Dongguan Securities Co., Ltd.
Sobre Guangdong Kitech New Material Holding Co.Ltd(300995)
Dictámenes especiales de verificación sobre el almacenamiento y la utilización de los fondos recaudados en 2021
Dongguan Securities Co., Ltd. (en lo sucesivo denominada “patrocinador” o “Dongguan securities”) como patrocinador de Guangdong Kitech New Material Holding Co.Ltd(300995) (en lo sucesivo denominada ” Guangdong Kitech New Material Holding Co.Ltd(300995) ” o “empresa”) que ofrece acciones públicas iniciales y cotiza en bolsa, De conformidad con las disposiciones pertinentes, como las medidas para la administración de las actividades de recomendación para la emisión de valores, las normas para la cotización en bolsa del GEM de la bolsa de Shenzhen, las directrices para la autorregulación de las empresas que cotizan en bolsa de Shenzhen No. 2 – funcionamiento normalizado de las empresas que cotizan en bolsa del GEM y las directrices para la supervisión de las empresas que cotizan en bolsa no. 2 – requisitos reglamentarios para la gestión y utilización de los fondos recaudados por las empresas que cotizan en bolsa, Se verificó el depósito y el uso de los fondos recaudados en 2021. Los detalles son los siguientes:
Información básica sobre la recaudación de fondos
Importe real de los fondos recaudados y tiempo de recepción de los fondos
Tras la aprobación de la respuesta sobre el registro de la oferta pública inicial de Guangdong Kitech New Material Holding Co.Ltd(300995) \ \ \ Después de deducir los gastos de emisión de 395981.147,92 Yuan (sin impuestos), el capital neto recaudado fue de 270101.652,08 Yuan. El 19 de mayo de 2021, los fondos recaudados mediante la emisión se transfirieron a la cuenta designada de la empresa, que fue examinada por xinyongzhong Certified Public Accountants (Special general Partnership) El 19 de mayo de 2021 y se publicó el informe de verificación de capital no. Xyzh / 2021gzaa30187.
Ii) Utilización y saldo de fin de año de los fondos recaudados en el año en curso
En 2021, los fondos recaudados de los proyectos de inversión recaudados por la empresa ascendieron a 1.048049,48 Yuan, y los fondos recaudados ascendieron a 1.048049,48 Yuan. Los fondos recaudados temporalmente ociosos se utilizaron para la gestión del efectivo por valor de 136 millones de yuan, los ingresos financieros obtenidos por valor de 405328,69 yuan y los ingresos por concepto de intereses por valor de 1802815,81 Yuan. El saldo de la cuenta especial de recaudación de fondos al 31 de diciembre de 2021 era de 3.151293258 Yuan, después de deducir los gastos acumulados de tramitación de 1.339,52 yuan y los gastos de gestión de cuentas de 475,00 Yuan.
Almacenamiento y gestión de los fondos recaudados
Gestión de los fondos recaudados
Con el fin de normalizar la gestión de los fondos recaudados por las empresas y mejorar la eficiencia en el uso de los fondos recaudados, de conformidad con la Ley de la República Popular China
Ley de sociedades de China, Ley de valores de la República Popular China, directrices para la supervisión de las empresas que cotizan en bolsa no. 2 – oferta pública de acciones
Requisitos reglamentarios para la gestión y utilización de los fondos
Normas de funcionamiento de las empresas que cotizan en bolsa en el GEM, normas de cotización de las empresas que cotizan en bolsa en Shenzhen, etc.
De conformidad con las disposiciones de las leyes, reglamentos, documentos normativos y estatutos de la sociedad, y teniendo en cuenta la situación real de la sociedad, se ha formulado la Ley de recaudación de fondos.
Sistema de gestión de la recaudación de fondos. Durante el período que abarca el informe, la empresa cumplió estrictamente las disposiciones pertinentes del sistema de gestión de la recaudación de fondos.
La empresa abrió una cuenta especial de recaudación de fondos para el almacenamiento y uso de los fondos recaudados, el 4 de junio de 2021
Dongguan Securities Co., Ltd. And Guangzhou Zhongshan
Sucursal, sucursal de alta tecnología de Jiangmen, sucursal de jiangjiang
La Subdivisión de Ciencia y tecnología de la zona de desarrollo de alta tecnología de Men ha firmado el acuerdo tripartito de supervisión de la recaudación de fondos, que está estrechamente relacionado con la supervisión tripartita.
