Código de valores: Xi’An Manareco New Materials Co.Ltd(688550) abreviatura de valores: Xi’An Manareco New Materials Co.Ltd(688550) número de anuncio: 2022 – 020 Xi’An Manareco New Materials Co.Ltd(688550)
Anuncio sobre el uso de algunos fondos propios ociosos para la gestión del efectivo
El Consejo de Administración y todos los directores de la empresa garantizarán que el contenido del presente anuncio no contenga ningún registro falso, declaraciones engañosas u omisiones importantes, y asumirán la responsabilidad jurídica de la autenticidad, exactitud e integridad de su contenido de conformidad con la ley.
Xi’An Manareco New Materials Co.Ltd(688550) (en lo sucesivo denominada “la empresa”) celebró la quinta reunión de la tercera Junta Directiva y la quinta reunión de la tercera Junta de supervisores el 15 de abril de 2022, examinó y aprobó la propuesta sobre el uso de parte de los fondos propios ociosos para la gestión del efectivo, y acordó que la empresa, a condición de que no afectara a la seguridad de los fondos propios y a la producción y el funcionamiento normales de la empresa, El uso de una parte de los fondos propios ociosos no superior a 500 millones de yuan para la gestión del efectivo puede utilizarse para la compra de productos de inversión de instituciones financieras con alta seguridad y buena liquidez (incluidos, entre otros, los depósitos estructurados, los depósitos negociados, los depósitos a la vista, los depósitos a plazo, los certificados de depósito a gran escala, etc.), cuyo período de utilización no excederá de 18 meses a partir de la fecha de examen y aprobación por la Junta General de accionistas, y dentro de los límites y plazos mencionados, los fondos pueden utilizarse de manera renovable. Y devolverlo a la cuenta de fondos propios después de su vencimiento. La empresa autoriza al Presidente a ejercer plenamente el poder de decisión sobre la gestión del efectivo y la inversión y a firmar los documentos contractuales pertinentes durante el período de validez de las cantidades y resoluciones mencionadas, y el director financiero es responsable de organizar la ejecución y gestión del Departamento de Finanzas.
Información básica sobre el uso de algunos fondos propios ociosos para la gestión del efectivo
Objetivo de la inversión
Con el fin de mejorar la eficiencia del uso de los fondos propios de la empresa, hacer un uso razonable de algunos fondos propios, aumentar los ingresos de la empresa y obtener un mayor rendimiento de la inversión para la empresa y los accionistas, la empresa tiene la intención de utilizar los fondos propios ociosos para la gestión del efectivo, a condición de que no afecte a la seguridad de los fondos propios y a la producción y el funcionamiento normales de la empresa.
Ii) variedades de productos de inversión
La empresa controlará estrictamente los riesgos de conformidad con las normas pertinentes y comprará productos de inversión de instituciones financieras de alta seguridad y liquidez (incluidos, entre otros, los depósitos estructurados, los depósitos negociados, los depósitos a la vista, los depósitos a plazo, los certificados de depósito a gran escala, etc.).
Cantidad y duración de la inversión
La inversión total en gestión de efectivo no excederá de 500 millones de yuan y el período de utilización no excederá de 18 meses a partir de la fecha de aprobación de la Junta General de accionistas. Dentro de los límites y plazos mencionados, los fondos pueden reciclarse y utilizarse y devolverse a la cuenta de fondos propios después de su vencimiento.
Iv) período de validez de la resolución
Después de que el Consejo de Administración y el Consejo de supervisión examinen y aprueben las cuestiones relativas a la gestión del efectivo utilizando parte de los fondos propios temporalmente inactivos, las cuestiones se presentarán a la Junta General de accionistas de la sociedad para su examen y aprobación, y el período de validez será de 18 meses a partir de la Fecha en que la Junta General de accionistas de la sociedad las examine y apruebe.
Modalidades de aplicación
La empresa autorizará al Presidente del Consejo de Administración a ejercer plenamente el poder de decisión sobre la gestión del efectivo y la inversión y a firmar los documentos contractuales pertinentes dentro del límite y el período de validez mencionados, y el Director Financiero será responsable de organizar la ejecución y gestión del Departamento de Finanzas.
Vi) Divulgación de información
La empresa cumplirá oportunamente sus obligaciones de divulgación de información de conformidad con el derecho de sociedades, las normas de la bolsa de Shanghai para la cotización de las acciones de la Junta de innovación científica y otros documentos jurídicos y normativos pertinentes.
Efectos en las empresas
El uso de parte de los fondos propios ociosos para la gestión del efectivo se lleva a cabo de conformidad con las leyes y reglamentos nacionales, a fin de garantizar que no afecte a la seguridad de los fondos propios y a la producción y el funcionamiento normales de la empresa, sin perjuicio de los intereses de la empresa y los accionistas.
Mediante una gestión adecuada y oportuna del efectivo de algunos fondos propios ociosos, la empresa puede aumentar sus ingresos y obtener más beneficios de inversión para la empresa y los accionistas.
