Jiangsu Jiejie Microelectronics Co.Ltd(300623)
Informe especial sobre el almacenamiento y la utilización de los fondos recaudados en 2021
De conformidad con las “Directrices para la supervisión de las empresas que cotizan en bolsa no. 2 – requisitos reglamentarios para la gestión y utilización de los fondos recaudados por las empresas que cotizan en bolsa” (anuncio [2012] No. 4 de la Comisión Reguladora de valores de China) y las “Directrices para el funcionamiento normalizado de las empresas que cotizan en bolsa en la bolsa de Shenzhen” publicadas por la bolsa de Shenzhen (revisadas en 2015), Las disposiciones pertinentes, como el formulario de anuncio de divulgación de información de las empresas que cotizan en bolsa no. 2 – el formulario de informe especial sobre el almacenamiento y la utilización anuales de los fondos recaudados por las empresas que cotizan en bolsa no. 21 (revisado en marzo de 2019), se publicarán como sigue:
Información básica sobre la recaudación de fondos
Desde la oferta pública inicial de acciones en 2017 y la cotización en GEM hasta el 31 de diciembre de 2021, la empresa ha recaudado fondos en tres ocasiones.
Cantidad real de fondos recaudados y tiempo de puesta en marcha de los fondos
1. Fondos recaudados mediante la oferta pública inicial de acciones en 2017
Tras la aprobación del documento de la Comisión Reguladora de valores de China (c
2. Fondos recaudados mediante la emisión de acciones no públicas en 2019
Tras la aprobación del documento “SFC License [2019] No. 2289” de la Comisión Reguladora de valores de China, la empresa emitió 35.661000 acciones ordinarias de renminbi a 5 inversores específicos, a un precio de 21,18 yuan por acción, a Shanghai beixin Ruifeng Asset Management Co., Ltd., Galaxy Capital Asset Management Co., Ltd., Jiangsu yidazhan New Venture Capital Partnership (Limited Partnership), Zhou Xueqin y caitong Fund Management Co., Ltd. El total de fondos recaudados fue de 755300 millones de yuan, después de deducir 20.468200 Yuan (impuestos incluidos) de los gastos de emisión, el importe neto real de los fondos recaudados fue de 734831.800 Yuan. Arriba
El informe de verificación de capital de huiyi Zi [2019] 8351 se publicó el 24 de diciembre de 2019. La empresa ha adoptado una cuenta especial para la gestión del almacenamiento de los fondos recaudados. 3. Emisión de bonos convertibles de sociedades a objetos no específicos en 2021
Tras la aprobación de la respuesta de la Comisión Reguladora de valores de China sobre el registro de la emisión de bonos convertibles a objetos no especificados (licencia [2021] No. 1179), la empresa emitió bonos convertibles con un valor nominal total de 1.195 millones de yuan, el total de fondos recaudados fue de 1.195 millones de yuan, los gastos de emisión deducidos fueron de 2.531454,41 yuan y el capital neto recaudado fue de 1.169845,59 Yuan. The above – mentioned Fund raised in place has been Verified by Rongcheng Certified Public Accountants firm (Special general Partnership) and issued the capital Verification Report on June 15, 2021. La empresa ha adoptado una cuenta especial para la gestión del almacenamiento de los fondos recaudados. Ii) Utilización y saldo de los fondos recaudados
1. Fondos recaudados mediante la oferta pública inicial de acciones en 2017
Al 31 de diciembre de 2021, el saldo de los fondos recaudados en la oferta pública inicial era de 0,00 Yuan, desglosado como sigue: Unidad: Yuan RMB
Importe del proyecto
Recaudación neta de fondos
Menos: el importe acumulado de los fondos recaudados utilizados en los proyectos recaudados al final del período sobre el que se informa es de 6.040789.946,22
Más: el saldo acumulado de intereses de la cuenta especial después de deducir los gastos de tramitación 193455912
Menos: transferencia de la cuenta especial
Saldo de la cuenta especial de recaudación de fondos al 31 de diciembre de 2021
2. Fondos recaudados mediante la emisión de acciones no públicas en 2019
Al 31 de diciembre de 2021, el saldo de los fondos recaudados de las acciones no públicas era de 0,00 Yuan, desglosado como sigue:
Importe del proyecto
Recaudación neta de fondos
Menos: el importe acumulado de los fondos recaudados utilizados en los proyectos recaudados al final del período sobre el que se informa es de 7.451778.887,94
Más: el saldo acumulado de intereses de la cuenta especial después de deducir los gastos de tramitación es de 10.457443,07
Menos: transferencia de la cuenta especial 11131268
Saldo de la cuenta especial de recaudación de fondos al 31 de diciembre de 2021
3. Emisión de bonos convertibles de sociedades a objetos no específicos en 2021
Al 31 de diciembre de 2021, el saldo de los fondos recaudados mediante la emisión de bonos convertibles de sociedades a objetos no especificados ascendía a 1.085148.370,70 Yuan, desglosados como sigue:
Unidad: RMB
Importe del proyecto
Fondos recaudados netos 116968154559
Menos: el importe acumulado de los fondos recaudados utilizados en los proyectos de inversión recaudados al final del período sobre el que se informa es de 8.729389232
Más: el saldo acumulado de intereses de la cuenta especial después de deducir los gastos de tramitación
Saldo de la cuenta especial de recaudación de fondos al 31 de diciembre de 2021
Almacenamiento y gestión de los fondos recaudados
Gestión de los fondos recaudados
Con el fin de regular la gestión y el uso de los fondos recaudados y proteger los derechos e intereses de los inversores, la empresa se ajustará a las leyes y reglamentos de la República Popular China, la Ley de valores de la República Popular China, las normas de cotización de las acciones del GEM de la bolsa de Shenzhen y Las directrices para el funcionamiento normalizado de las empresas que cotizan en el GEM de la bolsa de Shenzhen. La empresa ha formulado el sistema de gestión de la recaudación de fondos (en lo sucesivo denominado “el sistema de gestión de la recaudación de fondos”), que fue examinado y aprobado por la sexta reunión del Cuarto Consejo de Administración de la empresa y aprobado por la Junta General de accionistas de la empresa en 2020.
