Código de valores: Baoding Lucky Innovative Materials Co.Ltd(300446) abreviatura de valores: ST music Bulletin No.: 2022 – 033 Baoding Lucky Innovative Materials Co.Ltd(300446)
Anuncio sobre el uso de fondos propios ociosos para la gestión del efectivo
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración velarán por que el contenido de la divulgación de información sea veraz, exacto y completo, y por que no haya registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes.
El 15 de abril de 2022 se celebró la 14ª reunión del Cuarto Consejo de Administración de la empresa, en la que se examinó y aprobó el proyecto de ley sobre el uso de fondos propios ociosos para la gestión del efectivo, y se acordó que la empresa y sus filiales utilizaran no más de 300 millones de yuan de fondos propios ociosos para la gestión del efectivo a fin de garantizar el funcionamiento diario y la seguridad de los fondos. Los detalles del anuncio son los siguientes:
Plan específico de gestión del efectivo
1. Finalidad de la inversión
Con el fin de mejorar la eficiencia del uso de los fondos y garantizar el funcionamiento diario de la empresa y la seguridad de los fondos, se propone utilizar un máximo de 300 millones de yuan de fondos propios inactivos temporales para comprar productos financieros de bajo riesgo a fin de aumentar los ingresos de los activos en efectivo de la empresa.
2. Cantidad de inversión
La cantidad máxima no excederá de 300 millones de yuan de fondos propios ociosos temporales para comprar productos financieros de bajo riesgo, en la cantidad mencionada, los fondos pueden utilizarse de forma continua.
3. Variedades de inversión
La empresa utiliza fondos ociosos temporales para invertir en productos financieros de bajo riesgo a corto plazo en un plazo de 12 meses. Con el fin de controlar el riesgo, los fondos dentro de los límites anteriores sólo pueden utilizarse para comprar productos financieros de bajo riesgo a corto plazo en un plazo de 12 meses. 4. Duración de la inversión
Será válido durante un período de 12 meses a partir de la fecha de su examen y aprobación por la Junta. El período de inversión de un solo producto financiero a corto plazo no excederá de 12 meses.
5. Fuentes de financiación
La empresa no utiliza temporalmente sus propios fondos, no afecta a las necesidades normales de capital de la empresa.
6. Procedimientos de adopción de decisiones
Esta propuesta debe ser examinada y aprobada por el Consejo de Administración, el Consejo de supervisión y la Junta General de accionistas de la sociedad, y el Consejo de Administración autorizará al Presidente a ejercer el poder de decisión de inversión y a firmar los documentos contractuales pertinentes, y el Director General será responsable de las cuestiones específicas de compra.
7. Divulgación de información
En los informes periódicos se indican los progresos realizados y la aplicación de la gestión del efectivo.
Análisis de riesgos de inversión y medidas de control de riesgos
I) riesgo de inversión
1. Aunque el producto financiero de la inversión a corto plazo pertenece al tipo de inversión de bajo riesgo, el mercado financiero se ve muy afectado por la macroeconomía, lo que no excluye que la inversión se vea afectada por las fluctuaciones del mercado;
2. La empresa decidirá la cantidad de inversión y el período de inversión de acuerdo con la situación de los activos y el plan de negocios, pero la variedad de inversión tiene la posibilidad de ingresos flotantes, por lo que los ingresos reales de la inversión a corto plazo no pueden ser esperados.
En cuanto al riesgo de inversión, la empresa tiene previsto adoptar las siguientes medidas:
1. La empresa respetará estrictamente el principio de inversión prudente y seleccionará las variedades de inversión de bajo riesgo;
2. El personal pertinente del Departamento de Finanzas de la empresa analizará y hará un seguimiento oportuno de los progresos realizados, si la evaluación descubre que existen factores de riesgo que pueden afectar a la seguridad de los fondos de la empresa, adoptará medidas oportunas para controlar el riesgo de inversión;
3. El Departamento de auditoría interna de la empresa es responsable de la auditoría y supervisión del uso y la custodia de los fondos de los productos de inversión y de la inspección y verificación periódicas y exhaustivas de todos los productos de inversión;
4. Los directores independientes y la Junta de supervisores tienen derecho a supervisar e inspeccionar el uso de los fondos y, en caso necesario, a contratar a instituciones profesionales para que realicen auditorías;
5. La empresa hará un buen trabajo en la divulgación de información pertinente de conformidad con las normas pertinentes de la bolsa de Shenzhen.
Influencia en el funcionamiento de la empresa
1. La empresa se adhiere a los principios de funcionamiento estándar, prevención de riesgos, inversión prudente, mantenimiento y aumento del valor, y utiliza temporalmente fondos propios ociosos para comprar productos financieros de bajo riesgo a corto plazo, que se llevan a cabo bajo la premisa de garantizar el funcionamiento diario de la empresa y la seguridad de los fondos, sin afectar a las necesidades normales de rotación de los fondos cotidianos de la empresa y el funcionamiento normal de las principales empresas;
2. A través de la inversión moderada en productos financieros de bajo riesgo a corto plazo, es útil mejorar la eficiencia del uso temporal de los fondos propios ociosos de la empresa, obtener ciertos ingresos de capital, y traer más ingresos de inversión a la empresa y a todos los accionistas.
Opiniones del Consejo de Administración, la Junta de supervisores y los directores independientes
La 14ª reunión del Cuarto Consejo de Administración y la 11ª reunión del Cuarto Consejo de supervisión de la empresa examinaron y aprobaron la propuesta sobre el uso de fondos propios ociosos para la gestión del efectivo, y acordaron que la empresa y sus filiales utilizaran fondos propios ociosos temporales con un límite máximo de 300 millones de yuan para la gestión del efectivo. Bajo la premisa de garantizar el funcionamiento diario y la seguridad de los fondos, el uso temporal de los fondos propios ociosos para la gestión del efectivo es beneficioso para mejorar la eficiencia y los ingresos del uso de los fondos de la empresa, sin dañar los intereses de la empresa y de todos los accionistas, especialmente los accionistas minoritarios. Todos los directores independientes expresaron opiniones independientes claramente acordadas.
Documentos de referencia
1. Resolución de la 14ª reunión de la Junta de Síndicos en su cuarto período de sesiones;
2. Resolución de la 11ª reunión de la cuarta Junta de supervisores;
3. Opiniones independientes de los directores independientes sobre cuestiones relacionadas con la empresa.
Se anuncia por la presente.
Junta Directiva
19 de abril de 2022
