Guangdong Kitech New Material Holding Co.Ltd(300995)
Año 2021
Informe anual de garantía sobre el depósito y la utilización de los fondos recaudados
Número de página del índice
Informe forense
Informe especial sobre el almacenamiento y la utilización de los fondos recaudados en 2021
Xinyongzhong Certified Public Accountants Beijing Dongcheng district Chaoyang Gate North Street tel.: + 86 (010) 65542288 8 Fuhua Building Building a 9th Floor Telephone: + 86 (010) 65542288 9 / F, Block a, Fu Hua Mansion,
Shinewing No. 8, Chaoyangmen beidajie, fax:
Dongcheng district, Beijing, + 86 (010) 65547190 Certified Public Accounts 100027, P.R. China Family: + 86 (010) 65547190
Informe anual de garantía sobre el depósito y la utilización de los fondos recaudados
Xyzh / 2022gzaa30036
Todos los accionistas:
En relación con la oferta pública inicial de acciones, adjuntamos nuestra opinión sobre la oferta pública inicial de acciones.
El informe especial sobre el almacenamiento y la utilización de los fondos en 2021 (en adelante, el informe especial sobre el almacenamiento y la utilización anuales de los fondos recaudados) llevó a cabo la labor de verificación.
La responsabilidad de la dirección es preparar un informe especial anual sobre el depósito y la utilización de los fondos recaudados de conformidad con las directrices no. 2 de la bolsa de Shenzhen sobre la autorregulación de las empresas que cotizan en bolsa – el funcionamiento normalizado de las empresas que cotizan en bolsa en el GEM y las directrices sobre el formato conexo promulgadas por la bolsa de Shenzhen. Esta responsabilidad incluye el diseño, la aplicación y el mantenimiento de controles internos relacionados con la preparación de informes especiales sobre el almacenamiento y la utilización anuales de los fondos recaudados, la garantía de que los informes especiales sobre el almacenamiento y la utilización anuales de los fondos recaudados sean verdaderos, exactos y completos, y la ausencia de inexactitudes significativas causadas por fraude o error. Nuestra responsabilidad es emitir dictámenes de garantía sobre el informe especial anual sobre el almacenamiento y la utilización de los fondos recaudados sobre la base de la labor de garantía.
De conformidad con la norma China de contabilidad pública certificada no. 3101 – auditoría o revisión de la información financiera histórica
Las disposiciones del “negocio de garantía” llevan a cabo la labor de garantía para obtener garantías razonables de que no hay inexactitudes significativas en el informe especial anual sobre el almacenamiento y la utilización de los fondos recaudados. En el proceso de realización de la labor de autenticación, realizamos investigaciones, inspecciones, recalculaciones y otros procedimientos de autenticación que consideramos necesarios, y los procedimientos de selección dependen de nuestro juicio profesional. Estamos convencidos de que nuestra labor de verificación proporciona una base razonable para expresar nuestras opiniones.
En nuestra opinión, el informe especial sobre el depósito y la utilización anuales de los fondos recaudados mediante la primera emisión de acciones se ha preparado de conformidad con las directrices no. 2 de la bolsa de Shenzhen sobre la autorregulación de las empresas que cotizan en bolsa – el funcionamiento normalizado de las empresas que cotizan en bolsa en el GEM y las directrices sobre el formato pertinente promulgadas por la bolsa de Shenzhen. En todos los aspectos importantes, refleja fielmente el depósito y la utilización reales de los fondos recaudados mediante la primera emisión de acciones en 2021.
Este informe de garantía se utiliza únicamente a los efectos de la divulgación del informe anual Guangdong Kitech New Material Holding Co.Ltd(300995) 2021 y no puede utilizarse para ningún otro fin sin el consentimiento escrito de la empresa.
Xinyongzhong Certified Public Accountants (Special general Partnership) China Certified Public Accountants:
CPA China:
Beijing, China 15 de abril de 2002
Consejo de Administración
Informe especial sobre el almacenamiento y la utilización de los fondos recaudados en 2021
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración garantizarán la veracidad, exactitud y exhaustividad del contenido de la divulgación de información, sin ningún registro falso, declaración engañosa u omisión material.
