Baoding lekai New Materials Co., Ltd.
Informe sobre la labor de la Junta en 2021
En 2021, el Consejo de Administración de la empresa, en estricta conformidad con el derecho de sociedades, la Ley de valores y otras leyes y reglamentos, as í como los Estatutos de la empresa, las normas de procedimiento de la Junta de directores y otras disposiciones pertinentes, en el espíritu de ser responsable de los accionistas de la Empresa, aplicará seriamente las resoluciones de la Junta de accionistas, desempeñará fielmente sus funciones, protegerá los intereses de la empresa y mejorará y normalizará aún más el funcionamiento de la empresa. Frente a la situación epidémica del siglo XXI, el aumento de los precios de las materias primas a granel y otros efectos adversos, con el firme apoyo del Grupo le Kai y el Grupo aeroespacial, y con los esfuerzos conjuntos de todos los directores, la dirección y todo el personal de la empresa, la empresa responde activamente a la alerta de riesgo de salida de la lista ( ST) y otras advertencias de riesgo (ST), todo el trabajo ha hecho progresos positivos. A continuación se presentan los siguientes informes sobre las principales actividades realizadas en 2021:
Situación operacional
Logro de los principales indicadores
Unidad: 10.000 yuan
Aumento o disminución del alcance del proyecto en 2021 para 2020
Ingresos de explotación 15.309,43 13.104,98 16,82%
De los cuales: materiales de lucha contra la falsificación de información 539974607575 – 11,13%
Materiales funcionales electrónicos 375568281008 33,65%
Materiales químicos finos 600924418189 43,70%
Otras operaciones 144,76 37,25 288,63%
Beneficios netos atribuibles a los accionistas de las empresas que cotizan en bolsa 498,70 – 251729 119,81%
Corrientes netas de efectivo procedentes de actividades operacionales 4.312,04 3.889,09 10,88%
Ganancias básicas por acción (Yuan / acción) 00246 – 01242119,81%
En mayo de 2021, los productos de billetes magnéticos sensibles al calor reanudaron parte de las ventas y firmaron con Shanghai Railway Printing Co., Ltd. El contrato de compra y venta de papel especial para la venta automática de billetes de pasajeros ferroviarios. Durante el período que abarca el informe, los ingresos de venta de los materiales de lucha contra la falsificación de información basados en billetes magnéticos sensibles al calor y productos de bandas magnéticas ascendieron a 53.997400 Yuan, lo que representa el 35,61% de las principales empresas, lo que representa una disminución del 10,89% en comparación con el mismo per íodo del año pasado.
La empresa sigue consolidando la posición de mercado de los materiales de lucha contra la falsificación de información existentes, al mismo tiempo que sigue aumentando la inversión en I + D, acelerando el progreso de la investigación y el desarrollo de nuevos productos de materiales de función electrónica, ampliando activamente el mercado de materiales de función electrónica como la película de Protección contra las ondas electromagnéticas y la película de ensayo de presión para FPC, y haciendo nuevos avances. Durante el período que abarca el informe, los ingresos por ventas de los materiales funcionales electrónicos de la empresa ascendieron a 37.556800 Yuan, lo que representa el 24,77% de las principales empresas, lo que representa un aumento del 3,26% en comparación con el mismo per íodo del año pasado.
En diciembre de 2020, la empresa adquirió 710355% de las acciones de lokai Chemical en efectivo, y el alcance de los estados financieros consolidados cambió. En junio de 2021, la planta química de le Kai Baoding dejó de funcionar y comenzó a desmantelar, transferir y reubicar todo el equipo. En noviembre de 2021, se completó la reubicación química de le Kai y se completó el contenido de la construcción del “proyecto de base de industrialización de nuevos auxiliares de caucho y plástico de le Kai (fase I)”, y se completaron todos los procedimientos de aceptación y presentación de informes antes de la producción de prueba, que entró oficialmente en la fase de producción de prueba. Durante el período que abarca el informe, los ingresos procedentes de las ventas de materiales químicos finos ascendieron a 60.092400 Yuan, lo que representa el 39,63% de las principales empresas, lo que representa un aumento del 7,62% en comparación con el mismo per íodo del año pasado.
