Huachuang Securities Co., Ltd.
Sobre Jiangsu Jiejie Microelectronics Co.Ltd(300623)
Dictámenes especiales de verificación sobre el almacenamiento y la utilización de los fondos recaudados en 2021
Huachuang Securities Limited Liability Company (hereinafter referred to as “huachuang securities” or “Sponsorship Institution”) as the Sponsorship Institution of Jiangsu Jiejie Microelectronics Co.Ltd(300623) (hereinafter referred to as ” Jiangsu Jiejie Microelectronics Co.Ltd(300623) ” or “Company”), in accordance with the Regulations on the Management of recommendation Business of Securities Issuance and Listing, Las normas de la bolsa de Shenzhen sobre la cotización de las acciones de GEM y las directrices de la bolsa de Shenzhen sobre la autorregulación de las empresas que cotizan en bolsa no. 2 – el funcionamiento normalizado de las empresas que cotizan en GEM, etc., han llevado a cabo una verificación cuidadosa del depósito y la utilización de los fondos recaudados en 2021, como se indica a continuación:
Desde la oferta pública inicial de acciones en 2017 y la cotización en GEM hasta el 31 de diciembre de 2021, la empresa ha recaudado fondos en tres ocasiones. Entre ellos, el capital recaudado de la oferta pública inicial de 2017 se ha utilizado en 2019, la cuenta especial de capital recaudado se ha cancelado y el capital recaudado de la oferta pública inicial de 2021 no se ha utilizado, para más detalles, véase el cuadro comparativo de la utilización del capital recaudado de la oferta pública inicial de 2017 en el cuadro adjunto “Utilización del capital recaudado en 2021”.
Las acciones no públicas de la empresa en 2019 y los bonos convertibles de la empresa en 2021 se depositan y utilizan como sigue:
Información básica sobre la recaudación de fondos
Cantidad real de fondos recaudados y disponibilidad de fondos
1. Emisión privada de acciones en 2019
Tras la aprobación del documento “SFC License [2019] No. 2289” de la Comisión Reguladora de valores de China, la empresa emitió 35.661000 acciones ordinarias de renminbi a 5 inversores específicos, a saber, Shanghai beixin Ruifeng Asset Management Co., Ltd., Galaxy Capital Asset Management Co., Ltd., Jiangsu yidazhan New Venture Capital Partnership (Limited Partnership), Zhou Xueqin y caitong Fund Management Co., Ltd. El precio de emisión es de 21,18 yuan por acción, el total de fondos recaudados es de 755,3 millones de yuan, después de deducir los gastos de emisión de 204682 millones de yuan (incluidos los impuestos), el capital neto recaudado real es de 7348318 millones de yuan. The above – mentioned funds have been examined by Rongcheng Certified Public Accountants (Special general Partnership) and issued “huiyi Zi [2019] 8351” capital Verification Report on 24 December 2019. La empresa ha adoptado una cuenta especial para la gestión del almacenamiento de los fondos recaudados.
2. Emisión de bonos convertibles de sociedades a objetos no específicos en 2021
Tras la aprobación de la respuesta de la Comisión Reguladora de valores de China sobre el registro de la emisión de bonos convertibles a objetos no especificados (licencia [2021] No. 1179), la empresa emitió bonos convertibles con un valor nominal total de 1.195 millones de yuan, el total de fondos recaudados fue de 1.195 millones de yuan, los gastos de emisión deducidos fueron de 2.531454,41 yuan y el capital neto recaudado fue de 1.169845,59 Yuan. The above – mentioned Fund raised in place has been Verified by Rongcheng Certified Public Accountants firm (Special general Partnership) and issued “Rongcheng Yi Zi [2021] 216z0015” Verification Report on June 15, 2021. La empresa ha adoptado una cuenta especial para la gestión del almacenamiento de los fondos recaudados.