De conformidad con las directrices no. 2 de la bolsa de Shenzhen sobre la autorregulación de las empresas que cotizan en bolsa – funcionamiento normalizado de las empresas que cotizan en bolsa en el GEM y el formato del anuncio no. 2 de las directrices de la bolsa de Shenzhen sobre la autorregulación de las empresas que cotizan en bolsa en el GEM: formato especial de presentación de informes sobre el almacenamiento y la utilización anuales de los fondos recaudados por las empresas que cotizan en bolsa no. 21, Guangdong Kitech New Material Holding Co.Ltd(300995) (en lo sucesivo denominada “la empresa”) preparó el informe anual sobre el depósito y la utilización de los fondos recaudados en 2021, que se detalla de la siguiente manera:
Información básica sobre la recaudación de fondos
Importe real de los fondos recaudados y tiempo de recepción de los fondos
Tras la aprobación de la respuesta sobre el registro de la oferta pública inicial emitida por la Comisión Reguladora de valores de China (csrc [2021] No. 1147), la empresa emitió al público 21,04 millones de acciones ordinarias en renminbi, cada una de las cuales tenía un valor nominal de 1,00 Yuan, un precio de emisión de 14,72 yuan por acción, un total de 3.097088,00 yuan y una tasa de emisión de 395981,47,92 Yuan (sin impuestos). El capital neto recaudado fue de 270101.652,08 Yuan. El 19 de mayo de 2021, los fondos recaudados mediante la emisión se transfirieron a la cuenta designada de la empresa, que fue examinada por xinyongzhong Certified Public Accountants (Special general Partnership) El 19 de mayo de 2021 y se publicó el informe de verificación de capital no. Xyzh / 2021gzaa30187.
Cantidad utilizada en años anteriores, cantidad utilizada en el período de que se informa y saldo actual
1. Cantidad utilizada en años anteriores
Antes de 2021, la empresa no había utilizado los fondos recaudados.
2. Importe utilizado y saldo actual del año en curso
En 2021, los fondos recaudados de los proyectos de inversión recaudados por la empresa ascendieron a 1.048049,48 Yuan, y los fondos recaudados ascendieron a 1.048049,48 Yuan. El uso de fondos recaudados temporalmente inactivos por valor de 136 millones de yuan para la gestión del efectivo, los ingresos financieros obtenidos 405328,69 Yuan, los ingresos por concepto de intereses 1802815,81 yuan; El saldo de la cuenta especial de recaudación de fondos al 31 de diciembre de 2021 era de 3.151293258 Yuan, después de deducir los gastos acumulados de tramitación de 1.339,52 yuan y los gastos de gestión de cuentas de 475,00 Yuan.
Almacenamiento y gestión de los fondos recaudados
Gestión de los fondos recaudados
Con el fin de regular la gestión de los fondos recaudados por las empresas y mejorar la eficiencia del uso de los fondos recaudados, De conformidad con el derecho de sociedades de la República Popular China, la Ley de valores de la República Popular China, las directrices para la supervisión de las empresas que cotizan en bolsa no. 2 – requisitos reglamentarios para la gestión y el uso de los fondos recaudados por las empresas que cotizan en bolsa, las directrices para la supervisión autorregulada de las empresas que cotizan en bolsa en Shenzhen No. 2 – Normas para el funcionamiento de las empresas que cotizan en bolsa en GEM (anteriormente directrices para el funcionamiento normalizado de las empresas que cotizan en GEM en la bolsa de Shenzhen) El sistema de gestión de la recaudación de fondos se ha formulado de conformidad con las leyes, reglamentos, documentos normativos y los Estatutos de la bolsa de Shenzhen, as í como con las condiciones reales de la empresa. Durante el período que abarca el informe, la empresa cumplió estrictamente las disposiciones pertinentes del sistema de gestión de la recaudación de fondos.
El 4 de junio de 2021, la empresa abrió una cuenta especial para el almacenamiento y la utilización de los fondos recaudados y firmó un acuerdo tripartito de supervisión de los fondos recaudados con las organizaciones patrocinadoras Dongguan Securities Co., Ltd. Y la sucursal de Zhongshan de Guangzhou, China, la sucursal de alta tecnología de Jiangmen y la sucursal de alta tecnología de Jiangmen Hi – Tech Development Zone. No hay diferencias significativas entre el acuerdo mencionado y el modelo de acuerdo tripartito de supervisión, y no hay problemas en el cumplimiento del Acuerdo de supervisión. Ii) Almacenamiento de fondos recaudados en cuentas especiales
Al 31 de diciembre de 2021, el Estado de almacenamiento de la cuenta especial de recaudación de fondos era el siguiente:
Número de serie nombre del Banco cuenta especial de recaudación de fondos cuenta especial de recaudación de fondos nombre del proyecto saldo de la Cuenta Especial (Yuan)
Shanghai Pudong Development Bank shares 150100788015 Shenzhen Energy Group Co.Ltd(000027) 55 High Performance Polymer composites 1730647160 Co., Ltd Guangzhou Zhongshan Branch Intelligent Manufacturing Project
2 China China Construction Bank Corporation(601939) Co., Ltd. 4405011670217 Ping An Bank Co.Ltd(000001) 889 Precision Injection Injection Intelligent Manufacturing Project 27944492 Division Jiangmen High Tech Sub – Branch
3 Industrial Bank Co.Ltd(601166) Jiang 398040100100047589 R & D Center Construction Project 1392701606 High Tech Development Zone Science and Technology Sub – Branch
Total – – – 3.151293258
Utilización real de los fondos recaudados en el año en curso
El uso real de los fondos recaudados por la empresa en 2021 se detalla en el cuadro 1 adjunto al presente informe, “cuadro comparativo del uso de los fondos recaudados”.
