Código de valores: Guizhou Chanhen Chemical Corporation(002895) abreviatura de valores: Guizhou Chanhen Chemical Corporation(002895) número de anuncio: 2022 – 047 Código de bonos convertibles: 127043 bonos convertibles Abreviatura: bonos convertibles chuanheng
Guizhou Chanhen Chemical Corporation(002895)
Informe sobre la utilización de los fondos recaudados anteriormente
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración garantizarán la veracidad, exactitud y exhaustividad del contenido de la divulgación de información, sin registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes.
Fondos recaudados mediante la oferta pública inicial de acciones
Información básica sobre los fondos recaudados mediante la oferta pública inicial de acciones
1. Importe de los fondos recaudados en la oferta pública inicial y tiempo de ejecución
Tras la aprobación de la respuesta de la Comisión Reguladora de valores de China sobre la aprobación de Guizhou Chanhen Chemical Corporation(002895) \ \ \ De conformidad con las disposiciones pertinentes, después de deducir los gastos de emisión de 412809.900 Yuan, el capital neto recaudado real es de 2.399894.000 Yuan. Los fondos recaudados se pusieron en marcha el 22 de agosto de 2017, y la empresa de contabilidad xinyong Zhonghe (Asociación General Especial) verificó la disponibilidad de los fondos mencionados y publicó el informe de verificación de capital no. Xyzh / 2017cda40298.
2. Almacenamiento de fondos recaudados mediante la oferta pública inicial en cuentas especiales
Construcción del sistema de gestión de la recaudación de fondos
Con el fin de seguir normalizando la gestión y el uso de los fondos recaudados por las empresas, mejorar la eficiencia y el efecto del uso de los fondos recaudados, prevenir los riesgos de uso de los fondos, garantizar la seguridad en el uso de los fondos y proteger eficazmente los intereses de los inversores, de conformidad con el derecho de sociedades de la República Popular China, la Ley de valores de la República Popular China, las medidas administrativas para la oferta pública inicial y la cotización en bolsa, Las leyes, reglamentos y otros documentos normativos, como las directrices para la supervisión de las empresas que cotizan en bolsa no. 2 – requisitos reglamentarios para la gestión y utilización de los fondos recaudados por las empresas que cotizan en bolsa, las normas para la inclusión en la lista de la bolsa de Shenzhen, las directrices para el funcionamiento normalizado de las empresas que cotizan en bolsa de las pequeñas y medianas empresas (revisadas en 2015) de la bolsa de Shenzhen, as í como las disposiciones de los Estatutos de Guizhou Chanhen Chemical Corporation(002895) (en adelante, los estatutos), teniendo en cuenta la situación real de la El 10 de octubre de 2017, la empresa celebró la cuarta junta general provisional de accionistas de 2017 para examinar y aprobar la “propuesta de revisión del” sistema de gestión de la recaudación de fondos “(en adelante,” sistema de gestión de la recaudación de fondos “(edición de 2017)”. De conformidad con el sistema de gestión de los fondos recaudados (edición de 2017), la empresa lleva a cabo el almacenamiento de cuentas especiales para los fondos recaudados.
El 14 de septiembre de 2017 y el 25 de junio de 2018, respectivamente, el Banco estableció una cuenta especial para la recaudación de fondos y firmó un acuerdo tripartito de supervisión de la recaudación de fondos con la Subdivisión de la ciudad de Fuquan y la organización patrocinadora, respectivamente. El 18 de septiembre de 2019, la empresa japonesa y su filial Guizhou Fulin Mining Co., Ltd. (en lo sucesivo denominada “Fulin Mining”) firmaron un acuerdo tripartito de supervisión de la recaudación de fondos con el patrocinador Sealand Securities Co.Ltd(000750) El Banco que abra una Cuenta Especial enviará periódicamente Estados de cuentas a la institución patrocinadora, la empresa autorizará a la institución patrocinadora a consultar y copiar los datos de la cuenta especial en cualquier momento, y la institución patrocinadora podrá ejercer su autoridad de supervisión mediante investigaciones sobre el terreno, investigaciones escritas, etc.
