Código de valores: China National Software And Service Company Limited(600536) abreviatura de valores: China National Software And Service Company Limited(600536) número de anuncio: 2022 – 028 China National Software And Service Company Limited(600536)
Anuncio de transacciones relacionadas con inversiones en el extranjero
El Consejo de Administración y todos los directores de la empresa se asegurarán de que el contenido del presente anuncio no contenga registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes, y asumirán la responsabilidad individual y solidaria de la autenticidad, exactitud e integridad de su contenido.
Breve descripción del riesgo de transacción: esta transacción debe ser examinada y aprobada por la Junta General de accionistas, y debe completarse después de la aprobación de la gestión de la inversión en oro blando y el establecimiento de la inversión en oro blando, hay cierta incertidumbre; Los proyectos de inversión pueden hacer frente a un largo período de amortización de la inversión, y pueden verse afectados por factores inciertos como el entorno del mercado, las políticas industriales y la gestión de las operaciones, lo que plantea el riesgo de que la inversión no alcance los beneficios previstos.
Objeto de la transacción: la empresa de participación en el capital social de Yi jingjie aumentó un máximo de 16.972300 Yuan
Importe de la transacción: no más de 388778.424000 Yuan (la contribución real de la empresa no excederá de 181921.300 Yuan sobre la base del capital social)
Resumen de la transacción: la empresa tiene la intención de adoptar la forma de inversión directa + inversión de capital blando a través de la nueva filial de control propuesta, a un precio de 22,91 Yuan / 1 Yuan de capital registrado, la inversión total no excederá de 389 millones de yuan (según el cálculo de los derechos e intereses, la inversión real de la empresa no excederá de 1819213 millones de yuan) para suscribir el capital registrado de la empresa participada Yi yinjie hasta 169723 millones de yuan. Entre ellos, la empresa no aportó más de 784,6 millones de yuan para suscribir el nuevo capital registrado de Yi cetyjet por un máximo de 3.425,71 millones de yuan, y la inversión de China soft Gold no aportó más de 310,3 millones de yuan para suscribir el nuevo capital registrado de Yi cetyjet por un máximo de 1.354,69,86 millones de yuan. El aumento de capital pagado por esta transacción se llevará a cabo a plazos y se confirmará caso por caso. Hasta el último día de entrega, el 10 de noviembre de 2022, la empresa y soft Gold Investment confirmarán el capital registrado y la proporción de acciones de easy Cetáceo de acuerdo con la contribución de capital pagada. El capital registrado de easy Cetáceo se incrementará a no más de 90.313200 Yuan, de los cuales la empresa y soft Gold Investment juntos no poseerán más del 25% de sus acciones, Easy Cetáceo sigue siendo la empresa participada. Esta transacción constituye una transacción relacionada.
En los últimos 12 meses se han realizado 0 transacciones con partes vinculadas de la misma persona afiliada, con una cantidad total de 0 yuan; Las transacciones con partes vinculadas relacionadas con diferentes categorías de transacciones con partes vinculadas ascendieron a 5.679,02 millones de yuan.
Panorama general de las transacciones
En la actualidad, la empresa posee el 7,64% de la participación en la empresa Guizhou yijingjie Information Technology Co., Ltd. (en lo sucesivo denominada yijingjie). De acuerdo con las necesidades de la estrategia de desarrollo de la empresa, se propone adoptar la forma de inversión directa + inversión en la sociedad de gestión empresarial (sociedad limitada) (en lo sucesivo denominada “inversión blanda”) de la nueva filial de control ZhongJin Investment (Chengdu), con un precio de 22,91 Yuan / 1 Yuan de capital registrado. La inversión total no excederá de 389 millones de yuan (según el cálculo de los derechos e intereses, la inversión real de la empresa no excederá de 181921,3 millones de yuan) para suscribir el nuevo capital registrado de Yi cetyjet hasta 169723 millones de yuan, de los cuales la inversión de la empresa no excederá de 7846 millones de yuan para suscribir el nuevo capital registrado de Yi cetyjet hasta 3425271 millones de yuan, y la inversión de capital blando de China no excederá de 310,3 millones de yuan para suscribir el nuevo capital registrado de Yi cetyjet hasta 135469,86 millones de yuan. El aumento de capital pagado por esta transacción se efectuará a plazos y se confirmará caso por caso. Hasta el último día de entrega, el 10 de noviembre de 2022, la empresa y soft Gold Investment confirmarán el capital social y la proporción de acciones de easy Cetáceo de acuerdo con la contribución de capital pagada. El capital social de Easy Cetáceo aumentará a no más de 90.313200 Yuan, de los cuales la empresa y soft Gold Investment juntos no poseerán más del 25% de sus acciones.
