Guotai Junan Securities Co.Ltd(601211)
Zhejiang jindao Science and Technology Co., Ltd.
Observaciones sobre la verificación de la reposición permanente de los fondos líquidos mediante el uso de fondos parcialmente sobrerecaudados
Guotai Junan Securities Co.Ltd(601211) or \ \ \ \ \ \ Las disposiciones de las leyes, reglamentos y documentos normativos pertinentes, como las directrices para la autorregulación de las empresas que cotizan en bolsa de Shenzhen No. 2 – funcionamiento normalizado de las empresas que cotizan en bolsa en el GEM, las directrices para la supervisión de las empresas que cotizan en bolsa no. 2 – requisitos reglamentarios para la Gestión y el uso de los fondos recaudados por las empresas que cotizan en bolsa, se verificarán en relación con las cuestiones pertinentes relativas a la reposición permanente de los fondos de liquidez mediante el uso de parte de los fondos recaudados en exceso por las empresas, y la situación de la verificación y las
Información básica sobre la recaudación de fondos
Tras la aprobación de la respuesta de la Comisión Reguladora de valores de China sobre la aprobación del registro de la oferta pública inicial de Zhejiang jindao Science and Technology Co., Ltd. (licencia de la Comisión Reguladora de valores de China [2022] No. 119), la empresa ha emitido 25 millones de acciones de acciones comunes (acciones a) en RMB, con un valor nominal de 1,00 yuan por acción, un precio de emisión de 31,20 yuan por acción y un capital total de 78.000 millones de yuan. Después de deducir los gastos relacionados con la emisión de 740227.764,83 Yuan (excluido el impuesto sobre el valor añadido), el capital neto recaudado fue de 705977.235,17 Yuan.
El 8 de abril de 2022, tianjian Certified Public Accountants (Special general Partnership) llevó a cabo un examen de la situación de la recaudación de fondos y publicó el informe de verificación de capital (tianjian [2022] No. 123). Después de la recepción de los fondos recaudados, la empresa lleva a cabo la gestión de la cuenta especial para el almacenamiento y uso de los fondos recaudados, y ha firmado el Acuerdo de supervisión tripartita de la cuenta especial de fondos recaudados con la institución patrocinadora y el Banco en el que se encuentra la cuenta especial de fondos recaudados.
Plan de utilización de los fondos recaudados
De acuerdo con los proyectos de inversión de capital recaudado publicados en el folleto de GEM de Zhejiang jindao Science and Technology Co., Ltd., el capital recaudado de la oferta pública inicial de la empresa se invertirá en los siguientes proyectos después de deducir los gastos de emisión:
Nombre del proyecto importe total de la inversión
New Energy Logistics transmission Machinery and Hydraulic transmission transmission transmission Construction Project 5841 Minmetals Capital Company Limited(600390) 0000
Proyecto del Centro de investigación y desarrollo tecnológico
Total 64.964,00 45.000,00
Nota: la parte de los fondos recaudados netos que supere la cantidad de inversión propuesta para los fondos recaudados para los proyectos mencionados es el exceso de fondos recaudados.
Después de deducir la demanda del proyecto de inversión de capital recaudado, el exceso de capital recaudado de la empresa es de 255977.200 Yuan. Plan de reposición permanente de la liquidez mediante el uso de fondos recaudados en exceso
De conformidad con las “Directrices para la supervisión de las empresas que cotizan en bolsa no. 2 – requisitos reglamentarios para la gestión y el uso de los fondos recaudados por las empresas que cotizan en bolsa”, las normas para la cotización en bolsa de Shenzhen GEM, las directrices para la autorregulación de las empresas que cotizan en bolsa de Shenzhen No. 2 – Normas para el funcionamiento de las empresas que cotizan en bolsa GEM “, etc. En los últimos 12 meses, la cantidad acumulada de fondos recaudados para reponer permanentemente los fondos líquidos no excederá del 30% del total de fondos recaudados. Con el fin de mejorar la eficiencia del uso de los fondos recaudados en exceso, y teniendo en cuenta las necesidades de desarrollo y la situación financiera de la empresa, la empresa tiene la intención de utilizar 76 millones de yuan de fondos recaudados en exceso para reponer permanentemente los fondos líquidos, lo que representa el 29,69% del total de fondos recaudados en exceso, sin violar las disposiciones pertinentes de la Comisión Reguladora de valores de China y la bolsa de Shenzhen sobre el uso de los fondos recaudados por la empresa en el mercado de valores, y este asunto sólo puede aplicarse después de que se someta a la primera junta general provisional de accionistas de la empresa para su examen y aprobación en 202
Notas y compromisos pertinentes de la empresa sobre el plan de utilización de los fondos recaudados en exceso
El uso de parte de los fondos recaudados para reponer permanentemente los fondos líquidos no contradice el plan de ejecución de los proyectos de inversión de capital recaudado, no hay cambios encubiertos en la inversión de capital recaudado y en detrimento de los intereses de los accionistas.
