Caitong Securities Co.Ltd(601108) about
Haining China Leather Market Co.Ltd(002344)
Informe especial de verificación sobre el almacenamiento y la utilización de los fondos recaudados en 2021
De conformidad con las medidas para la administración de las actividades de recomendación de las empresas que cotizan en bolsa, las directrices no. 1 sobre la autorregulación de las empresas que cotizan en bolsa en la bolsa de Shenzhen, el funcionamiento normalizado de las empresas que cotizan en bolsa en la Junta Principal (szs [2022] No. 13), etc. Como patrocinador de Haining China Leather Market Co.Ltd(002344) \ \ (en lo sucesivo, Haining China Leather Market Co.Ltd(002344) \ \ \ \ ) (en lo sucesivo, Haining China Leather Market Co.Ltd(002344)
Información básica sobre la recaudación de fondos
Importe real de los fondos recaudados y tiempo de recepción de los fondos
Tras la aprobación del documento no. 2023 [2016] de la Comisión Reguladora de valores de China y el Acuerdo de la bolsa de Shenzhen, se emitieron 16.2745046 acciones ordinarias de renminbi (acciones a) a determinados destinatarios a puerta cerrada, con un precio de emisión de 10,70 yuan por acción, con un total de 174137,2 millones de Yuan de fondos recaudados, y 172569,96 millones de yuan de fondos recaudados después de los gastos de suscripción y recomendación de 156724 millones de yuan. El 22 de noviembre de 2016, el asegurador principal remitió a la cuenta de supervisión de la recaudación de fondos de la empresa. Además, después de deducir 4.278500 Yuan de los gastos de emisión directamente relacionados con la emisión de valores de renta variable, el capital neto recaudado por la empresa es de 1.721421.100 Yuan. The above – mentioned funds raised in place by tianjian Certified Public Accountants firm (Special general Partnership) and issued the capital Verification Report (tianjian [2016] No. 462).
Ii) Utilización y saldo de los fondos recaudados
Unidad: 10.000 yuan
Número de serie del proyecto
Recaudación neta de fondos a 172142,11
Aportación del proyecto B115676947
Importe acumulado al comienzo del período
Ingresos netos por concepto de intereses B2 261421
Liquidez complementaria permanente B31550158
Aportación del proyecto C1 586,45
Ingresos netos por concepto de intereses devengados en el período en curso C2 12,43
Liquidez complementaria permanente C3 191126
Project input D1 = b1 + C115735592
Ingresos netos por concepto de intereses devengados al final del período D2 = B2 + C2 262664
Liquidez complementaria permanente D3 = B3 + C31741284
Recaudación de fondos por cobrar e = a – D1 + d2 – D3 0,00
Saldo real recaudado F 0,00
Almacenamiento y gestión de los fondos recaudados
Gestión de los fondos recaudados
A fin de regular la gestión y el uso de los fondos recaudados, mejorar la eficiencia y los beneficios del uso de los fondos y proteger los derechos e intereses de los inversores, la empresa, de conformidad con las leyes pertinentes, como el derecho de sociedades de la República Popular China, la Ley de valores de la República Popular China, las normas de cotización en bolsa de Shenzhen (revisadas en 2022) y las directrices para la autorregulación y supervisión de las empresas cotizadas en la bolsa de Shenzhen No. 1 – funcionamiento normalizado de las empresas cotizadas en la Junta Principal, etc. De conformidad con las disposiciones de las leyes y reglamentos y los documentos normativos, y teniendo en cuenta la situación real de la empresa, se ha elaborado el sistema de gestión de la utilización de los fondos recaudados (en lo sucesivo denominado “el sistema de gestión”). De conformidad con el “sistema de gestión”, la empresa lleva a cabo el almacenamiento de cuentas especiales para los fondos recaudados, establece cuentas especiales para los fondos recaudados en los bancos, y la empresa ha firmado el acuerdo tripartito de supervisión de los fondos recaudados en Jiaxing Haining Branch, en el que se especifica el acuerdo tripartito de Supervisión tripartito entre las tres partes, se define claramente el acuerdo tripartito de supervisión de los fondos recaudados firmado por todas las Partes, junto con la institución patrocinadora Agricultural Bank Of China Limited(601288) \ \ Haining City Branch Agricultural Bank Of China Limited(601288) \ Haining City Branch Industrial Bank Co.Ltd(601166) \ Jiaxing Haining City Branch Jiaxing Haining City Branch Industrial Bank Co.Ltd(601166) derechosy obligaciones. No hay diferencia significativa entre el Acuerdo de supervisión Tripartita y el modelo de acuerdo de supervisión tripartita de la bolsa de Shenzhen, y la empresa ha cumplido estrictamente con el uso de los fondos recaudados. Ii) Almacenamiento de fondos recaudados en cuentas especiales
Al 31 de diciembre de 2021, las cuentas de recaudación de fondos de la empresa habían sido canceladas.
