Código de valores: Nanya New Material Technology Co.Ltd(688519) abreviatura de valores: Nanya New Material Technology Co.Ltd(688519) número de anuncio: 2022 – 022 Nanya New Material Technology Co.Ltd(688519)
Informe especial sobre el almacenamiento y el uso real de los fondos recaudados por la empresa en 2021
El Consejo de Administración y todos los directores de la empresa garantizarán que el contenido del presente anuncio no contenga ningún registro falso, declaración engañosa u omisión importante, y asumirán la responsabilidad jurídica de la autenticidad, exactitud e integridad de su contenido.
De conformidad con las directrices para la autorregulación de las empresas que cotizan en bolsa de la bolsa de Shanghai No. 1 – funcionamiento normalizado (Shanghai Security Exchange [2022] No. 14) emitidas por la bolsa de valores de Shanghai y las disposiciones de las directrices sobre el formato conexo, el depósito y la utilización de los fondos recaudados por la empresa en 2021 se especifican de la siguiente manera:
Información básica sobre la recaudación de fondos
Importe real de los fondos recaudados y tiempo de recepción de los fondos
Tras la aprobación del documento no. 1365 [2020] de la Comisión Reguladora de valores de China y el Acuerdo de la bolsa de Shanghai, la empresa ha emitido 58,6 millones de acciones ordinarias de RMB (acciones a) al público en general mediante investigación, a un precio de 32,60 yuan por acción, con un total de 191036 millones de yuan recaudados. Los fondos recaudados después de los gastos de suscripción y recomendación de 10.718,3 millones de yuan son 180317,7 millones de yuan, que fueron remitidos a la cuenta de supervisión de fondos recaudados por el asegurador principal el 12 de agosto de 2020. Además, después de deducir los honorarios de los abogados, los honorarios de auditoría, la divulgación legal de información y otros gastos externos adicionales directamente relacionados con la emisión de valores de renta variable de 17.097,6 millones de yuan, el capital neto recaudado por la empresa es de 1.786079,4 millones de yuan. The above – mentioned funds raised in place by tianjian Certified Public Accountants firm (Special general Partnership) and issued by the “capital Verification Report” (tianjian [2020] No. 309).
Utilización y saldo de los fondos recaudados
Al 31 de diciembre de 2021, la utilización y el saldo de los fondos recaudados eran los siguientes:
Unidad: 10.000 yuan
Número de serie del proyecto
Fondos recaudados netos a 178607,94
B12174443 inversión acumulada en proyectos de recaudación de fondos al comienzo del período
Reposición temporal de la liquidez B23972766
Utilización de fondos recaudados para reembolsar préstamos bancarios y B32590000 reposición permanente de la liquidez
Ingresos netos por concepto de intereses e ingresos financieros B4 551,30
Inversión en proyectos de inversión con fondos recaudados C13988505
Período actual para la reposición temporal de la liquidez C211491915
Reembolso del período en curso para reponer temporalmente la liquidez
Reposición permanente de la liquidez c41392241 mediante el uso de fondos recaudados en exceso
Ingresos netos por concepto de intereses e ingresos financieros C5 232393
Inversión en proyectos de recaudación de fondos D1 = b1 + C16162948
Total de reposición temporal de liquidez al final del período D2 = B2 + C2 – C34967700
Ingresos netos por concepto de intereses e ingresos financieros D4 = B4 + C5 287523
Recaudación de fondos por cobrar e = a – D1 – D2 – D3 + d43035428
Saldo real de los fondos recaudados f 354,28
Diferencia [Nota] G = E – F 3000000
[Nota] la diferencia se refiere a las Finanzas estructuradas, como se indica en el párrafo II) del presente informe especial.
Gestión de los fondos recaudados
Gestión de los fondos recaudados
A fin de regular la gestión y el uso de los fondos recaudados, mejorar la eficiencia y los beneficios del uso de los fondos y proteger los derechos e intereses de los inversores, De conformidad con las disposiciones del derecho de sociedades de la República Popular China, la Ley de valores de la República Popular China, las normas de la bolsa de valores de Shanghai para la cotización de las acciones de la Junta de creación de Ciencia y Tecnología (revisadas en diciembre de 2020 y no. 101 de la bolsa de valores de Shanghái y las directrices de la bolsa de valores de Shanghái para la supervisión autorreguladora de las empresas que cotizan en bolsa de creación de Ciencia y tecnología no. 1 – funcionamiento normalizado (No. 14 de la bolsa de valores de Shanghái), y teniendo en cuenta la situación real de la empresa, Se ha formulado el sistema de gestión de la recaudación de fondos (en lo sucesivo denominado “el sistema de gestión”).
