Código de valores: Zhejiang Haiyan Power System Resources Environmental Technology Co.Ltd(688565) abreviatura de valores: Zhejiang Haiyan Power System Resources Environmental Technology Co.Ltd(688565) número de anuncio: 2022 – 023 Zhejiang Haiyan Power System Resources Environmental Technology Co.Ltd(688565)
Informe especial sobre el almacenamiento y la utilización de los fondos recaudados en 2021
Shanghai Stock Exchange:
De conformidad con las directrices no. 1 sobre la autorregulación de las empresas que cotizan en bolsa en la Junta de creación de Ciencia y tecnología de la bolsa de Shanghai y los requisitos de las directrices sobre el formato conexo, publicadas y publicadas por la bolsa de valores de Shanghai, el depósito y la utilización de los fondos recaudados por La empresa en 2021 se especifican de la siguiente manera:
Información básica sobre la recaudación de fondos
Fondos recaudados mediante la oferta pública inicial de acciones en 2021
1. Importe real de los fondos recaudados y tiempo de recepción de los fondos
Zhejiang Haiyan Power System Resources Environmental Technology Co.Ltd(688565) (en lo sucesivo denominada “la empresa” o “la empresa”) ha sido aprobada por el documento no. 1125 de la Comisión Reguladora de valores de China [2021], aprobado por el asegurador principal Citic Securities Company Limited(600030) a través de su sistema de precios directos, ha emitido 26,75 millones de acciones de acciones comunes RMB (acciones a) al público a un precio de 9,39 yuan por acción, con un total de recaudación de fondos de 25,18 millones de yuan. Después de deducir la Comisión de suscripción y la tasa de recomendación de 33.390000 Yuan (incluido el impuesto sobre el valor añadido de 1.890000 Yuan), el saldo de 217792.500 Yuan fue remitido a la cuenta de supervisión de la recaudación de fondos de la empresa por el asegurador principal el 10 de mayo de 2021.
Importe de la cuenta bancaria (10.000 yuan)
Jiaxing Haiyan Sub – Branch 721899910130 Beijing Spc Environment Protection Tech Co.Ltd(002573) 4 393873
Zhejiang Haiyan Rural Commercial Bank Co., Ltd. Wuyuan Sub – Branch 2010 Guangdong Tonze Electric Co.Ltd(002759) 076091000.00
Jiaxing Branch 33040401 Xi’An Qujiang Cultural Tourism Co.Ltd(600706) 4703000.00
China Construction Bank Corporation(601939) Haiyan Sub – Branch 330501637127 China Vanke Co.Ltd(000002) 824000.00
Shaoxing Bank Co., Ltd. Yangtze Delta Integration demonstration Zone (Zhejiang 1186831852 China Union Holdings Ltd(000036) 4840.52 Jiang) Sub – Branch
Jiaxing Branch 8110801132097475000.00
Total 21.779,25
Además, después de deducir 21.277300 Yuan de los gastos externos adicionales relacionados con la emisión de valores de renta variable, como los gastos de impresión del folleto, los honorarios de auditoría, los honorarios de los abogados, los honorarios de evaluación y los honorarios de tramitación de la emisión en línea, el capital neto recaudado por la empresa es de 19.840520 Yuan. The above – mentioned Fund raised in place has been examined by zhonghui Certified Public Accountants (Special general Partnership) and issued the capital Verification Report on 10 May 2021 (zhonghui Yan [2021] No. 4152).
2. Utilización y saldo de los fondos recaudados
Este año se utilizaron 12.149400 Yuan de fondos recaudados.
Al 31 de diciembre de 2021, la empresa había utilizado los fondos recaudados antes mencionados por valor de 12.149,4 millones de yuan, había recibido los ingresos netos por concepto de intereses de los depósitos bancarios recaudados por valor de 1.070,06 millones de yuan, había utilizado los fondos recaudados ociosos para reponer temporalmente los fondos líquidos por un total de 25 millones de yuan, y el saldo de la cuenta especial para los fondos recaudados era de 52.981,9 millones de yuan.
Gestión de los fondos recaudados
Gestión de los fondos recaudados
A fin de regular la gestión y el uso de los fondos recaudados, mejorar la eficiencia y los beneficios del uso de los fondos y proteger los intereses de los inversores, la empresa, de conformidad con el derecho de sociedades, la Ley de valores y las directrices para la supervisión de las empresas que cotizan en bolsa no. 2 – requisitos reglamentarios para la gestión y el uso de los fondos recaudados por las empresas que cotizan en bolsa, Las normas de la bolsa de Shanghai para la cotización en bolsa (revisadas en diciembre de 2020) y las normas de las leyes, reglamentos y documentos normativos pertinentes, como las directrices no. 1 sobre la autorregulación y la supervisión de las empresas que cotizan en bolsa de la bolsa de Shanghai, as í como las directrices para el funcionamiento normalizado de las empresas que cotizan en bolsa, junto con la situación real de la empresa, la empresa ha elaborado las medidas de gestión de los fondos recaudados (en adelante, las medidas de Gestión).
