Código de valores: Juneyao Grand Healthy Drinks Co.Ltd(605388) abreviatura de valores: Juneyao Grand Healthy Drinks Co.Ltd(605388) número de anuncio: 2022 – 025 Juneyao Grand Healthy Drinks Co.Ltd(605388)
Sobre el uso de algunos fondos propios para llevar a cabo actividades de servicios financieros
Anuncio de transacciones conexas
El Consejo de Administración y todos los directores de la empresa se asegurarán de que el contenido del presente anuncio no contenga registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes, y asumirán la responsabilidad individual y solidaria de la autenticidad, exactitud e integridad de su contenido.
Consejos importantes:
Esta cuestión debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
• El impacto de las transacciones con partes vinculadas en las empresas que cotizan en bolsa: Juneyao Grand Healthy Drinks Co.Ltd(605388) (en lo sucesivo denominada “la empresa”) y la filial de control y Shanghai Huarui Bank Co., Ltd. (en lo sucesivo denominada “Huarui Bank”) llevan a cabo operaciones de servicios financieros, como depósitos y préstamos continuos, que son operaciones financieras normales, y los precios de transacción se ajustan a los precios justos y razonables del mercado, cumplen las necesidades reales de la empresa y la filial de control, y no perjudican los intereses de la empresa y la filial de control; Los intereses de la empresa y de sus filiales pueden garantizarse razonablemente. La transacción conexa no afecta a la independencia de la empresa, y la empresa y sus filiales no dependen de Huarui Bank.
A la fecha del presente anuncio, en los últimos 12 meses, además de las transacciones cotidianas con partes vinculadas, las transacciones con partes vinculadas entre la empresa y el Grupo JUNYAO y sus empresas afiliadas son las siguientes: autorizar a la empresa y a sus filiales a realizar transacciones con partes vinculadas con Shanghai aijian Trust Co., Ltd. (en adelante denominada “aijian Trust”) y Huarui Bank a confiar servicios financieros y financieros por valor de 600 millones de yuan; Tampoco se han producido transacciones conexas similares con otras partes vinculadas.
Procedimientos de examen de la ejecución de las transacciones conexas
Sobre la base de la situación actual de la producción y el funcionamiento y del flujo de caja, la empresa y sus filiales de control tienen previsto llevar a cabo operaciones de servicios financieros, como depósitos y préstamos continuos con una cantidad máxima no superior a 300 millones de yuan, que serán eficaces en un plazo de 12 meses a partir de la aprobación de la cuestión por la Junta General de accionistas. La autorización anterior se anulará una vez que haya entrado en vigor. Dado que el accionista mayoritario de la empresa, Shanghai JUNYAO (Group) Co., Ltd. (en lo sucesivo denominado “JUNYAO Group”) posee el 30% de las acciones del Banco Huarui, es el primer accionista mayoritario del Banco Huarui, esta transacción constituye una transacción relacionada de conformidad con las normas de cotización en bolsa de Shanghai y las directrices para la autorregulación de las empresas que cotizan en bolsa de Shanghai No. 5 – negociación y transacciones conexas, etc.
A partir de la fecha del presente anuncio, en los últimos 12 meses, además de las transacciones cotidianas con partes vinculadas, las transacciones con partes vinculadas entre la empresa y el Grupo JUNYAO y sus empresas afiliadas son las siguientes: autorizar a la empresa y a las filiales de control a realizar transacciones por valor de 600 millones de yuan Con aijian Trust y Huarui Bank, que son empresas afiliadas al Grupo JUNYAO; además, no se han realizado otras transacciones con partes vinculadas; Tampoco se han producido transacciones conexas similares con otras partes vinculadas.
En la 17ª reunión del Cuarto Consejo de Administración, celebrada el 19 de abril de 2022, la empresa examinó y aprobó la propuesta sobre el uso de algunos fondos propios para llevar a cabo operaciones de servicios financieros y transacciones conexas, y los directores asociados Wang junhao, Jiang Hailong, you yongshi y Zhu Xiaoming se abstuvieron de votar. El asunto fue aprobado por 5 votos a favor, 0 en contra y ninguna abstención. Los directores independientes Shi zhanzhong, Xu zongyu y Wang Zhong aprobaron la transacción relacionada y expresaron su opinión independiente. La transacción está sujeta a la aprobación de la Junta General de accionistas, en la que los accionistas afiliados se abstendrán de votar.
