Baoding Lucky Innovative Materials Co.Ltd(300446)
Informe especial sobre el almacenamiento y la utilización de los fondos recaudados en 2021
De conformidad con las normas de la bolsa de Shenzhen sobre la cotización de las acciones en el GEM (revisadas en diciembre de 2020), las directrices de la bolsa de Shenzhen sobre la autorregulación de las empresas que cotizan en bolsa no. 2 – el funcionamiento normalizado de las empresas que cotizan en el GEM y las directrices sobre el formato conexo, la Declaración Especial sobre el depósito y el uso real de los fondos recaudados en 2021 será la siguiente:
Información básica sobre la recaudación de fondos
Importe real de los fondos recaudados y tiempo de recepción de los fondos
Tras la aprobación de la respuesta de la Comisión Reguladora de valores de China sobre la aprobación de Baoding Lucky Innovative Materials Co.Ltd(300446) \ \ \ El capital neto recaudado por la empresa es de 11.153.01 millones de yuan. The above – mentioned funds have been Verified by Lixin Certified Public Accountants (Special general Partnership) and issued the capital Verification Report No. 711052 of CSZ [2015] on 20 April 2015. La empresa ha llevado a cabo una gestión de almacenamiento de cuentas especiales para los fondos recaudados.
La cantidad utilizada en años anteriores, la cantidad utilizada en el año en curso y el saldo actual.
1. Cantidad utilizada en años anteriores
Al 31 de diciembre de 2020, el capital recaudado de la empresa se había invertido en el proyecto de recaudación de fondos por un total de 73.230100 Yuan, y la cantidad no utilizada era de 57.140600 Yuan (de los cuales 38.300000 Yuan se habían recaudado y 18.840600 Yuan se habían deducido de los gastos de tramitación de los intereses acumulados de La cuenta especial).
2. Importe utilizado y saldo actual del año en curso
En 2021, el capital recaudado de la empresa se invirtió directamente en el proyecto de recaudación de fondos por valor de 57.526400 Yuan. Al 31 de diciembre de 2021, el capital recaudado de la empresa se invirtió en el proyecto de recaudación de fondos por valor de 13.075650 Yuan, y el capital recaudado se ha utilizado plenamente.
Almacenamiento y gestión de los fondos recaudados
Gestión de los fondos recaudados
A fin de regular la gestión y el uso de los fondos recaudados y proteger los intereses de los inversores, De conformidad con las normas de la bolsa de Shenzhen para la inclusión en la lista de empresas que cotizan en bolsa (revisada en diciembre de 2020), las directrices de supervisión de las empresas que cotizan en bolsa no. 2 – requisitos reglamentarios para la gestión y el uso de los fondos recaudados por las empresas que cotizan en bolsa (revisada en 2022), las directrices de autorregulación de las empresas que cotizan en bolsa de Shenzhen No. 2 – funcionamiento normalizado de las empresas que cotizan en bolsa y otras leyes y reglamentos pertinentes, as í como las disposiciones del sistema de gestión de los fondos recaudados. La empresa y el patrocinador China Securities Co.Ltd(601066) , Bank Of Communications Co.Ltd(601328) Baoding Branch, China Merchants Bank Co.Ltd(600036) Beijing wanquanhe Branch firmaron el acuerdo tripartito de supervisión de los fondos recaudados, respectivamente, para llevar a cabo el almacenamiento de la cuenta especial para Los fondos recaud
En 2019, el proyecto de inversión de la empresa “proyecto de expansión de la línea de producción de billetes magnéticos sensibles al calor” se cambió a “proyecto de investigación y desarrollo de nuevos materiales electrónicos y base industrial (fase I) de lekai”. El cuerpo principal de la implementación se cambió de la empresa a Sichuan lekai New Materials Co., Ltd. (en adelante, “Sichuan lekai New Materials”). La empresa transferirá los fondos recaudados y los ingresos de la cuenta especial original de recaudación de fondos a la cuenta especial de recaudación de fondos abierta por la sucursal Pengshan de la sucursal Meishan de la sucursal Sichuan lekai Xincai, y cancelará la cuenta especial de recaudación de fondos. El 31 de julio de 2019, la empresa y sus filiales de propiedad total Sichuan le Kai Xincai firmaron un acuerdo de cooperación tripartita para la supervisión de los fondos recaudados con la sucursal Pengshan de la sucursal Meishan y la sucursal Pengshan de la sucursal Meishan, y la sucursal Pengshan de la sucursal Meishan de la sucursal Meishan de la sucursal Meishan de la sucursal Meishan de la sucursal Pengshan de la sucursal Pengshan de la sucursal Meishan de la sucursal Meishan de la sucursal Meishan de la sucursal Pengshan de la sucursal Meishan de la sucursal Meishan de la sucursal, y aplicaron un procedimiento estricto de aprobación para el uso de los fondos recaudados a fin de garantizar que Para más detalles, véase la publicación de la empresa el 3 de agosto de 2019 en la red de información de la marea http://www.cn.info.com.cn. Anuncio sobre la firma del acuerdo tripartito de cooperación en materia de supervisión de la recaudación de fondos (número de anuncio: 2019 – 038).
