Guosen Securities Co.Ltd(002736)
Sobre Guizhou Chanhen Chemical Corporation(002895)
Observaciones sobre la verificación del depósito y la utilización de los fondos recaudados en 2021
De conformidad con las medidas para la administración de las operaciones de recomendación para la emisión y cotización de valores, las normas para la cotización en bolsa de Shenzhen y las directrices para el funcionamiento normalizado de las empresas cotizadas en la bolsa de Shenzhen, etc., como institución patrocinadora de las acciones de los bancos de desarrollo no públicos y los bonos convertibles de las empresas (en lo sucesivo denominadas “las empresas”), El depósito y la utilización de los fondos recaudados en 2021 han sido cuidadosamente verificados por Guosen Securities Co.Ltd(002736) (en lo sucesivo denominados Guosen Securities Co.Ltd(002736) “o” patrocinadores “). Los detalles son los siguientes: 1. Información básica sobre la recaudación de fondos
Información básica sobre los fondos recaudados mediante la emisión de acciones no públicas
1. Cantidad de fondos recaudados y tiempo de llegada
Tras la aprobación de la respuesta de la Comisión Reguladora de valores de China sobre la aprobación de las acciones de Guizhou Chanhen Chemical Corporation(002895) \ De conformidad con las disposiciones pertinentes, después de deducir los gastos de emisión de 18.695909,40 Yuan, el capital neto disponible para la recaudación de fondos es de 8.909268.830,60 Yuan. Los fondos recaudados se pusieron en marcha el 10 de septiembre de 2020, y la empresa de contabilidad xinyong Zhonghe (Asociación General Especial) verificó la disponibilidad de los fondos mencionados y publicó el informe de verificación de capital no. Xyzh / 2020cda40176.
2. Importe de los fondos recaudados en años anteriores
Al 31 de diciembre de 2020, la empresa y su filial de control Guangxi pengyue Ecological Science and Technology Co., Ltd. (en lo sucesivo denominada “Guangxi pengyue”) habían recaudado un total de 322371.619,74 Yuan mediante la emisión de acciones no públicas.
3. Utilización de los fondos recaudados en el año en curso y saldo al final del año
Al 31 de diciembre de 2021, la empresa y Guangxi pengyue habían recaudado 5.806805,54 Yuan mediante la emisión de acciones no públicas, de los cuales 2.581595.185,80 Yuan fueron recaudados por Guangxi pengyue durante el año en curso para “200000 toneladas / año de ácido fosfórico húmedo semihídrico – dihidrato y proyecto de procesamiento intensivo”, y el saldo de la Cuenta Especial de recaudación de fondos fue de 12.509798,94 Yuan.
Ii) Información básica sobre los fondos recaudados mediante la emisión pública de bonos convertibles de sociedades
1. Cantidad de fondos recaudados y tiempo de llegada
Tras la aprobación del documento no. 2337 [2021] de la Comisión Reguladora de valores de China, la empresa emitió 11,6 millones de bonos convertibles al público, con un precio de emisión de 100,00 Yuan / hoja, un total de 1.160 millones de yuan en fondos recaudados y un total de 15.274659,44 Yuan sin impuestos deducidos de los gastos de emisión. El importe neto real de los fondos recaudados es de 114472.340,56 Yuan (debido a que el impuesto soportado sobre el valor a ñadido en los gastos de emisión es de 842381,69 Yuan, el importe neto real de los fondos recaudados disponibles es de 114388.958,87 Yuan). The above raised Fund in place has been Verified by xinyong Certified Public Accountants (Special general Partnership) and issued the capital Verification Report No. Xyzh / 2021cdaa40144.
2. Utilización de los fondos recaudados en años anteriores
Los fondos recaudados se recaudarán en 2021 y no se utilizarán en años anteriores.
3. Utilización de los fondos recaudados en el año en curso y saldo al final del año
Al 31 de diciembre de 2021, la empresa había recaudado 5.964908.475,15 Yuan mediante la emisión pública de bonos convertibles, de los cuales 5.964908.478,15 Yuan se utilizaron para recaudar fondos en el año en curso y el saldo total de los fondos recaudados fue de 4.903272.437,62 Yuan.
