Opiniones especiales de verificación de Minsheng Securities Co., Ltd. Sobre el depósito y la utilización de los fondos recaudados en 2021

Sobre Beijing Thunisoft Co.Ltd(300271)

Dictámenes especiales de verificación sobre el almacenamiento y la utilización de los fondos recaudados en 2021

Minsheng Securities Co., Ltd. (en lo sucesivo, « Minsheng securities», « Recommendation agency»), como organismo de supervisión y recomendación permanentes de Beijing Thunisoft Co.Ltd(300271) (en lo sucesivo, « Beijing Thunisoft Co.Ltd(300271) Las disposiciones pertinentes de las directrices no. 2 de la bolsa de Shenzhen sobre la autorregulación de las empresas que cotizan en bolsa – el funcionamiento normalizado de las empresas que cotizan en bolsa en el GEM y no. 2 de las directrices sobre la supervisión de las empresas que cotizan en bolsa – los requisitos reglamentarios para la gestión y el uso de los fondos recaudados por las empresas que cotizan en bolsa se verifican en relación con el depósito y el uso de los fondos recaudados en 2021.

Información básica sobre la recaudación de fondos

1. Monto real de los fondos recaudados y tiempo de llegada de los fondos

Tras la aprobación del documento no. 2187 [2018] de la Comisión Reguladora de valores de China y el Acuerdo de la bolsa de Shenzhen, el 9 de abril de 2019 la empresa emitió 559384.493 acciones de acciones comunes (acciones a) a determinados destinatarios, con un valor nominal de 1 yuan por acción y un precio de emisión de 18,86 yuan por acción. La emisión de acciones recaudó un total de 1.055 millones de yuan, de los cuales 55.938 millones de yuan se incluyeron en el “capital social” y 98.675,8 millones de yuan se incluyeron en la “prima de reserva de capital” después de deducir 12.300,34 millones de yuan de los gastos relacionados con la emisión (excluidos los impuestos).

The above – mentioned funds have been confirmed by Dahua Certified Public Accountants (Special general Partnership) with the capital Verification Report of Dahua YZ [2019] No. 000124.

2. Utilización de los fondos recaudados

El total de los fondos recaudados en esta emisión es de 1.055 millones de yuan. La empresa recibe 1.042973 millones de yuan de los fondos recaudados después de deducir los gastos de suscripción y recomendación (incluidos los impuestos), y paga 160000 Yuan de auditoría y verificación de capital. El total de los fondos recaudados gestionados por la cuenta especial de fondos recaudados es de 1.042813 millones de yuan. Al 31 de diciembre de 2021, la empresa había invertido 10685116 millones de yuan (incluidos los ingresos por concepto de intereses después de deducir los gastos de tramitación) en el proyecto de recaudación de fondos, de los cuales: la empresa había invertido en el proyecto de recaudación de fondos con fondos propios antes de que el Fondo recaudado estuviera En su lugar.

84.804 millones de yuan; Los fondos recaudados ascendieron a 398524 millones de yuan durante el período contable comprendido entre el 1 de mayo de 2019 y el 31 de diciembre de 2019; Para el período contable comprendido entre el 1 de enero de 2020 y el 31 de diciembre de 2020, se utilizarán fondos recaudados por valor de 121533.000 yuan; Este año se utilizaron 463679.700 Yuan de fondos recaudados; En 2020, la empresa utilizó fondos recaudados ociosos para reponer temporalmente 300 millones de yuan de capital de trabajo, que se han devuelto este año; En este año, la empresa utilizó el saldo de los fondos recaudados para reponer permanentemente el capital de trabajo de 36.204940 Yuan. Al 31 de diciembre de 2021, se habían utilizado todos los fondos recaudados.

Gestión de los fondos recaudados

Con el fin de regular la gestión y el uso de los fondos recaudados y proteger los derechos e intereses de los inversores, la empresa ha elaborado un sistema de gestión de conformidad con las normas de la bolsa de Shenzhen sobre la inclusión en la lista de empresas en crecimiento, las directrices de la bolsa de Shenzhen sobre la autorregulación de Las empresas que cotizan en bolsa no. 2 – el funcionamiento normalizado de las empresas que cotizan en bolsa en crecimiento, etc., y en combinación con la situación real de la empresa. El sistema de gestión fue examinado y aprobado por el Consejo de Administración en su décima reunión, celebrada el 13 de diciembre de 2011.

De acuerdo con el sistema de gestión y las necesidades operacionales, la empresa lleva a cabo el almacenamiento de cuentas especiales para los fondos recaudados, establece cuentas especiales para el uso de los fondos recaudados en los bancos, y ha firmado un acuerdo tripartito de supervisión de los fondos recaudados con el Banco de apertura de cuentas y la institución patrocinadora, y lleva a cabo un examen y aprobación estrictos para el uso de los fondos recaudados a fin de garantizar que los fondos especiales se utilicen exclusivamente. Al 31 de diciembre de 2021, la empresa había depositado y utilizado los fondos recaudados en estricta conformidad con las disposiciones del acuerdo tripartito de supervisión de los fondos recaudados.

Al 31 de diciembre de 2021, se habían utilizado todos los fondos recaudados y se había cancelado la cuenta especial de fondos recaudados, como se indica a continuación:

Fecha de cierre de la cuenta bancaria

China Merchants Bank Co.Ltd(600036) Beijing Branch Century City Branch 0109 Estun Automation Co.Ltd(002747) 101052021.8.3

Sucursal de Beijing 10254 Shenzhen Zhenye(Group)Co.Ltd(000006) 769662021.8.18

Sucursal de Beijing 77012, 2001000164, 2021.8.23

Sucursal de Beijing 770, 012, 2000, 999, 616, 2021.8.23

Utilización real de los fondos recaudados en el año en curso

Al 31 de diciembre de 2021, el uso real de los fondos recaudados se detalla en el cuadro 1, estado de uso de los fondos recaudados.