Situación de la cuenta especial para la recaudación de fondos
Al 31 de diciembre de 2021, los fondos recaudados se habían depositado en la cuenta especial de la siguiente manera:
Cuenta Especial nombre del Banco de almacenamiento saldo final de la cuenta (Yuan)
Industrial And Commercial Bank Of China Limited(601398) Meishan Branch Pengshan Branch 2313400129100162868, –
Beijing wanquanhe Sub – Branch 1109067 Fujian Qingshan Paper Industry Co.Ltd(600103) 03
Total…
Al 31 de diciembre de 2021, los fondos recaudados y todos los fondos recaudados se habían utilizado y la cuenta de fondos recaudados se había cancelado.
Utilización real de los fondos recaudados en el año en curso
Cuadro comparativo de la utilización de los fondos recaudados
En el cuadro 1 del presente informe figura un cuadro comparativo del uso real de los fondos recaudados en el año en curso.
Ii) razones por las que los proyectos de inversión financiados con fondos recaudados (en lo sucesivo denominados “proyectos financiados con fondos recaudados”) han permanecido en suspenso durante más de un a ño y las siguientes medidas
El 22 de abril de 2016, la 13ª reunión del segundo Consejo de Administración de la empresa y la Junta General de accionistas de 2015 de la empresa, el 20 de mayo de 2016, respectivamente, examinaron y aprobaron la “propuesta sobre el ajuste del calendario de ejecución de los proyectos de inversión de capital recaudado”, y decidieron suspender la ejecución del “proyecto de ampliación de la línea de producción de billetes magnéticos sensibles al calor”. Desde que la empresa determinó el proyecto de recaudación de fondos “proyecto de expansión de la línea de producción de billetes magnéticos sensibles al calor” hasta la recaudación de fondos ha pasado por cuatro años, con una gran diferencia de tiempo estimada. Durante este período, la línea de producción original de la empresa a través de muchas transformaciones tecnológicas y mejoras técnicas, la capacidad ha sido capaz de satisfacer las necesidades del mercado. Con el fin de proteger mejor los intereses de los inversores, de acuerdo con el principio de prudencia y maximización de beneficios, y evitar el desperdicio de recursos debido a la inversión prematura, la empresa decidió suspender la ejecución del “proyecto de expansión de la línea de producción de billetes magnéticos sensibles al calor”. El ajuste se anunció el 26 de abril de 2016.
El 24 de febrero de 2017, la 17ª reunión del segundo Consejo de Administración de la empresa y la junta general anual de accionistas de 2016 de la empresa el 24 de marzo de 2017 examinaron y aprobaron por separado la propuesta de iniciar el proyecto de ampliación de la línea de producción de billetes magnéticos sensibles al calor.
Dado que la línea de producción original de billetes magnéticos sensibles al calor de la empresa ha alcanzado básicamente el Estado de funcionamiento a plena carga, la demanda de billetes magnéticos sensibles al calor seguirá aumentando. La empresa ha decidido iniciar el “proyecto de expansión de la línea de producción de billetes magnéticos sensibles al calor”, que se completará el 31 de diciembre de 2018. El ajuste se anunció el 27 de febrero de 2017.
El 22 de agosto de 2018, la séptima reunión del tercer Consejo de Administración de la empresa examinó y aprobó la “propuesta de ajuste de algunos proyectos de inversión de capital recaudado”. Debido a la estabilización de la tasa de sustitución de los billetes de tren magnéticos sensibles al calor y a la popularización del nuevo sistema electrónico de billetes de pasajeros, como la tarjeta de identificación de cepillo, la empresa prevé que la tasa de crecimiento de la demanda del mercado de los billetes de tren magnéticos sensibles al calor se estabilizará en El futuro, y la capacidad de producción existente de la empresa puede satisfacer la demanda del mercado. Con el fin de proteger mejor los intereses de los inversores y maximizar los beneficios de la recaudación de fondos, la empresa decidió poner fin a la aplicación del “proyecto de ampliación de la línea de producción de billetes magnéticos sensibles al calor”. La empresa está llevando a cabo un estudio especial sobre el proyecto de inversión propuesto. El ajuste se anunció el 23 de agosto de 2018.