Utilización real de los fondos recaudados en el año en curso
Cuadro comparativo de la utilización de los fondos recaudados
1. Los proyectos de construcción de fondos recaudados por la empresa en esta oferta no pública son los siguientes: “adquisición de los principales proyectos de la sexta fase de la ciudad del cuero de Nanjing China en la ciudad del cuero de Haining de Wuhan” y “Proyecto del mercado inteligente”. Para más detalles sobre el uso de Los fondos recaudados, véase el informe de verificación “vi. Uso de los fondos recaudados”.
2. Descripción de la utilización de los fondos recaudados
Al 31 de diciembre de 2021, la empresa había invertido 157359.200 yuan en proyectos de inversión financiados con fondos recaudados.
Inversión de capital recaudado a través de una oferta privada: adquisición de los principales activos de Wuhan Haining Leather City
De acuerdo con la resolución de la novena reunión del tercer Consejo de Administración el 5 de mayo de 2015, la compañía planea invertir 80.985 millones de yuan para adquirir los principales proyectos de activos de la ciudad de cuero de Haining en Wuhan, de los cuales 80.000 millones de yuan son recaudados por la oferta privada.
De acuerdo con el Acuerdo de transferencia de activos firmado por Wuhan haichao Haining Leather City Co., Ltd. Y Hubei jinlian Minsheng Holdings Co.Ltd(000416) Al 31 de diciembre de 2021, el proyecto había invertido 784327.600 yuan en fondos recaudados.
Capital recaudado de la oferta no pública: adquisición del 16,27% de PHARE tongerbao Haining Leather City Co., Ltd.
De acuerdo con la resolución de la novena reunión del tercer Consejo de Administración, celebrada el 5 de mayo de 2015, la empresa recaudó 246860 millones de yuan de fondos de oferta privada para adquirir el 16,27% de las acciones de Beacon Tong Er Bao Haining Leather City Co., Ltd., propiedad de Wu yingjie y Chen pinwang. Beacon tongerbao Haining Leather City Co., Ltd. Ha completado los procedimientos de registro de cambios industriales y comerciales en julio de 2015. Al 31 de diciembre de 2021, el proyecto había invertido un total de 24.686 millones de yuan en fondos recaudados. Inversión de fondos recaudados mediante una oferta privada
El proyecto, cuya inversión prevista es de 126667 millones de yuan, comenzó a construirse en agosto de 2013. De acuerdo con la resolución de la novena reunión del tercer Consejo de Administración el 5 de mayo de 2015, la empresa recaudó 624512 millones de yuan de fondos de emisión privada para desarrollar y construir el proyecto de la sexta fase de Haining China Leather City. Al 31 de diciembre de 2021, el proyecto se había completado y la empresa había invertido 487826 millones de yuan en la recaudación de fondos.
4. Inversión de fondos recaudados mediante ofertas privadas
De conformidad con la resolución de la novena reunión del tercer Consejo de Administración de la empresa, celebrada el 5 de mayo de 2015, y la resolución de la primera junta general provisional de accionistas de 2015, la empresa utilizó 70 millones de yuan de fondos recaudados de la oferta privada para proyectos de mercado inteligente. Al 31 de diciembre de 2021, el proyecto había invertido 54.544800 yuan en fondos recaudados.
3. Cambios en la ubicación y el modo de ejecución de los proyectos de inversión financiados con fondos recaudados
La empresa no tiene ningún cambio en la ubicación y el modo de ejecución de los proyectos de inversión de capital recaudado.