Información de las partes interesadas
Shanghai Huarui Bank Co., Ltd.
Representante legal: Hou Funing
Capital social: 300 millones de yuan
Dirección registrada: Unit 01, 02, first floor, no. 1239 Century Avenue, Free Trade Zone, Shanghai, China
Ámbito de aplicación: absorción de depósitos públicos; Conceder préstamos a corto, mediano y largo plazo; Manejar la liquidación fuera de China; Aceptar y descontar facturas; Emisión de bonos financieros; Emitir, honrar y suscribir bonos del Gobierno como agente; Compra y venta de bonos del Gobierno y bonos financieros; Participar en préstamos interbancarios; Comprar y vender divisas; Participar en el negocio de la tarjeta bancaria; Prestar servicios de cartas de crédito y garantías; Ingresos y pagos de la Agencia y servicios de seguros de la Agencia; Proporcionar servicios de caja de Seguridad; Otras actividades aprobadas por la Autoridad Reguladora Bancaria del Consejo de Estado. [los proyectos que deban aprobarse de conformidad con la ley sólo podrán llevarse a cabo con la aprobación de los departamentos pertinentes.]
Relación conexa: el Grupo JUNYAO, accionista mayoritario de la empresa, posee el 30% de las acciones del Banco Huarui, que es el mayor accionista del Banco Huarui, y el Sr. Jiang Hailong, Director de la empresa, actúa como Director del Banco Huarui. De conformidad con el artículo 6.3.3, párrafo 1, incisos ii) y iii), del reglamento de cotización de acciones de la bolsa de Shanghai, el Banco Huarui constituye una parte vinculada de la empresa.
Los principales datos financieros del último período: los activos totales del Banco Huarui al 30 de septiembre de 2021 ascendían a 46.274 millones de yuan, los activos netos a 4.315 millones de yuan, los ingresos de explotación a 1.142 millones de yuan y los beneficios netos a 180 millones de yuan. Los datos anteriores no han sido auditados.
No existe ninguna relación entre las partes vinculadas mencionadas y la empresa y sus filiales en materia de derechos de propiedad, negocios, activos, derechos y obligaciones, personal, etc.
Contenido previsto de las transacciones conexas
La empresa y sus filiales controladoras tienen la intención de llevar a cabo operaciones de servicios financieros, como depósitos y préstamos continuos, con una cantidad máxima no superior a 300 millones de yuan, es decir, dentro del plazo autorizado, el saldo máximo de los depósitos y préstamos diarios de la empresa y sus filiales controladoras en el Banco no excederá de 300 millones de yuan.
Análisis de la capacidad de cumplimiento de las partes vinculadas
El Banco Huarui es un banco comercial aprobado por la Comisión Reguladora de la industria (en lo sucesivo denominada “la Comisión Reguladora de la banca”) bajo la supervisión de la Comisión Reguladora de la banca china y el Banco Popular de China, que tiene la calificación de participar en actividades conexas y puede prestar servicios de depósito y préstamo y servicios financieros a la empresa y a sus filiales. La empresa, sus filiales y el Banco Huarui corren el riesgo de depósitos y préstamos, que se refleja principalmente en la seguridad y la liquidez.
Política de precios de las transacciones conexas
Los servicios financieros, como los depósitos relacionados con las transacciones con partes vinculadas, se ajustarán a los principios de apertura, equidad y equidad, y las transacciones con partes vinculadas se llevarán a cabo de conformidad con los principios de voluntariedad, igualdad y beneficio mutuo, sin perjuicio de los derechos e intereses legítimos de la empresa, las filiales de control y los accionistas minoritarios.
Efectos de las transacciones con partes vinculadas en las empresas
La producción y el funcionamiento cotidianos de la empresa y sus filiales deben cooperar continuamente con los bancos pertinentes, y el Banco Huarui debe ser elegido como uno de los bancos cooperativos de servicios financieros de la empresa. Las operaciones de servicios financieros, como los depósitos y préstamos, realizadas por la empresa y sus filiales y el Banco Huarui, son operaciones financieras normales, y los precios de transacción se ajustan a los precios justos y razonables del mercado, a las necesidades reales de la empresa y sus filiales, sin perjuicio de los intereses de la empresa y sus filiales, los intereses de la empresa y sus filiales pueden garantizarse razonablemente.
