Código de valores: Juneyao Grand Healthy Drinks Co.Ltd(605388) abreviatura de valores: Juneyao Grand Healthy Drinks Co.Ltd(605388) número de anuncio: 2022 – 024 Juneyao Grand Healthy Drinks Co.Ltd(605388)
Sobre el uso de algunos fondos propios ociosos para la gestión del efectivo
Anuncio de transacciones conexas
El Consejo de Administración y todos los directores de la empresa se asegurarán de que el contenido del presente anuncio no contenga registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes, y asumirán la responsabilidad individual y solidaria de la autenticidad, exactitud e integridad de su contenido.
Consejos importantes:
Resumen de las transacciones: a fin de mejorar aún más la eficiencia del uso de los fondos propios ociosos, y sin afectar a las actividades cotidianas de la empresa, garantizar la seguridad y la liquidez de los fondos, la empresa tiene previsto utilizar los fondos propios ociosos para comprar productos financieros emitidos por Shanghai aijian Trust Co., Ltd. (en adelante, aijian Trust), con un límite de transacción no superior a 300 millones de yuan. El plazo de utilización será válido en el plazo de un año a partir de la fecha de su examen y aprobación por la Junta General de accionistas. La autorización anterior se anulará una vez que haya entrado en vigor.
• Relación conexa: Shanghai JUNYAO (Group) Co., Ltd., accionista mayoritario de la empresa (en lo sucesivo denominado “JUNYAO Group”), posee el 29,80% de las acciones de Shanghai Aj Group Co.Ltd(600643) (en lo sucesivo denominadas ” Shanghai Aj Group Co.Ltd(600643) \ “); el Grupo JUNYAO es el accionista mayoritario de Shanghai Aj Group Co.Ltd(600643) Shanghai Aj Group Co.Ltd(600643) hold 100% Mientras tanto, el Sr. Jiang Hailong, Director de la empresa, es el Director General de la empresa. De conformidad con las normas pertinentes de la bolsa de Shanghai para la cotización en bolsa, existe una relación de asociación entre la empresa y aijian Trust.
Riesgo de transacción: el nivel de ingresos del plan de gestión de activos pertinente que se invertirá puede verse afectado por el ajuste y el cambio de la política monetaria nacional, la política fiscal y fiscal, la política industrial, la macropolítica y las leyes y reglamentos pertinentes. • a la fecha del presente anuncio, en los últimos 12 meses, además de las transacciones cotidianas con partes vinculadas, las transacciones con partes vinculadas entre la empresa y el Grupo JUNYAO y sus empresas afiliadas son las siguientes: autorizar a la empresa y a las filiales de control a que se comprometan a prestar servicios financieros y financieros por valor de 600 millones de yuan a aijian Trust y Shanghai Huarui Bank Co., Ltd. (en adelante, el “banco Huarui”); además, no se han realizado otras transacciones con partes vinculadas; Tampoco se han producido transacciones conexas similares con otras partes vinculadas.
• fideicomisario encargado de la gestión financiera: aijian Trust
El monto de la financiación encomendada: no más de 300 millones de yuan
Duración de la gestión financiera encomendada: un año a partir de la fecha de aprobación de la Junta General de accionistas, esta autorización entrará en vigor para cubrir la autorización anterior.
• Procedimientos de examen aplicados; El 19 de abril de 2022, la empresa convocó la 17ª reunión del Cuarto Consejo de Administración y la 15ª reunión de la tercera Junta de supervisores, examinó y aprobó la propuesta sobre el uso de parte de los fondos propios ociosos para la gestión del efectivo y las transacciones conexas, y acordó que la empresa, sin perjuicio de las Actividades operacionales cotidianas, garantizara la seguridad y liquidez de los fondos, utilizara no más de 300 millones de yuan de fondos propios ociosos para comprar productos financieros emitidos por aijian Trust. El asunto debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
Panorama general de las transacciones con partes vinculadas
Propósito de la transacción y resumen de la transacción
Con el fin de mejorar aún más la eficiencia del uso de los fondos propios ociosos, la empresa tiene la intención de utilizar los fondos propios ociosos para comprar los productos financieros emitidos por Shanghai aijian Trust Co., Ltd. Sin afectar a las actividades cotidianas de la empresa y garantizar la seguridad y liquidez de los fondos, con una cuota de transacción no superior a 300 millones de yuan, y puede utilizarse de manera continua dentro de la cuota mencionada, y el período de uso será efectivo en el plazo de un a ño a partir de la fecha de examen y aprobación de la Junta General de accionistas. La autorización anterior se anulará una vez que haya entrado en vigor.