El 24 de octubre de 2019, tras la 17ª reunión del segundo Consejo de Administración, la novena reunión del segundo Consejo de supervisión y la cuarta junta general provisional de accionistas de 2019, celebrada el 11 de noviembre de 2019, se aprobaron las propuestas pertinentes sobre la oferta privada de acciones de la empresa en 2019. La empresa contrató a Guosen Securities Co.Ltd(002736) \ \
De conformidad con las normas pertinentes de la Comisión Reguladora de valores de China, como las medidas para la administración de las actividades de recomendación de la emisión de valores y la inclusión en la lista, si un emisor solicita de nuevo la emisión de valores para contratar a un patrocinador por separado, pondrá fin al Acuerdo de recomendación con el patrocinador original, y el patrocinador contratado por separado completará la supervisión continua pendiente del patrocinador original. La institución patrocinadora contratada por separado llevará a cabo la labor de recomendación y asumirá las responsabilidades correspondientes a partir de la fecha de la firma del Acuerdo de recomendación. El 19 de enero de 2020, la empresa y su filial Fulin Mining firmaron el acuerdo tripartito de supervisión de la recaudación de fondos (anuncio no. 2020 – 003) con la Subdivisión de la ciudad de Fuquan.
Almacenamiento de la cuenta especial para la recaudación de fondos de la oferta pública inicial
Al 31 de diciembre de 2021, el depósito específico de los fondos recaudados mediante la oferta pública inicial era el siguiente:
Unidad monetaria: RMB
Fecha límite del depósito inicial
Nombre de la cuenta bancaria número de cuenta bancaria número de cuenta bancaria número de cuenta bancaria número de cuenta bancaria número de cuenta bancaria
Subdivisión de la ciudad de Fuquan 2354 Saic Motor Corporation Limited(600104) 001346723998940000 0.00 nota 2
Subdivisión de la ciudad de Fuquan 2354 Saic Motor Corporation Limited(600104) China Leadshine Technology Co.Ltd(002979) 0000000 0.00 nota 3
Guizhou Fulin Mining Co., Ltd. Agricultural Bank Of China Limited(601288) Fuquan City Sub – Branch 2354 Saic Motor Corporation Limited(600104) 001554615317358709 0.00 note 4
Total 2399894 Shenzhen Tellus Holding Co.Ltd(000025) 107358709 0,00 nota 1
Nota 1: el importe neto de los fondos recaudados y el importe de los frutos después de la modificación de los proyectos de inversión de los fondos recaudados ascendieron a 2.510735.877,09 Yuan, más de 1.084187,09 Yuan que el importe neto real de los fondos recaudados, debido a la modificación de los proyectos de inversión de los fondos recaudados, el importe inicial de los fondos depositados para la adquisición de los derechos mineros de la mina de fosfato de xiaoba y los activos y pasivos conexos se transfirió de la cuenta original de fondos recaudados. La cantidad transferida incluye la cuenta especial para la recaudación de fondos (número de cuenta: 2354 Saic Motor Corporation Limited(600104) 0013467) y la cuenta especial para la recaudación de fondos (número de cuenta: 2354 Saic Motor Corporation Limited(600104) 0014002) hasta el 19 de septiembre de 2019.
Nota 2: el proyecto de inversión de capital recaudado por la empresa “200000 toneladas anuales de dihidrógeno fosfato de calcio de calidad de los piensos” se deposita en la cuenta especial de recaudación de fondos de la Subdivisión Fuquan (número de cuenta: 2354 Saic Motor Corporation Limited(600104) 0013467), con una cantidad inicial de almacenamiento de 23998940000 Yuan. Dado que el 16 de mayo de 2018, la 25ª reunión del primer Consejo de Administración de la empresa examinó y aprobó la “propuesta de modificación del uso de parte de los fondos recaudados”, el uso de los fondos recaudados ha cambiado (para más detalles, véase el informe I (II) 2). El 7 de junio de 2018 y el 25 de julio de 2018, respectivamente, la empresa transfirió parte de los fondos recaudados a la cuenta especial de fondos para el proyecto de polifosfato de amonio con una producción anual de 50.000 toneladas de fertilizantes (número de cuenta: 235460.0104002) de 40 millones de yuan y 105200000 Yuan, con un total de 145200000 Yuan. Debido a que el 22 de agosto de 2019, la 14ª reunión del segundo Consejo de Administración de la empresa examinó y aprobó la “propuesta de modificación del uso de los fondos recaudados”, el uso de los fondos recaudados cambió (para más detalles, véase el informe I (II) 2 divulgación), El 19 de septiembre de 2019, la empresa transfirió parte de los fondos recaudados a la cuenta especial de fondos para el proyecto de inversión de fondos recaudados “adquisición de los derechos mineros y los activos y pasivos conexos de la mina de fosfato xiaoba” (número de cuenta: 2354 Saic Motor Corporation Limited(600104) 0015546) por valor de 1.031668.828,93 Yuan (incluidos 9.478400,00 Yuan de fondos recaudados y 8.377428,93 Yuan de frutos). El 20 de septiembre de 2019, se canceló la cuenta especial de recaudación de fondos (número de cuenta: 2354 Saic Motor Corporation Limited(600104) 0013467).