No hay diferencias significativas en el modelo de acuerdo y no hay problemas en el cumplimiento del Acuerdo de supervisión.
Ii) Almacenamiento de fondos recaudados en cuentas especiales
Al 31 de diciembre de 2021, el Estado de almacenamiento de la cuenta especial de recaudación de fondos era el siguiente:
Unidad: Yuan
Número de serie nombre del Banco recaudación de fondos cuenta especial recaudación de fondos nombre del proyecto saldo de la cuenta especial
Shanghai Pudong Development Bank Co., Ltd. 150100788015 Shenzhen Energy Group Co.Ltd(000027) 55 High Performance Polymer composites 1730647160 Guangzhou Zhongshan Branch Intelligent Manufacturing Project
2 China Construction Bank Corporation(601939) Jiang 4405011670217 Ping An Bank Co.Ltd(000001) 889 Precision Injection Injection Intelligent Manufacturing Project 27944492 High Tech Sub – Branch
3 Industrial Bank Co.Ltd(601166) Jiangmen gao398040100100047589 R & D Center Construction Project 1392701606 New Development Zone Science and Technology Sub – Branch
Total 3.151293258
Utilización real de los fondos recaudados en el año en curso
Utilización de los fondos para proyectos de inversión financiados con fondos recaudados
En 2021, los fondos recaudados de los proyectos pertinentes realmente invertidos por la empresa ascendieron a RMB
La inversión y los beneficios de cada proyecto se detallan en el cuadro 1 adjunto.
Ii) inversión inicial y sustitución de proyectos de inversión
El 7 de septiembre de 2021, la novena reunión del tercer Consejo de Administración y la octava reunión del tercer Consejo de supervisión de la empresa examinaron y aprobaron la propuesta de utilizar los fondos recaudados para reemplazar los fondos recaudados que se habían puesto en marcha por adelantado y los fondos recaudados que se habían pagado por la emisión, y acordaron utilizar los fondos recaudados para reemplazar los fondos recaudados que se habían puesto en marcha por adelantado y los fondos recaudados que se habían pagado por la emisión.
A partir del 4 de junio de 2021, el importe de la inversión anticipada autofinanciada por la empresa de acuerdo con el progreso real del proyecto de recaudación de fondos es de 9291490570 Yuan, el costo de emisión pagado por la empresa de autofinanciación es de 598403769 Yuan, y el importe total de sustitución de la empresa es de 98894339 Yuan. The above – mentioned pre – input amount and payed Issue fees are examined by xinyong Certified Public Accountants (Special general Partnership) and issued the Certification Report of xyzh / 2021gzaa30237 on the replacement of pre – input investment projects and Self – financing funds for payed Issue fees by Collecting Funds; Al mismo tiempo, Dongguan Securities Co., Ltd. Acordó que la empresa utilizara los fondos recaudados para reemplazar los fondos recaudados que se habían puesto en el proyecto de recaudación de fondos por adelantado y los fondos recaudados que se habían pagado los gastos de emisión, y emitió las opiniones de verificación de Dongguan Securities Co., Ltd. Sobre el uso de los fondos recaudados para reemplazar los fondos recaudados que se habían puesto en el proyecto de recaudación de fondos por adelantado y los fondos recaudados que se habían pagado los gastos de emisión.
Gestión del efectivo de los fondos recaudados ociosos
El 24 de junio de 2021, la empresa celebró la primera junta general provisional de accionistas de 2021, examinó y aprobó la “propuesta sobre el uso de parte de los fondos recaudados ociosos para la gestión del efectivo”, y acordó que la empresa utilizara fondos recaudados ociosos temporales no superiores a 270 millones de yuan (incluidos los actuales) para la gestión del efectivo, el período de uso será efectivo en un plazo de 12 meses a partir de la fecha de examen y aprobación de la Junta General de accionistas. Los fondos pueden utilizarse de manera continua dentro de los límites y plazos mencionados. Al 31 de diciembre de 2021, los productos financieros no vencidos de la empresa que utilizan fondos recaudados ociosos para la gestión del efectivo ascendían a 136 millones de yuan, lo que no superaba el límite autorizado de la primera junta general provisional de accionistas de 2021.
