Sobre Aoshikang Technology Co.Ltd(002913)
Observaciones sobre la verificación del cierre de los proyectos de inversión de los fondos recaudados mediante la oferta pública inicial y la reposición permanente de los fondos líquidos mediante la recaudación de fondos ahorrados
Como patrocinador de la oferta pública inicial de acciones y de la cotización en bolsa de la empresa, De conformidad con las disposiciones pertinentes, como las medidas para la administración de las actividades de recomendación para la emisión de valores, las normas para la cotización en bolsa de Shenzhen, las directrices para la autorregulación de las empresas que cotizan en bolsa de Shenzhen No. 1 – funcionamiento normalizado de las empresas que cotizan en bolsa, las directrices para la supervisión de las empresas que cotizan en bolsa no. 2 – requisitos reglamentarios para la gestión y el uso de los fondos recaudados por las empresas que cotizan en bolsa (revisadas en 2022), etc. Se llevó a cabo una verificación cuidadosa y cuidadosa del cierre de los proyectos de inversión de capital recaudado por la empresa y de la reposición permanente de los fondos líquidos mediante la recaudación de fondos ahorrados. Los detalles son los siguientes:
Información básica sobre la recaudación de fondos
Tras la aprobación de la respuesta de la Comisión Reguladora de valores de China sobre la aprobación de Aoshikang Technology Co.Ltd(002913) \ \ \ El saldo es de 1.037371.193,00 Yuan, además de deducir los honorarios de los intermediarios y otros gastos de emisión de 1.023992,44 Yuan, el capital neto recaudado real es de 1.027135.200,56 Yuan.
La fecha de recepción de los fondos recaudados es el 28 de noviembre de 2017, y la situación de los fondos recaudados ha sido examinada por Tianzhi International Accounting firm (Special general Partnership) y el 28 de noviembre de 2017 se publicó el informe de verificación de capital no. Tianhezi [2017] 18334.
Proyectos de inversión con fondos recaudados
De acuerdo con el folleto de la oferta pública inicial y los ajustes anteriores de los proyectos de inversión de los fondos recaudados, la situación de los proyectos de inversión de los fondos recaudados por la empresa es la siguiente:
Unidad: 10.000 yuan
Número de orden nombre del proyecto importe de la inversión que debe invertirse en la unidad de ejecución de la recaudación de fondos
Impresión de alta precisión con una producción anual de 1,2 millones de metros cuadrados
1 proyecto de construcción de PCB (en lo sucesivo denominado “proyecto gao84353116062953 Aoshikang Technology Co.Ltd(002913) Precision Board”)
Producción anual de 800000 metros cuadrados de impresión electrónica de automóviles
Total 1264371010271352
Estado del cierre de los proyectos de inversión y ahorro de fondos recaudados en esta ocasión
El proyecto de inversión de capital recaudado por la empresa “High Precision Board Project” en su conjunto ha alcanzado el Estado de uso previsto. Al 31 de marzo de 2022, el uso específico y las economías de los proyectos de inversión financiados con fondos recaudados en este cierre, con excepción de algunos fondos pendientes de pago para equipo, eran las siguientes:
Unidad: 10.000 yuan
El nombre del proyecto de secuencia se pondrá en marcha para recaudar la cantidad invertida para el equipo pendiente de pago la cantidad restante de fondos recaudados
Proyecto de construcción de PCB de alta precisión con una producción anual de 1,2 millones de metros cuadrados 60629535382004379779301170
Nota: el saldo de los fondos recaudados no incluye los ingresos por concepto de intereses bancarios no recibidos ni el saldo del equipo no pagado, y la cantidad transferida finalmente a la cuenta de fondos propios de la empresa estará sujeta al saldo de la cuenta especial en la fecha de la transferencia de fondos.
Principales razones y plan de utilización de las economías de capital de los proyectos de inversión financiados con fondos recaudados
Principales razones de las economías en los proyectos de inversión financiados con fondos recaudados
1. En el proceso de ejecución del proyecto de inversión de capital recaudado, la empresa cumple con las normas pertinentes sobre el uso del capital recaudado. Partiendo de la situación real del proyecto y sin afectar a la conclusión satisfactoria del proyecto de inversión de capital recaudado, el uso prudente del capital recaudado, el fortalecimiento del control, la Supervisión y la gestión de los costos de todos los enlaces y el ahorro razonable de los costos de construcción del proyecto se llevan a cabo sobre la base de principios razonables, económicos y eficaces.
2. Con el fin de mejorar la eficiencia del uso de los fondos recaudados, la empresa ha obtenido ciertos ingresos de inversión mediante el uso de parte de los fondos recaudados temporalmente ociosos para la gestión del efectivo, y también ha generado ciertos ingresos por intereses de depósito durante el período de almacenamiento de los fondos recaudados, siempre que no afecte a la construcción de proyectos de inversión de los fondos recaudados y a la seguridad de los fondos recaudados.
3. Debido al largo período de tiempo de pago de los fondos pendientes de pago por equipo, algunos fondos aún no se han pagado.
Ii) Plan de utilización de los fondos recaudados con economías
Dado que el proyecto de inversión de capital recaudado de la empresa “proyecto de construcción de PCB de alta precisión con una producción anual de 1,2 millones de metros cuadrados” en su conjunto ha alcanzado el Estado de uso previsto, la empresa tiene previsto concluir el proyecto de inversión de capital recaudado mencionado anteriormente. Con el fin de mejorar la eficiencia del uso de los fondos recaudados, la empresa tiene la intención de utilizar 722702.231,58 Yuan (incluidos los ingresos por concepto de intereses, la cantidad real se basa en el saldo de la Cuenta Especial del día en que se transfieren los fondos) para complementar permanentemente los fondos líquidos para el funcionamiento diario y El desarrollo empresarial de la empresa.
