Haitong Securities Company Limited(600837) about Xi’An Manareco New Materials Co.Ltd(688550)
Opiniones de verificación sobre el uso de fondos recaudados parcialmente ociosos para la gestión del efectivo
Haitong Securities Company Limited(600837) or \ \ \ \ De conformidad con las disposiciones pertinentes, como las medidas para la administración de las actividades de recomendación para la emisión de valores, las directrices para la supervisión de las empresas que cotizan en bolsa no. 2 – requisitos para la supervisión y el uso de los fondos recaudados por las empresas que cotizan en bolsa, las normas para la cotización de acciones de la Junta de innovación científica de la bolsa de Shanghai, las directrices para la supervisión autorregulada de las empresas que cotizan en bolsa de Shanghai No. 11 – supervisión continua, las directrices para la supervisión autorregulada de las empresas que cotizan en bolsa de innovación científica de la bolsa de Shanghai No. 1 – funcionamiento normalizado, etc. Se verificaron las cuestiones relativas a la gestión del efectivo mediante el uso de parte de los fondos recaudados temporalmente inactivos de la empresa, como se indica a continuación:
Información básica sobre la recaudación de fondos
Tras la aprobación de la respuesta de la Comisión Reguladora de valores de China (en lo sucesivo denominada “la Comisión Reguladora de valores de China”) sobre la aprobación del registro de la oferta pública inicial de acciones (No. 1582 [2020] de la Comisión Reguladora de valores de China (en lo sucesivo denominada “la Comisión reguladora de valores de China”), la empresa ha emitido 175,5 millones de acciones de acciones comunes RMB (acciones a) al público, con un precio de emisión de 113,72 yuan por acción y un total de fondos recaudados de 1.957,86 millones de yuan. El importe de los gastos de emisión (excluidos los impuestos) es de 1.517501.132,76 Yuan, y el capital neto recaudado después de deducir los gastos de emisión es de 1.844035.867,24 Yuan. The above raised funds in place have been examined and issued by Lixin Certified Public Accountants firm (Special general Partnership) the capital Verification Report (Xinhui Shi Bao Zi [2020] No. Za15366). La empresa y sus filiales llevarán a cabo la gestión del almacenamiento de la cuenta especial para los fondos recaudados de conformidad con las disposiciones pertinentes, y firmarán un acuerdo tripartito de supervisión del almacenamiento de la cuenta especial para los fondos recaudados con la institución patrocinadora y el Banco de supervisión de la cuenta especial para los fondos recaudados.
Información básica sobre la gestión del efectivo mediante el uso de fondos recaudados parcialmente ociosos
Objetivo de la inversión
Con el fin de mejorar la eficiencia del uso de los fondos recaudados, aumentar los ingresos de los activos en efectivo de la empresa y obtener un mejor rendimiento de la inversión para la empresa y los accionistas, la empresa tiene la intención de utilizar parte de los fondos recaudados ociosos para la gestión del efectivo sin afectar la ejecución normal de Los proyectos de inversión de los fondos recaudados, la producción y el funcionamiento normales de la empresa y garantizar la seguridad de los fondos recaudados. Ii) variedades de productos de inversión
La empresa controlará estrictamente los riesgos de conformidad con las normas pertinentes y comprará productos de inversión de las instituciones financieras de capital garantizado con alta seguridad y buena liquidez (incluidos, entre otros, los depósitos estructurados, los depósitos negociados, los depósitos a la vista, los depósitos a plazo, los certificados de depósito a gran escala, etc.).
Cantidad y duración de la inversión
El importe total de la inversión en la gestión del efectivo utilizando parte de los fondos recaudados ociosos no excederá de 1.000 millones de yuan, y el período de utilización no excederá de 18 meses a partir de la fecha de aprobación de la Junta General de accionistas. Dentro de los límites de la cantidad y el plazo mencionados, los fondos pueden reciclarse y utilizarse y devolverse a la cuenta especial para la recaudación de fondos después de su vencimiento.
Iv) período de validez de la resolución
Después de que el Consejo de Administración y la Junta de supervisores examinen y aprueben las cuestiones relativas a la gestión del efectivo utilizando parte de los fondos recaudados temporalmente inactivos, las cuestiones se presentarán a la Junta General de accionistas de la empresa para su examen y aprobación, y el período de validez será de 18 meses a partir de la Fecha en que la Junta General de accionistas de la empresa las examine y apruebe.