La transacción conexa no afecta a la independencia de la empresa, y la empresa y sus filiales no dependen de Huarui Bank. La empresa supervisará estrechamente el desarrollo de las empresas pertinentes, fortalecerá la gestión del control interno y protegerá contra todo tipo de riesgos.
Opiniones especiales
El Comité de auditoría del Consejo de Administración de la empresa considera que las transacciones con partes vinculadas se producen para garantizar y apoyar la producción y el funcionamiento cotidianos de la empresa y sus filiales, que las transacciones con partes vinculadas se realizan sobre la base de la apertura, la equidad y el beneficio mutuo, y que el precio de Las transacciones con partes vinculadas se determinará de conformidad con el principio de comercialización, de conformidad con los intereses máximos de la empresa, sus filiales y todos los accionistas, sin perjuicio de la empresa, La situación de los intereses de las filiales de control y otros accionistas no afectará a la independencia de las empresas que cotizan en bolsa, ni afectará significativamente a la situación financiera actual y futura ni a la situación de funcionamiento de las empresas y las filiales de control. Por consiguiente, el Comité de auditoría estuvo de acuerdo con la propuesta de utilizar parte de sus fondos propios para realizar operaciones de servicios financieros y transacciones conexas.
Dictamen de aprobación previa del director independiente de la empresa: la empresa y la filial de control utilizan parte de los fondos propios ociosos y la parte vinculada Huarui Bank para llevar a cabo operaciones de servicios financieros, como depósitos y préstamos continuos, el precio de transacción y el método de fijación de precios se ajustan al principio de fijación de precios de mercado, y no se ha encontrado ningún daño a los intereses de las empresas que cotizan en bolsa y los accionistas minoritarios; La empresa y sus filiales de control han demostrado plenamente la transacción conexa, la otra parte de la transacción es Huarui Bank, la situación financiera es buena, las normas de funcionamiento, la capacidad de ejecución es buena; Acordamos presentar el proyecto de ley a la Junta para su examen.
Opinión independiente del director independiente de la empresa: la empresa y sus filiales de control utilizan parte de sus fondos propios para llevar a cabo operaciones de servicios financieros, como depósitos y préstamos continuos con la parte vinculada Huarui Bank, lo que contribuye a mejorar la eficiencia del uso de los fondos propios y a obtener ciertos ingresos de inversión. Las razones de las transacciones entre las partes vinculadas son razonables y suficientes, los principios y métodos de fijación de precios de las transacciones conexas son apropiados y razonables, y las cuestiones relacionadas con las transacciones conexas han cumplido los procedimientos necesarios de adopción de decisiones internas sobre las transacciones conexas, y no hay actos que perjudiquen los intereses de la Empresa, las filiales de control y sus accionistas, especialmente los accionistas minoritarios. Por consiguiente, conviene en que la empresa y sus filiales controladoras utilicen fondos propios no superiores a 300 millones de yuan para llevar a cabo operaciones de servicios financieros, como depósitos y préstamos continuos con la parte vinculada Huarui Bank, y en que la cuestión se someta a la consideración de la Junta General de accionistas de la empresa. La Junta de supervisores de la empresa considera que, a condición de garantizar el funcionamiento diario y la seguridad de los fondos, la empresa y sus filiales de control utilizarán parte de sus fondos propios para llevar a cabo operaciones de servicios financieros, como depósitos y préstamos continuos con la parte vinculada Huarui Bank, que no afectarán a las necesidades diarias de volumen de Negocios de la empresa y sus filiales de control, ni afectarán al desarrollo normal de las actividades principales de la empresa y sus filiales de control, ni perjudicarán a la empresa, sus filiales de control ni a todos los accionistas. En particular, en el caso de los intereses de los accionistas minoritarios, los procedimientos de examen y aprobación pertinentes se ajustan a las disposiciones de las leyes y reglamentos y a los estatutos.
Se anuncia por la presente.
Consejo de Administración 20 de abril de 2022
