Código de valores: Guizhou Chanhen Chemical Corporation(002895) abreviatura de valores: Guizhou Chanhen Chemical Corporation(002895) número de anuncio: 2022 – 043 Código de bonos convertibles: 127043 bonos convertibles
Guizhou Chanhen Chemical Corporation(002895)
Anuncio sobre el almacenamiento y la utilización de los fondos recaudados en 2021
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración garantizarán la veracidad, exactitud y exhaustividad del contenido de la divulgación de información, sin registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes.
Fondos recaudados mediante la emisión no pública de acciones
Información básica sobre los fondos recaudados mediante la emisión de acciones no públicas
1. Cantidad de fondos recaudados y tiempo de llegada
Tras la aprobación de la respuesta de la Comisión Reguladora de valores de China sobre la aprobación de las acciones de Guizhou Chanhen Chemical Corporation(002895) \ Después de deducir los gastos de emisión de 18.695909,40 Yuan de conformidad con las disposiciones pertinentes, el capital neto recaudado es de 8.909268.830,60 Yuan. Los fondos recaudados se pusieron en marcha el 10 de septiembre de 2020, y la empresa de contabilidad xinyong Zhonghe (Asociación General Especial) verificó la disponibilidad de los fondos mencionados y publicó el informe de verificación de capital no. Xyzh / 2020cda40176.
2. Importe de los fondos recaudados en años anteriores
Al 31 de diciembre de 2020, la empresa y su filial de control Guangxi pengyue Ecological Science and Technology Co., Ltd. (en lo sucesivo denominada “Guangxi pengyue”) habían recaudado un total de 322371.619,74 Yuan mediante la emisión de acciones no públicas.
3. Utilización de los fondos recaudados en el año en curso y saldo al final del año
Al 31 de diciembre de 2021, la empresa y Guangxi pengyue habían recaudado 5.806805,54 Yuan mediante la emisión de acciones no públicas, de los cuales 2.581595.185,80 Yuan fueron recaudados por Guangxi pengyue durante el año en curso para “200000 toneladas / año de ácido fosfórico húmedo semihídrico – dihidrato y proyecto de procesamiento intensivo”, y el saldo de la Cuenta Especial de recaudación de fondos fue de 12.509798,94 Yuan.
Ii) Almacenamiento y gestión de los fondos recaudados
1. Formulación y aplicación del sistema de gestión de la recaudación de fondos
Con el fin de seguir normalizando la gestión y el uso de los fondos recaudados por las empresas, mejorar la eficiencia y el efecto del uso de los fondos recaudados, prevenir los riesgos de uso de los fondos, garantizar la seguridad en el uso de los fondos y proteger eficazmente los intereses de los inversores, de conformidad con el derecho de sociedades de la República Popular China, la Ley de valores de la República Popular China y las medidas para la administración de la oferta pública inicial y la cotización en bolsa, The regulatory Guidelines for listed companies No. 2 – regulatory requirements for the Management and use of funds raised by Listed Companies, the listing Rules of Shenzhen Stock Exchange, the Standardized Operation Guidelines for Small and medium – Sized Enterprises Listed Companies in shenzhen Stock Exchange and other regulatory documents, as well as the provisions of the articles of Association of Guizhou Chanhen Chemical Corporation(002895) (hereinafter referred to as the articles of Association), in conjunction El 10 de octubre de 2017, la empresa celebró la cuarta junta general provisional de accionistas de 2017 para examinar y aprobar la propuesta de revisión del sistema de gestión de la recaudación de fondos.
En 2020, la empresa revisó el sistema de gestión de la recaudación de fondos de la empresa de conformidad con la revisión del derecho de sociedades, la Ley de valores, las directrices para el funcionamiento normalizado de las empresas cotizadas en la bolsa de Shenzhen y otras leyes y reglamentos pertinentes, y examinó y aprobó la propuesta de revisión del sistema pertinente en la tercera junta general provisional de accionistas de la empresa celebrada el 15 de octubre de 2020. El sistema revisado se ajusta a las normas pertinentes vigentes de la c
La empresa gestionará estrictamente los fondos recaudados de conformidad con los requisitos del sistema de gestión de los fondos recaudados.
