Código de valores: Guangdong Kitech New Material Holding Co.Ltd(300995) abreviatura de valores: Guangdong Kitech New Material Holding Co.Ltd(300995) número de anuncio: 2022 – 009 Guangdong Kitech New Material Holding Co.Ltd(300995)
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración velarán por que el contenido de la divulgación de información sea veraz, exacto y completo, sin registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes.
El 15 de abril de 2022 se celebró la 11ª reunión del tercer Consejo de Administración y la décima reunión del tercer Consejo de supervisión, y se examinó y aprobó el proyecto de ley sobre el uso de parte de los fondos propios y los fondos recaudados ociosos para la gestión del efectivo, a fin de garantizar que no afectara al funcionamiento normal de la empresa ni a las necesidades de construcción de los proyectos de inversión financiados con fondos recaudados, y controlar eficazmente los riesgos. A fin de mejorar la eficiencia del uso de los fondos de la empresa y aumentar el rendimiento de los accionistas, se acordó que la empresa y sus filiales en el ámbito de aplicación de la consolidación utilizaran parte de sus fondos propios no más de 300 millones de yuan y los fondos recaudados ociosos no más de 160 millones de yuan para La gestión del efectivo, y que la cuestión debía presentarse a la Junta General de accionistas para su examen, con una validez de 12 meses a partir de la fecha de examen y aprobación de la Junta General de accionistas de la empresa. Dentro de los límites de la cantidad y duración de las inversiones examinadas y aprobadas anteriormente, los fondos pueden utilizarse de manera continua. Dentro de los límites de la cantidad examinada y aprobada, se autorizará al representante del Presidente a firmar los documentos contractuales pertinentes, y el Departamento de Finanzas de la empresa se encargará de organizar la ejecución y gestión. La información pertinente se anunciará como sigue:
Información básica sobre la recaudación de fondos
Tras la aprobación de la respuesta sobre el registro de la oferta pública inicial aprobada por la Comisión Reguladora de valores de China (en lo sucesivo denominada “la Comisión Reguladora de valores de China”) (licencia reguladora de valores [2021] No. 1147), la empresa ha emitido 21,04 millones de acciones ordinarias de renminbi al público, cada una de las cuales tiene un valor nominal de 1,00 Yuan, un precio de emisión de 14,72 Yuan / acción y un total de 30.970088 Yuan. Después de deducir los gastos de emisión de 395981.147,92 Yuan (sin impuestos), el capital neto recaudado fue de 270101.652,08 Yuan. The above raised funds have been examined by xinyong Certified Public Accountants (Special general Partnership) on May 19, 2021 and issued the capital Verification Report No. Xyzh / 2021gzaa3087.
Utilización de los fondos recaudados
A fin de regular la gestión y el uso de los fondos recaudados por las empresas y proteger los derechos e intereses de los inversores, la empresa cumple las disposiciones pertinentes de las directrices para la supervisión de las empresas que cotizan en bolsa no. 2 – requisitos reglamentarios para la gestión y el uso de los fondos recaudados por las empresas que cotizan en bolsa, las normas para la cotización en bolsa del GEM de la bolsa de Shenzhen, las directrices para la autorregulación de las empresas que cotizan en bolsa de Shenzhen No. 2 – funcionamiento normalizado de las empresas que cotizan en bolsa del GEM y el sistema de gestión de los fondos recaudados de El 4 de junio de 2021, la empresa y sus filiales firmaron el acuerdo tripartito de supervisión de la recaudación de fondos con las organizaciones patrocinadoras Dongguan Securities Co., Ltd. Y la sucursal de Guangzhou Zhongshan, la sucursal de Jiangmen Hi – Tech, la sucursal de Guangzhou Zhongshan, la sucursal de Guangzhou Zhongshan Hi – Tech, la sucursal de Guangzhou Zhongshan Hi – Tech, la sucursal de Guangdong Hi – Tech, la sucursal de Jiangmen Hi – Tech, la sucursal de Jiangmen Hi – Tech, la sucursal de Guangdong Hi – Tech Development Zone. http://www.cn.info.com.cn. Anuncio sobre la firma del acuerdo tripartito de supervisión de la recaudación de fondos.