Dado que el accionista mayoritario de la empresa es el Grupo JUNYAO, que posee el 29,80% de las acciones, el Grupo JUNYAO es el accionista mayoritario. Shanghai Aj Group Co.Ltd(600643) holds 100% Equity
A partir de la fecha del presente anuncio, en los últimos 12 meses, además de las transacciones cotidianas con partes vinculadas, las transacciones con partes vinculadas entre la empresa y el Grupo JUNYAO y sus empresas afiliadas son las siguientes: autorizar a la empresa y a las filiales de control a realizar transacciones por valor de 600 millones de yuan Con aijian Trust y Huarui Bank, que son empresas afiliadas al Grupo JUNYAO; además, no se han realizado otras transacciones con partes vinculadas; Tampoco se han producido transacciones conexas similares con otras partes vinculadas. Esta transacción conexa no constituye una reorganización importante de activos de conformidad con las medidas administrativas para la reorganización de activos importantes de las empresas que cotizan en bolsa. Esta transacción conexa aún no ha sido aprobada por la Junta General de accionistas de la empresa.
Ii) fuentes de fondos: parte de los fondos propios ociosos
Cuota de inversión: no más de 300 millones de yuan
Iv) variedades de inversión
La empresa controlará estrictamente los riesgos de conformidad con las normas pertinentes, evaluará estrictamente los productos de inversión, los fondos propios ociosos invertirán en productos financieros, productos fiduciarios, fondos y otros productos.
Plazo de inversión: el plazo de inversión será válido en el plazo de un año a partir de la fecha de aprobación de la Junta General de accionistas de la sociedad, y la autorización anterior se cubrirá después de la entrada en vigor de la autorización.
Vi) Modalidades de aplicación
El Consejo de Administración de la empresa solicita a la Junta General de accionistas que autorice al Presidente de la Junta a ejercer el poder de decisión de inversión y a firmar los documentos contractuales pertinentes dentro de los límites de la cantidad mencionada, y el Director Financiero será responsable de organizar la ejecución.
Medidas de control de riesgos conexas
1. Para llevar a cabo la gestión del efectivo mediante el uso de fondos propios ociosos, la dirección de la empresa debe evaluar el riesgo de inversión de antemano y hacer un seguimiento de la situación de la gestión del efectivo mediante el uso de fondos propios ociosos. Si se descubren los factores de riesgo que pueden afectar a la seguridad de los fondos, se adoptarán oportunamente las medidas de seguridad correspondientes para controlar el riesgo de Seguridad.
2. El director independiente y la Junta de supervisores de la Empresa tendrán derecho a supervisar e inspeccionar el uso de los fondos mencionados y, en caso necesario, podrán contratar a una organización profesional para que lleve a cabo la auditoría.
3. La empresa cumplirá oportunamente sus obligaciones de divulgación de información de conformidad con las normas pertinentes de la bolsa de Shanghai.
Introducción a las partes vinculadas y a los fideicomisarios financieros encargados
Nombre de la empresa: Shanghai aijian Trust Co., Ltd.
Representante legal: Xu Zhonghua
Capital social: 460268564 millones de yuan
Fecha de establecimiento: 1º de agosto de 1986
Residence: floor 3 – 8, no. 746, zhaojiabang Road, Xuhui District, Shanghai
Ámbito de actividad: fideicomiso de fondos, fideicomiso de bienes muebles, fideicomiso de bienes inmuebles, fideicomiso de valores, fideicomiso de otros bienes o derechos de propiedad, como iniciador de fondos de inversión o sociedades de gestión de fondos, para realizar operaciones de fondos de inversión, reestructuración de activos de empresas, fusiones y adquisiciones, financiación de Proyectos, finanzas corporativas, consultoría financiera, etc., para realizar operaciones de suscripción de valores aprobadas por los departamentos pertinentes del Consejo de Estado, intermediación, consultoría, En nombre de la custodia y la Caja de Seguridad, la investigación del crédito utilizará los bienes inherentes en forma de depósito, préstamo, arrendamiento financiero e inversión, garantizará a otros los bienes inherentes y se dedicará al préstamo interbancario, según lo prescrito por las leyes y reglamentos o aprobado por la Comisión Reguladora de la industria.
[los proyectos que deban aprobarse de conformidad con la ley sólo podrán llevarse a cabo con la aprobación de los departamentos pertinentes.]