Uso y destino de los fondos recaudados no utilizados
El total de los fondos recaudados es de 3.097088.800 Yuan, deducidos los gastos de emisión de 3.959814792 Yuan (excluidos los impuestos), y el importe neto real de los fondos recaudados es de 2.701652,08 Yuan. En 2021, los fondos recaudados utilizados ascendieron a 1.048049,48 yuan; Los fondos recaudados no utilizados ascendieron a 165306.602,60 Yuan, y los fondos recaudados no utilizados representaron el 61,20% de los fondos recaudados netos (después del pago de los gastos de emisión). Entre los fondos recaudados que aún no se han utilizado, además de 136 millones de yuan para la gestión del efectivo mediante el uso de fondos recaudados temporalmente inactivos, los fondos recaudados ascienden a 293066.602,60 yuan y los ingresos financieros obtenidos a 405328,69 yuan y los ingresos por concepto de intereses a 1802815,81 Yuan, y el saldo total de 315129,58 Yuan se deposita en la cuenta especial de fondos recaudados después de deducir los gastos acumulados de tramitación de 133952 yuan y los gastos de gestión de cuentas a 475,00 Yuan.
Iv. Modificación del uso de los fondos para proyectos de inversión financiados con fondos recaudados
Al 31 de diciembre de 2021, no se habían producido cambios en los proyectos de inversión de capital recaudado por la empresa.
Problemas en la utilización y divulgación de los fondos recaudados
La empresa llevará a cabo la gestión de la recaudación de fondos en estricta conformidad con las disposiciones de las directrices para la supervisión de las empresas que cotizan en bolsa no. 2 – requisitos reglamentarios para la gestión y utilización de los fondos recaudados por las empresas que cotizan en bolsa, las directrices para la supervisión autorregulada de las empresas que cotizan en bolsa en Shenzhen No. 2 – funcionamiento normalizado de las empresas que cotizan en bolsa en GEM, las normas para la cotización de las acciones en GEM en la bolsa de Shenzhen y otros documentos jurídicos y normativos, as í como los Estatutos de la empresa y el sistema de gestión de la recaudación de fondos. Revelar el depósito y el uso de los fondos recaudados de manera veraz, precisa y completa, y no hay irregularidades en el depósito, el uso, la gestión y la divulgación de los fondos recaudados.
Opiniones de verificación de los patrocinadores
Después de la verificación, Dongguan Securities considera que la empresa ha llevado a cabo el almacenamiento de cuentas especiales y el uso especial de los fondos recaudados de la oferta pública inicial. De conformidad con las disposiciones de las leyes y reglamentos pertinentes, como las medidas para la administración de las actividades de recomendación para la emisión y cotización de valores, las normas para la cotización en bolsa del GEM de la bolsa de Shenzhen, las directrices para la autorregulación de las empresas que cotizan en bolsa de Shenzhen No. 2 – El funcionamiento normalizado de las empresas que cotizan en bolsa del GEM y las directrices para la supervisión de las empresas que cotizan en bolsa no. 2 – los requisitos reglamentarios para la gestión y utilización de los fondos recaudados por las empresas que cotizan en bolsa, etc., se han cumplido las necesidades para la utilización de los fondos recaud Procedimientos razonables, el uso específico de los fondos recaudados es coherente con la situación revelada, no hay cambios encubiertos en el uso de los fondos recaudados y daños a los intereses de los accionistas, no hay irregularidades en el uso de los fondos recaudados.
Cuadro 1:
Utilización de los fondos recaudados
Unidad: 10.000 yuan
Total de fondos recaudados 2701107 total de fondos recaudados invertidos este año 1048040
Total de fondos recaudados para fines de cambio durante el período que abarca el informe
Total de fondos recaudados para fines de cambio acumulativos
Proporción del total de fondos recaudados para fines de cambio acumulativo 0
Si se han modificado los compromisos de recaudación de fondos, la inversión total ajustada en el año en curso, la inversión total acumulada al final del período hasta el final del período hasta que los proyectos de inversión alcancen los compromisos de viabilidad previstos para el año en curso y si los fondos recaudados en exceso se invierten en proyectos (incluida La cantidad total de inversión parcial (1) la cantidad total de inversión (2) el progreso (%) (3) Si se ha producido un nuevo cambio en los beneficios obtenidos utilizando la fecha del Estado)