En 2021, los fondos recaudados de los proyectos de inversión recaudados por la empresa ascendieron a 1.048049,48 Yuan, y los fondos recaudados ascendieron a 1.048049,48 Yuan. Los fondos recaudados temporalmente ociosos se utilizaron para la gestión del efectivo por valor de 136 millones de yuan, los ingresos financieros obtenidos por valor de 405328,69 yuan y los ingresos por concepto de intereses por valor de 1802815,81 Yuan. El saldo de la cuenta especial de recaudación de fondos al 31 de diciembre de 2021 es de 3.151293258 Yuan, después de deducir los gastos acumulados de tramitación de 1.339,52 yuan y los gastos de gestión de cuentas de 475,00 Yuan. http://www.cn.info.com.cn. Informe especial sobre el almacenamiento y la utilización de los fondos recaudados en 2021.
Información básica sobre el uso de algunos fondos propios y fondos recaudados ociosos para la gestión del efectivo
Cantidad y duración
La empresa y sus filiales en el ámbito de aplicación del estado consolidado tienen la intención de utilizar sus propios fondos no superiores a 300 millones de yuan (incluidos los actuales) y los fondos recaudados ociosos no superiores a 160 millones de yuan (incluidos los actuales) para la gestión del efectivo, y el período de utilización será válido en un plazo de 12 meses a partir de la fecha de examen y aprobación de la Junta General de accionistas, y los fondos podrán utilizarse de manera continua dentro de los límites y plazos mencionados. Los fondos recaudados temporalmente inactivos se devolverán a la cuenta especial de fondos recaudados a tiempo después de la expiración de la gestión del efectivo.
Ii) variedades de inversión
La empresa tiene la intención de comprar productos con alta seguridad, buena liquidez, bajo riesgo, plazo no superior a 12 meses o transferibles que puedan retirarse por adelantado de los fondos recaudados ociosos, incluidos, entre otros, los depósitos estructurados, los depósitos contractuales, los certificados de depósito a gran escala, la gestión financiera del capital garantizado, los certificados de renta y las variedades de recompra inversa de bonos del Tesoro. Los productos mencionados no se utilizarán para promesas de contribuciones, y la cuenta especial de liquidación de productos no se utilizará para depositar fondos no recaudados ni para otros fines. Cuando se abra o cancele una cuenta especial de liquidación de productos, la empresa anunciará oportunamente.
La empresa también controlará estrictamente los riesgos de conformidad con las normas pertinentes, evaluará estrictamente los productos de gestión del efectivo que se comprarán con cargo a sus propios fondos, comprará productos de gestión del efectivo con alta seguridad y buena liquidez, y los canales de compra incluirán, entre otras cosas, bancos comerciales, empresas de valores y otras instituciones financieras. Las variedades de productos pertinentes no se refieren a las inversiones de alto riesgo, como la inversión en valores y el comercio de derivados, como se estipula en las directrices no. 2 de la bolsa de Shenzhen sobre la autorregulación de las empresas que cotizan en bolsa – funcionamiento normalizado de las empresas que cotizan en bolsa en el GEM.
Iii) Modalidades de aplicación
Dentro del período de validez y la cantidad, autorizar a la dirección a tomar decisiones de inversión, incluidas, entre otras cosas, la selección de instituciones financieras cualificadas, variedades de productos financieros, la determinación de la cantidad de inversión, el período de inversión, la negociación de contratos o acuerdos de comunicación, etc. Dentro de los límites de la cantidad de inversión antes mencionada, se autoriza al representante del Presidente a firmar los documentos contractuales pertinentes, y el Departamento de Finanzas de la empresa es responsable de la Organización, ejecución y gestión.
