Suya Jincheng Certified Public Accountants (putong Partnership) No. 16, suya Jian [2022]
Informe de garantía sobre el depósito y la utilización de los fondos recaudados en 2021 00221 todos los accionistas:
Aceptamos el encargo de verificar el informe especial sobre el almacenamiento y la utilización de los fondos recaudados por la empresa para 2021 (en adelante, el informe especial) preparado por el Consejo de Administración adjunto.
Preparar un informe especial de conformidad con las directrices para la supervisión de las empresas que cotizan en bolsa no. 2 – requisitos reglamentarios para la gestión y el uso de los fondos recaudados por las empresas que cotizan en bolsa (anuncio [2022] No. 15 de la Comisión Reguladora de valores de China) y las directrices para la autorregulación de las empresas que cotizan en bolsa no. 1 – funcionamiento normalizado de las empresas que cotizan en bolsa en la bolsa de Shenzhen y las directrices sobre el formato conexo, a fin de garantizar que su contenido sea verdadero, exacto y completo y que no haya registros falsos, Las declaraciones engañosas u omisiones importantes y el suministro de información veraz, legal y completa son responsabilidad de la dirección de la empresa, y nuestra responsabilidad es emitir opiniones forenses sobre el informe especial sobre la base de la labor forenses.
Hemos llevado a cabo el negocio de autenticación de acuerdo con las normas de práctica de la CPA en China. Las normas de práctica de la CPA en China exigen que cumplamos las normas de ética profesional y planifiquemos e implementemos la labor de verificación para obtener garantías razonables de que el informe especial no contiene inexactitudes significativas. En el proceso de autenticación, Implementamos los procedimientos de autenticación que consideramos necesarios, incluyendo procedimientos de Inspección, investigación, recalculación y análisis. Estamos convencidos de que nuestra labor de verificación proporciona una base razonable para expresar nuestras opiniones.
Creemos que el informe especial del Consejo de Administración de la empresa 00221 \
El presente informe de garantía se utilizará únicamente a los efectos de la divulgación del informe anual de la empresa 2021 y no se utilizará para ningún otro fin. Estamos de acuerdo en presentar este informe de garantía a la bolsa de Shenzhen junto con otros documentos como documento necesario para el informe anual 2021 de la empresa.
Su ya Jin Cheng CPA China: Yu Long Bin
(Asociación General Especial)
CPA China: Wu Yaling
Nanjing, China 20 de abril de 2002
00221
Informe especial sobre el almacenamiento y la utilización de los fondos recaudados en 2021
Información básica sobre la recaudación de fondos
Información básica sobre los fondos recaudados mediante ofertas privadas en 2015
1. Cantidad de fondos recaudados y tiempo de llegada
Tras la aprobación de la respuesta de la Comisión Reguladora de valores de China sobre la aprobación de las acciones de 00221 Después de deducir el costo de emisión de 18.247335,30 Yuan, el capital neto recaudado es de 28.817572.655,90 Yuan. The above – mentioned Net Raising Fund in place has been Verified and confirmed by Jiangsu suya Jincheng Certified Public Accountants firm and issued the capital Verification Report [2016] No. 57.
2. Cantidad de fondos recaudados utilizada en el año en curso y saldo final
La empresa ha utilizado fondos recaudados en años anteriores por valor de 193651.970 Yuan, y el importe neto de los intereses de los depósitos bancarios recibidos en años anteriores, los ingresos financieros deducidos de los cargos bancarios es de 179710.200 yuan; Los fondos recaudados en 2021 ascendieron a 276252.200 yuan; En 2021, el importe neto de los intereses de los depósitos bancarios recibidos, los ingresos financieros deducidos de las comisiones bancarias fue de 5.340,03 millones de yuan; Los fondos recaudados se han utilizado en un total de 221277.19 millones de yuan, y los intereses acumulados recibidos de los depósitos bancarios, los ingresos financieros netos deducidos de los cargos bancarios ascienden a 185050.500 Yuan. En 2021, la cantidad acumulada de fondos recaudados ociosos utilizados por la empresa para reponer temporalmente el capital de Trabajo fue de 718900 millones de yuan.
Al 31 de diciembre de 2021, el saldo de los fondos recaudados por la empresa era de 854031,2 millones de yuan, de los cuales el saldo de la cuenta especial de fondos recaudados era de 135131,2 millones de yuan, y el saldo de los fondos de liquidez temporalmente complementados con fondos recaudados ociosos era de 718900 millones de yuan.
Gestión y depósito de los fondos recaudados
Gestión de los fondos recaudados
Con el fin de regular la gestión y el uso de los fondos recaudados, de conformidad con las normas de la bolsa de Shenzhen para la cotización en bolsa y las directrices para el funcionamiento normal de las empresas cotizadas en la bolsa de Shenzhen, la empresa ha elaborado un sistema de gestión de los fondos recaudados en combinación con la situación real. Según el sistema, la empresa lleva a cabo una cuenta especial para el almacenamiento de los fondos recaudados. Durante el período que abarca el informe, la empresa, de conformidad con las disposiciones y los requisitos del sistema de gestión de los fondos recaudados, supervisará y gestionará eficazmente el almacenamiento y la utilización de los fondos recaudados a fin de garantizar su utilización en la construcción de proyectos de inversión de fondos recaudados. Al utilizar los fondos recaudados, cumplirá estrictamente los procedimientos de solicitud y aprobación correspondientes, informará oportunamente a la institución patrocinadora y aceptará en cualquier momento la supervisión del Representante patrocinador.