Medidas de control de riesgos
I) riesgo de inversión
En consonancia con el principio de mantener los intereses de la empresa y los accionistas, la empresa controla estrictamente los riesgos, controla estrictamente los controles y toma de decisiones con cautela, la gestión del efectivo compra productos de inversión de instituciones financieras con alta seguridad y buena liquidez, que pertenecen a la categoría de inversión de bajo riesgo, que Se ve afectada principalmente por la política monetaria y otras políticas macroeconómicas. La empresa llevará a cabo una inversión razonable de acuerdo con la situación económica y los cambios en el mercado financiero, e intervendrá con la cantidad adecuada y oportuna, pero no excluirá que la inversión pueda verse afectada por el riesgo de fluctuación del mercado, el riesgo de tipo de interés, el riesgo de política, el riesgo de fuerza Mayor, etc.
Medidas de control de riesgos
1. La empresa se atendrá estrictamente a las normas de la bolsa de Shanghai para la cotización de acciones de la Junta de creación de Ciencia y tecnología, los Estatutos de la empresa y el sistema de gestión de fondos recaudados.
2. La empresa analizará y hará un seguimiento oportuno de la dirección de inversión de los productos de gestión del efectivo del Banco y del progreso del proyecto. Una vez que se descubran o juzguen los factores desfavorables, la empresa adoptará inmediatamente las medidas de seguridad correspondientes y controlará estrictamente el riesgo de inversión.
3. Seleccionar cuidadosamente los objetos de cooperación y seleccionar los productos de inversión de alta seguridad y liquidez emitidos por instituciones financieras como bancos con buena reputación, gran escala, capacidad para garantizar la seguridad de los fondos, buenos beneficios de funcionamiento y capacidad de funcionamiento de los fondos.
4. El Departamento Financiero de la empresa establecerá la gestión de las cuentas, establecerá y mejorará las cuentas contables completas de la utilización de los fondos, actuará con cautela y llevará a cabo la contabilidad de la utilización de los fondos.
5. El director independiente, el Comité de auditoría del Consejo de Administración y la Junta de supervisores tienen derecho a supervisar y verificar el uso de los fondos y, en caso necesario, a contratar a una organización profesional para que lleve a cabo la auditoría.
Procedimientos conexos de examen y adopción de decisiones
El 15 de abril de 2022, la empresa convocó la quinta reunión del tercer Consejo de Administración y la quinta reunión del tercer Consejo de supervisión para examinar y aprobar la “propuesta sobre el uso de parte de los fondos propios ociosos para la gestión del efectivo”, y acordó que la empresa utilizara los fondos recaudados ociosos con una cuota no superior a 500 millones de yuan para la gestión del efectivo, y que el período de uso fuera efectivo en un plazo de 18 meses a partir de la fecha de examen y aprobación por la Junta General de accionistas de la empresa. Dentro de los límites mencionados y del período de validez de la resolución, se puede reciclar. El Consejo de administración independiente y el Consejo de supervisión de la empresa han expresado claramente su acuerdo sobre las cuestiones mencionadas. La empresa utilizó los fondos propios ociosos para llevar a cabo la gestión del efectivo, cumpliendo los procedimientos de examen necesarios y cumpliendo los requisitos reglamentarios pertinentes.
Observaciones especiales
Opiniones de la Junta de supervisores
La Junta de supervisores considera que, sobre la base de la garantía de la seguridad de los fondos y fondos necesarios para el funcionamiento normal de la empresa, la empresa utiliza fondos propios ociosos para la gestión del efectivo a fin de comprar productos de inversión con alta seguridad y buena liquidez, lo que contribuye a aumentar la tasa de utilización de los fondos propios ociosos de la empresa, obtener ciertos ingresos de inversión, obtener más beneficios de inversión para la empresa y los accionistas y no perjudica a la empresa ni a todos los accionistas. En particular, los intereses de los accionistas minoritarios. Está de acuerdo en que la empresa, bajo la premisa de que no afecta a las actividades normales de producción y funcionamiento, utilice no más de 500 millones de yuan de fondos propios ociosos para la gestión del efectivo.
Opiniones de los directores independientes
El director independiente considera que, en la premisa de garantizar la seguridad de los fondos y fondos necesarios para el funcionamiento normal de la empresa, la empresa utiliza los fondos propios ociosos para llevar a cabo la gestión del efectivo a fin de comprar productos de inversión con alta seguridad y buena liquidez, lo que es beneficioso para mejorar la tasa de utilización de los fondos propios ociosos de la empresa, obtener ciertos ingresos de inversión y obtener más beneficios para la empresa y los accionistas. El uso de parte de los fondos propios ociosos para la gestión del efectivo ha cumplido los procedimientos de examen necesarios, de conformidad con las disposiciones pertinentes de los Estatutos de la sociedad, no hay daños a la empresa y a todos los accionistas, especialmente a los accionistas minoritarios. En resumen, estamos de acuerdo con la propuesta de utilizar parte de los fondos propios ociosos para la gestión del efectivo y la propuesta se presentará a la Junta General de accionistas para su examen.
Documentos de anuncios en línea
Opiniones independientes de los directores independientes sobre cuestiones relacionadas con la quinta reunión de la tercera Junta de Síndicos
Se anuncia por la presente.
Consejo de Administración 18 de abril de 2022