Utilización de los fondos para proyectos de inversión financiados con fondos recaudados
En 2021, los fondos recaudados de los proyectos pertinentes realmente invertidos por la empresa ascendieron a 1.048049,48 Yuan, y la inversión y los beneficios de cada proyecto se detallan en el cuadro 1 del presente informe, “cuadro comparativo de la utilización de los fondos recaudados”.
Ii) inversión inicial y sustitución de proyectos de inversión.
El 7 de septiembre de 2021, la novena reunión del tercer Consejo de Administración y la octava reunión del tercer Consejo de supervisión de la empresa examinaron y aprobaron la propuesta de utilizar los fondos recaudados para reemplazar los fondos recaudados que se habían puesto en marcha por adelantado y los fondos recaudados que se habían pagado por la emisión, y acordaron utilizar los fondos recaudados para reemplazar los fondos recaudados que se habían puesto en marcha por adelantado y los fondos recaudados que se habían pagado por la emisión. A partir del 4 de junio de 2021, el importe de la inversión anticipada autofinanciada por la empresa de acuerdo con el progreso real del proyecto de recaudación de fondos es de 9291490570 Yuan, el costo de emisión pagado por la empresa de autofinanciación es de 598403769 Yuan, y el importe total de sustitución de la empresa es de 98894339 Yuan. The above – mentioned pre – input amount and payed Issue fees are examined by xinyong Certified Public Accountants (Special general Partnership) and issued the Certification Report of xyzh / 2021gzaa30237 on the replacement of pre – input investment projects and Self – financing funds for payed Issue fees by Collecting Funds; Al mismo tiempo, Dongguan Securities Co., Ltd. Acordó que la empresa utilizara los fondos recaudados para reemplazar los fondos recaudados que se habían puesto en el proyecto de recaudación de fondos por adelantado y los fondos recaudados que se habían pagado los gastos de emisión, y emitió las opiniones de verificación de Dongguan Securities Co., Ltd. Sobre el uso de los fondos recaudados para reemplazar los fondos recaudados que se habían puesto en el proyecto de recaudación de fondos por adelantado y los fondos recaudados que se habían pagado los gastos de emisión.
Gestión del efectivo de los fondos recaudados ociosos
El 24 de junio de 2021, la empresa celebró la primera junta general provisional de accionistas de 2021, examinó y aprobó la “propuesta sobre el uso de parte de los fondos recaudados ociosos para la gestión del efectivo”, y acordó que la empresa utilizara fondos recaudados ociosos temporales no superiores a 270 millones de yuan (incluidos los actuales) para la gestión del efectivo, el período de uso será efectivo en un plazo de 12 meses a partir de la fecha de examen y aprobación de la Junta General de accionistas. Los fondos pueden utilizarse de manera continua dentro de los límites y plazos mencionados. Al 31 de diciembre de 2021, los productos financieros no vencidos de la empresa que utilizan fondos recaudados ociosos para la gestión del efectivo ascendían a 136 millones de yuan, lo que no superaba el límite autorizado de la primera junta general provisional de accionistas de 2021. Uso y destino de los fondos recaudados no utilizados
El total de los fondos recaudados es de 3.097088.800 Yuan, deducidos los gastos de emisión de 3.959814792 Yuan (excluidos los impuestos), y el importe neto real de los fondos recaudados es de 2.701652,08 Yuan. En 2021, los fondos recaudados utilizados ascendieron a 1.048049,48 yuan; Los fondos recaudados no utilizados ascendieron a 165306.602,60 Yuan, y los fondos recaudados no utilizados representaron el 61,20% de los fondos recaudados netos (después del pago de los gastos de emisión). Entre los fondos recaudados que aún no se han utilizado, además de 136 millones de yuan para la gestión del efectivo mediante el uso de fondos recaudados temporalmente inactivos, los fondos recaudados ascienden a 293066.602,60 yuan y los ingresos financieros obtenidos a 405328,69 Yuan, los ingresos por concepto de intereses a 1802815,81 Yuan, y el saldo total de 315129,58 Yuan se deposita en la cuenta especial de fondos recaudados después de deducir los gastos acumulados de tramitación de 133952 yuan y los gastos de gestión de cuentas a 475,00 Yuan.
Cambio en la utilización de los fondos para proyectos de recaudación de fondos
