entre la fecha de referencia del informe de evaluación del control interno y la fecha de publicación del informe de evaluación del control interno no se produjeron factores que afectaran a las conclusiones de la evaluación de la eficacia del control interno.
Evaluación del control interno
Alcance de la evaluación del control interno
De acuerdo con el principio de orientación al riesgo, la empresa determina las principales unidades, empresas y asuntos incluidos en el ámbito de la evaluación, as í como las esferas de alto riesgo. Las principales unidades incluidas en el ámbito de aplicación de la evaluación son: la empresa y sus empresas afiliadas, a saber Shunya International Martech (Beijing) Co.Ltd(300612) \ \ \ \ \ Shanghai zhishen Data Technology Co., Ltd., Tianjin xingyan yunhui Network Technology Co., Ltd., Beijing xinbinglian Culture media Co., Ltd., SUNY International Inc., Orange Future Technology (Beijing) Co., Ltd. (anteriormente conocida como yunmu Future Technology (Beijing) Co., Ltd.), Qinhuangdao xuanya Public Relations Consultants Co., Ltd. Qinhuangdao xuanya Public Relations Consulting Co., Ltd. Beijing Branch, Beijing Shunya International Martech (Beijing) Co.Ltd(300612) Brand Consulting Co., Ltd., yunmu Future Technology (Hunan) Co., Ltd., Beijing Golden Block Network Technology Co., Ltd., Beijing Star SOUND FIELD Network Technology Co., Ltd., Beijing yunke Network Technology Co., Ltd. And Beijing Xingchang Network Technology Co., Ltd. Were included in the scope of Evaluation, with the total assets accounting for 100% of Los ingresos totales de explotación representan el 100% de los ingresos totales de explotación de los estados financieros consolidados de la empresa.
Las principales actividades y cuestiones incluidas en el ámbito de la evaluación son el entorno de control, la evaluación de riesgos, las actividades de control, la información y la comunicación, la supervisión del control y otros elementos. Las operaciones específicas incluyen los controles internos relacionados con los estados financieros que participan en las operaciones de la empresa: gobernanza empresarial, gestión de fondos, adquisiciones y pagos, ventas y cobro, activos, remuneración, impuestos, presentación de informes financieros y sistemas de información. El establecimiento y la aplicación del sistema de control interno de la empresa son los siguientes:
1. Entorno de control
El entorno de control refleja la actitud de la administración y la gestión hacia la importancia del control, y la calidad del entorno de control determina directamente si el sistema de control interno puede aplicarse y aplicarse con éxito. En línea con el concepto básico de funcionamiento estándar y desarrollo sostenible, la empresa ha creado un buen entorno de control en la estructura organizativa, el concepto de riesgo, el estilo de gestión y la gestión empresarial, que se refleja principalmente en los siguientes aspectos:
Gobernanza Empresarial
De conformidad con el derecho de sociedades, la Ley de valores, las normas contables para las empresas y otras leyes y reglamentos, la empresa ha elaborado una serie de sistemas de gestión interna, como el reglamento interno de la Junta General de accionistas, el reglamento interno de la Junta de directores, el reglamento de trabajo del Director General (Presidente) y el reglamento de trabajo del Secretario de la Junta de directores, y ha establecido un sistema de control interno más perfecto, sólido y eficaz. Todos los sistemas anteriores se han aplicado eficazmente y han desempeñado un papel eficaz en la supervisión, el control y la orientación de la producción y el funcionamiento de la empresa. La Junta General de accionistas, el Consejo de Administración y la Junta de supervisores ejercerán el poder de decisión, el poder ejecutivo y el poder de supervisión de conformidad con sus responsabilidades. La Junta General de accionistas ejercerá, de conformidad con la ley, el poder de adopción de decisiones sobre cuestiones importantes, como la política empresarial, la inversión y la distribución de beneficios. El Consejo de Administración será responsable ante la Junta General de accionistas y ejercerá el poder de decisión empresarial de conformidad con la ley. La Junta de supervisores será responsable de la Junta General de accionistas y supervisará e inspeccionará el desempeño de las funciones financieras y ejecutivas de la empresa. La dirección es responsable de la aplicación de todas las resoluciones de la Junta General de accionistas y del Consejo de Administración y de la gestión diaria de la empresa.
