Acerca de dema Group Technology Co., Ltd.
Observaciones sobre la verificación de la reposición permanente de los fondos líquidos mediante el uso de fondos parcialmente sobrerecaudados
Como patrocinador de la oferta pública inicial de acciones de Zhejiang Damon Technology Co.Ltd(688360) Group Co., Ltd. (en lo sucesivo denominada Zhejiang Damon Technology Co.Ltd(688360) \ \ De conformidad con las leyes, reglamentos administrativos, normas departamentales y normas comerciales, como las medidas para la administración de las actividades de recomendación para la emisión de valores y la cotización en bolsa, las directrices para la supervisión de las empresas que cotizan en bolsa no. 2 – requisitos reglamentarios para la gestión y utilización de los fondos recaudados por las empresas que cotizan en bolsa, las directrices para la supervisión autodisciplinaria de las empresas que cotizan en bolsa de Shanghai y las normas para la cotización de las acciones de la bolsa de Shanghai, Se llevó a cabo una verificación cuidadosa y cuidadosa de las cuestiones relativas a la reposición permanente de los fondos de operaciones mediante el uso de fondos recaudados en exceso, como se indica a continuación:
Información básica sobre la recaudación de fondos
De conformidad con la respuesta sobre la aprobación del registro de las acciones de la Comisión Reguladora de valores de China (en lo sucesivo denominada “la Comisión Reguladora de valores de China”), la empresa está autorizada a emitir 214195 millones de acciones comunes RMB al público, con un valor nominal de 1,00 yuan por acción y un precio de emisión de 25,12 yuan por acción, con un total de 538049 millones de yuan recaudados. Después de deducir los gastos de emisión de 771128 millones de yuan, el capital neto recaudado es de 46.093.62 millones de yuan. La recaudación de fondos se completó el 27 de mayo de 2020, xinyongzhong Certified Public Accountants (Special general Partnership) El 28 de mayo de 2020 llevó a cabo una inspección de la disponibilidad de fondos y publicó un “Informe de verificación de capital” (xyzh / 2020bja80228).
Tras la recepción de los fondos recaudados, todos ellos se han depositado en la cuenta especial de fondos recaudados aprobada por el Consejo de Administración de la empresa, y la empresa ha firmado un acuerdo tripartito de supervisión para el almacenamiento de la cuenta especial de fondos recaudados con la institución patrocinadora y el banco comercial que deposita los fondos recaudados.
Proyectos de inversión con fondos recaudados
De acuerdo con el folleto de la oferta pública inicial y la cotización en el Consejo de innovación científica, los proyectos de oferta pública inicial y el plan de utilización de los fondos recaudados de la empresa son los siguientes:
Nombre del proyecto número de serie
(10.000 yuan) (10.000 yuan)
1 proyecto de construcción de talleres digitales 690111590000
2 Proyecto de reconstrucción de la base industrial del sistema inteligente de transporte y clasificación
Proyecto de investigación y desarrollo de un nuevo sistema inteligente de clasificación de transporte logístico 565133565133
4 liquidez complementaria 12.000,00 12.000,00
Total 38.799,22 37.798,11
Plan de reposición permanente de la liquidez mediante el uso de fondos parcialmente sobrerecaudados
Con el fin de mejorar la eficiencia del uso de los fondos recaudados, reducir los costos financieros y salvaguardar los intereses de las empresas que cotizan en bolsa y los accionistas, la empresa tiene la intención de utilizar parte de los fondos recaudados para complementar permanentemente el capital de trabajo para las actividades de producción y gestión de la empresa, siempre que se garantice la demanda de fondos para la construcción de proyectos de inversión con fondos recaudados y el funcionamiento normal de los proyectos con fondos recaudados.
La cantidad total de fondos recaudados por la empresa es de 82.955100 Yuan, y la cantidad de fondos líquidos que se utilizarán para la reposición permanente es de 24 millones de yuan, lo que representa el 28,93% del total de fondos recaudados. En los últimos 12 meses, la empresa no ha tenido una situación de exceso de fondos recaudados para complementar permanentemente el flujo, por lo que la cantidad acumulada de fondos recaudados para complementar permanentemente el flujo en los últimos 12 meses no excederá del 30% del total de fondos recaudados, de conformidad con las disposiciones de la Comisión Reguladora de valores de China y la bolsa de Shanghai sobre el uso de los fondos recaudados por las empresas que cotizan en bolsa.
Compromisos conexos
La empresa se compromete a utilizar el exceso de fondos recaudados para reponer permanentemente el capital de trabajo para la producción y el funcionamiento relacionados con el negocio principal de la empresa, no afectará a las necesidades de capital para la construcción de proyectos de recaudación de fondos, no llevará a cabo inversiones de alto riesgo en los 12 meses siguientes a La reposición permanente del capital de trabajo y no proporcionará apoyo financiero a los objetivos externos de las filiales controladas por acciones.
