Welle Environmental Group Co.Ltd(300190)
Informe especial del Consejo de Administración sobre el depósito y la utilización de los fondos recaudados en 2021
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración garantizarán la veracidad, exactitud y exhaustividad del contenido de la divulgación de información, sin ningún registro falso, declaración engañosa u omisión material.
Información básica sobre la recaudación de fondos
Cantidad y tiempo de recaudación de fondos
1. Recaudación de fondos mediante la emisión no pública de acciones a inversores específicos en 2016
Tras la aprobación por la Comisión Reguladora de valores de China el 16 de marzo de 2016 de la “licencia reguladora de valores [2016] No. 527” sobre la aprobación de las acciones de Jiangsu Welle Environmental Group Co.Ltd(300190) \ Environmental Protection Science and Technology Co., Ltd. De bancos no públicos de desarrollo, la empresa ha desarrollado 60 millones de acciones comunes de RMB (acciones a) con un valor nominal de 1 yuan por acción, el precio real de emisión de 19,00 yuan por acción, y el total de los fondos recaudados es de Después de deducir el costo de emisión de rmb11743380000, el capital neto recaudado es rmb112256620000. Todos los fondos mencionados se pusieron en marcha el 9 de mayo de 2016, y el informe de verificación de capital no. Xyzh / 2016sha10153 fue verificado y publicado por xinyong Zhonghe Certified Public Accountants (Special general Partnership). 2. Fondos recaudados mediante la emisión pública de bonos convertibles de sociedades en 2020
Tras la aprobación de la respuesta de la Comisión Reguladora de valores de China sobre la aprobación de la emisión pública de bonos convertibles por la Comisión Reguladora de valores de China el 3 de enero de 2020 y con el consentimiento de la bolsa de Shenzhen, la empresa emitió bonos convertibles por un valor nominal total de 917238.700 yuan al público con un plazo de seis a ños. De acuerdo con el anuncio de la emisión pública de bonos convertibles de la empresa publicado el 9 de abril de 2020, este período de bonos es una variedad de seis a ños, la escala de emisión es de 917238.700 Yuan, cada uno con un valor nominal de 100 yuan, un total de 91.723387 copias, el precio de emisión Es de 100 yuan, el total de fondos recaudados es de 917238.700 Yuan, después de deducir los gastos de emisión de 14.082000 Yuan, el capital neto real recaudado es de 90.315700 Yuan. A partir del 17 de abril de 2020, la cuenta de almacenamiento especial de los fondos recaudados de la empresa ha recibido 9.066387,00 Yuan (deducidos los gastos de suscripción y los gastos de recomendación, 10. Shanghai Pudong Development Bank Co.Ltd(600000) ,00 Yuan) de los fondos recaudados de esta emisión de bonos remitidos por el patrocinador (principal asegurador) 60.030 Después de deducir los gastos de emisión de otros intermediarios (incluidos los honorarios de los abogados, los honorarios de los contables, los honorarios de calificación crediticia, los honorarios de registro de la emisión y la divulgación de información, etc.) por valor de 3.482000 Yuan (incluidos los impuestos), el capital neto recaudado es de 90.315700 Yuan. La situación actual de los fondos recaudados fue examinada por xinyonghe Certified Public Accountants (Special general Partnership) y el 17 de abril de 2020 se publicó el informe de auditoría “xyzh / 202sha10060”.
Ii) utilización de los fondos recaudados en años anteriores
1. Recaudación de fondos mediante la emisión no pública de acciones a inversores específicos en 2016
Al 31 de diciembre de 2020, la empresa había utilizado 113652.016,47 Yuan de los fondos recaudados mediante la emisión de acciones no públicas a inversores específicos, y el saldo de los fondos recaudados en la cuenta de fondos recaudados era de 41.537089,35 Yuan (incluidos 415370.089,35 Yuan de los intereses de los depósitos bancarios de los fondos recaudados después de deducir los Gastos de manipulación bancaria).