2. Almacenamiento de fondos recaudados en cuentas especiales
Al 31 de diciembre de 2021, la situación de los fondos recaudados mediante la emisión de acciones no públicas era la siguiente:
Unidad monetaria: RMB
Saldo de la cuenta bancaria
Total de ingresos por concepto de intereses de los ingresos de inversión de los fondos recaudados
Guangxi China Industrial And Commercial Bank Of China Limited(601398) shares 2405044129
Pengyue Co., Ltd. Fuquan Sub – Branch 110360025. 06136365000,0010962738812509279894200069483
Total 110360025. 06136365000,0010962738812509279894
Otros 20.000 millones de yuan de fondos recaudados temporalmente inactivos se utilizan para la gestión del efectivo, como se detalla en el anuncio de divulgación de información de la empresa en los medios de comunicación.
3. Firma del acuerdo tripartito de supervisión de la recaudación de fondos
De conformidad con el sistema de gestión de la recaudación de fondos, la empresa lleva a cabo el almacenamiento de la cuenta especial para la recaudación de fondos y establece la cuenta especial para la recaudación de fondos en el Banco. El 22 de septiembre de 2020, la empresa firmó el acuerdo tripartito de supervisión de la recaudación de fondos con La organización patrocinadora Guosen Securities Co.Ltd(002736) \ \ The above – mentioned agreement is not significantly different from the three – party Regulatory Agreement Model of Shenzhen Stock Exchange and has been effectively implemented. El Banco de cuentas especiales emitirá periódicamente un Estado de cuenta a la institución patrocinadora, la empresa autorizará a la institución patrocinadora a consultar y copiar los datos de la cuenta especial en cualquier momento, y la institución patrocinadora podrá ejercer su autoridad de supervisión mediante investigaciones sobre el terreno, investigaciones escritas, etc.
Guangxi pengyue abrió una cuenta general en la sucursal de Fuquan el 9 de septiembre de 2020. El 21 de octubre de 2020, nuestra empresa y Guangxi pengyue firmaron el Acuerdo de supervisión de cuatro lados de la recaudación de fondos con la sucursal de Fuquan.
Utilización real de los fondos recaudados en el año en curso
1. Utilización de los fondos para proyectos de inversión financiados con fondos recaudados
En el anexo 1 del presente informe figura un cuadro comparativo de la utilización de los fondos recaudados mediante la emisión de acciones no públicas.
2. Razones y circunstancias por las que los proyectos de inversión financiados con fondos recaudados no pueden contabilizarse por separado
El proyecto de oferta pública de acciones “200000 toneladas / año de ácido fosfórico húmedo dihidrato y proyecto de procesamiento intensivo” todavía está en construcción.
3. Cambios en la ubicación y el modo de ejecución de los proyectos de inversión financiados con fondos recaudados
No aplicable.
4. Inversión inicial y sustitución de proyectos de inversión
No hay inversión anticipada ni sustitución en la oferta pública de acciones durante el año en curso.
5. Situación de la reposición temporal del capital de trabajo con fondos recaudados ociosos
Durante el año en curso, la empresa no ha utilizado fondos ociosos de oferta no pública para reponer temporalmente los fondos de liquidez.
6. Utilización de fondos recaudados ociosos para la gestión del efectivo
Los ingresos de inversión obtenidos por la empresa durante el período que abarca el informe mediante el uso de fondos recaudados mediante la emisión de acciones no públicas para la gestión del efectivo ascendieron a 13.636500 Yuan.
Al 31 de diciembre de 2021, el importe de la inversión para la gestión del efectivo al final del período utilizando los fondos recaudados temporalmente ociosos de las acciones no públicas era de 20.000 millones de yuan, como se indica a continuación:
Número de serie importe de la inversión (10.000 yuan)
Industrial and Commercial of China Industrial And Commercial Bank Of China Limited(601398) Linked exchange rate range Accumulated to 1000000 Bank Fuquan legal person RMB structured Deposit products – Special 2021 – 12 – 2
Sub – Branch huxing 2021 No. 352 Section a 2022 – 1 – 5
Industrial and Commercial of China Industrial And Commercial Bank Of China Limited(601398) Linked exchange rate range Accumulated 2021 – 12 – 2 to 21000000 Fuquan Banking Corporation RMB structured Deposit products – Special 2022 – 2 – 15
Sub – Branch huxing 2021 No. 352, paragraph C
7. Utilización de los fondos recaudados con economías
En el año en curso, la empresa no tiene una oferta privada de acciones para ahorrar fondos recaudados.
