Informe especial sobre el almacenamiento y el uso real de los fondos recaudados en 2021
De conformidad con las normas de la bolsa de valores de Shanghai para la inclusión en la lista de acciones de la Junta de creación de Ciencia y tecnología, las directrices para la supervisión de las empresas que cotizan en bolsa no. 2 – requisitos reglamentarios para la gestión y el uso de los fondos recaudados por las empresas que cotizan en bolsa (revisadas en 2022), las directrices para la autorregulación de las empresas que cotizan en bolsa no. 1 – funcionamiento normalizado, etc. La descripción de los fondos recaudados en 2021 y su uso real es la siguiente:
Información básica sobre la recaudación de fondos
1. Importe de los fondos recaudados y estado de recepción de los fondos
Tras la aprobación de la respuesta de la Comisión Reguladora de valores de China sobre la aprobación del registro de las acciones de la oferta pública inicial (c
Unidad: 10.000 yuan
Importe del proyecto
Fondos recaudados netos 13515233
Menos: inversión acumulada en proyectos de inversión de capital recaudado 35.443,29
De los cuales: 10.855,30 dólares de sustitución de la inversión inicial autofinanciada
Importe de la inversión directa de los fondos recaudados 2458799
Menos: fondos ociosos recaudados para reponer temporalmente los fondos líquidos
Importe del proyecto
Menos: exceso de fondos recaudados para complementar la liquidez 20.000,00
Menos: exceso de fondos recaudados 3.000,00
Más: ingresos acumulados por concepto de intereses e ingresos de inversión (menos honorarios) 158,87
Más: gastos de emisión pendientes 33,80
Más: no se ha transferido la misma cantidad de fondos de la cuenta especial de recaudación de fondos a
Proyecto de aceptación bancaria en cuenta corriente para el pago de fondos recaudados 652,99
Saldo no utilizado de los fondos recaudados
De los cuales: saldo final para la gestión del efectivo 75.453,89
Nota 1: entre los saldos no utilizados de los fondos recaudados, el saldo de la cuenta especial para el depósito de fondos recaudados es de 21.080000 Yuan, y el saldo de la cuenta para la compra de certificados de renta fija, depósitos estructurados y depósitos a la vista es de 75.453890 Yuan.
Nota 2: a menos que se especifique otra cosa en el presente informe especial, todos los valores se mantienen en dos decimales, y si el número total no coincide con el número final total, se redondearán por razones.
Almacenamiento y gestión de los fondos recaudados
1. Gestión de los fondos recaudados
Con el fin de regular el depósito y la utilización de los fondos recaudados por las empresas y proteger eficazmente los derechos e intereses legítimos de los inversores, la empresa cumple los requisitos reglamentarios para la gestión y utilización de los fondos recaudados por las empresas que cotizan en bolsa, de conformidad con el derecho de sociedades de la República Popular China, las normas para la cotización de las acciones de la Junta de innovación científica de la bolsa de Shanghai y las directrices para la supervisión de las empresas que cotizan en bolsa no. 2 (revisadas en 2022). En combinación con la situación real de la empresa, se ha elaborado el sistema de gestión de la recaudación de fondos (en lo sucesivo denominado “el sistema de gestión”).
De conformidad con las disposiciones del sistema de gestión, la empresa y el patrocinador Minsheng Securities Co., Ltd. (en lo sucesivo denominados “Minsheng securities”) firmaron un acuerdo tripartito de supervisión para el almacenamiento de la cuenta especial de recaudación de fondos (en lo sucesivo denominado “Acuerdo de supervisión”) El 22 de octubre de 2021, respectivamente, con Industrial Bank Co.Ltd(601166) \ La empresa se encuentra en la sucursal de Suzhou Wuzhong (cuenta No.: 206 Tsinghua Tongfang Co.Ltd(600100) 146140), Shanghai Pudong Development Bank Co.Ltd(600000) Suzhou Industrial Park Sub – Branch (cuenta No.: 890400780012 Fiyta Precision Technology Co.Ltd(000026) 50), China Citic Bank Corporation Limited(601998) Suzhou Branch gusu Sub – Branch (cuenta No.: 81120013500622153), China Merchants Bank Co.Ltd(600036)
La sucursal Zhongxin (número de cuenta: 5129027 Gansu Guofang Industry & Trade Group Limited By Share Ltd(601086) 0) abrió una cuenta especial para recaudar fondos (en adelante denominada “cuenta especial”).
Wuhan xinrui Alloy Tools Co., Ltd. (en lo sucesivo denominada “Wuhan xinrui”) es el principal organismo de ejecución de los proyectos de inversión de la empresa “cemented Carbide Products Construction project”, “cono bit Construction project” y “R & D Center Construction project”, que se examinan y aprueban de conformidad con La sexta reunión del Cuarto Consejo de Administración y la tercera reunión del Cuarto Consejo de supervisión. La empresa recaudó 260 millones de yuan de la filial de propiedad total Wuhan xinrui para la ejecución del proyecto mencionado. Con el fin de garantizar la seguridad del uso de los fondos recaudados, la empresa, Wuhan xinrui y Minsheng Securities firmaron acuerdos de supervisión con la sucursal de Suzhou y la sucursal de Suzhou respectivamente el 4 de noviembre de 2021. Wuhan xinrui abrió una cuenta especial para recaudar fondos en la sucursal gusu de la sucursal Suzhou (número de cuenta: 81120013200628411) y la sucursal Zhongxin de la sucursal Suzhou (número de cuenta: 127910251010606), respectivamente.