4. Inversión inicial y sustitución de proyectos de inversión financiados con fondos recaudados
De acuerdo con el proyecto de ley sobre el uso de los fondos recaudados por el Banco de desarrollo no público para reemplazar los fondos recaudados por adelantado para los proyectos de recaudación de fondos, que fue examinado y aprobado en la 26ª reunión del tercer Consejo de Administración el 27 de diciembre de 2016, la empresa utilizó 123363.670 Yuan de fondos recaudados para reemplazar los fondos recaudados por adelantado para los proyectos de recaudación de fondos. La empresa ha completado la sustitución en 2016, y la inversión y la sustitución anteriores han sido auditadas por tianjian Certified Public Accountants (Special general Partnership) y emitidas por tianjian Certified Public Accountants Co., Ltd. En el informe de verificación sobre el proyecto de recaudación de fondos (tianjian (2016) No. 8065).
5. Utilización de los fondos recaudados mediante saldos
De conformidad con la resolución de la 19ª reunión del Cuarto Consejo de Administración de la empresa, celebrada el 18 de enero de 2019, La empresa tiene la intención de utilizar 15.501,58 millones de yuan para reponer permanentemente el capital de trabajo de la empresa, incluidos los intereses acumulados de los depósitos bancarios recibidos, deducidos los cargos bancarios, etc. Y cancelar la cuenta especial relacionada con el depósito de los fondos recaudados. Al 31 de diciembre de 2021, la empresa había transferido los fondos de la cuenta especial de recaudación de fondos mencionados a otras cuentas según lo previsto y había pasado por los procedimientos de cancelación de la cuenta de recaudación de fondos mencionada.
De conformidad con la resolución de la sexta reunión del quinto Consejo de Administración de la empresa, celebrada el 15 de abril de 2021, la empresa tiene la intención de utilizar 191126.000 yuan para reponer permanentemente el capital circulante de la empresa y cancelar la cuenta especial relacionada con el depósito de los fondos recaudados en 2015. Al 31 de diciembre de 2021, la empresa había transferido los fondos de la cuenta especial de recaudación de fondos mencionados a otras cuentas según lo previsto y había pasado por los procedimientos de cancelación de la cuenta de recaudación de fondos mencionada.
Ii) Explicación de las anomalías en los proyectos de inversión financiados con fondos recaudados
No se produjeron anomalías en los proyectos de inversión de capital recaudados por la empresa.
Iii) Descripción de la imposibilidad de contabilizar por separado los beneficios de los proyectos de inversión financiados con fondos recaudados
Los proyectos de mercado inteligente a los que se invierten los fondos recaudados mediante la emisión no pública se integran principalmente mediante la integración de las ventajas de los recursos en el mercado físico de la ciudad del cuero, la combinación de la poderosa fuerza de difusión de la Plataforma de Internet, la integración general de los recursos, la mejora de La capacidad de servicio del mercado profesional y la intelectualización del mercado profesional.
Iv. Modificación del uso de los fondos para proyectos de inversión financiados con fondos recaudados
La empresa no tiene ningún cambio en el proyecto de inversión de capital recaudado.
Problemas en la utilización y divulgación de los fondos recaudados
No hay problemas importantes en el uso y la divulgación de los fondos recaudados por la empresa.
Cuadro comparativo de la utilización de los fondos recaudados
Cuadro comparativo de la utilización de los fondos recaudados
Preparado por: Haining China Leather Market Co.Ltd(002344) Unidad: 10.000 yuan
Total de fondos recaudados 172142,11 total de fondos invertidos y recaudados 586,44
Total de fondos recaudados para fines de cambio durante el período que abarca el informe
Total de fondos recaudados para fines de cambio acumulativo 0,00 total de fondos recaudados invertidos acumulativamente 157355,91
Porcentaje total de fondos recaudados para fines de cambio acumulativo 0,00%
Si los proyectos de inversión comprometidos han recaudado fondos ajustados al final del año en curso hasta el final del año en curso para alcanzar la viabilidad prevista del proyecto en el año en curso y si el exceso de fondos recaudados se invierte en proyectos modificados Si se han producido (incluidos algunos cambios) los beneficios previstos de los beneficios obtenidos en la fecha del estado utilizable (1) (2) (3) = (2) / (1)