De conformidad con las normas pertinentes, la empresa ha logrado la separación de los principales accionistas y sus empresas afiliadas de la empresa en los aspectos de las empresas, el personal, los activos, las instituciones y las finanzas, y ha garantizado la independencia empresarial, el personal, las finanzas, las instituciones y los activos de la empresa.
Estructura orgánica
La estandarización de la organización eficiente es la garantía fundamental para fortalecer el control interno de la empresa. De acuerdo con las características de la industria y la particularidad del negocio, la empresa ha establecido una organización estándar y razonable para realizar el funcionamiento eficaz de la gestión de la empresa. La Junta General de accionistas es la autoridad de la empresa, el Consejo de Administración es el órgano de adopción de decisiones de la empresa, y la dirección es responsable de las actividades cotidianas de la empresa y del Consejo de Administración. La Junta de supervisores se encarga de examinar las finanzas de la empresa y de supervisar al Consejo de Administración y a la dirección. El establecimiento y la División del trabajo de las organizaciones mencionadas garantizan eficazmente el funcionamiento del sistema de control interno. Recursos Humanos
Como factor de producción importante para el desarrollo de la empresa, la alta especialización tiene un gran impacto en la velocidad y la escala del desarrollo de la empresa. Por lo tanto, la empresa sigue comprometida con la exploración de talentos, la atracción, el cultivo, el desarrollo y otros aspectos de la construcción sistemática y la mejora, de modo que la empresa y los talentos apropiados para el desarrollo común.
Atracción y contratación de talentos: la empresa cree en la “idoneidad es competitividad”, en el aspecto de la contratación de talentos, está más comprometida con el talento y la cultura de valor de la empresa, el alto grado de correspondencia entre la posición. Se han establecido canales de reclutamiento internos y externos. Se estableció el plan Bole para la recomendación de talentos, lo que dio buenos resultados a la introducción de talentos sobresalientes. Desarrollar una variedad de canales de contratación externa y métodos de contratación digital, lo que permite a la empresa obtener más talento para entender la oportunidad.
Formación de talentos: la empresa se dedica a la formación de talentos desde la fuente, está dispuesta a tomar la empresa como la base de práctica de los estudiantes en la escuela, reclutar nuevos estudiantes, dar prioridad a la contratación en la práctica de la División y los estudiantes interesados en el negocio de la empresa, a partir de La formación de nuevos empleados. La empresa combina su propio negocio y las características de calidad del personal de diferentes funciones, incluyendo la formación in situ, el Salón de discusión, el intercambio de libros, la apertura de la “versión de la empresa en la nube in situ” de la cuenta personal, la participación en el aprendizaje interno de la empresa, la Formación de conocimientos de la industria, el intercambio de experiencias de casos exitosos, el intercambio de conocimientos y otras formas de combinación de aprendizaje y sistema de crecimiento para garantizar que los conocimientos y habilidades de los empleados de todos los niveles mejoran continuamente. La empresa cuenta con una biblioteca y una gran colección de libros, abierto al personal todo el día.
Remuneración y prestaciones: espacio ilimitado para el desarrollo, oportunidades de crecimiento y programas de bienestar humanizados. Como recompensa por el valor personal y la contribución, el salario puede reflejarse más plenamente. Además del pago de la seguridad social y el Fondo de previsión de conformidad con las disposiciones del Estado, también se proporcionan diversos tipos de seguros de transporte, seguros médicos complementarios y otros seguros comerciales para los empleados. Además de las vacaciones legales y las vacaciones prescritas por el Estado, también hay vacaciones de bienestar de la empresa, vacaciones de amortiguación y otras vacaciones que aumentan cada año de acuerdo con el número de años de servicio. Cultura empresarial
Filosofía empresarial: la idoneidad es competencia. Valores de la empresa: profesional, respetuoso, honesto, responsable, abierto. La orientación de la empresa es convertirse en un operador de soluciones de tecnología de marketing, empoderando a la industria de Internet en general. La Misión de la empresa es centrarse en los desafíos de marketing y la presión de los clientes, proporcionar soluciones tecnológicas de marketing competitivas y servicios operativos, y crear continuamente valor para los clientes. Ideas, valores, posicionamiento y Misión constituyen la cultura corporativa de la empresa. El espíritu de la cultura empresarial está en todas partes en la empresa y se percibe en todas partes, lo que permite a todas las Partes desarrollar y crear nuevos valores con la empresa.