De conformidad con el sistema de gestión, la empresa lleva a cabo el almacenamiento de cuentas especiales para los fondos recaudados, establece una cuenta especial para los fondos recaudados en el Banco y, junto con la institución patrocinadora Everbright Securities Company Limited(601788) Y Bank Of Hangzhou Co.Ltd(600926) \ Shanghai Branch, Bank Of Communications Co.Ltd(601328) \ \ Shanghai Jiading Branch, China Zheshang Bank Co.Ltd(601916) \ \ \ \ \ lasubdivisión de Sichuan septentrional de la sucursal de Shanghai firmó el acuerdo tripartito de supervisión de la recaudación de fondos; Jiangxi South Asia Company established a special account for raising funds in the Bank, and signed the “Four – sides Regulatory Agreement for raising funds” with the sponsor Agency Everbright Securities Company Limited(601788) \ 35 Dongguan South Asia Company established a special account for raising funds in the Bank, together with the Sponsorship Agency, and the Companies established a Joint Stock Co., Ltd on March 31, 2021.
Shanghai Jiading Sub – Branch of the company signed the “Four – Square Regulatory Agreement for raising funds”, Clearing the Rights and obligations of all Parties. No hay diferencia significativa entre el Acuerdo de Supervisión tripartito o Cuatripartito y el modelo de acuerdo de Supervisión tripartito de la bolsa de Shanghai. La empresa ha cumplido estrictamente con el uso de los fondos recaudados.
Almacenamiento de la cuenta especial para la recaudación de fondos
Al 31 de diciembre de 2021, la empresa tenía cuatro cuentas especiales de recaudación de fondos, la situación de almacenamiento de los fondos recaudados era la siguiente:
Unidad: RMB
Nombre de la cuenta
La empresa China China Construction Bank Corporation(601939) shares 31050179360 Digital China Group Co.Ltd(000034) 1 – raising Fund Special Account, 2020 Co., Ltd. Shanghai Jiading Sub – Branch 23 December, Year closed
The Company Bank Of Communications Co.Ltd(601328) Joint Stock Co., Ltd. 31006907901 Tong Petrotech Corp(300164) 7018 – raising Fund Special Account, 2020 Division Shanghai Jiading Sub – Branch has been sold on 23 December
The Company Bank Of Hangzhou Co.Ltd(600926) \ Co., Ltd
The Company China Zheshang Bank Co.Ltd(601916) shares Co., Ltd. 29 Grandjoy Holdings Group Co.Ltd(000031) 001010101010101018193 – raising Fund Special Account, 2021 Division Shanghai Jiading Sub – Branch has been sold on 27 September 2009
The Company Bank Of Ningbo Co.Ltd(002142)
Cuenta Especial para la recaudación de fondos de la empresa
Shanghai Branch chuanbei Branch
Jiangxi South Asia Company China China Construction Bank Corporation(601939) shares 31050179360 Fawer Automotive Parts Limited Company(000030) 424681763 raising funds Special Account
Shanghai Jiading Sub – Branch
Jiangxi South Asia Company China China Construction Bank Corporation(601939) shares 310501793700 China Tianying Inc(000035) 2359955.62 raising funds Special Account
Shanghai Nanxiang Sub – Branch
Dongguan South Asia Company Bank Of China Limited(601988) shares Co., Ltd. 441681133524270358259 Raising Fund Special Account
Shanghai Jiading Sub – Branch
Total 3.542832,33
Al 31 de diciembre de 2021, la situación de los depósitos estructurados bancarios no vencidos adquiridos por la empresa con fondos recaudados temporalmente inactivos era la siguiente:
Unidad: 10.000 yuan
Nombre del banco nombre del producto financiero tipo de producto
China China Construction Bank Corporation(601939) shares structured Deposit Guarantee capital Floating Income type 20 China Vanke Co.Ltd(000002) 021 – 10 – 18 to 1.60% – 3.40% Co., Ltd., Shanghai Jiading Sub – Branch 2022 – 03 – 31
China China Construction Bank Corporation(601939) shares structured Deposit Guarantee capital Floating Income type 8 China Vanke Co.Ltd(000002) 021 – 10 – 18 to 1.60% – 3.40% Co., Ltd., Shanghai Nanxiang Sub – Branch 2022 – 01 – 25
Shanghai Jiading Sub – Branch 2022 – 01 – 27
Total