Tras la transferencia de los fondos recaudados ahorrados, la empresa tramitará los procedimientos de cancelación de cuentas y cancelará las cuentas de recaudación de fondos pertinentes, y el Acuerdo de supervisión de la cuenta especial de recaudación de fondos firmado por la empresa para el almacenamiento de los fondos recaudados pertinentes para el proyecto terminará en consecuencia.
Procedimientos pertinentes de examen y aprobación de la ejecución y opiniones especiales
Procedimientos de examen conexos
El 19 de abril de 2022, la empresa convocó la cuarta reunión de la tercera Junta Directiva y la cuarta reunión de la tercera Junta de supervisores para examinar y aprobar la propuesta sobre el cierre de los proyectos de recaudación de fondos y la reposición permanente de los fondos de liquidez mediante la recaudación de ahorros. Se acordó que la empresa cerraría el proyecto de inversión de capital recaudado de la oferta pública inicial “proyecto de construcción de PCB de alta precisión con una producción anual de 1,2 millones de metros cuadrados” y utilizaría los ahorros recaudados para reponer permanentemente el capital de trabajo de la empresa.
La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
Deliberación de la Junta de supervisores
Tras el examen, la Junta de supervisores considera que la conclusión del proyecto de recaudación de fondos “proyecto de construcción de circuitos impresos de alta precisión con una producción anual de 1,2 millones de metros cuadrados” se ajusta a las disposiciones pertinentes de las leyes, reglamentos y documentos normativos, como las directrices sobre la autorregulación de las empresas que cotizan en bolsa de Shenzhen No. 1 – funcionamiento normalizado de las empresas que cotizan en bolsa de la Junta Principal, lo que contribuye a mejorar la eficiencia del uso de los fondos recaudados y no perjudica los intereses de los accionistas, especialmente los accionistas minoritarios; El procedimiento se ajusta a las disposiciones pertinentes. La Junta de supervisores está de acuerdo con el cierre de los proyectos de inversión de la recaudación de fondos y la reposición permanente de los fondos líquidos mediante la recaudación de fondos ahorrados.
Opiniones de los directores independientes
Después de la verificación, creemos que la conclusión del proyecto de inversión de capital recaudado “proyecto de construcción de circuitos impresos de alta precisión con una producción anual de 1,2 millones de metros cuadrados” y la reposición permanente de los fondos de capital recaudado ahorrados son decisiones prudentes basadas en la construcción del proyecto de inversión de capital recaudado y el funcionamiento real de la empresa, que pueden ayudar a mejorar la eficiencia del uso de los fondos recaudados, reducir los costos financieros y mejorar los beneficios de funcionamiento de la empresa. Es propicio para maximizar los beneficios de la empresa y los accionistas. No se ha producido ningún cambio o cambio encubierto de la dirección de inversión de los fondos recaudados, ni se han violado las disposiciones pertinentes de la Comisión Reguladora de valores de China y la bolsa de Shenzhen sobre el uso de los fondos recaudados por las empresas que cotizan en bolsa. El procedimiento de adopción de decisiones se ajusta a las disposiciones de las leyes, reglamentos y documentos normativos, como las directrices no. 1 de la bolsa de Shenzhen sobre la autorregulación de las empresas que cotizan en bolsa – funcionamiento normalizado de las empresas que cotizan en bolsa en la Junta principal. Por lo tanto, estamos de acuerdo con la conclusión del proyecto de inversión de capital recaudado de la empresa “proyecto de construcción de PCB de alta precisión con una producción anual de 1,2 millones de metros cuadrados” y la reposición permanente de los fondos de liquidez ahorrados recaudados, y estamos de acuerdo en presentar la propuesta pertinente a la Junta General de accionistas para su examen.
Opiniones de verificación de los patrocinadores
Tras la verificación, el organismo patrocinador considera que el Consejo de Administración de la empresa ha examinado y aprobado la conclusión del proyecto de inversión de capital recaudado mediante la oferta pública inicial “proyecto de construcción de PCB de alta precisión con una producción anual de 1,2 millones de metros cuadrados” y la reposición permanente de los fondos de liquidez mediante La recaudación de fondos ahorrados, y que la Junta de supervisores y el director independiente de la empresa han dado su consentimiento explícito, han cumplido los procedimientos de adopción de decisiones necesarios y han cumplido los requisitos de las leyes y reglamentos pertinentes y los documentos normativos. El uso de los fondos ahorrados recaudados para complementar permanentemente el capital de trabajo ayudará a mejorar la eficiencia del uso de los fondos recaudados, de conformidad con los intereses de todos los accionistas de la empresa, no hay daños a la empresa y a los accionistas, especialmente a los accionistas minoritarios.
En resumen, la institución patrocinadora no tiene objeciones a la propuesta de la empresa de cerrar el proyecto de inversión de capital recaudado de la oferta pública inicial “proyecto de construcción de PCB de alta precisión con una producción anual de 1,2 millones de metros cuadrados” y utilizar el capital recaudado ahorrado para complementar permanentemente el capital de trabajo.
(no hay texto)
Página de firma de los dictámenes de verificación del Banco de desarrollo sobre el cierre de los proyectos de inversión en fondos recaudados mediante acciones y la reposición permanente de los fondos líquidos mediante la recaudación de fondos ahorrados
Zhang yuanhang Yu Yang