Como la primera plataforma de gestión inteligente del Centro de medios financieros corporativos de la nueva era de la Agencia de Noticias Xinhua, Live Cloud Enterprise Edition tiene como objetivo ayudar a las empresas a construir un centro de medios financieros corporativos, mejorar la eficiencia de la comunicación de manera integral, y construir una nueva infraestructura y Plataforma para el Centro de medios financieros corporativos de la nueva era a través de la producción de información empresarial oportuna, vívida y omnidireccional de múltiples formas de energía positiva. Como operador exclusivo de terceros de la “Edición de la empresa en la nube del sitio”, además de desplegar la “Edición de la empresa en la nube del sitio” para los clientes, en diciembre de 2021, la empresa comenzó a desplegar la aplicación de la “Edición de la empresa en la nube del sitio” en el interior, a través del establecimiento de canales como “aprender, recomendar, xuanya, socio pequeño, construcción del partido, Gabinete de sutras tibetanas, información” para guiar a todo el personal a crear, difundir y compartir activamente la energía positiva de la sociedad, con ideas avanzadas y medios técnicos, Fu neng Company construye la cultura y los valores de la Empresa Socialista con características chinas en la nueva era, y gradualmente forma la imagen corporativa líder, el espíritu de marca y los valores en el contexto de la nueva era. Al mismo tiempo, todo el personal puede utilizar la “versión empresarial en la nube del sitio” en el proceso, más
Con el fin de enriquecer la vida de los empleados, la empresa, la rama del partido y el sindicato llevan a cabo todo tipo de actividades recreativas y deportivas en línea o fuera de línea a través de “Live Cloud Enterprise Edition” de vez en cuando. Para que todos sintieran realmente el cuidado mutuo, la comprensión, la cohesión del equipo y el sentido de pertenencia a la mejora continua.
2. Evaluación de riesgos
La empresa se adhiere al principio de orientación al riesgo. Sobre la base de la evaluación de los riesgos, la Organización y optimización de los principales procesos institucionales, el diseño de los nodos de control clave, el establecimiento de canales y mecanismos de comunicación eficaces para las cuestiones y actividades sospechosas e inapropiadas en el proceso de gestión, la gestión, el personal y los clientes pueden comunicarse plena y eficazmente, la gestión puede hacer frente a diversos cambios en el tiempo para adoptar las medidas apropiadas.
3. Actividades de control
Las principales actividades comerciales de la empresa tienen las políticas y procedimientos de control necesarios. La Dirección tiene objetivos claros en términos de ingresos, beneficios y otros resultados financieros y operacionales, que se registran y comunican claramente dentro de la empresa y se supervisan activamente.
Control de las operaciones
La empresa ejerce un control efectivo sobre el negocio a través del sistema de gestión de proyectos. Todos los proyectos de negocio deben pasar por el proceso de aprobación, aprobación, compra, pago, etc. A través del sistema de gestión de proyectos, la gerencia puede monitorear el funcionamiento de cada negocio en tiempo real, encontrar problemas en el tiempo, y controlar el riesgo de negocio al mínimo. Al mismo tiempo, con el fin de garantizar la calidad del servicio, la empresa ha establecido un Departamento de auditoría interna, responsable de la supervisión diaria, bajo la dirección del Comité de auditoría del Consejo de Administración para llevar a cabo la auditoría de manera independiente, responsable ante el Comité de Auditoría e informar al Comité de auditoría. Durante el período que abarca el informe, las operaciones cotidianas de la empresa se llevaron a cabo de conformidad con los procedimientos de control establecidos, y todos los sistemas se aplicaron eficazmente.
