Código de valores: Tongxing Environmental Protection Technology Co.Ltd(003027) abreviatura de valores: Tongxing Environmental Protection Technology Co.Ltd(003027) número de anuncio: 2022 – 015 Tongxing Environmental Protection Technology Co.Ltd(003027)
Anuncio sobre el aumento del uso de fondos propios ociosos para la gestión del efectivo
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración velarán por que el contenido de la divulgación de información sea veraz, exacto y completo, y por que no haya registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes.
El 18 de abril de 2022, la 19ª reunión del Cuarto Consejo de Administración y la 15ª reunión del Cuarto Consejo de supervisión se celebraron para examinar y aprobar la propuesta de aumentar el uso de fondos propios ociosos para la gestión del efectivo, y se acordó que la empresa y sus filiales controladoras, sin perjuicio del funcionamiento normal y la Seguridad de los fondos, celebrarían la 19ª reunión del Cuarto Consejo de Administración y la 15ª reunión del Cuarto Consejo de supervisión. Aumentar el uso de no más de 200 millones de yuan de fondos propios ociosos para la gestión del efectivo, la propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen. A continuación se describen las cuestiones pertinentes:
Resumen de la gestión del efectivo con fondos propios ociosos
1. Propósito de la inversión: con el fin de desempeñar plenamente el papel de los fondos propios ociosos, mejorar la eficiencia del uso de los fondos, aumentar los ingresos de la empresa y obtener un mejor rendimiento de la inversión para la empresa y los accionistas.
2. Entidad de inversión: Empresa y filial de control.
3. Fuentes de fondos: la empresa y sus filiales no utilizan fondos propios.
4. Cantidad y duración: la empresa tiene la intención de aumentar la cantidad de 200 millones de yuan en la 16ª reunión del Cuarto Consejo de Administración sobre la base de la gestión del efectivo con fondos propios ociosos no superiores a 400 millones de yuan, y la cantidad total de gestión del efectivo con fondos propios ociosos después del aumento no excederá de 60 millones de yuan. El período de uso será válido desde la fecha de deliberación y aprobación de la junta general anual de accionistas de 2021 hasta la fecha de celebración de la junta general anual de accionistas de 2022. Dentro de los límites y plazos mencionados, el Fondo puede ser utilizado circularmente, es decir, el saldo de los productos financieros no vencidos en cualquier momento no excederá de 60 millones de yuan.
5. Variedades de inversión: la empresa, bajo la premisa de garantizar la seguridad de los fondos, hará pleno uso de los fondos propios ociosos, distribuirá racionalmente los activos y creará más ingresos. Las variedades de inversión previstas incluyen productos financieros de inversión con un período de inversión no superior a 12 meses emitidos por instituciones financieras, como Bancos, empresas de valores y sociedades de gestión de activos con alta seguridad, buena liquidez y estabilidad.
6. Modo de aplicación: después de la deliberación y aprobación de la Junta General de accionistas, se autoriza a la dirección de la empresa a ser responsable de la aplicación, incluida, entre otras cosas, la selección de productos, la determinación del importe real de la inversión, la firma del Acuerdo, etc.
Riesgos de inversión y medidas de control de riesgos
I) riesgo de inversión
Aunque los productos de inversión de la empresa pertenecen a la categoría de inversión de bajo riesgo, pero los productos financieros en sí tienen cierto riesgo, y el mercado financiero se ve muy afectado por la macroeconomía, no se puede excluir el impacto de las fluctuaciones del mercado.
De acuerdo con la situación económica y los cambios en los mercados financieros, la empresa intervendrá de manera oportuna y apropiada, y los ingresos reales de la inversión no pueden esperarse.
Medidas de control de riesgos
1. El objeto de la inversión se seleccionará estrictamente y sólo se permitirá el comercio con instituciones financieras con calificación jurídica para la gestión, y no se permitirá el comercio con instituciones informales. Las transacciones deben tener una cuenta de productos de inversión en nombre de la empresa y no deben llevarse a cabo con otra cuenta.
2. El Departamento Financiero de la empresa seguirá y analizará oportunamente la inversión y el progreso de los productos de inversión gestionados en efectivo. Una vez que se descubran los factores de riesgo que pueden afectar a la seguridad de los fondos de la empresa, se adoptarán oportunamente medidas de Seguridad para controlar el riesgo de inversión.
3. Los directores independientes y la Junta de supervisores tienen derecho a supervisar e inspeccionar el uso de los fondos y, cuando sea necesario, a contratar a instituciones profesionales para que realicen auditorías.