Gestión de los fondos recaudados
Gestión de los fondos recaudados mediante la emisión no pública de acciones
1. Construcción del sistema de gestión de la recaudación de fondos
Con el fin de seguir normalizando la gestión y el uso de los fondos recaudados por las empresas, mejorar la eficiencia y el efecto del uso de los fondos recaudados, prevenir los riesgos de uso de los fondos, garantizar la seguridad en el uso de los fondos y proteger eficazmente los intereses de los inversores, de conformidad con el derecho de sociedades de la República Popular China, la Ley de valores de la República Popular China y las medidas para la administración de la oferta pública inicial y la cotización en bolsa, The regulatory Guidelines for listed companies No. 2 – regulatory requirements for the Management and use of funds raised by Listed Companies, the listing Rules of Shenzhen Stock Exchange, the Standardized Operation Guidelines for Small and medium – Sized Enterprises Listed Companies in shenzhen Stock Exchange and other regulatory documents, as well as the provisions of the articles of Association of Guizhou Chanhen Chemical Corporation(002895) (hereinafter referred to as the articles of Association), in conjunction El 10 de octubre de 2017, la empresa celebró la cuarta junta general provisional de accionistas de 2017 para examinar y aprobar la propuesta de revisión del sistema de gestión de la recaudación de fondos.
En 2020, la empresa revisó el sistema de gestión de la recaudación de fondos de la empresa de conformidad con la revisión del derecho de sociedades, la Ley de valores, las directrices para el funcionamiento normalizado de las empresas cotizadas en la bolsa de Shenzhen y otras leyes y reglamentos pertinentes, y examinó y aprobó la propuesta de revisión del sistema pertinente en la tercera junta general provisional de accionistas de la empresa celebrada el 15 de octubre de 2020. El sistema revisado se ajusta a las normas pertinentes vigentes de la c
2. Firma del acuerdo tripartito de supervisión de la recaudación de fondos
De conformidad con el sistema de gestión de la recaudación de fondos, la empresa lleva a cabo el almacenamiento de la cuenta especial para la recaudación de fondos y establece la cuenta especial para la recaudación de fondos en el Banco. El 22 de septiembre de 2020, la empresa firmó el acuerdo tripartito de supervisión de la recaudación de fondos con La organización patrocinadora Guosen Securities Co.Ltd(002736) \ \ The above – mentioned agreement is not significantly different from the three – party Regulatory Agreement Model of Shenzhen Stock Exchange and has been effectively implemented. El Banco de cuentas especiales emitirá periódicamente un Estado de cuenta a la institución patrocinadora, la empresa autorizará a la institución patrocinadora a consultar y copiar los datos de la cuenta especial en cualquier momento, y la institución patrocinadora podrá ejercer su autoridad de supervisión mediante investigaciones sobre el terreno, investigaciones escritas, etc.
Guangxi pengyue abrió una cuenta general el 9 de septiembre de 2020 en la sucursal de Industrial And Commercial Bank Of China Limited(601398) Fuquan. El 21 de octubre de 2020, la División y Guangxi pengyue firmaron el “Acuerdo de supervisión de cuatro direcciones para recaudar fondos” con la sucursal de Industrial And Commercial Bank Of China Limited(601398) Fuquan, que se incluye en la gestión de la cuenta especial para recaudar fondos.