8. Utilización de los fondos recaudados en exceso
Las acciones no públicas de la empresa no tienen fondos de sobreoferta, no hay uso y otras circunstancias pertinentes.
9. Finalidad y destino de los fondos recaudados no utilizados
Al 31 de diciembre de 2021, los fondos recaudados no utilizados de la empresa se habían depositado en la cuenta especial para la recaudación de fondos, excepto para la gestión del efectivo.
10. Otras circunstancias relativas a la utilización de los fondos recaudados
Con el fin de mejorar la eficiencia del uso de los fondos recaudados y reducir el costo del uso de los fondos, la 27ª reunión del segundo Consejo de Administración de la empresa aprobó el proyecto de ley sobre el uso de la aceptación bancaria para pagar los fondos necesarios para el proyecto de recaudación de fondos y su sustitución por la misma cantidad de fondos recaudados. En 2021, la empresa utilizó el proyecto de aceptación bancaria para pagar los fondos del proyecto de inversión de la oferta no pública de acciones y la cantidad total de sustitución de los fondos recaudados fue de 5.196631,18 Yuan. A partir del 31 de diciembre de 2021, la cantidad de sustitución de la misma cantidad de fondos recaudados ascendía a 5.196631,18 Yuan.
Iv) Modificación del uso de los fondos para proyectos de inversión financiados con fondos recaudados
1. Estado de los cambios en los proyectos de inversión de los fondos recaudados
No aplicable.
2. Razones y circunstancias por las que los beneficios no pueden contabilizarse por separado
No aplicable.
3. Transferencia o sustitución de proyectos de inversión pública
En el año en curso, la empresa no tiene ninguna transferencia o sustitución de proyectos de oferta pública de acciones.
II. Fondos recaudados mediante la emisión pública de bonos convertibles de sociedades
Información básica sobre los fondos recaudados mediante la emisión pública de bonos convertibles de sociedades
1. Cantidad de fondos recaudados y tiempo de llegada
Tras la aprobación del documento no. 2337 [2021] de la Comisión Reguladora de valores de China, la empresa emitió 11,6 millones de bonos convertibles al público, con un precio de emisión de 100,00 Yuan / hoja, un total de 1.160 millones de yuan en fondos recaudados y un total de 15.274659,44 Yuan sin impuestos deducidos de los gastos de emisión. El importe neto real de los fondos recaudados es de 114472.340,56 Yuan (debido a que el impuesto soportado sobre el valor a ñadido en los gastos de emisión es de 842381,69 Yuan, el importe neto real de los fondos recaudados disponibles es de 114388.958,87 Yuan). The above raised Fund in place has been Verified by xinyong Certified Public Accountants (Special general Partnership) and issued the capital Verification Report No. Xyzh / 2021cdaa40144.
2. Importe de los fondos recaudados en años anteriores
Los fondos recaudados se recaudarán en 2021 y no se utilizarán en años anteriores.
3. Utilización de los fondos recaudados en el año en curso y saldo al final del año
Al 31 de diciembre de 2021, la empresa había recaudado 5.964908.475,15 Yuan mediante la emisión pública de bonos convertibles, de los cuales 5.964908.478,15 Yuan se utilizaron para recaudar fondos en el año en curso y el saldo total de los fondos recaudados fue de 4.903272.437,62 Yuan.
Ii) Almacenamiento y gestión de los fondos recaudados
1. Formulación y aplicación del sistema de gestión de la recaudación de fondos
Para más detalles sobre la formulación del sistema de gestión de la recaudación de fondos, véase el contenido pertinente mencionado anteriormente en el presente anuncio.
La empresa gestionará estrictamente los fondos recaudados de conformidad con los requisitos del sistema de gestión de los fondos recaudados.
2. Almacenamiento de fondos recaudados en cuentas especiales
Al 31 de diciembre de 2021, la situación de los fondos recaudados mediante la emisión pública de bonos convertibles era la siguiente:
Apertura de una cuenta bancaria
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