Guotai Junan Securities Co.Ltd(601211)
Sobre Suzhou Veichi Electric Co.Ltd(688698)
Observaciones sobre la verificación de la reposición permanente de los fondos líquidos mediante el uso de fondos parcialmente sobrerecaudados
Como patrocinador de una oferta pública inicial de acciones y cotizada en el Consejo de Ciencia y tecnología, De conformidad con los requisitos de las leyes, reglamentos y documentos normativos, como las medidas para la administración de las operaciones de recomendación de la emisión de valores, las normas para la cotización de las acciones de la Junta de creación de Ciencia de la bolsa de Shanghai, las directrices para la autorregulación de las empresas que cotizan en bolsa de la Junta de creación de Ciencia de la bolsa de Shanghai No. 1 – funcionamiento normalizado y las medidas para la supervisión continua de las empresas que cotizan en bolsa de creación de Ciencia y Tecnología (ensayo), se verificaron las cuestiones relativas a la propuesta de utilizar parte de los fondos recaudados en exceso para reponer permanentemente los fondos líquidos. La situación de la verificación es la siguiente:
Información básica sobre la recaudación de fondos
De conformidad con la respuesta de la Comisión Reguladora de valores de China sobre la aprobación del registro de la oferta pública inicial de acciones (c
II. Situación de los proyectos de inversión prometidos para recaudar fondos mediante la emisión de documentos de solicitud
De acuerdo con el folleto sobre la oferta pública inicial de acciones y la cotización en el Consejo de innovación científica, el capital total recaudado por la empresa se invertirá específicamente en los siguientes proyectos después de deducir los gastos de emisión:
Número de serie nombre del proyecto importe de la inversión
(10.000 yuan) (10.000 yuan)
1 Suzhou Phase II inverter and servo System Automation 19110331911033 Production Base Construction Project
2 Suzhou Technology R & D Center Construction Project 719953719953
3 liquidez complementaria 10.000,00 10.000,00
Total 36.309,86 36.309,86
La recaudación neta de fondos fue de 418306.100 Yuan, de los cuales el exceso de recaudación de fondos fue de 55.207500 Yuan.
Al 31 de diciembre de 2021, para más detalles sobre los proyectos de inversión y el uso de los fondos recaudados, véase el sitio web de la bolsa de Shanghai (www.sse.com.cn.) publicado por la empresa el 18 de abril de 2022. Informe especial sobre el depósito y el uso real de los fondos recaudados en 2021 (Boletín No. 2022 – 007).
Plan de reposición permanente de la liquidez mediante el uso de fondos parcialmente sobrerecaudados
Con la expansión de la escala de producción y el negocio de la empresa, la demanda de liquidez operativa está aumentando día a día. Con el fin de satisfacer las necesidades de liquidez, mejorar la eficiencia en el uso de los fondos recaudados, reducir los costos financieros y salvaguardar los intereses de las empresas que cotizan en bolsa y los accionistas sobre la base de la garantía de la demanda de fondos para la construcción de proyectos de inversión de fondos recaudados y el funcionamiento normal de los proyectos de recaudación de fondos, De conformidad con las disposiciones pertinentes de las directrices para la supervisión de las empresas que cotizan en bolsa no. 2 – requisitos reglamentarios para la gestión y el uso de los fondos recaudados por las empresas que cotizan en bolsa (revisadas en 2022), las directrices para la supervisión autorregulada de las empresas que cotizan en bolsa de la bolsa de Shanghai No. 1 – funcionamiento normalizado y el sistema de gestión de los fondos recaudados de la empresa, la empresa tiene la intención de utilizar fondos recaudados para reponer permanentemente los fondos líquidos para el desarrollo empresarial de la empresa. Las actividades cotidianas de funcionamiento y otras operaciones de producción relacionadas con el negocio principal se ajustan a las necesidades reales de funcionamiento y desarrollo de la empresa y a los intereses de todos los accionistas.
La cantidad total de fondos recaudados por la empresa es de 55.207500 Yuan, y la cantidad de fondos líquidos que se utilizarán para la reposición permanente es de 16 millones de yuan, lo que representa el 28,98% del total de fondos recaudados. En los últimos 12 meses, la empresa no ha violado las normas pertinentes de la Comisión Reguladora de valores de China y la bolsa de Shanghai sobre el uso de los fondos recaudados por las empresas que cotizan en bolsa.
Notas y compromisos conexos
La empresa se compromete a reponer permanentemente el capital de trabajo de este exceso de fondos recaudados sólo para su uso en la producción y operación relacionadas con el negocio principal; La empresa se compromete a no utilizar más del 30% de los fondos recaudados en un plazo de 12 meses; La empresa promete que la reposición permanente de los fondos de liquidez no afectará a las necesidades de capital para la construcción de proyectos de inversión de los fondos recaudados, y no llevará a cabo inversiones de alto riesgo ni prestará apoyo financiero a otros en los 12 meses siguientes a la reposición de los fondos de liquidez.
