Minsheng Securities Co., Ltd.
Sobre Shareate Tools Ltd(688257)
Opiniones especiales sobre la verificación del depósito y el uso real de los fondos recaudados en 2021 Minsheng Securities Co., Ltd. (en lo sucesivo denominados “Minsheng securities” o “patrocinador”) como patrocinador de la oferta pública inicial de acciones de Shareate Tools Ltd(688257) (en lo sucesivo denominados ” Shareate Tools Ltd(688257) ” o “empresa”) y cotizada en la Junta de innovación científica, De conformidad con las disposiciones pertinentes, como las medidas para la administración de las empresas patrocinadoras de la emisión de valores y la cotización en bolsa, las directrices para la supervisión de las empresas que cotizan en bolsa no. 2 – requisitos reglamentarios para la gestión y el uso de los fondos recaudados por las empresas que cotizan en bolsa, Las normas para la cotización en bolsa de las acciones de la Junta de innovación científica de la bolsa de Shanghai, las directrices para la supervisión jurídica de las empresas que cotizan en bolsa de la Junta de innovación científica de la bolsa de Shanghai No. 1 – funcionamiento normalizado Se llevó a cabo una verificación cuidadosa del depósito y el uso real de los fondos recaudados en 2021 y se formularon las siguientes observaciones:
Información básica sobre la recaudación de fondos
1. Importe de los fondos recaudados y estado de recepción de los fondos
Tras la aprobación de la respuesta de la Comisión Reguladora de valores de China sobre la aprobación del registro de las acciones de la oferta pública inicial (c
2. Utilización y saldo de los fondos recaudados al 31 de diciembre de 2021
Unidad: 10.000 yuan
Importe del proyecto
Fondos recaudados netos 13515233
Menos: inversión acumulada en proyectos de inversión de capital recaudado 35.443,29
De los cuales: 10.855,30 dólares de sustitución de la inversión inicial autofinanciada
Importe de la inversión directa de los fondos recaudados 2458799
Menos: fondos ociosos recaudados para reponer temporalmente los fondos líquidos
Menos: exceso de fondos recaudados para complementar la liquidez 20.000,00
Menos: exceso de fondos recaudados 3.000,00
Más: ingresos acumulados por concepto de intereses e ingresos de inversión (menos honorarios) 158,87
Más: gastos de emisión pendientes 33,80
Más: no se ha transferido la misma cantidad de fondos de la cuenta especial de recaudación de fondos a
Proyecto de aceptación bancaria en cuenta corriente para el pago de fondos recaudados 652,99
Saldo no utilizado de los fondos recaudados
De los cuales: saldo final para la gestión del efectivo 75.453,89
Nota 1: el saldo de los fondos recaudados no utilizados es de 21.080000 yuan en la cuenta especial para el depósito de fondos recaudados, y 75.453890 yuan en la cuenta de compra de certificados de renta fija, depósitos estructurados y depósitos a la vista.
Nota 2: a menos que se especifique otra cosa en el presente informe especial, todos los valores se mantienen en dos decimales, y si el número total no coincide con el número final total, se redondearán por razones.
Almacenamiento y gestión de los fondos recaudados
1. Gestión de los fondos recaudados
Con el fin de regular el depósito y la utilización de los fondos recaudados por las empresas y proteger eficazmente los derechos e intereses legítimos de los inversores, la empresa, de conformidad con el derecho de sociedades de la República Popular China, las normas de la bolsa de Shanghai para la inclusión en la lista de acciones de kechuangban y las Directrices para la supervisión de las empresas que cotizan en bolsa no. 2 – requisitos reglamentarios para la gestión y utilización de los fondos recaudados por las empresas que cotizan en bolsa (revisadas en 2022), En combinación con la situación real de la empresa, se ha elaborado el sistema de gestión de la recaudación de fondos (en lo sucesivo denominado “el sistema de gestión”).
According to the Regulations of the Management System, The Company and Minsheng Securities have shares with Industrial Bank Co.Ltd(601166) \ Suzhou Branch
Suzhou Branch of Suzhou Co., Ltd. China Merchants Bank Co.Ltd(600036) Suzhou Branch signed the tripartito Regulatory Agreement on 22 octobe2021 on the purpose of raising funds Special accoufor Deposit (hereinafter referred to as “Regulatory Agreement”), and the company respectively in Industrial Bank Co.Ltd(601166) 6 Suzhou Branch wuzhhong Branch (Account no.: 20690100100100100100146140) Shanghai Pudong Development Bank Co.Ltd(600000) \ \ \ \ Suzhou Industrial Park Sub – Branch (accouno.: 89040070880012 Fiyta Precision Technology Co.Ltd(000026) 50), 2153), Suzhou Branch Zhongxin Sub – Branch (account number: 5129027 Gansu Guofang Industry & Trade Group Limited By Share Ltd(601086) 0) has opened a special account for raising funds (hereinafter referred to as “Special Account”).
Wuhan xinrui Alloy Tools Co., Ltd. (en lo sucesivo denominada “Wuhan xinrui”) es el principal organismo de ejecución de los proyectos de inversión de la empresa “cemented Carbide Products Construction project”, “cono bit Construction project” y “R & D Center Construction project”, que se examinan y aprueban de conformidad con La sexta reunión del Cuarto Consejo de Administración y la tercera reunión del Cuarto Consejo de supervisión. La empresa recaudó 260 millones de yuan de la filial de propiedad total Wuhan xinrui para la ejecución del proyecto mencionado. Con el fin de garantizar la seguridad del uso de los fondos recaudados, la empresa, Wuhan xinrui y Minsheng Securities firmaron acuerdos de supervisión con la sucursal de Suzhou y la sucursal de Suzhou respectivamente el 4 de noviembre de 2021. Wuhan xinrui abrió una cuenta especial para recaudar fondos en la sucursal gusu de la sucursal Suzhou (número de cuenta: 81120013200628411) y la sucursal Zhongxin de la sucursal Suzhou (número de cuenta: 127910251010606), respectivamente.