Ii) cantidad utilizada y saldo actual durante el período que abarca el informe
1. Emisión privada de acciones en 2019
Al 31 de diciembre de 2021, el saldo de los fondos recaudados de las acciones no públicas era de 0,00 Yuan, desglosado como sigue:
Unidad: RMB
Importe del proyecto
Recaudación neta de fondos
Menos: el importe acumulado de los fondos recaudados utilizados en los proyectos recaudados al final del período sobre el que se informa es de 7.451778.887,94
Más: el saldo acumulado de intereses de la cuenta especial después de deducir los gastos de tramitación es de 10.457443,07
Menos: transferencia de la cuenta especial 11131268
Saldo de la cuenta especial de recaudación de fondos al 31 de diciembre de 2021
2. Emisión de bonos convertibles de sociedades a objetos no específicos en 2021
Al 31 de diciembre de 2021, el saldo de los fondos recaudados mediante la emisión de bonos convertibles de sociedades a objetos no especificados ascendía a 1.085148.370,70 Yuan, desglosados como sigue:
Unidad: RMB
Importe del proyecto
Fondos recaudados netos 116968154559
Menos: el importe acumulado de los fondos recaudados utilizados en los proyectos de inversión recaudados al final del período sobre el que se informa es de 8.729389232
Más: el saldo acumulado de intereses de la cuenta especial después de deducir los gastos de tramitación
Saldo de la cuenta especial de recaudación de fondos al 31 de diciembre de 2021
Gestión de los fondos recaudados
Gestión de los fondos recaudados
Con el fin de regular la gestión y el uso de los fondos recaudados y proteger los derechos e intereses de los inversores, la empresa se ajustará a las leyes y reglamentos de la República Popular China, la Ley de valores de la República Popular China, las normas de cotización de las acciones del GEM de la bolsa de Shenzhen y Las directrices para el funcionamiento normalizado de las empresas que cotizan en el GEM de la bolsa de Shenzhen. La empresa ha formulado el sistema de gestión de la recaudación de fondos (en lo sucesivo denominado “el sistema de gestión de la recaudación de fondos”), que fue examinado y aprobado por la sexta reunión del Cuarto Consejo de Administración de la empresa y aprobado por la junta general anual de accionistas de la empresa en 2020.
Ii) Supervisión tripartita de los fondos recaudados
1. Emisión privada de acciones en 2019
De conformidad con los requisitos del sistema de gestión de los fondos recaudados, la empresa llevará a cabo un almacenamiento especial de los fondos recaudados y llevará a cabo procedimientos estrictos de examen y aprobación para el uso de los fondos recaudados a fin de garantizar que los fondos se utilicen exclusivamente. El 9 de enero de 2020, la empresa y la filial de propiedad total de Jiejie Semiconductor Co., Ltd. Firmaron el acuerdo tripartito de supervisión de la recaudación de fondos con la Agencia patrocinadora huachuang Securities y la sucursal de Nantong, respectivamente, y la sucursal de Qidong, respectivamente.
2. Emisión de bonos convertibles de sociedades a objetos no específicos en 2021
De conformidad con los requisitos del sistema de gestión de los fondos recaudados, la empresa llevará a cabo un almacenamiento especial de los fondos recaudados y llevará a cabo procedimientos estrictos de examen y aprobación para el uso de los fondos recaudados a fin de garantizar que los fondos se utilicen exclusivamente. El 21 de junio de 2021, la empresa firmó un acuerdo tripartito de supervisión de la recaudación de fondos con la Agencia patrocinadora huachuang Securities y la sucursal de Nantong, que aclara los derechos y obligaciones de todas las partes.
En 2021, la empresa depositó, utilizó y administró estrictamente los fondos recaudados de conformidad con el acuerdo tripartito de supervisión de los fondos recaudados y las disposiciones de las leyes y reglamentos pertinentes, y cumplió las obligaciones pertinentes, sin que se produjeran violaciones. Iii) depósito de fondos recaudados en cuentas especiales
1. Emisión privada de acciones en 2019
Al 31 de diciembre de 2021, se habían cancelado las cuentas de almacenamiento de los fondos recaudados mediante la emisión de acciones no públicas.
2. Emisión de bonos convertibles de sociedades a objetos no específicos en 2021
Al 31 de diciembre de 2021, la situación de almacenamiento de los fondos recaudados mediante la emisión de bonos convertibles de sociedades a objetos no específicos era la siguiente:
Unidad monetaria: RMB
Nombre del banco saldo de la cuenta bancaria
Subdivisión Qidong 408870, 1001 Skyworth Digital Co.Ltd(000810) 52108514837070
Cuentas especiales de recaudación de fondos canceladas durante el período que abarca el informe
Durante el período que abarca el informe, la empresa canceló dos cuentas especiales de 2019 para recaudar fondos mediante la emisión de acciones no públicas, como se indica a continuación:
Número de serie nombre de la cuenta nombre del banco número de cuenta bancaria
1 Jiangsu Jiangsu Jiejie Microelectronics Co.Ltd(300623) Sub – shares Bank Of Jiangsu Co.Ltd(600919) Nantong Branch 503701880 Jiangsu Nhwa Pharmaceutical Co.Ltd(002262) 22
Ltd.