En octubre de 2016, en relación con la gestión de los fondos recaudados mediante la oferta privada de Castech Inc(002222) \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ y China Zheshang Bank Co.Ltd(601916) Ningbo yinnan Small and Micro Enterprises Exclusive Sub – Branch and recommendation Agency First Capital Securities Co.Ltd(002797) Securities Underwriting Recommendation Co., Ltd. Signed the Tripartite Supervision
En noviembre de 2016, Castech Inc(002222) (Ningbo) NEW MATERIAL CO., Ltd. (en adelante “Ningbo new material”) y Agricultural Bank Of China Limited(601288) \ \ \ \ \ \ \ (Ningbo) NEW MATERIAL CO., Ltd (la sociedad de responsabilidad limitada ha firmado el acuerdo tripartito de supervisión de la recaudación de fondos.
En junio de 2018, 00221 \ \ \ \ \ \ \
En enero de 2019, 00221 \ \ \ \ \ \
En abril de 2019, la sucursal de Ningbo daxie y el patrocinador firmaron el acuerdo tripartito de supervisión de la recaudación de fondos.
The above – mentioned Tripartite Regulatory Agreement for raising funds does not have significant Difference with the Tripartite Regulatory Agreement Model issued by Shenzhen Stock Exchange; Todas las partes interesadas están estrictamente de acuerdo con el acuerdo, el acuerdo tripartito de supervisión de la recaudación de fondos se ha aplicado bien y no hay otros problemas importantes. Ii) Almacenamiento de fondos recaudados en cuentas especiales
Recaudación de fondos mediante oferta privada en 2015
La empresa ha firmado un acuerdo tripartito de supervisión de los fondos recaudados en cada banco para abrir una cuenta especial de capital recaudado, al 31 de diciembre de 2021, el saldo de los fondos recaudados en cada cuenta especial es el siguiente:
Saldo de la cuenta bancaria abierta (Yuan)
Zhangjiagang Branch Agricultural Bank Of China Limited(601288) 10528 Zhangjiagang Zhonghuan Hailu High-End Equipmentco.Ltd(301040) 05510016325963
Sucursal de Nanjing (nota 1) 698365369
Zhangjiagang Branch 1102028529 Shenzhen Center Power Tech.Co.Ltd(002733) 8967563.55
Zhangjiagang Gangcheng Sub – Branch 32250198625500 China Tianying Inc(000035) 589221.76
Zhangjiagang Branch 32538750901880 China Union Holdings Ltd(000036) 5425617.95
Subdivisión de Ciencia y tecnología de Ningbo (nota 2)
Ningbo daxie Sub – Branch 39352001040013866325197617
Ningbo daxie Sub – Branch 3901210038000 Digital China Group Co.Ltd(000034) 0767990454
Ningbo Branch Sales Department 33200627101801022541211389962570
Ningbo Branch Sales Department 332006271018010280383349423976
Ningbo daxie Sub – Branch 3901210029 Shahe Industrial Co.Ltd(000014) 650 14469304
Ningbo daxie Sub – Branch 39012100291 Ping An Bank Co.Ltd(000001) 400.00
Saldo de la cuenta bancaria abierta (Yuan)
Subdivisión de Ningbo Gulou (nota 3)
Ningbo daxie Sub – Branch 39352001040017800556728751
Ningbo daxie Sub – Branch 39012100290 Anhui Fengyuan Pharmaceutical Co.Ltd(000153) 04 9118545
Total 13513121368
Nota 1: la cuenta se cerró el 2 de noviembre de 2016.
Nota 2: el 4 de enero de 2022, la sucursal especializada de Ningbo yinnan Small and Micro Enterprises cambió su nombre a la sucursal de Ningbo Science and Technology.
Nota 3: la Subdivisión de Ningbo Xiaowen Street fue renombrada como Subdivisión de Ningbo Gulou el 26 de julio de 2019.
Utilización real de los fondos recaudados en 2021
Utilización real de los fondos recaudados mediante ofertas privadas en 2015
1. Utilización de los fondos para proyectos de inversión financiados con fondos recaudados
La utilización de los fondos de los proyectos de inversión financiados con fondos recaudados se muestra en el cuadro de comparación que figura a continuación.
2. Inversión inicial y sustitución de proyectos de inversión financiados con fondos recaudados
Con el fin de garantizar la ejecución sin tropiezos de los proyectos de inversión de capital recaudado, antes de que los fondos recaudados estuvieran en su lugar, la empresa invirtió fondos recaudados por sí misma en uno de los proyectos de inversión de capital recaudado por adelantado: la adquisición del 44% de las acciones de Yangzijiang Petrochemical Company. A partir del 27 de septiembre de 2016, el importe acumulado de los proyectos de inversión de capital recaudado por adelantado con fondos recaudados por la empresa es de 50 millones de yuan, y el capital recaudado propuesto para reemplazar el capital recaudado por adelantado es de 50 millones de yuan.
En la 28ª reunión del tercer Consejo de Administración de la empresa, celebrada en 2016, se resolvió que “si el importe neto real de los fondos recaudados en esta oferta no pública es inferior a