Procedimientos de examen y aprobación y opiniones sobre el plan de utilización de los fondos recaudados en exceso
La 16ª reunión del tercer Consejo de Administración y la 13ª reunión del tercer Consejo de supervisión de la empresa examinaron y aprobaron el proyecto de ley sobre el uso de parte de los fondos recaudados en exceso para reponer permanentemente los fondos líquidos. La empresa tiene la intención de utilizar 24 millones de yuan de fondos recaudados en exceso para reponer permanentemente Los fondos líquidos para las actividades de producción y funcionamiento de la empresa. The Independent Director of the company expressed a clearly agreed Independent opinion. Este asunto debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
Opiniones de los directores independientes
El director independiente de la empresa considera que el uso de una parte del exceso de fondos recaudados para reponer permanentemente el capital de trabajo y las actividades de producción y gestión de la empresa es propicio para mejorar la eficiencia del uso de los fondos recaudados, reducir los costos financieros, mejorar aún más la rentabilidad de la empresa, en interés de la empresa y de todos los accionistas. El uso de parte de los fondos recaudados en exceso para reponer permanentemente los fondos líquidos se ajusta a las disposiciones de las leyes, reglamentos, documentos normativos, los Estatutos de las empresas y el sistema de gestión de los fondos recaudados, como las directrices para la autorregulación de las empresas que cotizan en bolsa no. 1 – funcionamiento normalizado y las directrices para la supervisión de las empresas que cotizan en bolsa no. 2 – requisitos reglamentarios para la gestión y utilización de los fondos recaudados por las empresas que cotizan en bolsa, y ha sido examinado por el Consejo de Administración. El contenido de la propuesta y la situación de la votación se ajustan a las disposiciones de los sistemas pertinentes, y no hay ningún cambio en el uso de los fondos recaudados ni en detrimento de los intereses de los accionistas. Estamos de acuerdo en que la empresa utilizará parte del exceso de fondos recaudados para reponer permanentemente el capital de trabajo, y estamos de acuerdo en presentarlo a la junta general anual de accionistas de la empresa para su examen en 2021.
En conclusión, el director independiente de la empresa acordó utilizar parte del exceso de fondos recaudados para reponer permanentemente los asuntos de liquidez.
Opiniones de la Junta de supervisores
La Junta de supervisores de la empresa considera que el uso de parte de los fondos recaudados en exceso para reponer permanentemente los fondos líquidos se debe a las necesidades reales de funcionamiento de la empresa, lo que es beneficioso para mejorar la eficiencia del uso de los fondos recaudados, mejorar la capacidad de gestión de la empresa y satisfacer las necesidades de desarrollo estratégico de la empresa y los intereses de todos los accionistas. El uso de los fondos recaudados en exceso no afectará al funcionamiento normal de los proyectos de recaudación de fondos, y no habrá ningún cambio encubierto en la inversión de los fondos recaudados ni en detrimento de los intereses de los accionistas de la empresa.
El asunto ha cumplido los procedimientos jurídicos necesarios y cumple los requisitos de las leyes, reglamentos y documentos normativos pertinentes, como las directrices para la supervisión de las empresas que cotizan en bolsa no. 2 – requisitos reglamentarios para la gestión y el uso de los fondos recaudados por las empresas que cotizan en bolsa y las directrices para la autorregulación de las empresas que cotizan en bolsa de la bolsa de Shanghai No. 1 – funcionamiento normalizado.
En resumen, la Junta de supervisores de la empresa acordó utilizar más de 24 millones de yuan de fondos recaudados para reponer permanentemente los asuntos de liquidez. Opiniones de los patrocinadores
El Consejo de Administración y el Consejo de supervisión de la empresa han examinado y aprobado las cuestiones relativas a la reposición permanente de los fondos líquidos mediante el uso de fondos parcialmente sobrerecaudados, y el director independiente ha emitido una opinión independiente claramente acordada, ha cumplido los procedimientos necesarios y debe presentarse a la Junta General de accionistas de la empresa Para su examen. Estas cuestiones se ajustan a las “Directrices para la supervisión de las empresas que cotizan en bolsa no. 2 – requisitos reglamentarios para la gestión y el uso de los fondos recaudados por las empresas que cotizan en bolsa”, las “Directrices para la autorregulación de las empresas que cotizan en bolsa de la bolsa de Shanghai No. 1 – funcionamiento normalizado” y las “normas para la cotización de acciones de la bolsa de Shanghai. Esta vez, la empresa utiliza parte de los fondos recaudados para reponer permanentemente los fondos líquidos y utilizarlos para la producción y el funcionamiento relacionados con las principales empresas, lo que es beneficioso para mejorar la eficiencia del uso de los fondos recaudados y redunda en interés de la empresa y de todos los accionistas.
Por lo tanto, el patrocinador está de acuerdo en que el uso de fondos parcialmente sobrerecaudados para reponer permanentemente la liquidez.
(no hay texto)
(esta página no tiene texto y es la página de firma de la opinión de verificación de Everbright Securities Company Limited(601788) sobre Zhejiang Damon Technology Co.Ltd(688360) \ Group Co., Ltd. Sobre la reposición permanente
Gu xujia Hu Yifei
18 de abril de 2022