Nota 3: el proyecto de inversión de capital recaudado de la empresa “proyecto de polifosfato de amonio con una producción anual de 50.000 toneladas de fertilizantes” tenía previsto recaudar fondos por un total de 145200000 Yuan, ya que el 22 de agosto de 2019, la 14ª reunión del segundo Consejo de Administración de la empresa examinó y aprobó el Proyecto de ley sobre el cambio del uso de los fondos recaudados, y el uso de los fondos recaudados cambió (para más detalles, véase la divulgación de la información en la sección I (II) 2 del presente informe).
El 19 de septiembre de 2019, parte de los fondos recaudados se transfirieron a la cuenta especial para la recaudación de fondos del proyecto “adquisición de los derechos mineros y los activos y pasivos conexos de la mina de fosfato xiaoba” (número de cuenta: 2354 Saic Motor Corporation Limited(600104) 0015546) por valor de 5000675816 Yuan (incluidos los fondos recaudados por valor de 4730000000 yuan y los frutos de la cuenta al 19 de septiembre de 2019 por valor de 270675816 Yuan).
La cuenta especial de fondos para el proyecto de polifosfato de amonio a nivel de fertilizantes con una producción anual de 50.000 toneladas (número de cuenta: 235460.001400.140.02) se transfirió inicialmente a 145200000 Yuan. Al 19 de septiembre de 2019, la cuenta había generado 2.70675816 Yuan de frutos, que se dedujeron de la cuenta especial de fondos recaudados para El proyecto de “adquisición de derechos mineros y activos conexos y pasivos de la mina de fosfato de xiaoba” (número de cuenta: 235460.0100405546) y 5.00675816 Yuan. El importe inicial de la cuenta especial para el proyecto de polifosfato de amonio a nivel de fertilizantes con una producción anual de 50.000 toneladas es de 97.900000 Yuan.
El 2 de junio de 2020, se canceló la cuenta especial de recaudación de fondos (número de cuenta: 2354 Saic Motor Corporation Limited(600104) 0014002).
Nota 4: la inversión total de capital recaudado en el proyecto de inversión “adquisición de derechos mineros y activos y pasivos conexos de la mina de fosfato de xiaoba” es de 15.317358.587. 09 Yuan (including Raising Fund 14208940000 Yuan, Raising Fund Special account (account number: 2354 Saic Motor Corporation Limited(600104) 0013467) fruits 837742893 Yuan, Raising Fund Special account (account number: 2354 Saic Motor Corporation Limited(600104) 0014002) fruits 270675816 Yuan. El 22 de agosto de 2019, la 14ª reunión del segundo Consejo de Administración de la empresa examinó y aprobó la “propuesta de modificación del uso de los fondos recaudados”, en la que se modificaba parte del uso de los fondos recaudados para la adquisición de los derechos mineros y los activos y pasivos conexos de la mina de fósforo xiaoba de Guizhou Fuquan phosphate Mine Co., Ltd. El contenido de la propuesta relativa al cambio de uso de los fondos recaudados es el siguiente: “el importe total de los fondos recaudados es de 15.255 Guomai Technologies Inc(002093) Yuan (incluidos los intereses de los depósitos y los ingresos financieros generados en la cuenta especial de fondos recaudados hasta el 31 de julio de 2019, no incluidos los ingresos financieros debidos y Los ingresos por concepto de intereses devengados en el mes en curso, que se contabilizarán después de su adquisición)”. El 19 de septiembre de 2019, la cuenta de recaudación de fondos para la adquisición de los derechos mineros y los activos y pasivos conexos de la mina de fosfato de xiaoba recibió efectivamente 1.531735.587,09 Yuan, lo que representa una diferencia de 623566,16 Yuan entre el 1 de agosto de 2019 y el 19 de septiembre de 2019.
Xiaoba phosphorite Mine Mining Rights and related assets and Liabilities are owned by Guizhou Fuquan phosphorite Mine Co., Ltd., and Guizhou Fuquan phosphorite Mine Co., Ltd. Is a subsidiary of aomei pastoral Song Co., Ltd. (hereinafter referred to as “aomei pastoral Song”), and aomei pastoral song is a subsidiary of Sichuan chuanheng Holding Group Co., Ltd. (hereinafter referred to as “chuanheng Group”).
27 de julio de 2020, cuenta especial para recaudar fondos (número de cuenta: 235460)
