Sinolink Securities Co.Ltd(600109)
Sobre Dongguan Aohai Technology Co.Ltd(002993)
Informe especial sobre el almacenamiento y la utilización de los fondos recaudados en 2021
Sinolink Securities Co.Ltd(600109) \ \ \ \ De conformidad con las medidas de gestión de las empresas de recomendación para la emisión de valores y la cotización en bolsa, las directrices de supervisión de las empresas que cotizan en bolsa no. 2 – requisitos de supervisión para la gestión y utilización de los fondos recaudados por las empresas que cotizan en bolsa, las directrices de autorregulación de las empresas que cotizan en bolsa de Shenzhen No. 1 – funcionamiento normalizado de las empresas que cotizan en bolsa de la Junta Principal, las normas de cotización en bolsa de Shenzhen, etc., se llevó a cabo una verificación cuidadosa del depósito y la utilización de los fondos recaudados en 2021. Casos específicos:
Información básica sobre la recaudación de fondos
Importe real de los fondos recaudados y tiempo de recepción de los fondos
Tras la aprobación del documento no. 927 [2020] de la Comisión Reguladora de valores de China y con el Acuerdo de la bolsa de Shenzhen, la empresa ha emitido 45.200000 acciones de acciones comunes (acciones a) al público en general mediante la suscripción de saldo por el asegurador principal Sinolink Securities Co.Ltd(600109) (en adelante denominado Sinolink Securities Co.Ltd(600109) \ ) a un precio de 26,88 yuan por acción, con un total de 12.149760,00 Yuan. Los fondos recaudados después de la deducción de la tasa de recomendación de suscripción no pagada (sin impuestos) de 726164.452,83 Yuan son 114235.547,17 Yuan, que fueron remitidos a nuestra cuenta de supervisión de fondos recaudados por el asegurador principal el 7 de agosto de 2020. Además, el capital neto recaudado de la empresa es de 112073.981,13 Yuan después de deducir los gastos pagados de suscripción (sin impuestos), los gastos de Abogados (sin impuestos), los gastos de auditoría y verificación de capital (sin impuestos), los gastos de divulgación de información (sin impuestos), los gastos de emisión y Otros gastos de emisión (sin impuestos). The above – mentioned raised funds in place by tianjian Certified Public Accountants firm (Special general Partnership) and issued by the “capital Verification Report” (tianjian [2020] No. 7 – 82).
Ii) Utilización y saldo de los fondos recaudados
Al 31 de diciembre de 2021, la utilización y el saldo de los fondos recaudados en la oferta pública inicial de la empresa son los siguientes:
Cantidad del proyecto (Yuan)
Recaudación neta de fondos
Menos: utilización acumulada de los fondos recaudados
De los cuales: 18.696355,51 dólares utilizados en años anteriores
Importe utilizado en el año en curso 565347.051,27
Menos: utilizar parte de los fondos recaudados ociosos para comprar 200000 millones de productos financieros bancarios de capital garantizado
Más: ingresos debidos de los productos financieros bancarios de capital garantizado 1441772765
Más: ingresos netos por concepto de intereses
Saldo pendiente de la cuenta especial de recaudación de fondos al 31 de diciembre de 2021
Almacenamiento y gestión de los fondos recaudados
Gestión de los fondos recaudados
A fin de regular la gestión y el uso de los fondos recaudados, mejorar la eficiencia en el uso de los fondos recaudados y proteger los derechos e intereses de los inversores, de conformidad con el derecho de sociedades de la República Popular China, la Ley de valores de la República Popular China, las medidas para la administración de la oferta pública inicial de acciones y la cotización en bolsa, las medidas para la administración de la emisión de valores de las empresas que cotizan en bolsa, las directrices para la supervisión de las empresas que cotizan en bolsa no. 2 – requisitos para la supervisión y el uso de los fondos recaudados por las Las normas de la bolsa de Shenzhen para la cotización en bolsa, las directrices de la bolsa de Shenzhen para la autorregulación de las empresas que cotizan en bolsa no. 1 – el funcionamiento normal de las empresas que cotizan en bolsa de la Junta Principal y otros documentos jurídicos y normativos, as í como los Estatutos de las empresas, han formulado las “medidas de gestión de la recaudación de fondos” (en lo sucesivo denominadas “las medidas de gestión”) Teniendo en cuenta la situación real de la empresa.
