Código de valores: Shareate Tools Ltd(688257) abreviatura de valores: Shareate Tools Ltd(688257) número de anuncio: 2022 – 012 Shareate Tools Ltd(688257)
Anuncio sobre la puesta en común de facturas
El Consejo de Administración y todos los directores de la empresa garantizarán que el contenido del presente anuncio no contenga ningún registro falso, declaraciones engañosas u omisiones importantes, y asumirán la responsabilidad jurídica de la autenticidad, exactitud e integridad de su contenido de conformidad con la ley.
El 19 de abril de 2022 se celebró la novena reunión de la cuarta Junta de directores y la quinta reunión de la cuarta Junta de supervisores, se examinó y aprobó la propuesta de ley sobre el funcionamiento de la cuenta mancomunada por la empresa y se acordó que la empresa y sus filiales realizarían el negocio de la cuenta mancomunada con un saldo a la vista no superior a 300 millones de yuan a instituciones financieras, como bancos, de conformidad con las necesidades reales de funcionamiento, desarrollo y financiación. El plazo de funcionamiento será de 18 meses a partir de la fecha de su examen y aprobación en la novena reunión del Cuarto Consejo de Administración de la empresa, y el importe mencionado podrá utilizarse de forma continua durante el período de funcionamiento. Dentro del límite y la duración de las operaciones mencionadas, el Consejo de Administración autoriza a la dirección de la empresa a ejercer el poder de decisión de las operaciones específicas y a firmar los documentos contractuales pertinentes. Las cuestiones pertinentes se anunciarán como sigue:
Información básica sobre las operaciones de la cuenta mancomunada
1. Panorama general de las operaciones
El negocio de la cuenta mancomunada se refiere a que el Banco proporciona a los clientes una serie de servicios, como la identificación, la investigación, la custodia y la colección de facturas comerciales, y puede proporcionar a los clientes la extracción, el descuento, la facturación de promesas de contribuciones en cualquier momento de acuerdo con las necesidades de Los clientes, a fin de garantizar que las empresas necesitan un servicio integral de valor a ñadido de facturas. A través de la gestión sistemática, el Banco puede realizar los requisitos de gestión de la liquidez de las facturas para los clientes. El negocio puede revitalizar los activos de las facturas de la empresa, reducir el costo de la gestión de las facturas de los clientes, mejorar los ingresos de las facturas de la empresa y reducir eficazmente el riesgo de las facturas de la empresa.
2. Instituciones financieras cooperativas
El banco cooperativo que se propone llevar a cabo el negocio de la cuenta mancomunada es el banco comercial con mejor crédito en China. El nivel de gestión autorizado del Banco Cooperativo específico depende de la relación de cooperación entre la empresa y el banco comercial, la capacidad de servicio de la cuenta mancomunada del banco comercial y otros factores integrales. 3. Tema de aplicación
El principal organismo de ejecución de la cuenta mancomunada es la empresa y sus filiales en el ámbito de los estados financieros consolidados, y no existe ninguna situación en la que la cuota de la cuenta mancomunada se comparta con los accionistas controladores de la empresa, los controladores reales y sus partes vinculadas.
4. Cantidad de aplicación
The amount of Bill Pool Business to be carried out is not more than 300 million Yuan, i.e. the remanente of pledged Bill used by the company and its subsidiary Companies in The Consolidated scope to carry out Bill Pool Business with the Cooperative Financial Institutions is not more than 300 million Yuan, which can be circulated within the above amount.
5. Duración del servicio
Dieciocho meses a partir de la fecha de aprobación de la novena reunión del Cuarto Consejo de Administración de la empresa.
6. Formas de garantía
Bajo la premisa de que el riesgo es controlable, la empresa y sus filiales en el ámbito de los estados financieros consolidados pueden establecer y utilizar el conjunto de instrumentos negociables mediante la promesa de la cantidad máxima, la garantía de garantía, la promesa General, la promesa de depósito, la promesa de instrumentos negociables y la promesa de oro de garantía, etc. cada forma de garantía y el nivel de gestión autorizado de la empresa se determinarán de acuerdo con las necesidades operacionales de la empresa y sus filiales en el ámbito de la fusión de conformidad con el principio de maximización de los beneficios del sistema.
II. Finalidad del negocio de la cuenta mancomunada
En el proceso de cobro del precio de venta, el número de clientes que utilizan la liquidación de facturas aumenta, y el número de aceptaciones bancarias también aumenta. Al mismo tiempo, la cooperación entre la empresa y los proveedores a menudo adopta la forma de emitir facturas de aceptación bancaria para la liquidación.
1. Después de recibir las facturas, la empresa depositará las facturas por cobrar en el Banco de acuerdo a través del negocio de la cuenta mancomunada para llevar a cabo la gestión centralizada, y el Banco se encargará de la custodia, la colección y otros negocios en su nombre, lo que puede reducir el costo de la gestión de La empresa de todo tipo de facturas valiosas.