La empresa llevará a cabo la gestión de cuentas especiales de los fondos recaudados y llevará a cabo procedimientos estrictos de examen y aprobación para el uso de los fondos recaudados a fin de garantizar que los fondos se utilicen exclusivamente. No hay diferencia significativa entre el Acuerdo de supervisión y el modelo de acuerdo tripartito de supervisión de la bolsa de Shanghai.
En 2021, la empresa depositó, utilizó y administró estrictamente los fondos recaudados de conformidad con el Acuerdo de supervisión y las leyes y reglamentos pertinentes, ejerció los derechos correspondientes y cumplió las obligaciones pertinentes, sin que se produjeran violaciones. Al 31 de diciembre de 2021, los detalles del saldo de la cuenta especial para la recaudación de fondos de la empresa son los siguientes:
Número de cuenta especial del Banco de apertura de cuentas
Suzhou 206 Tsinghua Tongfang Co.Ltd(600100) 10010014614036,47
Sucursal Wuzhong
Shanghai Pudong Development Bank Co., Ltd.
Suzhou Industrial Park Sub – Branch
Número de cuenta especial del Banco de apertura de cuentas
Suzhou 811200135006221532,85
Sucursal de gusu
Suzhou 5129027 Gansu Guofang Industry & Trade Group Limited By Share Ltd(601086) 0794,97
Sucursal Zhongxin
5 China Merchants Bank Co.Ltd(600036) Suzhou 127910251010606509.01
Sucursal Zhongxin
Suzhou 81120013200628411715,48
Sucursal de gusu
Total 210080
Utilización real de los fondos recaudados en el año en curso
1. Estado de utilización de los fondos recaudados
Véase el cuadro de comparación del uso de los fondos recaudados en el anexo.
2. Inversión inicial y sustitución de proyectos de inversión financiados con fondos recaudados
Con el fin de aprovechar las oportunidades del mercado y garantizar la ejecución normal de los proyectos de recaudación de fondos, la empresa recauda fondos para pagar los fondos de inversión pertinentes mediante préstamos bancarios, fondos propios, etc., de acuerdo con el calendario real de los proyectos antes de la recaudación de fondos. A partir del 27 de octubre de 2021, el importe de los proyectos de inversión financiados con fondos recaudados por adelantado por la empresa es de 1.085529.978,67 Yuan. The Notary tianye Certified Public Accountants firm (Special general Partnership) Verified the pre – Investment of the above – mentioned Projects, and issued the Certification Report of pre – investment projects with Self – financing funds, no. W [2021] e1429 of su Gong. El 1 de noviembre de 2021, la sexta reunión del 4º Consejo de Administración y la tercera reunión del 4º Consejo de supervisión de la empresa examinaron y aprobaron la “propuesta sobre el uso de fondos recaudados para reemplazar los fondos pre – invertidos para la autofinanciación”, y acordaron utilizar los fondos recaudados por valor de 108552.978,67 yuan para reemplazar Los fondos pre – invertidos para proyectos de autofinanciación. En 2021, la empresa completó la sustitución de los fondos recaudados.
3. Situación de la reposición temporal del capital de trabajo con fondos recaudados ociosos
Durante el período que abarca el informe, la empresa no utilizó fondos recaudados ociosos para reponer temporalmente el capital de trabajo.
4. Gestión del efectivo de los fondos recaudados ociosos e inversión en productos conexos
La sexta reunión del Cuarto Consejo de Administración y la tercera reunión del Cuarto Consejo de supervisión de la empresa se celebraron el 1 de noviembre de 2021.
Habiendo examinado y aprobado el proyecto de ley sobre el uso de fondos recaudados en exceso y parte de los fondos recaudados ociosos para la gestión del efectivo,
La empresa italiana y sus filiales de propiedad total no podrán utilizar más de
90 millones de yuan de exceso de fondos recaudados y parte de los fondos recaudados ociosos a tiempo para comprar alta seguridad, liquidez
Buenos productos financieros bancarios o productos de depósito o certificados de renta de corretaje (incluidos, entre otros, los productos financieros de capital garantizado,
Depósitos contractuales, depósitos estructurados, depósitos a plazo fijo, certificados de depósito negociables de gran valor, certificados de renta de corretaje, etc.
La cuota podrá utilizarse de forma renovable y será válida en un plazo de 24 meses a partir de la fecha de su examen y aprobación por el Consejo de Administración y el Consejo de supervisión.
En el cuadro que figura a continuación se indican las compras de productos de la empresa hasta el 31 de diciembre de 2021:
Unidad: 10.000 yuan
Nombre del producto del Fideicomisario
Beneficios estables de la empresa
Shanghai Pudong Development Bank Co.Ltd(600000) shares 21jg6482 issue 349 Shenzhen Zhongheng Huafa Co.Ltd(000020) 21 / 11 / 5 2021 / 12 / 6 9.17 is a limited company Structural Deposit (1 Deposit)
Punto mensual exclusivo b)
Beneficios estables de la empresa
Shanghai Pudong Development Bank Co.Ltd(600000) shares 21jg6559 Issue to Public Structure 11 China Vanke Co.Ltd(000002) 021 / 12 / 102021 / 12 / 24 10.91 is two Limited structured Deposits (14 days Deposit)
Bajista