Relación conexa: el accionista mayoritario de la empresa es el Grupo JUNYAO, que posee el 29,80% de las acciones de la empresa, y el Grupo JUNYAO es el accionista mayoritario. Shanghai Aj Group Co.Ltd(600643) hold 100% Mientras tanto, el Sr. Jiang Hailong, Director de la empresa, es el Director General de la empresa y, de conformidad con el artículo 6.3.3, párrafo 1, incisos ii) y iii), de las normas de cotización en bolsa de Shanghai, aijian Trust constituye una parte vinculada de la empresa.
Principales accionistas: Shanghai aijian Import and Export Co., Ltd. Shanghai Aj Group Co.Ltd(600643) Shanghai aijian Textile Co., Ltd.
El activo total de aijian Trust al 31 de diciembre de 2021 era de 1.170759,39 millones de yuan; El activo neto es de 828401.090 yuan; Los ingresos totales de explotación fueron de 241908.81 millones de yuan y el beneficio neto fue de 951875.300 Yuan. (los datos anteriores han sido auditados)
No existe ninguna relación entre las partes vinculadas y la empresa en materia de derechos de propiedad, negocios, activos, derechos y obligaciones, personal, etc.
Política de precios y base de precios
La empresa seguirá los principios de apertura, equidad y equidad, y negociará con las partes vinculadas de conformidad con los principios de voluntariedad, igualdad y beneficio mutuo, a fin de mejorar la eficiencia del uso de los fondos de la empresa en la premisa de garantizar la seguridad de los fondos de la empresa, y la compra de productos financieros se referirá al nivel de los tipos de interés del mercado durante el mismo período.
Propósito de esta transacción relacionada y su influencia en las empresas que cotizan en bolsa
Principales indicadores financieros de la empresa en el último año:
Unidad: 10.000 yuan
Tema 31 de diciembre de 202130 de septiembre de 2021
(auditado) (no auditado)
Activo total 229649,54 215229,05
Pasivo total 34.966,30 20.817,15
Activos netos de los accionistas de las empresas que cotizan en bolsa 1939160219361860
Corrientes netas de efectivo procedentes de actividades operacionales 17.987,83 5.721,47
Al 31 de diciembre de 2021, el capital monetario de la empresa era de 1.077382.400 Yuan, y la cantidad autorizada de inversión y gestión financiera de la empresa y sus filiales controladoras representaba el 27,85% del capital monetario al final del último período de la empresa, lo que no tendría un impacto significativo en el futuro negocio principal, la Situación financiera, los resultados de la operación y el flujo de caja de la empresa y sus filiales controladoras.
La empresa y la filial de control utilizan parte de los fondos propios ociosos temporales para llevar a cabo la inversión y la gestión de las finanzas bajo la premisa de garantizar el funcionamiento diario y la seguridad de los fondos de la empresa y la filial de control, y no afectan a las necesidades diarias de rotación de los fondos de la Empresa y la filial de control. La empresa y sus filiales pueden mejorar la eficiencia del uso de los fondos mediante la inversión y la gestión financiera de los fondos propios ociosos, obtener ciertos beneficios de inversión y obtener más beneficios de inversión para los accionistas de la empresa. La empresa y la filial de control no tienen la situación de tener una gran deuda y comprar un gran producto financiero al mismo tiempo.
La empresa aplica las nuevas normas sobre instrumentos financieros, el principal de los productos financieros bancarios y sus cambios en el valor razonable se enumeran en la partida del balance “activos financieros negociables”, los ingresos generados durante la tenencia de activos financieros negociables se enumeran en la partida del Estado de ingresos “ingresos por cambios en el valor razonable”, y los ingresos obtenidos por la enajenación de activos financieros negociables se enumeran en la partida del Estado de ingresos “ingresos por inversiones”, con sujeción a los resultados de la auditoría anual.
Indicación del riesgo de inversión
Los productos financieros invertidos tienen riesgos como el riesgo de mercado, el riesgo de liquidez, el riesgo de crédito y el riesgo de gestión, lo que puede afectar a los activos confiados y a los ingresos previstos.
Procedimiento de examen
El 19 de abril de 2022, la compañía convocó la 17ª Reunión de la 4ª Junta Directiva y la 15ª reunión de la 3ª Junta de supervisores para examinar y aprobar la propuesta sobre el uso de algunos fondos propios ociosos para la gestión del efectivo y las transacciones conexas.