Influencia de los cambios en las políticas contables en la situación financiera y los resultados de las operaciones de la empresa
El 7 de diciembre de 2018, la circular de la República Popular China sobre la revisión y publicación de las normas contables para las empresas no. 21 – arrendamiento financiero (caicai [2018] No. 35) (en lo sucesivo denominadas “las nuevas normas de arrendamiento financiero”), que exige a las empresas que cotizan en bolsa en el país y en el extranjero y a las que cotizan en bolsa en el extranjero y aplican las normas contables para las empresas que preparan estados financieros, entrará en vigor el 1 de enero de 2019; Otras empresas que apliquen las normas contables para las empresas entrarán en vigor el 1 de enero de 2021.
De conformidad con las disposiciones y requisitos de la circular mencionada, la empresa, tras deliberar en la novena reunión del cuarto período de sesiones del Consejo de Administración, introducirá los cambios correspondientes en la política contable original. Estos cambios se ajustan a las normas contables para las empresas comerciales y no tienen un impacto significativo en la situación financiera, los resultados de las operaciones y el flujo de caja de la empresa.
Principales trabajos
Construcción e inversión de proyectos de recaudación de fondos
1. Proyecto del Centro de I + D: en 2021 no se utilizaron fondos recaudados, y el total acumulado de fondos recaudados fue de 32.735400 Yuan. A finales de 2021, la inversión acumulada era de 43.751300 Yuan, el proyecto se había completado y puesto en funcionamiento, y se había completado la aceptación de la terminación del proyecto.
2. Lekai New Materials Electronic Materials Research and Development and Industrial Base (Phase I): The project is expected to invest 217118 million Yuan, including 923514 million Yuan of raised Fund, Planned to be put into production in December 2020.
El 23 de abril de 2021, la séptima reunión del Cuarto Consejo de Administración de la empresa examinó y aprobó el proyecto de ley sobre el ajuste del progreso de la ejecución de algunos proyectos de inversión financiados con fondos recaudados. En vista del progreso actual del proyecto, con el fin de garantizar la instalación de equipos de alta calidad en el proceso de construcción del proyecto, la puesta en marcha del proceso de producción y la puesta en marcha de nuevos productos de materiales electrónicos funcionales, la empresa decidió ajustar el “proyecto de investigación y desarrollo de nuevos materiales electrónicos y la base industrial de lekai (fase I)”, que se completará y pondrá en funcionamiento hasta el 31 de diciembre de 2021.
En el proceso de construcción del proyecto, debido a la epidemia de covid – 19, el período de construcción de algunos equipos se prolongó y el personal encargado de la puesta en marcha de algunos equipos no pudo llegar a la puesta en marcha sobre el terreno debido a las medidas de control de la situación epidémica. Teniendo en cuenta los procedimientos de puesta en marcha, puesta en marcha y aceptación de los equipos de seguimiento del proyecto, el 3 de diciembre de 2021, la 12ª reunión del 4º Consejo de Administración de la empresa examinó y aprobó la propuesta sobre el ajuste del progreso de la ejecución de algunos proyectos de inversión financiados con fondos recaudados, y ajustó la fecha de finalización y puesta en marcha del “proyecto de investigación y desarrollo de nuevos materiales electrónicos y base industrial (fase I)” para el 30 de septiembre de 2022.
A finales de 2021, se había completado la construcción de capital del proyecto y se estaban realizando preparativos para la puesta en marcha y aceptación del equipo. Durante el período que abarca el informe, se invirtió un total de 69.310200 Yuan, de los cuales 57.526400 Yuan se utilizaron para recaudar fondos; A finales de 2021, la inversión acumulada era de 122488,89 millones de yuan, el progreso de la inversión era del 56,40%, el uso acumulativo de los fondos recaudados ascendía a 980211 millones de yuan y el progreso de la inversión era del 106,14%.