De acuerdo con la fecha de referencia del 30 de junio de 2021, el valor de evaluación de Yi es de 1.778 millones de yuan (24,24 Yuan / 1 Yuan de capital registrado), el precio de transacción es de 22,91 Yuan / 1 Yuan de capital registrado, y la tasa de diferencia entre el precio de transacción y la Evaluación es del 5,49%.
Dado que la empresa tiene la intención de recomendar a un ejecutivo para que Act úe como Director de Yi, Yi es una parte vinculada de la empresa. De conformidad con las normas de cotización de la bolsa de Shanghai, esta transacción constituye una transacción relacionada con la inversión extranjera. La tasa de prima sobre el valor contable fue de 178476%.
Hasta la fecha, en los últimos 12 meses no ha habido más de 30 millones de yuan de transacciones con partes vinculadas entre las empresas que cotizan en bolsa y las mismas partes vinculadas, que representan más del 5% de los activos netos auditados de las empresas que cotizan en bolsa en el último período; No hay transacciones relacionadas con diferentes tipos de transacciones entre partes vinculadas que superen los 30 millones de yuan y representen más del 5% de los activos netos auditados de las empresas que cotizan en bolsa en el último período (excepto las transacciones relacionadas que han cumplido las obligaciones pertinentes de conformidad con los artículos 6.3.6 o 6.3.7 de las normas de cotización).
Con el fin de completar la inversión mencionada, la empresa tiene la intención de adoptar la forma de inversión directa + inversión a través de la nueva filial CHINA SOFT Gold Investment Management (Chengdu) Limited Liability Company (Abreviatura: CHINA SOFT Gold Investment Management), invertir conjuntamente con las partes vinculadas China Power Gold Trust software Co., Ltd. (Abreviatura: Golden Trust software) y la otra parte Tianjin huahang Investment Management Partnership (sociedad limitada) (Abreviatura: huahang chuangke) para establecer una sociedad limitada CHINA SOFT Gold Investment. Entre ellos, China soft Gold Investment Management contribution 31.100 Yuan, Subscription of soft Gold Investment 0.01% Property share, as General Partner and Executive Partner, responsible for the Management of soft Gold Investment daily activities; La empresa, las partes vinculadas Jinxin software, otras partes de China Aviation Innovation Co., Ltd. Han aportado 103772.200 yuan cada una para suscribir su participación del 33,33% en la propiedad como socio limitado. CHINA SOFT Gold Investment se estableció con el fin de invertir en Yi cetyjet, no para otros proyectos de inversión, los fondos desembolsados de los socios limitados se utilizarán para Yi cetyjet para la ampliación de capital y el funcionamiento diario de la asociación, la empresa soft Gold Investment Control. Con el fin de completar el establecimiento de la inversión de capital blando de China, la empresa tiene la intención de establecer la gestión de la inversión de capital blando de China Sun Tzu Company a través de la subsidiaria de propiedad total Shenzhen Zhongruan Information System Technology Co., Ltd. El capital registrado de la empresa es de 4 millones de Yuan, que se encuentra en la gestión diaria de la inversión de capital blando de China.
De conformidad con las normas de la bolsa de Shanghai para la cotización en bolsa, la inversión en el establecimiento de inversiones en oro blando constituye una transacción con partes vinculadas que invierten conjuntamente. Para más detalles, véase el anuncio sobre las transacciones con partes vinculadas (2021 – 027).
Con el fin de completar las transacciones mencionadas, el 15 de abril de 2022, la empresa firmó el Acuerdo de inversión sobre Guizhou yicetjie Information Technology Co., Ltd. Y el Acuerdo de accionistas sobre Guizhou yicetjie Information Technology Co., Ltd. Con Li Jing, el controlador real de yicetjie y yicetjie, y otros accionistas, y la filial de la empresa zhongsoft Gold Investment firmará los dos acuerdos después de completar el registro de establecimiento.
Esta transacción no constituye una importante reorganización de activos de conformidad con las medidas administrativas para la reorganización de activos importantes de las empresas que cotizan en bolsa.
Introducción de las Partes en la transacción
Introducción a las partes vinculadas
La Junta ha realizado la diligencia debida necesaria en relación con la información básica de las Partes en la transacción y su capacidad para cumplir la transacción.
1. Introducción a la relación entre las partes vinculadas
Yi yajie, el objeto de la inversión, es una empresa cuyo Director será un ejecutivo de la empresa en los próximos 12 meses, de conformidad con el apartado iv) del párrafo 6.3.3 de las normas de cotización de acciones de la bolsa de Shanghai, que es una parte vinculada de la empresa, por lo que constituye una transacción relacionada con la inversión extranjera.
2. Información básica sobre las personas vinculadas
Nombre de la empresa: Guizhou yijingjie Information Technology Co., Ltd.
