Welle Environmental Group Co.Ltd(300190)
Año 2021
Informe anual de garantía sobre el depósito y la utilización de los fondos recaudados
Número de página del índice
Informes forenses 1 – 2 4
Informe especial sobre el almacenamiento y la utilización de los fondos recaudados en 2021 3 – 11 4
Xinyongzhong Certified Public Accountants Beijing Dongcheng district Chaoyang Gate North Street tel.: + 86 (010) 65542288 8 Fuhua Building Building a 9th Floor Telephone: + 86 (010) 65542288 9 / F, Block a, Fu Hua Mansion,
Shinewing No. 8, Chaoyangmen beidajie,
Dongcheng district, Beijing, fax:
86 (010) 65547190 Certified Public Accounts 100027, P.R. China Family: + 86 (010) 65547190
Informe anual de garantía sobre el depósito y la utilización de los fondos recaudados
Xyzh / 2022shaa10108
Todos los accionistas de Environmental Protection Technology Group Co., Ltd.
Hemos llevado a cabo la labor de verificación del informe especial adjunto sobre el depósito y la utilización de los fondos recaudados en 2021 (en adelante, el informe especial sobre el depósito y la utilización anuales de los fondos recaudados).
La responsabilidad de la dirección de la empresa es preparar un informe especial anual sobre el depósito y la utilización de los fondos recaudados de conformidad con las directrices para el funcionamiento normalizado de las empresas que cotizan en bolsa en el GEM y las directrices sobre el formato conexo promulgadas por la bolsa de Shenzhen. Esta responsabilidad incluye el diseño, la aplicación y el mantenimiento de controles internos relacionados con la preparación de informes especiales sobre el almacenamiento y la utilización anuales de los fondos recaudados, la garantía de que los informes especiales sobre el almacenamiento y la utilización anuales de los fondos recaudados sean verdaderos, exactos y completos, y la ausencia de inexactitudes significativas causadas por fraude o error. Nuestra responsabilidad es emitir dictámenes de garantía sobre el informe especial anual sobre el almacenamiento y la utilización de los fondos recaudados sobre la base de la labor de garantía.
Auditamos o revisamos la información financiera histórica para
La labor de verificación se llevó a cabo de conformidad con las disposiciones del “negocio de verificación externa”, a fin de obtener garantías razonables de que no había inexactitudes significativas en el informe especial anual sobre el almacenamiento y la utilización de los fondos recaudados. En el proceso de realización de la labor de autenticación, realizamos investigaciones, inspecciones, recalculaciones y otros procedimientos de autenticación que consideramos necesarios, y los procedimientos de selección dependen de nuestro juicio profesional. Estamos convencidos de que nuestra labor de verificación proporciona una base razonable para expresar nuestras opiniones.
En nuestra opinión, el informe especial sobre el depósito y la utilización anuales de los fondos recaudados de la empresa Welle Environmental Group Co.Ltd(300190) \ \ \
Este informe de garantía se utiliza únicamente a los efectos de la divulgación del informe anual 2021 de la empresa y no puede utilizarse para ningún otro fin sin el consentimiento escrito de la empresa.
Xinyongzhong Certified Public Accountants (Special general Partnership) China Certified Public Accountant: Luo Yucheng
CPA China: Yan Wei
Beijing, China 14 de abril de 2002
Special Report of Environmental Protection Technology Group Co., Ltd. On the Use of funds raised in 2021
1 de enero de 2021 a 31 de diciembre de 2021
(A menos que se indique lo contrario, el informe especial se presenta en renminbi)
Welle Environmental Group Co.Ltd(300190)
Informe especial del Consejo de Administración sobre el depósito y la utilización de los fondos recaudados en 2021
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración garantizarán la veracidad, exactitud y exhaustividad del contenido de la divulgación de información, sin ningún registro falso, declaración engañosa u omisión material.
