Código de valores: Xi’An Manareco New Materials Co.Ltd(688550) abreviatura de valores: Xi’An Manareco New Materials Co.Ltd(688550) número de anuncio: 2022 – 016 Xi’An Manareco New Materials Co.Ltd(688550)
Informe especial sobre el almacenamiento y la utilización de los fondos recaudados en 2021
El Consejo de Administración y todos los directores de la empresa garantizarán que el contenido del presente anuncio no contenga ningún registro falso, declaraciones engañosas u omisiones importantes, y asumirán la responsabilidad jurídica de la autenticidad, exactitud e integridad de su contenido de conformidad con la ley.
De conformidad con las disposiciones pertinentes de las directrices para la supervisión de las empresas que cotizan en bolsa no. 2 – requisitos reglamentarios para la gestión y utilización de los fondos recaudados por las empresas que cotizan en bolsa (revisión de 2022) y las directrices para la supervisión autorregulada de las empresas que cotizan en bolsa de la bolsa de Shanghai No. 1 – funcionamiento normalizado (2022), el depósito y la utilización de los fondos recaudados en 2021 se describen a continuación:
Información básica sobre la recaudación de fondos
Cantidad real de fondos recaudados y tiempo de puesta en marcha de los fondos
Tras deliberar y aprobar en la 40ª reunión del Comité Municipal de Ciencia y tecnología de la bolsa de Shanghái, y tras la aprobación de la Comisión Reguladora de valores de China sobre la aprobación del registro de las acciones de la oferta pública inicial (c
The above raised funds have been Verified by Lixin Certified Public Accountants firm (Special general Partnership) with the capital Verification Report No. Za15366 of Xinhui Shi Bao Zi [2020].
La cantidad utilizada en años anteriores, la cantidad utilizada en el año en curso y el saldo actual.
1. Cantidad utilizada en años anteriores
Al 31 de diciembre de 2020, la empresa había invertido 306805.900 yuan en el proyecto de recaudación de fondos, y la cantidad no utilizada era de 1.539375.900 Yuan (de los cuales 1.537229.900 Yuan correspondían a la recaudación de fondos y 2.416000 yuan a la cuenta especial para el almacenamiento de los intereses acumulados menos los gastos de tramitación).
2. Importe utilizado y saldo actual del año en curso
En 2021, el uso de los fondos recaudados por la empresa es el siguiente:
Los fondos recaudados se invierten directamente en proyectos de recaudación de fondos por valor de 481945.600 Yuan. Al 31 de diciembre de 2021, los fondos recaudados por la empresa se habían invertido directamente en el proyecto de recaudación de fondos por valor de 788751.500 Yuan.
La cantidad que la empresa no ha pagado con cargo a la cuenta de fondos no recaudados pero que aún no ha transferido de la cuenta especial de fondos recaudados.
Con el fin de mejorar la eficiencia del uso de los fondos recaudados, la empresa utilizó parte de los fondos recaudados ociosos para comprar depósitos estructurados en bancos. Al 31 de diciembre de 2021, el principal de los depósitos estructurados pendientes era de 45 millones de yuan. Para más detalles, véase “En tercer lugar, el uso real de los fondos recaudados en el año en curso (ⅲ) para la gestión del efectivo de los fondos recaudados ociosos, la inversión en productos conexos”.
En resumen, al 31 de diciembre de 2021, la inversión total de los fondos recaudados era de 788751,5 millones de yuan, y la cantidad no utilizada era de 110441,34 millones de yuan.