2. Emisión pública de bonos convertibles en 2020
Al 31 de diciembre de 2020, el capital recaudado de la emisión pública de bonos convertibles de la empresa ascendía a 621932.421,11 Yuan, y el saldo de la cuenta de capital recaudado era de 287463.419,29 Yuan (incluidos 5.897140,40 Yuan de los ingresos por intereses de los depósitos bancarios después de deducir los gastos de los cargos bancarios). Al 31 de diciembre de 2020, la tasa de emisión pendiente era de 342000 Yuan.
Utilización y saldo final de los fondos recaudados en el año en curso
1. Recaudación de fondos mediante la emisión no pública de acciones a inversores específicos en 2016
En 2021, la empresa utilizó 3.679900 Yuan de fondos recaudados para pagar los gastos de los proyectos de recaudación de fondos. Al 30 de junio de 2021, los fondos recaudados se habían utilizado en total en 11.401999.970,99 Yuan, y el saldo de los fondos recaudados en la cuenta de fondos recaudados era de 38.203739,83 Yuan (todos los ingresos por intereses de los depósitos bancarios de los fondos recaudados después de deducir los gastos de manipulación bancaria). La empresa celebró la 19ª reunión del 4º Consejo de Administración y la 12ª reunión del 4º Consejo de supervisión el 8 de julio de 2021 para examinar y aprobar la “propuesta sobre el uso de los fondos recaudados ahorrados y la reposición permanente de los fondos de liquidez con intereses”: En vista de la finalización del proyecto de oferta pública de acciones de la empresa en 2016, Con el fin de mejorar la eficiencia en el uso de los fondos recaudados y reducir los gastos financieros, y teniendo en cuenta las condiciones reales de funcionamiento de la empresa, el Consejo de Administración acordó utilizar los fondos recaudados economizados y los ingresos por concepto de intereses generados durante el período de almacenamiento de los fondos recaudados en un total de 38.203700 yuan para reponer permanentemente los fondos de operaciones. El saldo de los ingresos y gastos de los fondos recaudados fue examinado por xinyonghe Certified Public Accountants (Special general Partnership) y publicado el 8 de julio de 2021 en el informe especial de auditoría “xyzh / 2021shaa10192”. Al 31 de diciembre de 2021, el saldo de los fondos recaudados en la cuenta de fondos recaudados era de 22.846,18 Yuan (todos los ingresos por intereses de los depósitos bancarios recaudados después de deducir los gastos de manipulación bancaria). 2. Emisión pública de bonos convertibles en 2020
En 2021, la empresa utilizó 10.918.49 millones de yuan de fondos recaudados para pagar los gastos de los proyectos de inversión recaudados y utilizó 43 millones de yuan de fondos recaudados para comprar depósitos estructurados (de los cuales 27 millones de yuan habían expirado en 2021, 50 millones de yuan habían expirado en marzo de 2022 y 11 millones de yuan debían expirar en mayo de 2022). Los ingresos por intereses de los depósitos bancarios después de deducir los gastos de manipulación bancaria en este período ascendieron a 448655,41 Yuan.
Al 31 de diciembre de 2021, los fondos recaudados mediante la emisión pública de bonos convertibles de la empresa ascendían a 7.311732,36
El saldo de los fondos recaudados en la cuenta de recaudación de fondos es de 18.257217445 Yuan (incluida la recaudación de fondos después de deducir los gastos de manipulación bancaria).
Los ingresos por intereses de los depósitos bancarios recaudados ascendieron a 10.38579581 Yuan.
Gastos de emisión pendientes al 31 de diciembre de 2021
Son 147000 dólares.
Gestión de los fondos recaudados
Gestión de los fondos recaudados
Con el fin de regular la gestión y el uso de los fondos recaudados, mejorar la eficiencia en el uso de los fondos recaudados y proteger los derechos e intereses de los inversores, la empresa
De conformidad con el derecho de sociedades de la República Popular China, la Ley de valores de la República Popular China, la oferta pública inicial de acciones y la
Medidas provisionales para la administración de la cotización en bolsa del GEM, medidas para la administración de la emisión de valores de las empresas que cotizan en bolsa y medidas para seguir normalizando la oferta pública de acciones de las empresas que cotizan en bolsa
Leyes, reglamentos y documentos normativos, como la circular sobre el uso de los fondos recaudados, las normas para la cotización de las acciones del GEM en la bolsa de Shenzhen, etc.
