Guosen Securities Co.Ltd(002736)
Sobre Aoshikang Technology Co.Ltd(002913)
Informe especial de verificación sobre el almacenamiento y la utilización de los fondos recaudados en 2021
Como patrocinador de la oferta pública inicial de acciones y de la oferta pública inicial de acciones a para 2020 y no pública de acciones a para 2020, De conformidad con las disposiciones pertinentes, como las medidas para la administración de las actividades de recomendación para la emisión de valores, las normas para la cotización en bolsa de Shenzhen, las directrices para la autorregulación de las empresas que cotizan en bolsa de Shenzhen No. 1 – funcionamiento normalizado de las empresas que cotizan en bolsa, las directrices para la supervisión de las empresas que cotizan en bolsa no. 2 – requisitos reglamentarios para la gestión y el uso de los fondos recaudados por las empresas que cotizan en bolsa (revisadas en 2022), etc. Se llevó a cabo una verificación cuidadosa y cuidadosa del depósito y la utilización de los fondos recaudados por la empresa en 2021. Los detalles de la verificación son los siguientes: 1. Labor de verificación realizada por el patrocinador
A través de la conversación con el Director, supervisor, personal directivo superior y personal financiero de la empresa, el representante de la recomendación consultó el Estado de cuenta bancaria de la cuenta especial de recaudación de fondos, el formulario de aprobación de la transferencia de fondos de la cuenta especial de recaudación de fondos, la cuenta de uso de fondos recaudados, y el informe especial de la Junta de directores sobre el depósito y la utilización de fondos recaudados en 2021, preparado por la empresa. El informe especial de la Junta de supervisores y los directores independientes sobre el depósito y la utilización de los fondos recaudados y el informe de autenticación pertinente emitido por la empresa internacional de contabilidad (Asociación General Especial) han examinado el depósito y la utilización de los fondos recaudados de la empresa en 2021. Información básica sobre la recaudación de fondos
OPI 2017
1. Importe real de los fondos recaudados y tiempo de recepción de los fondos
Tras la aprobación de la respuesta de la Comisión Reguladora de valores de China sobre la aprobación de Aoshikang Technology Co.Ltd(002913) \ \ \ El saldo es de 1.037371.193,00 Yuan, además de deducir los honorarios de los intermediarios y otros gastos de emisión de 1.023992,44 Yuan, el capital neto recaudado real es de 1.027135.200,56 Yuan.
La fecha de recepción de los fondos recaudados es el 28 de noviembre de 2017, y la situación de los fondos recaudados ha sido examinada por Tianzhi International Accounting firm (Special general Partnership) y el 28 de noviembre de 2017 se publicó el informe de verificación de capital no. Tianhezi [2017] 18334.
2. Cantidad utilizada y saldo al final del año
La empresa utilizó los fondos recaudados por un total de 10.239553.328,05 Yuan, de los cuales: 874435.118,62 Yuan se utilizaron en el año anterior y 149520.209,43 Yuan se utilizaron en el año en curso. Dado que se ha cerrado el proyecto de construcción de 800000 metros cuadrados de placas de circuitos impresos electrónicos para automóviles al a ño, se ha cancelado la cuenta especial de recaudación de fondos pertinente y se ha transferido el saldo de 9 Harbin Pharmaceutical Group Co.Ltd(600664) 4 yuan a la cuenta básica de la empresa para complementar el capital de trabajo. Al 31 de diciembre de 2021, el saldo de la cuenta especial de recaudación de fondos de la empresa era de 7.270231,58 Yuan, y el saldo de algunos fondos recaudados ociosos para reponer temporalmente el capital de trabajo era de 65 millones de yuan, como se indica a continuación:
Cantidad del proyecto (Yuan)
Total de fondos recaudados al 28 de noviembre de 2017
Menos: gastos de emisión 1023599244
Fondos recaudados netos al 28 de noviembre de 201710 2713520056
Más: ingresos por concepto de intereses en 201720803947
Gastos de emisión no asignados 8.622452,83
Menos: uso acumulativo de los fondos recaudados en 2017163.157648,13
De los cuales: sustitución de los fondos autofinanciados ya invertidos en el período anterior 15020944218
Utilización de los fondos recaudados en 2017
Saldo de los fondos recaudados al 31 de diciembre de 2017
Más: ingresos netos por concepto de intereses e ingresos financieros bancarios deducidos de los cargos bancarios en 201826.251168,85
Menos: utilización acumulada de los fondos recaudados en 201826070724262
Menos: en 2018, los gastos de emisión que no se han transferido del período anterior ascienden a 8.622452,83
Saldo de los fondos recaudados al 31 de diciembre de 2018
Más: ingresos netos por concepto de intereses e ingresos financieros bancarios deducidos de los cargos bancarios en 201922.695090,27