El 29 de mayo de 2019, la décima reunión del tercer Consejo de Administración de la empresa y la junta general anual de accionistas de 2018 de la empresa el 21 de junio de 2019 examinaron y aprobaron por separado la “propuesta de modificación del uso de los fondos recaudados”. Sobre la base del plan estratégico de desarrollo de la empresa, la empresa cambió el uso de los fondos recaudados, cambió el “proyecto de expansión de la línea de producción de billetes magnéticos sensibles al calor” a “proyecto de investigación y desarrollo de nuevos materiales electrónicos y base industrial de lekai (fase I)”, y cambió El cuerpo principal de la implementación de Baoding Lucky Innovative Materials Co.Ltd(300446) \ El sitio de implementación fue cambiado del parque industrial de nuevos materiales lekai en el Distrito Oeste de la zona nacional de desarrollo industrial de alta tecnología de Baoding (No. 569, herun Road, Baoding) a la fábrica de nuevos materiales lekai de Sichuan en el Grupo 3, yangmiao Village, YIHE Township, Pengshan District, Meishan City, Sichuan. El ciclo de construcción del proyecto es de 24 meses y está previsto que se complete y ponga en funcionamiento en diciembre de 2020. El cambio fue anunciado el 31 de mayo de 2019.
Afectados por la epidemia de covid – 19, a finales de 2020 no se había completado ni puesto en funcionamiento el proyecto de investigación y desarrollo de nuevos materiales electrónicos y la base industrial (fase I) de lekai. El 23 de abril de 2021, la séptima reunión del Cuarto Consejo de Administración de la empresa examinó y aprobó el proyecto de ley sobre el ajuste del progreso de la ejecución de algunos proyectos de inversión financiados con fondos recaudados. En vista del progreso actual del proyecto, con el fin de garantizar la instalación de equipos de alta calidad en el proceso de construcción del proyecto, la puesta en marcha del proceso de producción y la puesta en marcha de nuevos productos de materiales electrónicos funcionales, la empresa decidió ajustar el “proyecto de investigación y desarrollo de nuevos materiales electrónicos y la base industrial de lekai (fase I)”, que se completará y pondrá en funcionamiento hasta el 31 de diciembre de 2021.
En el proceso de construcción del proyecto, debido a la epidemia de covid – 19, el período de construcción de algunos equipos se prolongó y el personal encargado de la puesta en marcha de algunos equipos no pudo llegar a la puesta en marcha sobre el terreno debido a las medidas de control de la situación epidémica. Teniendo en cuenta los procedimientos de puesta en marcha, puesta en marcha y aceptación de los equipos de seguimiento del proyecto, el 3 de diciembre de 2021, la 12ª reunión del 4º Consejo de Administración de la empresa examinó y aprobó la propuesta sobre el ajuste del progreso de la ejecución de algunos proyectos de inversión financiados con fondos recaudados, y ajustó la fecha de finalización y puesta en marcha del “proyecto de investigación y desarrollo de nuevos materiales electrónicos y base industrial (fase I)” para el 30 de septiembre de 2022.
Razones y circunstancias por las que los proyectos de inversión financiados con fondos recaudados (en adelante denominados “proyectos financiados con fondos recaudados”) no pueden contabilizar por separado los beneficios
Proyecto de construcción del Centro de I + D: este proyecto se utiliza principalmente para la construcción e instalación del Centro de I + D, el equipo experimental y las instalaciones, etc. no genera directamente ingresos de explotación, no puede contabilizar los beneficios por separado. El objetivo de este proyecto es mejorar la innovación tecnológica, mejorar la capacidad de investigación y desarrollo de la empresa mediante la investigación y el desarrollo de la tecnología de materiales de grabación magnética y materiales sensibles al calor, y proporcionar una plataforma de investigación y desarrollo más fuerte para la aplicación de la estrategia de liderazgo tecnológico de la empresa, a fin de mejorar la competitividad del mercado y la rentabilidad de la empresa y promover el desarrollo estable y sostenible de la empresa.