Información básica sobre la recaudación de fondos
Cantidad y tiempo de recaudación de fondos
1. Recaudación de fondos mediante la emisión no pública de acciones a inversores específicos en 2016
Tras la aprobación por la Comisión Reguladora de valores de China el 16 de marzo de 2016 de la “licencia reguladora de valores [2016] No. 527” sobre la aprobación de las acciones de Jiangsu Welle Environmental Group Co.Ltd(300190) \ Environmental Protection Science and Technology Co., Ltd. De bancos no públicos de desarrollo, la empresa ha desarrollado 60 millones de acciones comunes de RMB (acciones a) con un valor nominal de 1 yuan por acción, el precio real de emisión de 19,00 yuan por acción, y el total de los fondos recaudados es de Después de deducir el costo de emisión de rmb11743380000, el capital neto recaudado es rmb112256620000. Todos los fondos mencionados se pusieron en marcha el 9 de mayo de 2016, y el informe de verificación de capital no. Xyzh / 2016sha10153 fue verificado y publicado por xinyong Zhonghe Certified Public Accountants (Special general Partnership).
2. Fondos recaudados mediante la emisión pública de bonos convertibles de sociedades en 2020
Tras la aprobación de la respuesta de la Comisión Reguladora de valores de China sobre la aprobación de la emisión pública de bonos convertibles por la Comisión Reguladora de valores de China el 3 de enero de 2020 y con el consentimiento de la bolsa de Shenzhen, la empresa emitió bonos convertibles por un valor nominal total de 917238.700 yuan al público con un plazo de seis a ños. De acuerdo con el anuncio de la emisión pública de bonos convertibles de sociedades publicado el 9 de abril de 2020, los bonos son de seis años y la escala de emisión es de 9.1723. 870000 Yuan, cada uno con un valor nominal de 100 yuan, un total de 9.172387 copias, el precio de emisión es de 100 yuan / hoja, el total de fondos recaudados es de 9.172387 Yuan, después de deducir los gastos de emisión de 14.082000 Yuan, el Fondo recaudado neto real es de 9.031567 Yuan. A partir del 17 de abril de 2020, la cuenta de almacenamiento especial de los fondos recaudados de la empresa ha recibido 9.066387,00 Yuan (deducidos los gastos de suscripción y los gastos de recomendación, 10. Shanghai Pudong Development Bank Co.Ltd(600000) ,00 Yuan) de los fondos recaudados de esta emisión de bonos remitidos por el patrocinador (principal asegurador) 60.030 Después de deducir los gastos de emisión de otros intermediarios (incluidos los honorarios de los abogados, los honorarios de los contables, los honorarios de calificación crediticia, los honorarios de registro de la emisión y la divulgación de información, etc.) por valor de 3.482000 Yuan (incluidos los impuestos), el capital neto recaudado es de 90.315700 Yuan. La situación actual de los fondos recaudados fue examinada por xinyonghe Certified Public Accountants (Special general Partnership) y el 17 de abril de 2020 se publicó el informe de auditoría “xyzh / 202sha10060”.
Special Report of Environmental Protection Technology Group Co., Ltd. On the Use of funds raised in 2021
1 de enero de 2021 a 31 de diciembre de 2021
(A menos que se indique lo contrario, el informe especial se presenta en renminbi)
Ii) utilización de los fondos recaudados en años anteriores
1. Recaudación de fondos mediante la emisión no pública de acciones a inversores específicos en 2016
Al 31 de diciembre de 2020, la empresa había utilizado 113652.016,47 Yuan de los fondos recaudados para la emisión privada de acciones a inversores específicos, y el saldo de los fondos recaudados en la cuenta de fondos recaudados era de 415370.089,35 Yuan (incluidos 415370.089,35 Yuan de los ingresos por intereses de los depósitos bancarios de los fondos recaudados después de deducir Los gastos de manipulación bancaria).
2. Emisión pública de bonos convertibles en 2020
Al 31 de diciembre de 2020, el capital recaudado de la emisión pública de bonos convertibles de la empresa ascendía a 621932.421,11 Yuan, y el saldo de la cuenta de capital recaudado era de 287463.419,29 Yuan (incluidos 5.897140,40 Yuan de los ingresos por intereses de los depósitos bancarios después de deducir los gastos de los cargos bancarios). Al 31 de diciembre de 2020, la tasa de emisión pendiente era de 342000 Yuan.