Procedimientos de examen de la aplicación
La empresa convocó la 21ª reunión del primer Consejo de Administración y la 15ª reunión del primer Consejo de supervisión el 15 de abril de 2022, examinó y aprobó la propuesta sobre el uso de fondos parcialmente sobrerecaudados para reponer permanentemente los fondos de liquidez, y acordó que la empresa utilizara fondos parcialmente sobrerecaudados por un total de 16 millones de yuan para reponer permanentemente los fondos de liquidez. El director independiente de la empresa emitió una opinión independiente sobre la cuestión. De conformidad con las disposiciones pertinentes de las directrices para la supervisión de las empresas que cotizan en bolsa no. 2 – requisitos reglamentarios para la gestión y el uso de los fondos recaudados por las empresas que cotizan en bolsa (revisadas en 2022), las normas para la inclusión en la lista de acciones de la Junta de innovación tecnológica de la bolsa de Shanghai y las directrices para la autorregulación de las empresas que cotizan en bolsa de innovación tecnológica no. 1 – funcionamiento normalizado de la Junta de innovación tecnológica de la bolsa de Shanghai, las cuestiones relativas a la reposición permanente de los fondos líquidos mediante el uso de parte de los fondos recaudados en exceso deben presentarse a La Y proporcionar el método de votación de la red, la Junta General de accionistas deliberará y aprobará la aplicación.
Opiniones de los directores independientes
The Independent Director of the company believes that the company uses some of the overraised funds RMB 16 million for Permanent Supplementary Liquidity funds, which is helpful to improve the use Efficiency of the raised funds, in line with the Development Strategy of the company and the interests of all Shareholders. El uso de los fondos recaudados en exceso no afectará al funcionamiento normal de los fondos recaudados, y no habrá ningún cambio encubierto en la inversión de los fondos recaudados ni en detrimento de los intereses de los accionistas de la empresa. El asunto ha cumplido los procedimientos legales necesarios y se ajusta a las disposiciones de las leyes y reglamentos y a los documentos normativos, como las directrices para la supervisión de las empresas que cotizan en bolsa no. 2 – requisitos reglamentarios para la gestión y el uso de los fondos recaudados por las empresas que cotizan en bolsa (revisadas en 2022), las normas para la inclusión en la lista de acciones de la Junta de innovación científica de la bolsa de Shanghai y las directrices para la autorregulación de las empresas que cotizan en bolsa no. 1 – funcionamiento normalizado.
En conclusión, estamos de acuerdo en que la empresa utilizará parte de los fondos recaudados en exceso de 16 millones de yuan para reponer permanentemente el capital de trabajo y en que la propuesta se presentará a la Junta General de accionistas para su examen.
Opiniones de la Junta de supervisores
La Junta de supervisores de la empresa considera que el uso de una parte de los fondos recaudados por encima de 16 millones de yuan para reponer permanentemente los fondos líquidos, el desarrollo empresarial de la empresa, las operaciones cotidianas y otras operaciones de producción relacionadas con el negocio principal, es propicio para mejorar la eficiencia del uso de los fondos recaudados, en consonancia con la estrategia de desarrollo de la empresa y los intereses de todos los accionistas. Las cuestiones relativas a la reposición permanente de los fondos de liquidez de las empresas que cotizan en bolsa se ajustan a las disposiciones de las directrices para la supervisión de las empresas que cotizan en bolsa no. 2 – requisitos reglamentarios para la gestión y el uso de los fondos recaudados de las empresas que cotizan en bolsa (revisión de 2022), las normas para la cotización de las acciones de la Junta de innovación científica de la bolsa de Shanghai y las directrices para la autorregulación de las empresas que cotizan en bolsa no. 1 – funcionamiento normalizado de la Junta de innovación tecnológica de la bolsa de Shanghai. El procedimiento de examen de las cuestiones relativas a la reposición permanente de los fondos líquidos mediante el uso de fondos recaudados en exceso se ajusta a las disposiciones de las leyes, los reglamentos administrativos, las normas departamentales y otros documentos normativos, y se ha aprobado la deliberación del Consejo de Administración. El contenido de la deliberación y la votación de la propuesta se ajustan a las disposiciones de los sistemas pertinentes y no existen circunstancias que alteren el uso de los fondos recaudados ni perjudiquen los intereses de los accionistas. La Junta de supervisores está de acuerdo con la cuestión de la reposición permanente del capital de trabajo mediante el uso de fondos recaudados en exceso por la empresa, y la propuesta no puede aplicarse hasta que sea examinada y aprobada por la Junta General de accionistas de la empresa.
Opiniones de verificación de los patrocinadores
Después de la verificación, la Agencia patrocinadora piensa: la empresa utiliza parte de los fondos recaudados en exceso para reponer permanentemente el capital de trabajo el asunto ya ha sido examinado y aprobado por el Consejo de Administración y el Consejo de supervisión de la empresa, el director independiente ha emitido la opinión independiente claramente acordada, ha cumplido los procedimientos necesarios, todavía tiene que presentar a la Junta General de accionistas de la empresa para su examen. Esta cuestión se ajusta a las “Directrices para la supervisión de las empresas que cotizan en bolsa no. 2 – requisitos reglamentarios para la gestión y el uso de los fondos recaudados por las empresas que cotizan en bolsa” (revisadas en 2022) “normas para la inclusión en la lista de acciones de la Junta de innovación científica de La Bolsa de valores de Shanghai” y “Directrices para la autorregulación de las empresas que cotizan en bolsa de la Junta de innovación tecnológica de la bolsa de valores de Shanghai No. 1 – funcionamiento normalizado” y otras leyes, reglamentos y documentos normativos. Esta vez, la empresa utiliza parte del exceso de fondos recaudados para reponer permanentemente el capital circulante para la producción y el funcionamiento relacionados con el negocio principal, lo que es beneficioso para mejorar la eficiencia del uso de los fondos recaudados y redunda en interés de la empresa y de todos los accionistas.
En resumen, la Agencia patrocinadora no tiene objeciones a que la empresa utilice parte del exceso de fondos recaudados para reponer permanentemente el capital de trabajo.
(no hay texto)
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Xu huixuan Peng Han