Modalidades de aplicación
La empresa autorizará al Presidente del Consejo de Administración a ejercer plenamente el poder de adopción de decisiones sobre la gestión del efectivo y la inversión y a firmar los documentos contractuales pertinentes dentro del límite y el período de validez mencionados, y el Director Financiero será responsable de organizar la ejecución y gestión específicas del Departamento de Finanzas.
Vi) Divulgación de información
La empresa cumplirá oportunamente la obligación de divulgación de información de conformidad con las “Directrices para la supervisión de las empresas que cotizan en bolsa no. 2 – requisitos reglamentarios para la gestión y el uso de los fondos recaudados por las empresas que cotizan en bolsa”, las “normas de la bolsa de Shanghai para la cotización de acciones de la Junta de innovación científica” y otras leyes y reglamentos pertinentes, as í como los requisitos de los documentos normativos, y no modificará el uso encubierto de los fondos recaudados.
Vii) distribución de los ingresos procedentes de la gestión del efectivo
Los ingresos de la empresa procedentes de la gestión del efectivo mediante el uso de parte de los fondos recaudados temporalmente inactivos serán propiedad de la empresa y se utilizarán preferentemente para complementar la cantidad de inversión de los proyectos de recaudación de fondos, y los fondos se administrarán y utilizarán estrictamente de conformidad con los requisitos de la Comisión Reguladora de valores de China y la bolsa de Shanghai sobre las medidas de supervisión de la recaudación de fondos, y se devolverán a la cuenta especial de recaudación de fondos una vez expirado el período de gestión del efectivo.
Impacto en la empresa
La empresa se propone utilizar parte de los fondos recaudados ociosos para llevar a cabo la gestión del efectivo de conformidad con las leyes y reglamentos nacionales, a fin de garantizar que no afecte al progreso de los proyectos de inversión de los fondos recaudados por la empresa, el control eficaz de los riesgos de inversión y la garantía de la seguridad de los fondos recaudados bajo la premisa de que no afectará al funcionamiento diario de la empresa y al desarrollo normal de los proyectos de inversión de los fondos recaudados, no habrá daños a los intereses de la empresa y los accionistas.
Mediante una gestión adecuada y oportuna del efectivo de algunos fondos recaudados temporalmente ociosos, se puede mejorar la eficiencia del uso de los fondos recaudados, aumentar los ingresos de los activos en efectivo de la empresa y obtener más beneficios de inversión para la empresa y los accionistas.
Medidas de control de riesgos
I) riesgo de inversión
En consonancia con el principio de mantener los intereses de la empresa y los accionistas, la empresa controla estrictamente los riesgos, controla estrictamente los controles y toma de decisiones con cautela, la gestión del efectivo compra productos de inversión de alta seguridad, buena liquidez, instituciones financieras, que pertenecen a la categoría de inversión de bajo riesgo, que Se ve afectada principalmente por la política monetaria y otras políticas macroeconómicas. La empresa llevará a cabo una inversión razonable de acuerdo con la situación económica y los cambios en el mercado financiero, e intervendrá con la cantidad adecuada y oportuna, pero no excluirá que la inversión pueda verse afectada por el riesgo de fluctuación del mercado, el riesgo de tipo de interés, el riesgo de política, el riesgo de fuerza Mayor, etc.
Medidas de control de riesgos
1. La empresa se atendrá estrictamente a las normas de la bolsa de Shanghai para la cotización de acciones de la Junta de creación de Ciencia y tecnología, los Estatutos de la empresa y el sistema de gestión de fondos recaudados.
2. La empresa analizará y hará un seguimiento oportuno de la dirección de inversión de los productos de gestión del efectivo del Banco y del progreso del proyecto. Una vez que se descubran o juzguen los factores desfavorables, la empresa adoptará inmediatamente las medidas de seguridad correspondientes y controlará estrictamente el riesgo de inversión.
3. Seleccionar cuidadosamente los objetos de cooperación y seleccionar los productos de inversión de alta seguridad y liquidez emitidos por instituciones financieras como bancos con buena reputación, gran escala, capacidad para garantizar la seguridad de los fondos, buenos beneficios de funcionamiento y capacidad de funcionamiento de los fondos.
4. El Departamento Financiero de la empresa establecerá la gestión de las cuentas, establecerá y mejorará las cuentas contables completas de la utilización de los fondos, actuará con cautela y llevará a cabo la contabilidad de la utilización de los fondos.
5. El director independiente, el Comité de auditoría del Consejo de Administración y la Junta de supervisores tienen derecho a supervisar y verificar el uso de los fondos y, en caso necesario, a contratar a una organización profesional para que lleve a cabo la auditoría.