Iv. Modificación del uso de los fondos para proyectos de inversión financiados con fondos recaudados

No aplicable.

Transferencia o sustitución de proyectos de inversión financiados con fondos recaudados

No aplicable.

Problemas en la utilización y divulgación de los fondos recaudados

La empresa utilizará los fondos recaudados de conformidad con las disposiciones y requisitos de las leyes, reglamentos y documentos normativos pertinentes, y revelará oportunamente, de manera veraz, exacta y completa el uso de los fondos recaudados, y no habrá irregularidades en el uso y la gestión de los fondos recaudados.

Utilización de fondos recaudados en exceso

No aplicable.

Opiniones de los contables sobre el informe especial anual sobre el almacenamiento y la utilización de los fondos recaudados

Dahua Certified Public Accountants firm (Special general Partnership) has conducted Special Audit of the Special Report on the deposit and use of funds raised in 2021 prepared by the Management of Beijing Thunisoft Co.Ltd(300271) En todos los aspectos importantes, el informe especial sobre la recaudación de fondos de las empresas se ha preparado de conformidad con las directrices no. 2 de la Comisión Reguladora de valores de China sobre la supervisión de las empresas que cotizan en bolsa – requisitos reglamentarios para la gestión y el uso de los fondos recaudados por las empresas que cotizan en bolsa (revisadas en 2022), las directrices no. 2 de la bolsa de Shenzhen sobre la autorregulación de las empresas que cotizan en bolsa – el funcionamiento normalizado de las empresas que cotizan en bolsa en el GEM y las directrices sobre el formato conexo publicadas por la bolsa de Shenzhen. En todos los aspectos importantes, refleja adecuadamente el depósito y la utilización de los fondos recaudados por la empresa en 2021.

Opiniones de verificación de la institución patrocinadora

Tras la verificación, el patrocinador considera que:

El depósito y la utilización de los fondos recaudados en 2021 se ajustan a las normas de la bolsa de Shenzhen sobre la cotización de las acciones en el GEM, las directrices de la bolsa de Shenzhen sobre la autorregulación de las empresas que cotizan en bolsa no. 2 – el funcionamiento normalizado de las empresas que cotizan en bolsa en el GEM, las directrices sobre la supervisión de las empresas que cotizan en bolsa no. 2 – los requisitos reglamentarios para la gestión y utilización de los fondos recaudados por las empresas que cotizan en bolsa, etc. Los fondos recaudados se almacenan en una cuenta especial y se utilizan para fines especiales, y no hay cambios encubiertos en el uso de los fondos recaudados ni daños a los intereses de los accionistas; El uso específico de los fondos recaudados es el mismo que el revelado, y no hay casos de uso ilegal de los fondos recaudados. La institución patrocinadora no tiene objeciones al depósito y la utilización de los fondos recaudados en 2021.

Cuadro 1

Estado de utilización de los fondos recaudados

Preparado por: Beijing Thunisoft Co.Ltd(300271)

Unidad monetaria: 10.000 yuan

Total de fondos recaudados

Total de fondos recaudados para fines de cambio durante el período que abarca el informe

Total de fondos recaudados para fines de cambio acumulativo – Proporción del total de fondos recaudados para fines de cambio acumulativo

Si los proyectos de inversión al final del período pueden haber sido convertidos en fondos recaudados después del ajuste de los compromisos de inversión del año en curso el progreso de la acumulación de capital al final del período (%) Si los proyectos que alcanzan el nivel previsto pueden hacer que la viabilidad del año en curso sea el compromiso de los Proyectos de inversión y el exceso de fondos recaudados para invertir en proyectos adicionales (incluido el importe total de la inversión prometida (1) El importe total de la inversión (3) = (2) Utilizar los beneficios actuales de la fecha del Estado para predecir si se han producido cambios parciales (2) / (1) cambios significativos en los beneficios

Proyectos de inversión comprometidos

1. Huayu New Generation legal ai Platform Construction Project No. 54 Shenzhen Fountain Corporation(000005) 4 China High-Speed Railway Technology Co.Ltd(000008) 364613054930 56.57 June 16, 20215769.85 not applicable

Objetivo

2. Huayu Information Technology Application Innovation software appropriate 15 Yihua Healthcare Co.Ltd(000150) 00150 Chongqing Zongshen Power Machinery Co.Ltd(001696) .52725296 48.35 June 18, 20211969121 not appropriate

Proyecto de construcción de un centro de pruebas integrado

3. Supervisión del mercado inteligente basada en datos no 49 Shenzhen Desay Battery Technology Co.Ltd(000049) 0000 101.90246266 50.26 24 de mayo de 202117.03 no aplicable

Proyecto de construcción de plataformas

4. Liquidez complementaria no 30381303038130 – 3038130 100,00 – No aplicable no aplicable

5. Liquidez complementaria permanente no – 36204943620494 – No aplicable no aplicable

Subtotal de proyectos de inversión comprometidos – 10428130 10428130 46.367,97 10685116 – – – – –

Inversión en exceso de fondos recaudados

Reembolso de préstamos bancarios (en su caso)

Liquidez complementaria (en su caso) – – –

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