Ii) Supervisión tripartita de los fondos recaudados
1. Fondos recaudados mediante la oferta pública inicial de acciones en 2017
De conformidad con los requisitos del sistema de gestión de los fondos recaudados, la empresa llevará a cabo un almacenamiento especial de los fondos recaudados y llevará a cabo procedimientos estrictos de examen y aprobación para el uso de los fondos recaudados a fin de garantizar que los fondos se utilicen exclusivamente. El 22 de enero de 2019, la empresa reveló el anuncio sobre la sustitución de la Agencia patrocinadora y el representante patrocinador (número de anuncio: 2019 – 002). Debido a que la empresa contrató a huachuang Securities Co., Ltd. (en lo sucesivo denominada “huachuang securities”) como la Agencia patrocinadora de las acciones no públicas de la empresa, la empresa es responsable de la labor de recomendación de las acciones no públicas y de la supervisión continua después de la cotización de las acciones no públicas. La supervisión continua de la oferta pública inicial de acciones de la empresa, que no ha sido completada por el patrocinador original, será realizada por huachuang Securities. El 22 de febrero de 2019, la empresa y su filial de propiedad total, Jiejie Semiconductor Co., Ltd., firmaron un acuerdo tripartito de supervisión de la recaudación de fondos con el patrocinador huachuang Securities y los bancos depositarios pertinentes, en el que se especificaban los derechos y obligaciones de todas las partes.
2. Fondos recaudados mediante la emisión de acciones no públicas en 2019
De conformidad con los requisitos del sistema de gestión de los fondos recaudados, la empresa llevará a cabo un almacenamiento especial de los fondos recaudados y llevará a cabo procedimientos estrictos de examen y aprobación para el uso de los fondos recaudados a fin de garantizar que los fondos se utilicen exclusivamente. El 9 de enero de 2020, la empresa y la filial de propiedad total de Jiejie Semiconductor Co., Ltd. Firmaron el acuerdo tripartito de supervisión de la recaudación de fondos con la Agencia patrocinadora huachuang Securities y la sucursal de Nantong, respectivamente, y la sucursal de Qidong, respectivamente.
3. Emisión de bonos convertibles de sociedades a objetos no específicos en 2021
De conformidad con los requisitos del sistema de gestión de los fondos recaudados, la empresa llevará a cabo un almacenamiento especial de los fondos recaudados y llevará a cabo procedimientos estrictos de examen y aprobación para el uso de los fondos recaudados a fin de garantizar que los fondos se utilicen exclusivamente. El 21 de junio de 2021, la empresa firmó un acuerdo tripartito de supervisión de la recaudación de fondos con la Agencia patrocinadora huachuang Securities y la sucursal de Nantong, que aclara los derechos y obligaciones de todas las partes.
Iii) depósito de fondos recaudados en cuentas especiales
1. Fondos recaudados mediante la oferta pública inicial de acciones en 2017
Al 31 de diciembre de 2021, se habían cancelado todas las cuentas de almacenamiento de los fondos recaudados de las OPI.
2. Fondos recaudados mediante la emisión de acciones no públicas en 2019
Al 31 de diciembre de 2021, se habían cancelado las cuentas de almacenamiento de los fondos recaudados mediante la emisión de acciones no públicas.
3. Emisión de bonos convertibles de sociedades a objetos no específicos en 2021
Al 31 de diciembre de 2021, la situación de almacenamiento de los fondos recaudados mediante la emisión de bonos convertibles de sociedades a objetos no específicos era la siguiente:
Unidad monetaria: RMB
Nombre del banco saldo de la cuenta bancaria
Subdivisión Qidong 408870, 1001 Skyworth Digital Co.Ltd(000810) 52108514837070
Cuentas especiales de recaudación de fondos canceladas durante el período que abarca el informe
Durante el período que abarca el informe, la empresa canceló dos cuentas especiales de 2019 para recaudar fondos mediante la emisión de acciones no públicas, como se indica a continuación:
Número de serie nombre de la cuenta nombre del banco número de cuenta bancaria
1 Jiangsu Jiangsu Jiejie Microelectronics Co.Ltd(300623) Sub – shares owned Bank Of Jiangsu Co.Ltd(600919) Nantong 503701880 Jiangsu Nhwa Pharmaceutical Co.Ltd(002262) 22
Limited Branch
2 Jiejie Semiconductor Co., Ltd. Industrial Bank Co.Ltd(601166) Qidong 40887010050983
Subdivisión
El 30 de abril de 2021, la empresa canceló la cuenta especial de recaudación de fondos (503701880 Jiangsu Nhwa Pharmaceutical Co.Ltd(002262) 22) abierta por Jiangsu Jiejie Microelectronics Co.Ltd(300623) en Bank Of Jiangsu Co.Ltd(600919) sucursal de Nantong,