Menos: utilización acumulada de los fondos recaudados en 201911880987609
Saldo de los fondos recaudados al 31 de diciembre de 2019
De los cuales: compra de financiación bancaria 527 millones de dólares
Cantidad del proyecto (Yuan)
Saldo de la cuenta especial de recaudación de fondos
Más: ingresos netos por concepto de intereses e ingresos financieros bancarios deducidos de los cargos bancarios en 202016.421639,36
Menos: uso acumulativo de los fondos recaudados en 2020331.760351,78
Saldo de los fondos recaudados al 31 de diciembre de 2020
De los cuales: compra de 185 millones de dólares en finanzas bancarias
Saldo de la cuenta especial de recaudación de fondos
Más: ingresos netos por concepto de intereses e ingresos financieros bancarios deducidos de los cargos bancarios en 2021 4.474487,56
Menos: uso acumulativo de los fondos recaudados en 202114.952029,43
Menos: cierre de cuentas, transferencia de saldo a liquidez 9 Harbin Pharmaceutical Group Co.Ltd(600664) 4
Saldo de los fondos recaudados al 31 de diciembre de 2021
De los cuales: saldo de la cuenta especial de recaudación de fondos 7.270231,58
De los cuales: reposición temporal de la liquidez 65 millones de dólares
Nota: a partir del 15 de abril de 2022, la empresa devolverá el capital recaudado de 65 millones de yuan para reponer temporalmente el capital de trabajo a la cuenta especial de capital recaudado por adelantado.
Oferta privada de acciones a en 2020
1. Importe real de los fondos recaudados y tiempo de recepción de los fondos
Tras la aprobación de la respuesta de la Comisión Reguladora de valores de China sobre la aprobación de las acciones de Aoshikang Technology Co.Ltd(002913) \ El costo total de la emisión, excluido el impuesto, es de 3.908070,26 Yuan, y el capital neto recaudado es de 4.445561929,74 Yuan.
La fecha de recepción de los fondos recaudados es el 1 de febrero de 2021, la situación de la colocación de los fondos recaudados ha sido examinada por Tianzhi International Accountants firm (Special general Partnership), y el 1 de febrero de 2021 se publicó el informe de verificación de capital no. Tianhezi [2021] 3563.
2. Cantidad utilizada y saldo al final del año
La empresa utilizó 444740.733,94 Yuan de los fondos recaudados y 444740.733,94 Yuan de los fondos recaudados en el año en curso para complementar el capital de trabajo. Al 31 de diciembre de 2021, el saldo de la cuenta especial de recaudación de fondos de la empresa era de 0,00 Yuan, como sigue:
Cantidad del proyecto (Yuan)
Total de fondos recaudados al 1 de febrero de 2021
Menos: gastos de emisión 3 908070,26
Fondos recaudados netos al 1 de febrero de 2021444.561929,74
Más: ingresos netos por concepto de intereses e ingresos financieros bancarios deducidos de los cargos bancarios en 202117880420
Menos: 444740.733,94 fondos recaudados utilizados acumulativamente en 2021
Saldo de los fondos recaudados al 31 de diciembre de 2021
Almacenamiento y gestión de los fondos recaudados
OPI 2017
1. Situación del sistema de gestión de la recaudación de fondos
De conformidad con el derecho de sociedades de la República Popular China, la Ley de valores de la República Popular China, las medidas para la administración de la emisión de valores de las empresas que cotizan en bolsa, las normas para la cotización en bolsa de Shenzhen, las directrices para la supervisión de las empresas que cotizan en bolsa no. 2 – requisitos reglamentarios para la gestión y utilización de los fondos recaudados por las empresas que cotizan en bolsa (revisadas en 2022) y las directrices para la autorregulación de las empresas que cotizan en bolsa de Shenzhen No. 1 – funcionamiento normalizado de las principales empresas que cotizan en bolsa El sistema de gestión de la recaudación de fondos (en lo sucesivo denominado “el sistema de gestión”) se ha formulado y revisado de conformidad con los requisitos de las disposiciones pertinentes, como el sistema de gestión de la recaudación de fondos, el sistema de almacenamiento de cuentas especiales para la recaudación de fondos, el almacenamiento, la utilización, la gestión de la ejecución de proyectos, la modificación de los proyectos de inversión y la supervisión de la utilización de los fondos recaudados. El sistema de gestión fue examinado y aprobado por la 13ª reunión del primer Consejo de Administración de la empresa en 2017 y revisado por la 16ª reunión del segundo Consejo de Administración de la empresa el 25 de agosto de 2020. La empresa ha publicado la bolsa de Shenzhen “Shenzhen Stock Exchange Listed Companies Self – Regulation Guidelines No. 1 – Main Board Listed Companies Standardized operation” y las disposiciones pertinentes de la gestión de la recaudación de fondos y el “sistema de gestión” para llevar a cabo