De conformidad con las medidas de gestión, la empresa lleva a cabo el almacenamiento de la cuenta especial para los fondos recaudados, establece la cuenta especial para los fondos recaudados en el Banco y, junto con la institución patrocinadora Sinolink Securities Co.Ltd(600109) \ \ Se definen los derechos y obligaciones de todas las partes. No hay diferencia significativa entre el Acuerdo de supervisión Tripartita y el modelo de acuerdo de supervisión tripartita de la bolsa de Shenzhen, y la empresa ha cumplido estrictamente con el uso de los fondos recaudados.
Ii) Almacenamiento de fondos recaudados en cuentas especiales
Al 31 de diciembre de 2021, la situación de los fondos recaudados era la siguiente:
Unidad: RMB
Saldo de los fondos recaudados en la cuenta bancaria del banco depositario
Dongguan Bank Co., Ltd. Tangxia Sub – Branch 508 Csg Holding Co.Ltd(000012) 8985134275058495
Shenzhen 51920188 Digital China Group Co.Ltd(000034) 38211446657326 Buji Sub – Branch
Dongguan tangxia 63277349413065810062 Sub – Branch
Sucursal de Dongguan tangxia 3951001001001377102.20
Total 18787526103
Al 31 de diciembre de 2021, el saldo de los fondos recaudados era de 3.877752.261,03 Yuan, de los cuales 187875.261,03 Yuan correspondían al saldo de la cuenta especial de fondos recaudados y 200 millones de yuan correspondían al saldo de los productos financieros garantizados por el Banco.
Utilización real de los fondos recaudados en el año en curso
Cuadro comparativo de la utilización de los fondos recaudados
En el anexo I del presente informe figura un cuadro comparativo de la utilización de los fondos recaudados.
Ii) Explicación de las anomalías en los proyectos de inversión financiados con fondos recaudados
No se produjeron anomalías en los proyectos de inversión de capital recaudados por la empresa.
Iii) situación en que los proyectos de inversión financiados con fondos recaudados no pueden contabilizarse por separado
1. El proyecto de construcción del Centro de I + D no implica productos específicos, no produce beneficios financieros directos, no puede calcular los beneficios por separado, pero a través de la construcción del proyecto, la empresa aumentará la capacidad de innovación independiente, mejorará la capacidad de transformación de la investigación y el desarrollo integrados a la producción, mejorará la calidad del producto, mejorará la competitividad del mercado de la empresa, ampliará la cuota de mercado, aumentando así indirectamente los beneficios de la empresa.
2. El capital de trabajo suplementario no puede contabilizar los beneficios por separado, pero puede aumentar indirectamente los beneficios de la empresa aumentando el capital de trabajo de la empresa, mejorando la capacidad de funcionamiento y pago de los activos de la empresa, mejorando la capacidad de lucha contra los riesgos de la empresa y ejerciendo una influencia positiva en El rendimiento de la empresa.
Cambios en la ubicación y el modo de ejecución de los proyectos de inversión financiados con fondos recaudados
Durante el período que abarca el informe, no hubo cambios en la ubicación y el modo de ejecución de los proyectos de inversión financiados con fondos recaudados. Inversión inicial y sustitución de proyectos de inversión financiados con fondos recaudados
Durante el período sobre el que se informa, no hubo inversión inicial ni sustitución de proyectos de inversión con fondos recaudados.
Utilización de fondos recaudados para complementar los fondos de Operaciones
Durante el período que abarca el informe, la empresa no recaudó fondos para reponer el capital de trabajo.