Cambios en el lugar de ejecución, el cuerpo principal de ejecución y el modo de ejecución de los proyectos de inversión financiados con fondos recaudados
El 27 de enero de 2016, la 12ª reunión del segundo Consejo de Administración de la empresa examinó y aprobó la “propuesta de modificación del lugar de ejecución de algunos proyectos de inversión financiados con fondos recaudados”. De acuerdo con la ubicación del proyecto de inversión de capital recaudado divulgada en el folleto de oferta pública inicial y cotización en GEM de la empresa, el sitio de implementación del “proyecto de construcción del Centro de investigación y desarrollo” de la empresa se encuentra en la tierra registrada en el certificado de uso de la tierra de propiedad estatal No. 1306 Aoyuan Beauty Valley Technology Co.Ltd(000615) 5 (2012) de Baoding guoyong (No. 569, herun Road, Baoding, China) (el sitio de implementación se encuentra en el Centro de la fábrica). Después de cuatro a ños desde que la empresa determinó el lugar de ejecución del proyecto de recaudación de fondos hasta que se puso en marcha el Fondo de recaudación de fondos, la empresa ha completado el proceso de “certificado de uso de la tierra de propiedad estatal” para la adquisición de fondos propios cerca del lugar de ejecución original. Con el fin de optimizar aún más el diseño de la planta, de acuerdo con las necesidades generales de planificación de la planta, el lugar de ejecución del proyecto se cambia al oeste de la planta adyacente al lugar de ejecución original. Baoding City State Use (2015) No. 1306 Shenzhen Overseas Chinese Town Co.Ltd(000069) 44 “State – owned Land Use Warrant” registered land. Los directores independientes y las organizaciones patrocinadoras de la empresa expresaron sus opiniones y consideraron que los procedimientos legales necesarios se habían cumplido en el lugar de ejecución de algunos proyectos de inversión financiados con fondos recaudados. Además de cambiar el lugar de ejecución de algunos proyectos, los antecedentes de construcción, el plan técnico y el cuerpo principal de ejecución de los proyectos de inversión de la empresa siguen siendo los mismos que los contenidos pertinentes revelados en el folleto sobre la oferta pública inicial de acciones y la cotización en el GEM de la empresa, y no tienen un impacto sustancial en los proyectos mencionados, y no han cambiado el cuerpo principal de ejecución y el contenido de construcción de los proyectos de inversión de capital de la empresa, y no hay ningún cambio encubierto en la inversión de capital de la empresa ni en detrimento de los intereses de los accionistas. El cambio fue anunciado el 28 de enero de 2016.
El 29 de mayo de 2019, la décima reunión del tercer Consejo de Administración de la empresa examinó y aprobó la “propuesta de modificación del uso de los fondos recaudados”. Sobre la base del plan estratégico de desarrollo de la empresa, la empresa cambió el uso de los fondos recaudados, cambió el “proyecto de expansión de la línea de producción de billetes magnéticos sensibles al calor” a “proyecto de investigación y desarrollo de nuevos materiales electrónicos y base industrial de lekai (fase I)”, y cambió El cuerpo principal de la implementación de Baoding Lucky Innovative Materials Co.Ltd(300446) \ El sitio de implementación fue cambiado del parque industrial de nuevos materiales lekai en el Distrito Oeste de la zona nacional de desarrollo industrial de alta tecnología de Baoding (No. 569, herun Road, Baoding) a la fábrica de nuevos materiales lekai de Sichuan en el Grupo 3, yangmiao Village, YIHE Township, Pengshan District, Meishan City, Sichuan. El ciclo de construcción del proyecto es de 24 meses y está previsto que se complete y ponga en funcionamiento en diciembre de 2020. Tanto el director independiente como la institución patrocinadora de la empresa expresaron sus opiniones y consideraron que el cambio se basaba en el ajuste de la empresa de acuerdo con la situación real, no perjudicaba los intereses de los accionistas y era beneficioso para los intereses a largo plazo de los accionistas y la empresa, y se ajustaba a las leyes pertinentes, como las normas de cotización de las acciones del GEM de la bolsa de Shenzhen (revisión de 2019), las directrices para el funcionamiento normalizado de las empresas que cotizan en el GEM de la bolsa de Shenzhen (revisión de 2015), etc. Disposiciones de los reglamentos y documentos normativos. El cambio fue anunciado el 31 de mayo de 2019.
Inversión inicial y sustitución de proyectos de inversión pública
Al 31 de diciembre de 2021, la empresa recaudó fondos sin inversión anticipada y sustitución.
Reposición temporal de los fondos de operaciones con fondos recaudados ociosos
Al 31 de diciembre de 2021, la empresa no había realizado ninguna reposición temporal de los fondos recaudados ociosos.
Uso y destino de los fondos recaudados no utilizados
El 23 de abril de 2020, la empresa convocó la segunda reunión del Cuarto Consejo de Administración y la segunda reunión del Cuarto Consejo de supervisión para examinar y aprobar la propuesta sobre el uso de fondos recaudados ociosos para la gestión del efectivo.