Medidas adoptadas para eliminar la alerta de riesgo de exclusión de la lista y otras advertencias de riesgo
El 27 de abril de 2021, Baoding Lucky Innovative Materials Co.Ltd(300446) (en lo sucesivo, « La empresa») publicó el informe anual 2020, y la empresa de contabilidad publicó el informe de auditoría y el informe especial de verificación de la Declaración sobre la deducción de los ingresos de explotación. Los datos del informe anual muestran que el beneficio neto auditado de la empresa antes y después de deducir las pérdidas y ganancias no recurrentes es negativo, y los ingresos anuales de explotación después de deducir los ingresos empresariales no relacionados con la actividad principal son inferiores a 100 millones de yuan. El 28 de abril de 2021, la bolsa de Shenzhen puso en práctica una “advertencia de riesgo de exclusión” para la negociación de acciones de la empresa, de conformidad con las disposiciones pertinentes de las normas de cotización de la bolsa de Shenzhen (revisadas en diciembre de 2020) (en adelante denominadas “normas de cotización”).
Debido a la “línea de producción de billetes magnéticos sensibles al calor” para detener la producción, las actividades de producción y gestión de la empresa se vieron gravemente afectadas y no se espera que vuelvan a la normalidad en un plazo de tres meses. De conformidad con las normas de la bolsa de Shenzhen sobre la cotización de las acciones en el GEM, el 15 de septiembre de 2020 se llevó a cabo la negociación de acciones de la empresa y se aplicaron otras advertencias de riesgo.
Durante el período que abarca el informe, el Consejo de Administración de la empresa adoptó activamente medidas para eliminar las advertencias de riesgo mencionadas.
1. Hacer un buen trabajo en la gestión anual y garantizar que los indicadores financieros cumplan los requisitos
El 15 de abril de 2022, el contable de auditoría anual de la empresa emitió un informe de auditoría sin reservas para la empresa junto con la empresa contable (Asociación General Especial). Según la auditoría, al 31 de diciembre de 2021, el beneficio neto atribuible a los accionistas de las empresas que cotizan en bolsa era de 4.987 millones de yuan. El beneficio neto atribuible a los accionistas de las empresas que cotizan en bolsa después de deducir las pérdidas y ganancias no recurrentes es de – 134715 millones de yuan. En 2021, los ingresos de explotación ascendieron a 15.309.43 millones de yuan, y los ingresos de explotación ascendieron a 15.164.66 millones de yuan, después de deducir los ingresos de explotación no relacionados con la actividad principal y los ingresos que no tenían sustancia comercial. Al final de 2021, el activo neto era de 678198.300 Yuan.
2. Comunicar las necesidades futuras con China Railway Group y sus empresas afiliadas
Después de recibir la Carta de notificación de Shanghai Railway Printing Co., Ltd., una empresa de impresión subordinada al Grupo ferroviario de China, sobre la suspensión de la compra de productos de billetes magnéticos sensibles al calor de la empresa, la empresa siguió comunicando las necesidades futuras con el Grupo ferroviario de China y sus empresas subordinadas.
En 2021, la empresa recibió órdenes temporales de Shanghai tieyin y firmó un contrato de compra y venta a corto plazo con ella, que expira el 31 de diciembre de 2021. En 2021, la empresa entregó un total de 256,87 toneladas.
3. Acelerar la investigación y el desarrollo de nuevos productos y el progreso de la comercialización de materiales funcionales electrónicos
La empresa se adhiere a la innovación como motor, sigue fortaleciendo la construcción del sistema de I + D, aumenta la inversión en I + D, promueve constantemente la investigación y el desarrollo de nuevos materiales electrónicos y la construcción de la base industrial, acelera la investigación y el desarrollo de nuevos productos de materiales electrónicos funcionales como la película de protección de ondas electromagnéticas y la película de prueba de presión para FPC, acelera la transformación y el desarrollo de la empresa, mejora la competitividad del desarrollo sostenible de la empresa, y se esfuerza por eliminar otras advertencias de riesgo lo antes posible.
Durante el período que abarca el informe, los ingresos por ventas de los materiales funcionales electrónicos de la empresa ascendieron a 37.556800 Yuan, lo que representa un aumento del 33,65% en comparación con el mismo per íodo del año pasado, pero aún no han tenido un impacto significativo en el rendimiento operativo de la empresa.