Gestión de los fondos recaudados
Gestión de los fondos recaudados
A fin de regular la gestión y el uso de los fondos recaudados y proteger los derechos e intereses de los inversores, la empresa, de conformidad con las “Directrices para la supervisión de las empresas que cotizan en bolsa no. 2 – requisitos reglamentarios para la gestión y el uso de los fondos recaudados por las empresas que cotizan en bolsa” (anuncio [2012] No. 44 de la Comisión Reguladora de valores de China) y las “medidas para la gestión de los fondos recaudados por las empresas que cotizan en bolsa de Shanghai” (revisadas en 2013), y teniendo en cuenta la situación real de la empresa, Se ha formulado el sistema de gestión de la recaudación de fondos (en lo sucesivo denominado “el sistema de gestión”). El sistema de gestión fue examinado y aprobado por la séptima junta general extraordinaria de accionistas de la empresa en 2016 el 23 de noviembre de 2016. El 11 de septiembre de 2020, la bolsa de Shanghai publicó las directrices no. 1 sobre la aplicación de las normas de autorregulación de las empresas que cotizan en bolsa en la Junta de creación de Ciencia de la bolsa de Shanghai (Shanghai Securities Exchange [2020] No. 67). La empresa modificó el sistema de gestión de conformidad con las normas de aplicación de las normas de autorregulación de las empresas que cotizan en bolsa en la Junta de creación de Ciencia de la bolsa de Shanghai No. 1 – funcionamiento normalizado (shsf [2020] No. 67) y la situación de la empresa. El sistema de gestión modificado fue examinado y aprobado por la tercera junta general provisional de accionistas de la empresa en 2021 el 3 de agosto de 2021.
De acuerdo con el sistema de gestión y las necesidades operacionales, la empresa lleva a cabo el almacenamiento de la cuenta especial para los fondos recaudados a partir de agosto de 2020, establece la cuenta especial para el uso de los fondos recaudados en el Banco, y ha firmado el Acuerdo de supervisión tripartita para el almacenamiento de la cuenta especial para los fondos recaudados con el Banco de apertura de la cuenta y la institución patrocinadora, y lleva a cabo un examen y aprobación estrictos para el uso de los fondos recaudados a fin de garantizar el uso exclusivo de los fondos recaudados. Hasta el 31 de diciembre de 2021, la empresa ha cumplido estrictamente el “acuerdo tripartito de supervisión de la cuenta especial de almacenamiento de fondos recaudados” para depositar y utilizar los fondos recaudados. Ii) Almacenamiento de fondos recaudados en cuentas especiales
Al 31 de diciembre de 2021, el depósito específico de los fondos recaudados (Unidad: RMB) era el siguiente:
Saldo de la cuenta bancaria
Bank Of Xi’An Co.Ltd(600928) West
Sucursal de anwenfeng West Road 11301158000114788 cuenta especial para recaudar fondos 36229531409
Bank Of Xi’An Co.Ltd(600928) West 113011158000111821 Raising Fund Special account 1160822561 anwenfeng West Road Sub – Branch China
División Xi ‘an High and New Technology Industry Development 61050192090 Shenzhen Sed Industry Co.Ltd(000032) 89 Raising Fund Special account 460424806 District Sub – Branch
Cuenta Especial para la recaudación de fondos en Occidente
8111701905713794121634198 a Subdivisión Beijing Electronic Zone High-Tech Group Co.Ltd(600658)
Cuenta Especial para la recaudación de fondos en Occidente
1024887806483922133370 sucursal de anwaru Building
Cuenta Especial para recaudar fondos
87010229 Jointo Energy Investment Co.Ltd.Hebei(000600) 5572250599359 an Branch Sales Department
Xi ‘an fenghui Road, Xi’ an Pilot Free Trade Zone 81117012700663079 Raising Fund Special account 2 Huangshan Novel Co.Ltd(002014) 896 Sub – Branch
China Citic Bank Corporation Limited(601998) Shaanxi
Xi ‘an fenghui Road, Xi’ an Free Trade Zone 81117013800663064 Raising Fund Special account 380978141 Sub – Branch
Cuenta Especial para la recaudación de fondos en Occidente
An Beijing Electronic Zone High-Tech Group Co.Ltd(600658) Sub – Branch 81117013700574524306179296
China China Construction Bank Corporation(601939) Co., Ltd.