4. El Departamento de auditoría interna de la empresa será responsable de la auditoría y supervisión del uso y la custodia de los fondos de gestión del efectivo e informará al Comité de auditoría del Consejo de Administración.
5. La empresa cumplirá oportunamente sus obligaciones de divulgación de información de conformidad con las normas pertinentes de la bolsa de Shenzhen.
Influencia en el funcionamiento de la empresa
Bajo la premisa de garantizar el funcionamiento normal y la seguridad de los fondos, la empresa llevará a cabo una gestión adecuada del efectivo con fondos propios ociosos, que no afectará al funcionamiento normal de las principales empresas y a la ejecución normal del plan de inversión de los fondos propios. Mediante una gestión adecuada del efectivo, la empresa puede mejorar eficazmente la eficiencia del uso de los fondos, obtener ciertos beneficios de inversión, mejorar el rendimiento general de la empresa y obtener un mejor rendimiento de la inversión para la empresa y los accionistas.
Procedimientos de examen de la aplicación de la gestión del efectivo mediante el uso de fondos propios ociosos
El 18 de abril de 2022, la compañía convocó la 19ª reunión del 4º Consejo de Administración y la 15ª reunión del 4º Consejo de supervisión para examinar y aprobar la “propuesta de aumentar el uso de fondos propios ociosos para la gestión del efectivo”, esta propuesta todavía tiene que ser presentada a la junta general anual de accionistas de La compañía 2021 para su examen.
Opiniones de los directores independientes
El aumento del uso de los fondos propios ociosos para la gestión del efectivo es propicio para mejorar la eficiencia del uso de los fondos propios ociosos y aumentar los ingresos de la empresa, no afectará negativamente a la producción y el funcionamiento de la empresa; La situación actual de la empresa es buena, la situación financiera es estable, no hay daños a la empresa y a todos los accionistas, especialmente a los accionistas minoritarios; El procedimiento de adopción de decisiones se ajusta a las normas de la bolsa de Shenzhen para la cotización en bolsa, las directrices de autorregulación no. 1 de la bolsa de Shenzhen para las empresas que cotizan en bolsa, el funcionamiento normalizado de las principales empresas que cotizan en bolsa y los Estatutos de las empresas. Por lo tanto, estamos de acuerdo en que la empresa aumentará el uso de no más de 200 millones de yuan de fondos propios ociosos para la gestión del efectivo, es decir, la empresa aumentará el uso de fondos propios ociosos para la gestión del efectivo de no más de 400 millones de yuan a no más de 60 millones de Yuan.
Opiniones de la Junta de supervisores
El aumento del uso de los fondos propios ociosos por la empresa para la gestión del efectivo no afectará al funcionamiento normal de la empresa, ayudará a mejorar la eficiencia del uso de los fondos propios ociosos, aumentará los ingresos de la empresa, no perjudicará a la empresa y a todos los accionistas, especialmente a los accionistas minoritarios, no violará las normas de la bolsa de Shenzhen y otras leyes y reglamentos pertinentes. Por consiguiente, se acordó que la empresa aumentara el uso de los fondos propios ociosos no superiores a 200 millones de yuan para la gestión del efectivo, es decir, el uso de los fondos propios ociosos para la gestión del efectivo aumentó de no más de 400 millones de yuan a no más de 60 millones de yuan.
Opiniones de verificación de la institución patrocinadora
Después de la verificación, la Agencia patrocinadora considera que: la Junta de directores y la Junta de supervisores de la empresa han examinado y aprobado el aumento del uso de los fondos propios ociosos para la gestión del efectivo, y los directores independientes también han emitido dictámenes de consentimiento claros, y los procedimientos pertinentes se ajustan a la ley; La empresa puede mejorar la eficiencia del uso de los fondos mediante la compra de productos financieros sin afectar a la demanda normal de producción y funcionamiento y a la seguridad de los fondos. Por lo tanto, el patrocinador no tiene objeciones a que la empresa aumente el uso de fondos propios ociosos para la gestión del efectivo.
Documentos de referencia
1. Resolución de la 19ª reunión del Cuarto Consejo de Administración de la empresa;
2. Resolución de la 15ª reunión de la cuarta Junta de supervisores de la empresa;
3. Opiniones independientes de los directores independientes sobre cuestiones relacionadas con la 19ª reunión del Cuarto Consejo de Administración; 4. Opiniones de verificación sobre el aumento del uso de fondos propios ociosos para la gestión del efectivo emitidas por shouchuang Securities Co., Ltd.
Se anuncia por la presente.
Consejo de Administración 19 de abril de 2022