La empresa llevará a cabo la gestión de cuentas especiales de los fondos recaudados y llevará a cabo procedimientos estrictos de examen y aprobación para el uso de los fondos recaudados a fin de garantizar que los fondos se utilicen exclusivamente. No hay diferencia significativa entre el Acuerdo de supervisión y el modelo de acuerdo tripartito de supervisión de la bolsa de Shanghai.
En 2021, la empresa depositó, utilizó y administró estrictamente los fondos recaudados de conformidad con el Acuerdo de supervisión y las leyes y reglamentos pertinentes, ejerció los derechos correspondientes y cumplió las obligaciones pertinentes, sin que se produjeran violaciones. Al 31 de diciembre de 2021, los detalles del saldo de la cuenta especial para la recaudación de fondos de la empresa son los siguientes:
Número de cuenta especial del Banco de apertura de cuentas
1 Industrial Bank Co.Ltd(601166) Suzhou Branch 206 Tsinghua Tongfang Co.Ltd(600100) 10014614036.47
Subdivisión Wuzhong
2 Shanghai Pudong Development Bank Co.Ltd(600000) 89040078001, 2 Fiyta Precision Technology Co.Ltd(000026) 5042.03
Suzhou Industrial Park Sub – Branch
3 China Citic Bank Corporation Limited(601998) Suzhou Branch 811200135006221532.85
Subdivisión gusu
4 China Merchants Bank Co.Ltd(600036) Suzhou Branch 5129027 Caitong Securities Co.Ltd(601108) 60794.97
Subdivisión Zhongxin
5 China Merchants Bank Co.Ltd(600036) Suzhou Branch 127910251010606509.01
Subdivisión Zhongxin
Número de cuenta especial del Banco de apertura de cuentas
6 China Citic Bank Corporation Limited(601998) Suzhou Branch 81120013200628411715.48
Subdivisión gusu
Total 210080
Utilización real de los fondos recaudados en el año en curso
1. Estado de utilización de los fondos recaudados
Véase el cuadro de comparación del uso de los fondos recaudados en el anexo.
2. Inversión inicial y sustitución de proyectos de inversión financiados con fondos recaudados
Con el fin de aprovechar las oportunidades del mercado y garantizar la ejecución normal de los proyectos de recaudación de fondos, la empresa recauda fondos para pagar los fondos de inversión pertinentes mediante préstamos bancarios, fondos propios, etc., de acuerdo con el calendario real de los proyectos antes de la recaudación de fondos. A partir del 27 de octubre de 2021, el importe de los proyectos de inversión financiados por la empresa con fondos recaudados por adelantado es de 1.085529.978,67 Yuan. The Notary tianye Certified Public Accountants firm (Special general Partnership) Verified the pre – Investment of the above – mentioned Projects, and issued the Certification Report of pre – investment projects with Self – financing funds, no. W [2021] e1429 of su Gong. El 1 de noviembre de 2021, la sexta reunión del 4º Consejo de Administración y la tercera reunión del 4º Consejo de supervisión de la empresa examinaron y aprobaron la “propuesta sobre el uso de fondos recaudados para reemplazar los fondos pre – invertidos para la autofinanciación”, y acordaron utilizar los fondos recaudados por valor de 108552.978,67 yuan para reemplazar Los fondos pre – invertidos para proyectos de autofinanciación. En 2021, la empresa completó la sustitución de los fondos recaudados.
3. Situación de la reposición temporal del capital de trabajo con fondos recaudados ociosos
Durante el período que abarca el informe, la empresa no utilizó fondos recaudados ociosos para reponer temporalmente el capital de trabajo.
4. Gestión del efectivo de los fondos recaudados ociosos e inversión en productos conexos
La sexta reunión del Cuarto Consejo de Administración y la tercera reunión del Cuarto Consejo de supervisión de la empresa examinaron y aprobaron el proyecto de ley sobre la gestión del efectivo mediante el uso de fondos recaudados excedentes y parte de fondos recaudados ociosos el 1 de noviembre de 2021, y convinieron en que la empresa y sus filiales de propiedad total, sin perjuicio de la utilización y construcción de proyectos de recaudación de fondos, Los fondos recaudados en exceso con un límite de utilización no superior a 90 millones de yuan y algunos fondos recaudados ociosos compran oportunamente productos financieros bancarios o productos de depósito o certificados de ingresos de empresas de valores con alta seguridad y buena liquidez (incluidos, entre otros, los fondos de garantía de capital)
Productos, depósitos contractuales, depósitos estructurados, depósitos a plazo fijo, certificados de depósito negociables a gran escala, certificados de rendimiento de las empresas de valores
El límite puede utilizarse de forma renovable durante 24 meses a partir de la fecha de su examen y aprobación por el Consejo de Administración y el Consejo de supervisión.
Válido internamente.
En el cuadro que figura a continuación se indican las compras de productos de la empresa hasta el 31 de diciembre de 2021:
Unidad: 10.000 yuan
Nombre del producto del Fideicomisario
Shanghai Pudong Development Bank Co.Ltd(600000) beneficios estables de la empresa
Joint Stock Limited 21jg6482 issue 349 Shenzhen Zhongheng Huafa Co.Ltd(000020) 21 / 11 / 5 2021 / 12 / 6 9.17 is 1 Structural Deposit (1 Deposit)