División Xi ‘an High and New Technology Industry Development 6105019209000003323 Raising Fund Special account 9866571 District Sub – Branch
Bank Of Chongqing Co.Ltd(601963) West 8701029 Jointo Energy Investment Co.Ltd.Hebei(000600) 580 Raising Fund Special account 4951710 an Branch
Bank Of Xi’An Co.Ltd(600928) West 113011158000115203 Raising Fund Special account 801800 anwenfeng West Road Sub – Branch
Total 654413.381,17
El saldo de los depósitos mencionados se ha incluido en los ingresos por concepto de intereses de la cuenta especial de recaudación de fondos y en los ingresos por concepto de gestión del efectivo, que ascienden a 49.129000 Yuan (incluidos 2.147400 Yuan de ingresos por concepto de intereses en 2020), y se han deducido 10.900 Yuan de los gastos de Tramitación (incluidos 15.000 Yuan de gastos de tramitación en 2020), sin que se haya sustituido el importe de los proyectos de recaudación de fondos de la cuenta especial de recaudación de fondos.
En vista de que el principal ejecutor del proyecto de recaudación de fondos es Shaanxi Pucheng haitai New Material Industry Co., Ltd. (en lo sucesivo denominada “Pucheng haitai”) y Weinan ruilian Pharmaceutical Co., Ltd. (en lo sucesivo denominada “Weinan Pharmaceuticals”), el Fondo de recaudación de fondos se transferirá gradualmente a la Cuenta Especial de Pucheng haitai y Weinan Pharmaceuticals de acuerdo con el plan después de que el Fondo de la Cuenta Especial esté en su lugar, a fin de garantizar la ejecución sin tropiezos del proyecto de recaudación de fondos. De las cuentas anteriores, las cuentas de 6105019209000003323, 8111701013700574524, 87010229 Jointo Energy Investment Co.Ltd.Hebei(000600) 580 y 8111701013800663064 son cuentas de Pucheng haitai; La cuenta 113011158000115203 es la cuenta farmacéutica Weinan.
Utilización real de los fondos recaudados en el año en curso
Para más detalles sobre el uso real de los fondos recaudados en este año, véase el “cuadro 1: cuadro comparativo del uso de los fondos recaudados”. Inversión inicial y sustitución de proyectos de inversión
1. Sustitución de la inversión inicial
El 26 de octubre de 2020, la 17ª reunión del segundo Consejo de Administración y la quinta reunión del segundo Consejo de supervisión de la empresa examinaron y aprobaron la propuesta sobre el uso de los fondos recaudados para reemplazar los fondos recaudados por adelantado y los fondos recaudados por adelantado para sufragar los gastos de emisión, y acordaron que la empresa reemplazara los fondos recaudados por los fondos recaudados por 200999 millones de yuan por los fondos recaudados por los fondos recaudados por los fondos invertidos y reemplazara los gastos de emisión pagados por los fondos recaudados por 3.115 millones de yuan.
Al 25 de agosto de 2020, el monto real de la inversión autofinanciada era de 23.215100 Yuan, y la aplicación concreta de la inversión era la siguiente:
Aportaciones al proyecto
Unidad: RMB
Compromiso de recaudación de fondos hasta el 25 de agosto de 2020
OLED and other Functional Materials Production Project 300028 China Vanke Co.Ltd(000002) 869700 Digital China Group Co.Ltd(000034) 6710000
Proyecto de producción de material de pantalla de cristal líquido de alta gama 310001200. Guangdong Sanhe Pile Co.Ltd(003037) 70 Ping An Bank Co.Ltd(000001) 283997653
Compromisos de recaudación de fondos hasta el 25 de agosto de 2020
Nombre del proyecto día total de inversión del proyecto, autofinanciación
Importe de la inversión
Proyecto de tratamiento inocuo de los recursos
Proyecto del Centro de pruebas científicas 17000000 169630.00 69.420.00
Liquidez complementaria 260 millones de dólares
Total 1077218 Ping An Bank Co.Ltd(000001) 051520 China Vanke Co.Ltd(000002) 009992616
Gastos de emisión pagados por adelantado
Los gastos totales de emisión de los fondos recaudados por la empresa ascienden a 15.175.01 millones de yuan. A partir del 25 de agosto de 2020, los gastos de suscripción (deducidos de los fondos recaudados), auditoría y verificación de capital, honorarios de abogados, gastos de divulgación de información relacionados con la emisión, honorarios de tramitación de La emisión y otros gastos ya pagados con fondos autofinanciados antes de que se disponga de fondos recaudados (excluidos impuestos) son los siguientes:
Unidad: RMB