4. Llevar a cabo fusiones y adquisiciones de activos y ampliar el ámbito de actividad principal de la empresa
La empresa compró en efectivo el 710355% de su participación en Baoding lokai Chemical Co., Ltd. A China lokai Group Co., Ltd. Lucky Film Company Limited(600135) . En diciembre de 2020, la empresa completó los procedimientos de entrega de las acciones pertinentes y los cambios en el registro industrial y comercial para la adquisición de acciones químicas de lekai, lo que dio lugar a cambios en el alcance de los estados financieros consolidados de la empresa.
En 2021, los ingresos de ventas de materiales químicos finos producidos por lokai Chemical Company, principalmente estabilizadores de luz, ascendieron a 60.092400 Yuan, lo que representa un aumento del 43,70% con respecto al mismo período del año anterior.
5. Planificar la emisión de acciones para comprar activos y recaudar fondos de apoyo
La empresa está planificando la emisión de acciones para comprar activos y recaudar fondos de apoyo y transacciones conexas, y las acciones de la empresa se suspenden a partir del 7 de febrero de 2022, cuando se abre el mercado. La empresa celebró la 13ª reunión del Cuarto Consejo de Administración y la décima reunión del Cuarto Consejo de supervisión el 18 de febrero de 2022, y examinó y aprobó la propuesta de ley sobre la emisión de acciones, la compra de activos y la recaudación de fondos de apoyo y el plan de transacciones conexas. Además, el 21 de febrero de 2022 se publicó el plan de emisión de acciones para la compra de activos y la recaudación de fondos de apoyo y transacciones conexas, el aviso de riesgo general para la reorganización de activos importantes y el aviso de aviso para la reanudación de las acciones de la empresa, etc., y se aplicó a La Bolsa de Shenzhen.
Por favor, las acciones de la compañía se reanudarán a partir del 21 de febrero de 2022. Para más detalles, véase el anuncio pertinente publicado en el sitio web de divulgación de información del GEM designado por la Comisión Reguladora de valores de China.
Trabajo diario del Consejo de Administración de la empresa
1. En 2021, la empresa celebró seis reuniones del Consejo de Administración, a saber:
El 23 de abril de 2021, la compañía convocó la séptima reunión del Cuarto Consejo de Administración, y todos los ocho directores de la compañía asistieron a la reunión. Se examinaron y aprobaron 23 proyectos de ley, como la propuesta sobre el informe de trabajo del Director General en 2020 y la propuesta sobre el informe de trabajo del Consejo de Administración en 2020.
La compañía convocó la octava reunión del Cuarto Consejo de Administración el 11 de agosto de 2021, todos los ocho directores de la compañía asistieron a la reunión, deliberaron y aprobaron la “propuesta sobre la elección de directores de la compañía”, “propuesta sobre el nombramiento del Director General de la compañía” y un total de tres proyectos de ley.
La compañía convocó la novena reunión del Cuarto Consejo de Administración el 20 de agosto de 2021, todos los ocho directores de la compañía asistieron a la reunión, deliberaron y aprobaron el proyecto de ley sobre el texto completo y el resumen del informe semestral 2021 y el proyecto de ley sobre el examen del informe semestral 2021 sobre el uso y almacenamiento de los fondos recaudados. El 10 de septiembre de 2021, la compañía convocó la décima reunión del Cuarto Consejo de Administración, todos los nueve directores de la compañía asistieron a la reunión, deliberaron y aprobaron la “propuesta sobre la elección del Presidente de la compañía” y un total de tres proyectos de ley.
El 25 de octubre de 2021, la empresa convocó la 11ª reunión del Cuarto Consejo de Administración, todos los nueve directores de la empresa asistieron a la reunión, examinaron y aprobaron la “propuesta sobre el informe completo de la empresa en el tercer trimestre de 2021” y un total de cuatro proyectos de ley.
La cuarta reunión de directores se celebró el 3 de diciembre de 2021.