Gestión del efectivo con fondos recaudados ociosos
En la novena reunión del segundo Consejo de Administración, celebrada el 9 de agosto de 2021, y en la segunda Junta General provisional de accionistas, celebrada el 27 de agosto de 2021, se examinó y aprobó por separado la “propuesta sobre el uso de parte de los fondos recaudados ociosos para la gestión del efectivo”, y se acordó que la empresa (incluidas las filiales de control) utilizara los fondos recaudados ociosos hasta un máximo de 720 millones de yuan (incluidos 720 millones de yuan) para la gestión del efectivo. Será válido en un plazo de 12 meses a partir de la fecha de aprobación de la resolución de la Junta General de accionistas y podrá utilizarse de manera renovable dentro de los límites mencionados.
Al 31 de diciembre de 2021, la situación de la gestión del efectivo de la empresa con fondos recaudados ociosos era la siguiente:
Ingresos anuales previstos de la suscripción de productos
Dongguan city Austria Dongguan Silver
Acciones del Banco de Ciencia y tecnología de alta mar
Aviso de depósito público limitado 20.000 8 / 5 depósito automático 2,02% 100 8,93
Subdivisión
Viii) utilización de los fondos recaudados con economías
Al 31 de diciembre de 2021, la empresa no tenía ahorros.
Ⅸ) utilización de fondos recaudados en exceso
La empresa no tiene exceso de fondos recaudados.
Uso y destino de los fondos recaudados no utilizados
Al 31 de diciembre de 2021, no se había utilizado el saldo de los fondos recaudados de 387875.261,03 Yuan, de los cuales 187875.261,03 Yuan correspondían al saldo de la cuenta especial de fondos recaudados y 200 millones de yuan correspondían al saldo de los productos financieros garantizados por el Banco.
Otras circunstancias relativas a la utilización de los fondos recaudados
Este año, la empresa no tiene ninguna otra situación de uso de los fondos recaudados.
Iv. Modificación del uso de los fondos para proyectos de inversión financiados con fondos recaudados
Cambios en los proyectos de inversión financiados con fondos recaudados
Este año, la empresa no tiene proyectos de recaudación de fondos.
Ii) Descripción de la transferencia o sustitución de proyectos de inversión financiados con fondos recaudados
En este año, la empresa no ha recaudado fondos para la transferencia o sustitución de proyectos de inversión en el extranjero.
Problemas en la utilización y divulgación de los fondos recaudados
Durante el año en curso, no hubo problemas importantes en el uso y la divulgación de los fondos recaudados por la empresa.
Principales actividades de verificación de las organizaciones patrocinadoras
La institución patrocinadora verificó el depósito y la utilización de los fondos recaudados en 2021 mediante el examen del informe especial sobre el depósito y la utilización de los fondos recaudados en 2021, el informe de garantía emitido por la empresa de contabilidad Rongcheng (Asociación General Especial), la comprobación de los Estados de cuenta bancarios de la cuenta especial de fondos recaudados y la investigación del personal directivo superior de la empresa.
Opiniones de verificación de la institución patrocinadora
Después de la verificación, la institución patrocinadora considera que: la empresa 2021 recauda fondos para depositar y utilizar las normas de gestión, De conformidad con las medidas de gestión de las actividades de recomendación para la emisión de valores y la cotización en bolsa, las directrices de supervisión de las empresas que cotizan en bolsa no. 2 – requisitos de supervisión para la gestión y utilización de los fondos recaudados por las empresas que cotizan en bolsa, las directrices de autorregulación de las empresas que cotizan en bolsa de Shenzhen No. 1 – funcionamiento normalizado de las empresas que cotizan en bolsa de la Junta Principal, las normas de cotización en bolsa de Shenzhen y otros reglamentos y documentos; La empresa ha llevado a cabo el almacenamiento de cuentas especiales y el uso especial de los fondos recaudados mediante la oferta pública inicial de acciones, no hay ningún cambio encubierto en el uso de los fondos recaudados y en detrimento de los intereses de los accionistas, no hay uso ilegal de los fondos recaudados, y el uso específico de los fondos recaudados es coherente con la situación revelada por la empresa.
La institución patrocinadora no tiene objeciones a la situación de almacenamiento y utilización de los fondos recaudados por la empresa en 2021.
(no hay texto)
(esta página no tiene texto y es la página de firma del informe especial sobre el depósito y la utilización de los fondos recaudados en 2021)
Representante patrocinador:
Enlace coseno
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