Procedimientos de examen y opiniones especiales
El 15 de abril de 2022, la empresa convocó la quinta reunión del tercer Consejo de Administración y la quinta reunión del tercer Consejo de supervisión para examinar y aprobar la “propuesta sobre el uso de parte de los fondos recaudados ociosos para la gestión del efectivo”, y acordó que la empresa utilizara fondos recaudados ociosos con una cantidad no superior a 1.000 millones de yuan para la gestión del efectivo, y que el período de uso fuera de 18 meses a partir de la fecha de examen y aprobación por la Junta General de accionistas de la empresa, y no excedería de la cantidad mencionada y el período de validez de la resolución. Se puede utilizar en bucle. Los directores independientes y la Junta de supervisores de la empresa emitieron opiniones claras sobre las cuestiones mencionadas, la empresa utilizó fondos recaudados ociosos para la gestión del efectivo, llevó a cabo los procedimientos de examen necesarios y cumplió los requisitos reglamentarios pertinentes.
Esta cuestión debe ser examinada y aprobada por la Junta General de accionistas.
Opiniones de los directores independientes
The Independent Director believes that the company uses some Idle raising funds for Cash management is under the Premise of ensuring the normal Progress of raising funds investment projects and ensuring the Safety of raising funds, and does not affect the normal Construction of raising funds projects and the normal use of raising funds. La gestión del efectivo de los fondos recaudados ociosos es beneficiosa para mejorar la eficiencia del uso de los fondos recaudados, aumentar los ingresos de la empresa y obtener un mejor rendimiento de la inversión para la empresa y los accionistas. El procedimiento de examen y aprobación del proyecto de ley se ajusta a las disposiciones y requisitos de las leyes, reglamentos y documentos normativos pertinentes, como las directrices para la supervisión de las empresas que cotizan en bolsa no. 2 – requisitos reglamentarios para la gestión y el uso de los fondos recaudados por las empresas que cotizan en bolsa, Las normas para la cotización de las acciones de la Junta de innovación científica de la bolsa de Shanghai, etc. no hay cambios en la inversión de los fondos recaudados ni daños a los intereses de los accionistas, especialmente a los accionistas minoritarios, y se ajusta a las necesidades de desarrollo de la empresa En resumen, estamos de acuerdo con la “propuesta sobre el uso de parte de los fondos recaudados ociosos para la gestión del efectivo”, y acordamos presentar la propuesta a la Junta General de accionistas para su examen.
Opiniones de la Junta de supervisores
Las cuestiones, el contenido y los procedimientos de Examen relativos al uso de los fondos recaudados ociosos por la empresa para la gestión del efectivo se ajustan a las disposiciones pertinentes de la Comisión Reguladora de valores de China y la bolsa de valores de Shanghai sobre el uso de los fondos recaudados, no afectarán a la construcción de proyectos de inversión de los fondos recaudados ni al uso de los fondos recaudados, y no habrá ningún cambio encubierto en el uso de los fondos recaudados ni daños a los intereses de los accionistas, ni afectarán negativamente a la producción y el funcionamiento de la empresa. Está de acuerdo en que la empresa utilizará un máximo de 1.000 millones de yuan de fondos recaudados ociosos para la gestión del efectivo a condición de que no afecte al funcionamiento normal del plan de inversión de los fondos recaudados por la empresa.
Opiniones de verificación de los patrocinadores
Tras la verificación, el organismo patrocinador considera que la empresa ha examinado y aprobado la cuestión de la gestión del efectivo mediante el uso de parte de los fondos recaudados ociosos, el Consejo de Administración y el Consejo de supervisión, y el director independiente ha dado su consentimiento explícito. La cuestión debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen, de conformidad con las leyes y reglamentos pertinentes y la empresa ha cumplido los procedimientos jurídicos correspondientes en esta etapa. La empresa puede mejorar la eficiencia del uso de los fondos mediante la inversión en productos financieros seguros y líquidos, sin cambiar el uso de los fondos recaudados de manera encubierta, sin afectar el funcionamiento normal del plan de inversión de los fondos recaudados, de conformidad con las “Directrices para la supervisión de las empresas que cotizan en bolsa no. 2 – requisitos reglamentarios para la gestión y el uso de los fondos recaudados por las empresas que cotizan en bolsa” y las “normas de la bolsa de Shanghai para la inclusión en la lista de acciones de creación científica” y otras disposiciones pertinentes y el sistema de gestión de los fondos recaudados por las empresas. La institución patrocinadora no tiene objeciones a la utilización de parte de los fondos recaudados ociosos para la gestión del efectivo.
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