Entre ellos, los directores afiliados Wang junhao, Jiang Hailong, you yongshi y Zhu Xiaoming se abstuvieron de votar, los directores independientes de la empresa aprobaron las transacciones afiliadas y emitieron opiniones independientes, el Comité de auditoría de la Junta emitió opiniones de auditoría.
Reconocimiento previo y opinión independiente de los directores independientes
1. Dictamen de aprobación previa del director independiente
El director independiente de la empresa emitió las siguientes opiniones de aprobación previa sobre la gestión del efectivo y las transacciones conexas mediante el uso de parte de los fondos propios ociosos:
La empresa utiliza parte de los fondos propios ociosos para comprar productos financieros a la parte afiliada aijian Trust, el riesgo de transacción es bajo, el precio de transacción y el método de fijación de precios se ajustan al principio de fijación de precios de mercado, lo que es beneficioso para mejorar la eficiencia del uso de los fondos propios ociosos, obtener ciertos ingresos de inversión, de acuerdo con los intereses de la empresa y de todos los accionistas, y no se ha encontrado ningún daño a los intereses de las empresas que cotizan en bolsa y los accionistas minoritarios. La empresa ha llevado a cabo una demostración completa de esta transacción relacionada, la otra parte de la transacción aijian Trust tiene una buena situación financiera, normas de funcionamiento y una buena capacidad de cumplimiento; Acordamos presentar el proyecto de ley a la Junta para su examen.
2. Opiniones independientes de los directores independientes
El procedimiento de adopción de decisiones de la empresa sobre el uso de fondos propios ociosos para la gestión del efectivo y las transacciones conexas se ajusta a las leyes y reglamentos pertinentes, como el derecho de sociedades, las normas de la bolsa de Shanghai para la cotización de acciones y los Estatutos de la empresa. La empresa utiliza parte de Los fondos propios ociosos para comprar productos financieros del fideicomiso aijian asociado, lo que es beneficioso para mejorar la eficiencia del uso de fondos propios ociosos y obtener ciertos ingresos de inversión. Las razones de las transacciones entre las partes vinculadas son razonables y suficientes, los principios y métodos de fijación de precios de las transacciones conexas son apropiados y razonables, y las cuestiones relacionadas con las transacciones conexas han cumplido los procedimientos necesarios de adopción de decisiones internas sobre las transacciones conexas, y no hay actos que perjudiquen los intereses de la Empresa y sus accionistas, especialmente los accionistas minoritarios. Por lo tanto, la empresa está de acuerdo en utilizar no más de 300 millones de yuan de fondos propios ociosos para comprar productos financieros a la parte vinculada aijian Trust, y está de acuerdo en presentar el asunto a la Junta General de accionistas de la empresa para su examen.
Observaciones escritas del Comité de auditoría del Consejo de Administración
Esta transacción relacionada se lleva a cabo sobre la base de la publicidad, la equidad y el beneficio mutuo, y el precio de la transacción relacionada se determinará de conformidad con el principio de comercialización, de conformidad con los intereses máximos de la empresa y de todos los accionistas, sin perjuicio de los intereses de la empresa y de otros accionistas, sin perjuicio de la independencia de la empresa que cotiza en bolsa y sin una influencia significativa en la situación financiera y la situación de funcionamiento actuales y futuros de la empresa. Por consiguiente, el Comité de auditoría estuvo de acuerdo con la propuesta de utilizar parte de los fondos propios ociosos para la gestión del efectivo y las transacciones conexas.
Opiniones de la Junta de supervisores
La Junta de supervisores considera que el uso de parte de los fondos propios ociosos por la empresa para la gestión del efectivo y las transacciones conexas es propicio para que la empresa haga pleno uso de los fondos propios ociosos y mejore aún más la eficiencia del uso de los fondos. La empresa ha establecido un sistema de control interno relativamente sólido, en la premisa de garantizar el funcionamiento diario y la seguridad de los fondos, la empresa utiliza parte de los fondos propios ociosos para comprar productos financieros a la parte vinculada aijian Trust, no afectará a las necesidades diarias de rotación de los fondos de la empresa, no afectará al desarrollo normal del negocio principal de la empresa, no perjudicará a la empresa y a todos los accionistas, especialmente a los intereses de los accionistas minoritarios. Los procedimientos de examen y aprobación pertinentes se ajustarán a las disposiciones de las leyes y reglamentos y a los estatutos. A la fecha del presente anuncio, la empresa ha utilizado sus propios fondos para confiar la gestión financiera y las transacciones conexas en los últimos 12 meses