Naturaleza de la empresa: Sociedad de responsabilidad limitada
Dirección registrada: 801, 8th Floor, Customs Building, no. 349, fully protected Road, dulaying, Guiyang Comprehensive Free Trade Zone, Guiyang, Guizhou
Dirección principal de la Oficina: piso 24, gaoke No. 1, no. 160, Changling South Road, zona de alta tecnología, Guiyang
Representante legal: Li Jing
Capital social: 73.340983.000 Yuan
Código unificado de crédito social: 91520100ma6djxab73
Fecha de establecimiento: diciembre de 2015
Actividad principal: desarrollo de software de base de datos, ventas y servicios.
Desarrollo de las principales empresas en los últimos tres años: en buenas condiciones.
Lugar de registro: 801, 8th Floor, Customs Building, no. 349, fully protected Road, Guiyang Comprehensive Free Trade Zone, Guiyang City, Guizhou Province.
La empresa posee el 7.6438% de las acciones de Yi zhenjie, que es la sociedad anónima de la empresa. La empresa no tiene ninguna otra relación con Yi cetyjet en términos de derechos de propiedad, negocios, activos, derechos y obligaciones, personal, etc.
Controlador real: Li Jing
Principales indicadores financieros
Unidad: 10.000 yuan
31 de diciembre de 202030 de noviembre de 202131 de diciembre de 202128 de febrero de 2022 (auditado) (auditado) (no auditado) (no auditado)
Activos totales 260472213753220668362038629
Pasivo total 17.876,4 11.533,27 11.828,85 12.175,24
Activo neto 8.170,8 9.842,05 8.839,51 8.211,05
2020 (auditado) Enero – noviembre 2021 (auditado) Enero – febrero 2022
Auditoría) (no auditada) (no auditada)
Ingresos de explotación 22.789,95 14.033,05 14.464,52 926,91
Beneficio neto 455041132235 317,71 – 375,52
Los datos de la auditoría proceden de la auditoría especial de zhongtianyun Certified Public Accountants (Special general Partnership) (zhongtianyun [2021] No. 01640). Debido a la construcción de dos conjuntos de soluciones, la aplicación también se adapta a dos conjuntos de sistemas de aplicación, el proyecto se ha alargado, lo que ha dado lugar a ingresos parciales no reconocidos en 2021, lo que ha dado lugar a una gran pérdida en diciembre, y ha dado lugar a una gran disminución de los Ingresos y beneficios en 2021.
La empresa ha contratado a zhongtianyun Certified Public Accountants (Special general Partnership) para que emita informes de auditoría sobre los informes financieros y contables de Yi jingjie correspondientes a 2021 y el primer trimestre de 2022, que se presentarán antes de la Junta General de accionistas.
Introducción de otras partes en la transacción
1. Nombre de la empresa: CHINA SOFT Gold Investment (Chengdu) Enterprise Management Partnership (Limited Partnership) (nombre provisional, sujeto a la aprobación y el registro del Departamento de supervisión del mercado)
2. Forma de empresa: sociedad limitada
3. Capital social: 311347.980 Yuan
4. Duración de la Asociación: 5 años
5. Nombres y contribuciones de los asociados:
Partner status contribution proportion contribution contribution contribution amount (10000 Yuan) Contribution mode
CHINA SOFT Gold Investment Enterprise Management General Partner 0.01% 3.1135 Currency
China National Software And Service Company Limited(600536) Limited Partner 33.33% 103772221 Currency
33,33% 10.3772221 dólares de los EE.UU.
Tianjin huahang chuangke Investment Management Co., Ltd 33,33% 103772221 Currency
Asociación (sociedad limitada)
Total 100,00% 31 1347798
6. Modo de aportación de capital: aportación de capital en efectivo.
7. Fuentes de capital y progreso de la inversión: las fuentes de capital de la empresa y Jinxin software son sus propios fondos, y los fondos de huahang chuangke provienen de los fondos propios de sus socios.
8. Situación operacional: la Asociación se encuentra actualmente en la etapa de preparación del establecimiento.
9. Datos financieros del último año: la Asociación se encuentra actualmente en la fase de preparación del establecimiento, sin datos financieros pertinentes.
10. Esfera de inversión: inversión en programas informáticos y servicios de tecnología de la información.
11. Proyectos y planes de inversión: inversión especial en proyectos de fácil acceso.
Información básica sobre el objeto de las transacciones conexas
I) objeto de la transacción
1. Nombre y categoría de la transacción
Nombre del objeto de la transacción: el capital registrado de Yi zhenjie asciende a 169723 millones de yuan
Categoría de transacción: aumento de capital a partes vinculadas
2. Descripción de la situación de la propiedad: el objeto de la transacción es la nueva emisión de acciones adicionales, el derecho de propiedad es claro, no hay hipoteca, prenda u otras restricciones a la transferencia de la situación, no hay litigios, cuestiones de arbitraje o medidas judiciales como el bloqueo, la congelación, etc.