Iv) distribución de los ingresos procedentes de la gestión del efectivo
Los ingresos obtenidos por la empresa mediante el uso de fondos recaudados ociosos para la gestión del efectivo se gestionarán y utilizarán estrictamente de conformidad con los requisitos de la Comisión Reguladora de valores de China y la bolsa de Shenzhen sobre las medidas de supervisión de los fondos recaudados. V) Divulgación de información
La empresa hará un buen trabajo en la divulgación de información de conformidad con los requisitos pertinentes de las “Directrices para la supervisión de las empresas que cotizan en bolsa no. 2 – requisitos reglamentarios para la gestión y el uso de los fondos recaudados por las empresas que cotizan en bolsa”, las “Directrices para la autorregulación de las empresas que cotizan en bolsa de Shenzhen No. 2 – funcionamiento normalizado de las empresas que cotizan en bolsa en el GEM”, etc.
Vi) Descripción de las relaciones de asociación
La empresa tiene la intención de comprar productos de inversión a instituciones financieras que no tienen ninguna relación conexa, y el uso de algunos fondos propios y fondos recaudados ociosos para la gestión del efectivo no constituirá una transacción conexa.
Vii) riesgo de inversión
1. Aunque los productos de inversión se evalúan estrictamente, el mercado financiero se ve muy afectado por la macroeconomía, lo que no excluye que la inversión se vea afectada por las fluctuaciones del mercado.
2. The company will intervene in accordance with the Economic Situation and Financial market changes, so the real Returns of short – term investment can not be expected.
Viii) Medidas de control de riesgos
1. Cuando la empresa utilice fondos recaudados ociosos o fondos propios para comprar productos de inversión, elegirá productos de inversión con alta seguridad y buena liquidez, y aclarará la cantidad, variedad y duración de los productos de inversión, as í como los derechos, obligaciones y responsabilidades legales de ambas partes.
2. El Departamento de Finanzas de la empresa comprobará oportunamente el saldo de la cuenta con el Banco y hará un buen trabajo en la contabilidad financiera. Una vez que se descubran los factores de riesgo que pueden afectar a la seguridad de los fondos de la empresa, el Departamento de Finanzas de la empresa adoptará medidas de Seguridad oportunas para controlar el riesgo de inversión, y llevará a cabo un análisis y un seguimiento en tiempo real del uso y la custodia de los fondos de los productos de inversión.
3. El Departamento de auditoría interna de la empresa se encargará de la supervisión de la auditoría de los productos financieros de inversión y la custodia, y llevará a cabo periódicamente la auditoría interna de la recaudación de fondos y el uso y la custodia de los fondos propios ociosos.
4. El director independiente y la Junta de supervisores de la Empresa tendrán derecho a supervisar e inspeccionar el uso de los fondos y, en caso necesario, podrán contratar a una organización profesional para que lleve a cabo la auditoría.
Ⅸ) impacto en la empresa
La empresa se adhiere a las normas de funcionamiento, realiza el mantenimiento y el aumento del valor de los activos bajo la premisa de la prevención de riesgos, utiliza parte de los fondos propios y los fondos recaudados ociosos para llevar a cabo la gestión del efectivo bajo la condición de garantizar la construcción de proyectos de inversión de capital recaudado y El funcionamiento normal de la empresa, no afectará a la construcción de proyectos de capital recaudado y el funcionamiento normal de las principales empresas, no hay cambios directos o indirectos encubiertos en el uso de los fondos recaudados y, al mismo tiempo, puede mejorar la eficiencia del uso de los fondos. Obtener ciertos beneficios, obtener más beneficios para la empresa y los accionistas.