La empresa se compromete a: i) El importe de los fondos de liquidez suplementarios permanentes no excederá del 30% del importe total de los fondos recaudados en un plazo de 12 meses; Dentro de los 12 meses siguientes a la reposición del capital de trabajo, la empresa no podrá realizar inversiones de alto riesgo, como la inversión en valores y la negociación de derivados, ni prestar apoyo financiero a objetos distintos de las filiales de cartera.
Procedimientos de ejecución y opiniones especiales
Deliberaciones de la Junta
En la cuarta reunión del segundo Consejo de Administración, celebrada el 16 de abril de 2022, la empresa examinó y aprobó la propuesta sobre el uso de fondos parcialmente sobrerecaudados para reponer permanentemente los fondos líquidos. Tras deliberar, el Consejo de Administración consideró que el uso de fondos parcialmente sobrerecaudados para reponer permanentemente los fondos líquidos no entraría en conflicto con el plan de ejecución de los proyectos de inversión de los fondos recaudados y no afectaría al funcionamiento normal de los proyectos de inversión de los fondos recaudados. Tampoco existe un cambio encubierto en la inversión de capital recaudado y en detrimento de los intereses de los accionistas. El Consejo de Administración acordó que la empresa utilizaría 76 millones de yuan de fondos recaudados para reponer permanentemente la liquidez. El asunto debe presentarse a la primera junta general provisional de accionistas de la empresa en 2022 para su examen.
Ii) Examen de la Junta de supervisores
La empresa celebró la tercera reunión de la segunda Junta de supervisores el 16 de abril de 2022 y examinó y aprobó la propuesta de utilizar parte de los fondos recaudados para reponer permanentemente los fondos de liquidez. Tras deliberar, la Junta de supervisores considera que el uso de parte de los fondos recaudados en exceso por la empresa para reponer permanentemente los fondos líquidos no contradice el plan de ejecución de los proyectos de inversión de los fondos recaudados, no afecta al funcionamiento normal de los proyectos de inversión de los fondos recaudados, ni altera encubiertamente la inversión de los fondos recaudados ni perjudica los intereses de los accionistas. La Junta de supervisores acordó que la empresa utilizara 76 millones de yuan de fondos recaudados para reponer permanentemente el capital de trabajo. Opiniones de los directores independientes
Tras el examen, el director independiente llegó a la conclusión de que el procedimiento de adopción de decisiones para la reposición permanente de los fondos líquidos mediante el uso de parte del exceso de fondos recaudados por la empresa se ajustaba a las normas de la bolsa de Shenzhen para la inclusión en la lista de empresas en crecimiento, las directrices de La Bolsa de Shenzhen para la autorregulación de las empresas que cotizan en bolsa no. 2 – el funcionamiento normalizado de las empresas que cotizan en bolsa en crecimiento y las directrices para la supervisión de las empresas que cotizan en bolsa no. 2 – los requisitos reglamentarios para la gestión y utilización de los fondos recaudados por las empresas Es propicio para mejorar la eficiencia del uso de los fondos recaudados, reducir los costos financieros, mejorar aún más la rentabilidad de la empresa, no hay conflicto con el plan de ejecución de los proyectos de recaudación de fondos o cambios encubiertos en la dirección de la inversión de los fondos recaudados, no afecta a la ejecución normal de los Proyectos de inversión de los fondos recaudados, no hay daños a los intereses de la empresa y los accionistas, especialmente los intereses de los accionistas minoritarios.
Estamos de acuerdo en que la empresa utilizará parte del exceso de fondos recaudados para reponer permanentemente la liquidez y en que la cuestión se presentará a la Junta General de accionistas para su examen.
Opiniones de verificación de los patrocinadores
Tras la verificación, la institución patrocinadora considera que el Consejo de Administración y la Junta de supervisores de la empresa han examinado y aprobado la cuestión de la reposición permanente de los fondos de liquidez mediante el uso de parte de los fondos recaudados en exceso en esta ocasión, el director independiente ha emitido una opinión independiente claramente acordada, ha cumplido Los procedimientos necesarios y ha cumplido los requisitos de las leyes, reglamentos y normas pertinentes. El asunto debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
Las cuestiones relativas a la reposición permanente de los fondos líquidos mediante el uso de parte del exceso de fondos recaudados por jindao Science and Technology se ajustan a las leyes, reglamentos y normas pertinentes, como las directrices para la supervisión de las empresas que cotizan en bolsa no. 2 – requisitos reglamentarios para la gestión y el uso de los fondos recaudados por las empresas que cotizan en bolsa, las normas para la cotización de las acciones de GEM en la bolsa de Shenzhen, las directrices para la supervisión autodisciplinaria de las empresas que cotizan en bolsa de Shenzhen No. 2 – funcionamiento normalizado de las empresas que cotizan en GEM. No entrarán en conflicto con el plan de ejecución de los proyectos de inversión de capital recaudado, no afectarán a la ejecución normal de los proyectos de inversión de capital recaudado, no cambiarán encubiertamente la dirección de la inversión de capital recaudado y perjudicarán los intereses de los accionistas, y redundarán en interés de todos los accionistas.
(no hay texto)
(esta página no tiene texto, es la página de firma de la opinión de verificación de Guotai Junan Securities Co.Ltd(601211) \ sobre el uso
Wang Sheng Xue Bo