De conformidad con las medidas de gestión, la empresa adopta el sistema de almacenamiento de cuentas especiales para los fondos recaudados, establece una cuenta especial para los fondos recaudados en el Banco y, junto con la institución patrocinadora, establece una cuenta especial para los fondos recaudados, respectivamente, con la Subdivisión de Jiaxing Haiyan, la Subdivisión Wuyuan de Zhejiang Haiyan Rural Commercial Bank Co., Ltd., la Subdivisión Jiaxing, la Subdivisión de Haiyan Yangtze Delta, la Subdivisión de Shaoxing Bank Co., Ltd. (Zhejiang), la Subdivisión de Haiyan Yangtze Delta, la Subdivisión de Shaoxing Bank Co., Ltd. Jiaxing Branch signed the Tripartite Regulatory Agreement on raising funds, Clearing the Rights and obligations of all Parties. El Acuerdo de supervisión Tripartita y la bolsa de Shanghai supervisan la gestión y el uso de los fondos mancomunados y supervisan su uso para asegurar que los fondos se utilicen exclusivamente.
Ii) Almacenamiento de fondos recaudados en cuentas especiales
1. Financiación de la oferta pública inicial en 2021
Al 31 de diciembre de 2021, la empresa tenía dos cuentas especiales de recaudación de fondos, la situación de almacenamiento de los fondos recaudados era la siguiente:
(Unidad: RMB)
Notas sobre el saldo de la cuenta bancaria
Shaoxing Bank Co., Ltd. Changsan 1186831852 China Union Holdings Ltd(000036) raised funds 4938120530 –
Cuenta Especial de la Subdivisión de la zona de demostración de la integración angular (Zhejiang)
Jiaxing 81108011320297 recaudación de fondos 3 Shanghai Chengtou Holding Co.Ltd(600649) 43
Sucursal 47 cuenta especial
Total 5 298185473
Nota: se ha cancelado la cuenta 721899910130 Beijing Spc Environment Protection Tech Co.Ltd(002573) 4 de la Subdivisión Jiaxing Haiyan, la cuenta 2010 Guangdong Tonze Electric Co.Ltd(002759) 07609 de la Subdivisión Wuyuan de Zhejiang Haiyan Rural Commercial Bank Co., Ltd., la cuenta 330401 Xi’An Qujiang Cultural Tourism Co.Ltd(600706) 470 de la Subdivisión Jiaxing, la cuenta 3305016371201200282 de la Subdivisión Jiaxing Haiyan.
Utilización real de los fondos recaudados en el año en curso
En el anexo 1 del presente informe figura un cuadro comparativo de la utilización de los fondos recaudados mediante la oferta pública inicial en 2021. Utilización de los fondos para proyectos de inversión financiados con fondos recaudados.
Los proyectos de inversión financiados con fondos recaudados no pueden contabilizarse por separado;
No hay otras anomalías en los proyectos de inversión de capital recaudado.
Ii) inversión inicial y sustitución de proyectos de inversión financiados con fondos recaudados.
El 2 de junio de 2021, la novena reunión del tercer Consejo de Administración y la quinta reunión del tercer Consejo de supervisión de la empresa examinaron y aprobaron el proyecto de ley sobre el uso de los fondos recaudados para reemplazar los fondos recaudados por adelantado y los fondos recaudados por sí mismos que ya habían pagado los gastos de emisión, y acordaron que la empresa utilizara los fondos recaudados para reemplazar los fondos recaudados por sí misma por 19.356100 Yuan que se habían invertido por adelantado en los proyectos de inversión recaudados. El uso de los fondos recaudados para reemplazar los gastos de emisión pagados (excluido el impuesto sobre el valor añadido) de los fondos autofinanciados 29097 millones de yuan. Zhonghui Certified Public Accountants firm (Special general Partnership) issued the Certification Report on the Project of Investment and the payment of Issuance fees of collected funds with Self – raised Funds (zhonghui Jian [2021] No. 5026) on June 2, 2021.
Al 31 de diciembre de 2021, todos los fondos recaudados anteriormente habían sido sustituidos.
Reponer temporalmente los fondos líquidos con fondos recaudados ociosos.
El 10 de noviembre de 2021, la 14ª reunión del tercer Consejo de Administración y la octava reunión del tercer Consejo de supervisión de la empresa examinaron y aprobaron la propuesta de utilizar parte de los fondos recaudados ociosos para complementar temporalmente los fondos de liquidez. Conviene en que la empresa, sin perjuicio de la ejecución de los proyectos de inversión de los fondos recaudados y del uso de los fondos recaudados, reponga temporalmente los fondos de liquidez mediante el uso de fondos recaudados inactivos por un importe no superior a 70 millones de yuan (incluido el importe actual). El período de uso no excederá de 12 meses a partir de la fecha de su examen y aprobación por el Consejo de Administración. Para más detalles, véase el anuncio sobre el uso de parte de los fondos recaudados ociosos para reponer temporalmente el capital de trabajo publicado por la empresa el 11 de noviembre de 2021 (número de anuncio: 2021 – 029).