2. La empresa puede hacer uso de los activos negociables de la cuenta mancomunada que aún no han vencido como prenda, emitir la aceptación bancaria de la factura que no exceda de la cantidad prometida, y pagar el pago de los proveedores, etc. los fondos generados por la Operación son beneficiosos para reducir la ocupación de fondos monetarios, mejorar La eficiencia del uso de los activos líquidos y realizar la maximización de los derechos e intereses de los accionistas.
3. Llevar a cabo el negocio de la cuenta mancomunada, puede administrar la cuenta por cobrar y la cuenta por pagar de la empresa en su conjunto, reducir la ocupación de fondos de la empresa, optimizar la estructura financiera y aumentar la tasa de utilización de fondos.
Riesgos y control
I) riesgo de liquidez
Para llevar a cabo el negocio de la cuenta mancomunada de facturas, la empresa debe abrir una cuenta especial de margen para el negocio de financiación de la promesa de la cuenta mancomunada de facturas en el Banco Cooperativo, que se utilizará como la cuenta de entrada para la recaudación de fondos de la cuenta mancomunada de facturas prometidas. La fecha de vencimiento de las cuentas por cobrar y las cuentas por pagar es inconsistente, lo que puede dar lugar a que los fondos recaudados entren en la cuenta de margen de la empresa para solicitar al Banco Cooperativo la emisión de letras de cambio comerciales, lo que tiene cierta influencia en la liquidez de los fondos de la empresa.
Medidas de control de riesgos: la empresa puede eliminar este efecto mediante la sustitución de los márgenes de garantía por los nuevos recibos de facturas, y el riesgo de liquidez de los fondos es controlable.
Ii) riesgo de garantía
La empresa utiliza el proyecto de ley que entra en la cuenta mancomunada como prenda y solicita al banco cooperativo que emita el proyecto de ley comercial para pagar el precio de compra del proveedor, etc. el dinero que se produce en la operación, junto con la expiración del proyecto de ley pignorado, maneja la recogida y el pago, si El proyecto de ley pignorado no puede recoger normalmente al expirar, la cantidad del proyecto de ley pignorado es insuficiente, causa que el Banco Cooperativo solicite la garantía adicional de la empresa.
Medidas de control de riesgos: después de que la empresa y sus filiales lleven a cabo el negocio de la cuenta mancomunada con el Banco Cooperativo, se organizará a una persona especial para que se conecte con el Banco Cooperativo, establezca la cuenta mancomunada de la cuenta mancomunada de la cuenta mancomunada de la cuenta mancomunada de la cuenta mancomunada de La cuenta mancomunada de la cuenta mancomunada de la cuenta mancomunada de la cuenta mancomunada de la cuenta
Procedimientos de adopción de decisiones y aplicación institucional
1. El Consejo de Administración autoriza a la dirección a ejercer el poder de adopción de decisiones y firmar los documentos contractuales pertinentes en la cantidad autorizada y el período de funcionamiento, incluida, entre otras cosas, la selección de bancos comerciales cualificados, la determinación de la cantidad específica de la cuenta mancomunada, la garantía real y la forma y el importe de la garantía que pueden utilizar las filiales en el ámbito de los estados financieros consolidados, etc.
2. El Departamento de Finanzas de la empresa analizará y hará un seguimiento oportuno del progreso del negocio de la cuenta mancomunada. Si se encuentran o juzgan factores desfavorables, se tomarán medidas oportunas para controlar los riesgos e informar oportunamente a la dirección de la empresa.
3. El Departamento de auditoría de la empresa es responsable de la auditoría y supervisión del funcionamiento de la cuenta mancomunada.
4. El director independiente y la Junta de supervisores tienen derecho a supervisar e inspeccionar las condiciones específicas del negocio de la cuenta mancomunada de la empresa.
Procedimiento de examen
La empresa celebró la novena reunión del Cuarto Consejo de Administración y la quinta reunión del Cuarto Consejo de supervisión el 19 de abril de 2022, y examinó y aprobó la “propuesta sobre el desarrollo del negocio de la cuenta mancomunada de la empresa”.
Opiniones de los directores independientes y de la Junta de supervisores
1. The Independent Director believes that the current Operation of the company is good, Financial situation is stable. Al llevar a cabo el negocio de la cuenta mancomunada, la empresa puede administrar las cuentas por cobrar y las cuentas por pagar de la empresa en su conjunto, revitalizar los activos de la cuenta mancomunada, reducir la ocupación de los fondos de la empresa, optimizar la estructura financiera, mejorar la tasa de utilización de los fondos y no perjudicar los intereses de la empresa y de todos los accionistas. Por consiguiente, se acordó que la empresa realizara un negocio de mancomunación de facturas.
2. La Junta de supervisores considera que el negocio de la cuenta mancomunada de la empresa es beneficioso para reducir el costo de la gestión de la cuenta mancomunada de la empresa, reducir la ocupación de fondos, mejorar la eficiencia del uso de los activos corrientes, optimizar la estructura financiera y no perjudicar los intereses de la empresa y los accionistas, y está de acuerdo en que la empresa lleve a cabo el negocio de la cuenta mancomunada.
Se anuncia por la presente.
Consejo de Administración 20 de abril de 2022