Utilización y saldo final de los fondos recaudados en el año en curso
1. Recaudación de fondos mediante la emisión no pública de acciones a inversores específicos en 2016
En 2021, la empresa utilizó 3.679900 Yuan de fondos recaudados para pagar los gastos de los proyectos de recaudación de fondos. Al 30 de junio de 2021, los fondos recaudados se habían utilizado en total en 11.401999.970,99 Yuan, y el saldo de los fondos recaudados en la cuenta de fondos recaudados era de 38.203739,83 Yuan (todos los ingresos por intereses de los depósitos bancarios de los fondos recaudados después de deducir los gastos de manipulación bancaria). La empresa celebró la 19ª reunión del 4º Consejo de Administración y la 12ª reunión del 4º Consejo de supervisión el 8 de julio de 2021 para examinar y aprobar la “propuesta sobre el uso de los fondos recaudados ahorrados y la reposición permanente de los fondos de liquidez con intereses”: En vista de la finalización del proyecto de oferta pública de acciones de la empresa en 2016, Con el fin de mejorar la eficiencia en el uso de los fondos recaudados y reducir los gastos financieros, y teniendo en cuenta las condiciones reales de funcionamiento de la empresa, el Consejo de Administración acordó utilizar los fondos recaudados economizados y los ingresos por concepto de intereses generados durante el período de almacenamiento de los fondos recaudados en un total de 38.203700 yuan para reponer permanentemente los fondos de operaciones. El saldo de los ingresos y gastos de los fondos recaudados fue examinado por xinyonghe Certified Public Accountants (Special general Partnership) y publicado el 8 de julio de 2021 en el informe especial de auditoría “xyzh / 2021shaa10192”. Al 31 de diciembre de 2021, el saldo de los fondos recaudados en la cuenta de fondos recaudados era de 22.846,18 Yuan (todos los ingresos por intereses de los depósitos bancarios recaudados después de deducir los gastos de manipulación bancaria). 2. Emisión pública de bonos convertibles en 2020
En 2021, la empresa utilizó 10.918.49 millones de yuan de fondos recaudados para pagar los gastos de los proyectos de inversión recaudados y utilizó 43 millones de yuan de fondos recaudados para comprar depósitos estructurados (de los cuales 27 millones de yuan habían expirado en 2021 y 50 millones de yuan habían expirado en 2021).
Special Report of Environmental Protection Technology Group Co., Ltd. On the Use of funds raised in 2021
1 de enero de 2021 a 31 de diciembre de 2021
(A menos que se indique lo contrario, el informe especial se presenta en renminbi)
Expira en marzo de 2022, 11 millones de yuan expirará en mayo de 2022), este período obtiene el Banco después de deducir el gasto de la Comisión Bancaria
Los ingresos por intereses de los depósitos bancarios ascendieron a 4.488655,41 Yuan.
Al 31 de diciembre de 2021, los fondos recaudados mediante la emisión pública de bonos convertibles de la empresa ascendían a 7.311732,36
El saldo de los fondos recaudados en la cuenta de recaudación de fondos es de 18.257217445 Yuan (incluida la recaudación de fondos después de deducir los gastos de manipulación bancaria).
Los ingresos por intereses de los depósitos bancarios recaudados ascendieron a 10.385795,81 Yuan. Gastos de emisión pendientes al 31 de diciembre de 2021
Son 147000 dólares.
Gestión de los fondos recaudados
Gestión de los fondos recaudados
Con el fin de regular la gestión y el uso de los fondos recaudados, mejorar la eficiencia en el uso de los fondos recaudados y proteger los derechos e intereses de los inversores, la empresa
De conformidad con el derecho de sociedades de la República Popular China, la Ley de valores de la República Popular China, la oferta pública inicial de acciones y la
Medidas provisionales para la administración de la cotización en bolsa del GEM, medidas para la administración de la emisión de valores de las empresas que cotizan en bolsa y medidas para seguir normalizando las empresas que cotizan en bolsa
Leyes, reglamentos y documentos normativos, como la circular sobre el uso de los fondos recaudados, las normas para la cotización de las acciones del GEM en la bolsa de Shenzhen, etc.
As í como las disposiciones de los Estatutos de la empresa y la combinación de la situación real de la empresa, ha formulado “Jiangsu Welle Environmental Group Co.Ltd(300190)
Las medidas de gestión de la recaudación de fondos estipulan claramente el almacenamiento, la utilización, la gestión y la supervisión de los fondos recaudados.
La empresa ha firmado un acuerdo tripartito de supervisión de la recaudación de fondos con el banco depositario y el patrocinador.