Control contable
Con el fin de fortalecer la contabilidad financiera, fortalecer la supervisión financiera y mejorar los beneficios económicos de las empresas. De conformidad con las normas contables para las empresas y las normas básicas de control interno de las empresas promulgadas por el Ministerio de Finanzas, la empresa ha formulado el sistema de gestión financiera, el reglamento de gestión de cuentas por cobrar y el reglamento de gestión de facturas, etc. El establecimiento, la perfección y la aplicación de estos sistemas controlan eficazmente los ingresos y gastos de los fondos, mantienen la disciplina financiera, normalizan la contabilidad de las empresas, el pago y la liquidación, el reembolso de los gastos, la gestión de los fondos monetarios y la gestión de las facturas, etc.
La empresa aclaró las responsabilidades del personal financiero, insistió en que los puestos incompatibles se separaran entre sí, aseguró que los derechos y responsabilidades entre los diferentes puestos fueran claros, se restringieran mutuamente y se supervisaran mutuamente. Determina el proceso de procesamiento de los documentos contables, los libros de contabilidad y los informes financieros, determina las políticas contables y las estimaciones contables de la empresa y unifica el calibre contable de la empresa. El Departamento Financiero de la empresa no está sujeto a la influencia y el control de otros departamentos y partes vinculadas de la empresa, y es independiente de la contabilidad y la gestión financiera de la empresa y sus filiales.
Gestión de fondos
La empresa ha formulado el “sistema de gestión de fondos monetarios”, ha definido claramente el examen y la aprobación del pago de fondos, ha establecido un estricto sistema de examen y aprobación de la autorización para la gestión de fondos, todo el flujo de fondos debe seguir el procedimiento prescrito y el examen y la aprobación de la autorización. El examinador y aprobador, de conformidad con las disposiciones del sistema de examen y aprobación autorizados, examinará y aprobará en el ámbito de la autorización y no excederá de su autoridad de examen y aprobación; De conformidad con el ámbito de sus funciones y responsabilidades, el Administrador debe tramitar el pago de los fondos de conformidad con el dictamen de aprobación del aprobador. El personal financiero tiene derecho a negarse a realizar operaciones de capital que vayan más allá del alcance de la autorización e informar oportunamente al Departamento Superior autorizado del aprobador.
El Departamento Financiero de la empresa ha aplicado estrictamente el sistema de gestión de fondos para garantizar que el pago de los fondos de la empresa se examine y apruebe de conformidad con la autoridad prescrita para controlar y prevenir eficazmente los riesgos financieros.
Gestión de las adquisiciones
El Departamento de gestión de compras de la empresa modifica y perfecciona las medidas de gestión de compras de acuerdo con la situación real del negocio, normaliza continuamente el proceso de operación del negocio de compras, continúa implementando el sistema de certificación de proveedores de acuerdo, compra centralizada, etc., utiliza el sistema de gestión de compras para mejorar la eficiencia y transparencia de la compra, selecciona proveedores sobre la base de la equidad, la justicia y la competencia completa, controla el costo de la compra y garantiza la calidad de la compra.
Gestión de las ventas y la recaudación
El Departamento de negocios inicia el proyecto de acuerdo con el contrato firmado por el cliente, y presenta la solicitud de facturación al Departamento de Finanzas. El Departamento de Finanzas, de conformidad con las condiciones de pago del contrato, emite un aviso de pago y factura a los clientes para su cobro, y registra las cuentas por cobrar en el sistema de gestión de proyectos. Al iniciar sesión en el sistema de gestión de proyectos por primera vez todos los días, el Director del proyecto puede ver la última lista de cuentas por cobrar para que el Director del proyecto pueda conocer oportunamente el aumento de las cuentas por cobrar y la recaudación de fondos del proyecto. Cuando las cuentas por cobrar tengan más de medio a ño de antigüedad, el Departamento Financiero solicitará al Director General (Presidente) que prepare una reserva para deudas incobrables después de su examen. Control de las filiales
Sobre la base de la situación real, la empresa adoptará medidas eficaces en materia de personal, finanzas y gestión de las decisiones de gestión de las filiales.