Procedimientos de examen de la aplicación y observaciones conexas
Deliberaciones de la Junta
El 15 de abril de 2022, en la 11ª reunión del tercer Consejo de Administración de la empresa, se examinó y aprobó la “propuesta sobre el uso de parte de los fondos propios y los fondos recaudados ociosos para la gestión del efectivo”, con el fin de mejorar la eficiencia del uso de los fondos de la empresa y aumentar el rendimiento de los accionistas, a condición de que no afectara a las necesidades de construcción de los proyectos de inversión de los fondos recaudados, garantizara el funcionamiento normal de la empresa y controlara eficazmente los riesgos. Se acordó que la empresa no utilizaría más de 160 millones de yuan de fondos recaudados ociosos y 300 millones de yuan de fondos propios para la gestión del efectivo. Dentro de los límites de la cantidad y duración de las inversiones examinadas y aprobadas, los fondos pueden utilizarse de manera continua. Dentro de los límites de la cantidad examinada y aprobada, se autorizará al representante del Presidente a firmar los documentos contractuales pertinentes, y el Departamento de Finanzas de la empresa se encargará de organizar la ejecución y gestión. El asunto debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
Ii) Examen de la Junta de supervisores
El 15 de abril de 2022, la décima reunión de la tercera Junta de supervisores de la empresa examinó y aprobó la “propuesta sobre el uso de parte de los fondos propios y los fondos recaudados ociosos para la gestión del efectivo”. El uso de los fondos propios ociosos y los fondos recaudados ociosos por la empresa para la gestión del efectivo no afectará al funcionamiento normal de las principales empresas de la empresa, no dañará los intereses de la empresa y los accionistas minoritarios, y se ajustará a la c
Opiniones de los directores independientes
El director independiente considera que el uso de fondos recaudados temporalmente ociosos y fondos propios para la gestión del efectivo puede mejorar eficazmente la eficiencia del uso de los fondos recaudados, proteger los intereses de los accionistas, no entrar en conflicto con el plan de ejecución de los proyectos de inversión de los fondos recaudados, y no hay ningún cambio encubierto En la dirección de los fondos recaudados. No hay circunstancias que perjudiquen los intereses de la sociedad y de todos los accionistas, especialmente de los accionistas minoritarios. De conformidad con las “Directrices para la supervisión de las empresas que cotizan en bolsa no. 2 – requisitos reglamentarios para la gestión y utilización de los fondos recaudados por las empresas que cotizan en bolsa”, las normas para la cotización en bolsa de Shenzhen GEM, las “Directrices para la autorregulación de las empresas que cotizan en bolsa de Shenzhen No. 2 – funcionamiento normalizado de las empresas que cotizan en bolsa GEM”, los “Estatutos de las empresas” y el “sistema de gestión de los fondos recaudados”, y otras leyes, reglamentos y normas pertinentes, El proceso de adopción de decisiones es legítimo y eficaz. En resumen, estamos de acuerdo en que la empresa utilizará parte de sus fondos propios y los fondos recaudados ociosos para la gestión del efectivo, y estamos de acuerdo en que la propuesta se presentará a la Junta General de accionistas de la empresa 2021 para su examen.
Opiniones de verificación de la institución patrocinadora
Después de la verificación, la Agencia patrocinadora piensa: la propuesta de la empresa sobre el uso de parte de los fondos propios y los fondos recaudados ociosos para la gestión del efectivo ha sido examinada y aprobada por el Consejo de Administración y el Consejo de supervisión, y el director independiente ha emitido una opinión de acuerdo. El uso de Parte de los fondos propios y los fondos recaudados ociosos para la gestión del efectivo es beneficioso para mejorar la eficiencia del uso de los fondos y obtener más ingresos de inversión para la empresa y los accionistas. La institución patrocinadora no tiene objeciones a la aplicación de esta cuestión por la empresa, que sólo puede aplicarse después de que se someta a la consideración y aprobación de la Junta General de accionistas.
Documentos de referencia
1. Resolución de la 11ª reunión del tercer Consejo de Administración de la empresa;
2. Resolución de la décima reunión de la tercera Junta de supervisores de la empresa;
3. Opiniones independientes de los directores independientes sobre cuestiones relacionadas con la 11ª reunión de la tercera Junta de Síndicos;
4. Dongguan Securities Co., Ltd. Verification Opinions on the Use of part of its own funds and Idle raised funds for Cash management;
5. Other documents required by Shenzhen Stock Exchange.
Se anuncia por la presente.
Consejo de administración 15 de abril de 2022