Al 31 de diciembre de 2021, la empresa utilizó fondos recaudados ociosos para reponer temporalmente el capital de trabajo por un total de 25 millones de yuan.
Iv) Gestión del efectivo de los fondos recaudados ociosos e inversión en productos conexos.
El 2 de junio de 2021, la novena reunión del tercer Consejo de Administración y la quinta reunión de la tercera Junta de supervisores de la empresa examinaron y aprobaron la propuesta sobre el uso de fondos recaudados temporalmente ociosos para la gestión del efectivo, y acordaron que la empresa utilizara fondos recaudados ociosos para la gestión del efectivo a condición de que no afectara a la seguridad de los fondos recaudados, no cambiara el uso de los fondos recaudados y el calendario de utilización de los fondos recaudados para proyectos de inversión. Los productos financieros (incluidos, entre otros, los depósitos estructurados, los certificados de depósito convenidos, los depósitos a la vista, los depósitos a plazo fijo, los certificados de depósito a gran escala y los certificados de renta, etc.) con un plazo no superior a 12 meses no excederán de 80 millones de yuan, y el plazo de autorización será examinado y aprobado por el Consejo de Administración de la empresa y por el Consejo de administración independiente, el Consejo de supervisión, el Consejo de Administración y el Consejo de Administración. La Agencia patrocinadora o el asesor financiero independiente emitirán un dictamen de acuerdo explícito en un plazo de 12 meses a partir de la fecha efectiva. Para más detalles, véase el anuncio sobre el uso de fondos recaudados temporalmente inactivos para la gestión del efectivo publicado por la empresa el 3 de junio de 2021 (número de anuncio: 2021 – 005). Al 31 de diciembre de 2021, la empresa no había utilizado fondos recaudados ociosos para la gestión del efectivo y la inversión en productos relacionados.
Reposición permanente de fondos líquidos o reembolso de préstamos bancarios con fondos recaudados en exceso.
Durante el período que abarca el informe, la empresa no utilizó fondos recaudados para reponer permanentemente el capital de trabajo ni devolver préstamos bancarios.
Fondos recaudados para proyectos en construcción y nuevos proyectos (incluida la adquisición de activos, etc.).
Durante el período que abarca el informe, la empresa no utilizó fondos recaudados para proyectos en curso ni para nuevos proyectos (incluida la adquisición de activos, etc.).
Utilización de los fondos recaudados con economías.
Durante el período sobre el que se informa, la empresa no utilizó los fondos recaudados con economías.
Otras circunstancias relativas a la utilización de los fondos recaudados.
Durante el período que abarca el informe, la empresa no tuvo otras circunstancias para utilizar los fondos recaudados.
Iv. Modificación del uso de los fondos para proyectos de inversión financiados con fondos recaudados
Durante el período que abarca el informe, la empresa no modificó el uso de los fondos para los proyectos de inversión financiados con fondos recaudados.
Problemas en la utilización y divulgación de los fondos recaudados
La empresa ha divulgado la información pertinente sobre la recaudación de fondos no es oportuna, verdadera, exacta y completa; Los fondos recaudados utilizados se invierten en los proyectos de inversión de los fondos recaudados prometidos, y no hay casos graves de uso ilegal de los fondos recaudados.
Observaciones finales del patrocinador / asesor financiero sobre el informe especial de verificación emitido por la empresa sobre el almacenamiento y la utilización anuales de los fondos recaudados
En opinión de Liyuan Environmental Protection, el depósito y la utilización de los fondos recaudados en 2021 se ajustan a las disposiciones pertinentes de las leyes y reglamentos, como las medidas de gestión de las operaciones de recomendación para la emisión de valores (2020) y las directrices para la autorregulación y supervisión de las empresas que cotizan en bolsa de La Bolsa de Shanghai No. 1 – funcionamiento normalizado, y los fondos recaudados se almacenan en una cuenta especial y se utilizan con fines especiales, y no hay cambios encubiertos en la inversión de fondos ni daños a los intereses de los accionistas. No hay uso ilegal de los fondos recaudados.
Anexo: 1. Cuadro comparativo de la utilización de los fondos recaudados mediante la oferta pública inicial
Consejo de Administración 20 de abril de 2022
Cuadro comparativo del uso de los fondos recaudados mediante la oferta pública inicial
Año 2021
Preparado por: Zhejiang Haiyan Power System Resources Environmental Technology Co.Ltd(688565) Unidad: 10.000 yuan
Total de fondos recaudados 19.840,52 total de fondos invertidos y recaudados 12.149,40
Total de fondos recaudados para fines de cambio