2 Jiejie Semiconductor Co., Ltd. Industrial Bank Co.Ltd(601166) Qidong Sub – Branch 40887010050983
El 30 de abril de 2021, Jiangsu Jiejie Microelectronics Co.Ltd(300623) canceló la cuenta especial de recaudación de fondos (503701880 Jiangsu Nhwa Pharmaceutical Co.Ltd(002262) 22) abierta en la sucursal de Nantong de Bank Of Jiangsu Co.Ltd(600919) Co., Ltd
El 23 de diciembre de 2021, Jiejie Semiconductor Co., Ltd. Canceló la cuenta especial de recaudación de fondos (40887010050983) abierta en la sucursal de Qidong, y el saldo de la cuenta fue de 58.483,87 Yuan, que se transfirió a otras cuentas de la empresa.
Utilización real de los fondos recaudados en el año en curso
Cuadro comparativo de la utilización de los fondos recaudados
1. Emisión privada de acciones en 2019
Este año se utilizaron 19.796600 Yuan de fondos recaudados y se han utilizado 745177.900 Yuan de fondos recaudados. Para más detalles, véase el cuadro de comparación de la utilización de los fondos recaudados por el Banco no público de desarrollo en 2019 en el cuadro adjunto “utilización de los fondos recaudados en 2021”.
2. Emisión de bonos convertibles de sociedades a objetos no específicos en 2021
Los fondos recaudados ascendieron a 18.100100 yuan y los fondos recaudados ascendieron a 87.293900 Yuan. Para más detalles, véase el cuadro de comparación de la utilización de los fondos recaudados mediante la emisión de bonos convertibles a objetivos no específicos en 2021 en el cuadro “utilización de los fondos recaudados en 2021”.
Ii) Modificación de la entidad de ejecución y del lugar de ejecución de algunos proyectos de inversión financiados con fondos recaudados
En 2021, la empresa no cambió el cuerpo principal y el lugar de ejecución del proyecto de inversión de capital recaudado. Sustitución de los fondos recaudados por los fondos recaudados por los fondos recaudados por los fondos recaudados por adelantado
El 2 de julio de 2021, la compañía convocó la décima reunión del Cuarto Consejo de Administración para examinar y aprobar la propuesta sobre la sustitución de los fondos recaudados por los fondos recaudados por los fondos recaudados por los fondos recaudados por los fondos recaudados por los fondos recaudados por los fondos recaudados por los fondos recaudados por los fondos recaudados por Los fondos recaudados por los fondos recaudados por los fondos propios de los proyectos recaudados por adelantado por 18.100100 yuan y los gastos de emisión pagados por 1.171000 Yuan, por un total de 19.292200 Yuan.
Uso y destino de los fondos recaudados no utilizados
Los fondos recaudados mediante la emisión de bonos convertibles a objetivos no específicos en 2021 que aún no hayan sido utilizados por la empresa se utilizarán para financiar proyectos de industrialización a nivel de especificación de vehículos semiconductores de potencia para fines específicos.
Utilización de fondos recaudados ociosos para la gestión del efectivo
El 19 de marzo de 2021, la empresa convocó la sexta reunión del Cuarto Consejo de Administración, examinó y aprobó la “propuesta sobre el uso de fondos recaudados temporalmente ociosos para la gestión del efectivo”, y acordó que la empresa, sin perjuicio de la construcción de proyectos de inversión de fondos recaudados, utilizara fondos recaudados temporalmente ociosos por un monto no superior a 12 millones de yuan para la gestión del efectivo, comprara con alta seguridad y cumpliera los requisitos de capital garantizado. Los emisores de productos pueden proporcionar productos de gestión de efectivo con garantía de capital, buena liquidez (no más de un año) y depósitos contractuales, depósitos a plazo, depósitos estructurados, depósitos a la vista, etc. dentro de la cantidad mencionada, los fondos pueden utilizarse de manera continua. Los fondos recaudados temporalmente inactivos se devolverán a la cuenta especial de fondos recaudados a tiempo después de la expiración de la gestión del efectivo.
El 2 de julio de 2021, la empresa convocó la décima reunión del Cuarto Consejo de Administración, examinó y aprobó la “propuesta sobre el uso de fondos recaudados temporalmente ociosos para la gestión del efectivo”, y acordó que la empresa, sin perjuicio de la construcción de proyectos de inversión de fondos recaudados, utilizara fondos recaudados temporalmente ociosos por un monto no superior a 950 millones de yuan para la gestión del efectivo y los depositara en forma de depósitos a plazo fijo, depósitos estructurados, depósitos a la vista, etc. El período de uso no excederá de 12 meses, en la cantidad antes mencionada y en el período de validez de la resolución, el uso renovable. La gestión del efectivo de los fondos recaudados ociosos se devolverá a los fondos recaudados después de su vencimiento.