3. Situación de almacenamiento de la cuenta especial de recaudación de fondos
Al 31 de diciembre de 2021, la situación del depósito de los fondos recaudados mediante la emisión de acciones no públicas era la siguiente: (otros fondos recaudados temporalmente inactivos por valor de 20.000 millones de yuan se utilizaron para la gestión del efectivo, para más detalles, véase el anuncio pertinente de la empresa en los medios de divulgación de Información)
Unidad: Yuan
Saldo abierto
Número de cuenta bancaria
Ingresos totales por concepto de intereses de los fondos recaudados por bancos
Llamar
Industrial and Commercial Bank of China
West shares have 240504412911036 Gcl System Integration Technology Co.Ltd(002506) 136365 Shenzhen Ecobeauty Co.Ltd(000010) 962738812509279894 Peng Co., Ltd 200069483 yuefuquan Branch
Fila
Total 11036 Gcl System Integration Technology Co.Ltd(002506) 136365 Shenzhen Ecobeauty Co.Ltd(000010) 962738812509279894
Ii) Gestión de los fondos recaudados mediante la emisión pública de bonos convertibles
1. Construcción del sistema de gestión de la recaudación de fondos
Para más detalles sobre la formulación del sistema de gestión de la recaudación de fondos, véase el contenido pertinente mencionado anteriormente en las presentes observaciones de verificación.
La empresa gestionará estrictamente los fondos recaudados de conformidad con los requisitos del sistema de gestión de los fondos recaudados.
2. Firma del acuerdo tripartito de supervisión de la recaudación de fondos
De conformidad con el sistema de gestión de los fondos recaudados, la empresa lleva a cabo el almacenamiento de cuentas especiales de los fondos recaudados, y ha firmado un acuerdo tripartito de supervisión de los fondos recaudados con el Banco de apertura de cuentas y la institución patrocinadora, respectivamente, de conformidad con los diferentes fines del proyecto de recaudación de Fondos en la Subdivisión de la ciudad de Fuquan, la Subdivisión de Fuquan (en adelante denominada colectivamente “el Banco de apertura de cuentas”). The Rights and obligations of all Parties have been clearly agreed, the above – mentioned Agreement content and the Shenzhen Stock Exchange Tripartite Regulatory Agreement Model does not have significant Difference, and all have been effectively implemented. El Banco de cuentas especiales emitirá periódicamente un Estado de cuenta a la institución patrocinadora, la empresa autorizará a la institución patrocinadora a consultar y copiar los datos de la cuenta especial en cualquier momento, y la institución patrocinadora podrá ejercer su autoridad de supervisión mediante investigaciones sobre el terreno, investigaciones escritas, etc.
3. Situación de almacenamiento de la cuenta especial de recaudación de fondos
Hasta el 31 de diciembre de 2021, la situación específica de los fondos recaudados mediante la emisión pública de bonos convertibles es la siguiente: (otros fondos recaudados temporalmente inactivos por valor de 60 millones de yuan se utilizan para la gestión del efectivo, para más detalles, véase el anuncio pertinente de la empresa en los medios de divulgación de Información.)
Unidad: Yuan
Apertura de una cuenta bancaria
Llamar
2354 Saic Motor Corporation Limited(600104) 004734683751128131283311384774296203
191180 5
ABC 2354 Saic Motor Corporation Limited(600104) 005200 Ping An Bank Co.Ltd(000001) 12813197552445221036559
Fuquan 191260 5
Sucursal de la ciudad de Sichuan 2354 Saic Motor Corporation Limited(600104) 000,00 ha sido henghang 19134 Pin
Acciones 2354 Saic Motor Corporation Limited(600104) 00 unidades 191420,00
CCB 520501656036241327900. 12094750524253737750
Fuquan China Baoan Group Co.Ltd(000009) 1600 5
Subdivisión 520501656036146904213. 977521,12 147881 734,9
Shandong Wit Dyne Health Co.Ltd(000915) 83 5
Total 487578.951. 225626,3 2.567859,99 4.903272.437,6
33 0 2
Utilización real de los fondos recaudados en el año en curso
Utilización real de los fondos recaudados mediante la emisión no pública de acciones
1. Utilización de los fondos para proyectos de inversión financiados con fondos recaudados
En el anexo 1 de las presentes observaciones de verificación figura un cuadro comparativo de la utilización de los fondos recaudados mediante la emisión de acciones no públicas.
2. Razones y circunstancias por las que los proyectos de inversión financiados con fondos recaudados no pueden contabilizarse por separado
El proyecto de oferta pública de acciones “200000 toneladas / año de ácido fosfórico húmedo dihidrato y proyecto de procesamiento intensivo” todavía está en construcción.