As í como las disposiciones de los Estatutos de la empresa y la combinación de la situación real de la empresa, ha formulado “Jiangsu Welle Environmental Group Co.Ltd(300190)
Las medidas de gestión de la recaudación de fondos estipulan claramente el almacenamiento, la utilización, la gestión y la supervisión de los fondos recaudados.
La empresa ha firmado un acuerdo tripartito de supervisión de los fondos recaudados con el banco depositario y la institución patrocinadora, y ha establecido un sistema especial de supervisión de los fondos recaudados.
Todos los fondos recaudados se depositan en cuentas bancarias especiales. La empresa ha establecido procedimientos estrictos de examen y aprobación del uso de los fondos recaudados.
Y el proceso de gestión, recaudar fondos para el proyecto de acuerdo con el plan. El uso de los fondos recaudados por los directores independientes y la Junta de supervisores de la empresa
El banco supervisará el uso de los fondos recaudados e inspeccionará periódicamente el uso de los fondos recaudados.
Ii) Almacenamiento de fondos recaudados en cuentas especiales
1. Recaudación de fondos mediante la emisión no pública de acciones a inversores específicos en 2016
Al 31 de diciembre de 2021, el depósito específico de la cuenta especial de recaudación de fondos era el siguiente:
Unidad monetaria: RMB
Saldo de la cuenta bancaria
China China Everbright Bank Company Limited Co.Ltd(601818) Changzhou Branch 766101880 Sichuan Development Lomon Co.Ltd(002312) 760.00 0.00
Sucursal de Changzhou Zhonglou 80800188000185546228461822846182284618
Total 22846182284618
2. Emisión pública de bonos convertibles en 2020
Al 31 de diciembre de 2021, el depósito específico de la cuenta especial de recaudación de fondos era el siguiente:
Unidad monetaria: RMB
Saldo de la cuenta bancaria
Changzhou 80110501012501517993121863786410385795812257217445
Xinbei Sub – Branch 8110501129011867101500 Shenzhen Fountain Corporation(000005) 000000000 Financial Temporary Account
811050111801842866110000 Ping An Bank Co.Ltd(000001) 1000000000 cuenta temporal de gestión financiera
Total 17218637864103857958118257217445
Utilización real de los fondos recaudados en el año en curso
1. Recaudación de fondos mediante la emisión no pública de acciones a inversores específicos en 2016
En 2021, la empresa utilizó 3.679900 Yuan de fondos recaudados para pagar los gastos de los proyectos de recaudación de fondos. Al 30 de junio de 2021, los fondos recaudados se habían utilizado en total en 11.401999.970,99 Yuan, y el saldo de los fondos recaudados en la cuenta de fondos recaudados era de 38.203739,83 Yuan (todos los ingresos por intereses de los depósitos bancarios de los fondos recaudados después de deducir los gastos de manipulación bancaria). Los proyectos de inversión prometidos para la recaudación de fondos se han completado y concluido, y el saldo de los fondos recaudados es de 38.237000 Yuan.
La empresa celebró la 19ª reunión del 4º Consejo de Administración y la 12ª reunión del 4º Consejo de supervisión el 8 de julio de 2021 para examinar y aprobar la propuesta sobre el uso de los fondos recaudados ahorrados y la reposición permanente de los intereses de los fondos de liquidez. Sobre la base de las condiciones reales de funcionamiento de la empresa, el Consejo de Administración acordó utilizar el capital recaudado ahorrado y los ingresos por concepto de intereses generados durante el período de utilización y almacenamiento del capital recaudado por un total de 38.237000 yuan para reponer permanentemente el capital de trabajo.
Al 31 de diciembre de 2021, el saldo de los fondos recaudados en la cuenta de fondos recaudados era de 22.846,18 Yuan (todos los ingresos por intereses de los depósitos bancarios recaudados después de deducir los gastos de manipulación bancaria).
2. Emisión pública de bonos convertibles en 2020
Unidad monetaria: 10.000 yuan
Total de fondos recaudados en este año
