Zhejiang lishuang Manufacturing Co., Ltd.
Sobre el uso de parte de los fondos recaudados ociosos para la gestión del efectivo
Anuncio de progreso
El Consejo de Administración y todos los directores de la empresa se asegurarán de que el contenido del presente anuncio no contenga registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes, y asumirán la responsabilidad individual y solidaria de la autenticidad, exactitud e integridad de su contenido.
Consejos importantes:
• fideicomisario encargado de la gestión del efectivo: China Merchants Bank Co.Ltd(600036) ;
• monto de la gestión del efectivo confiada: 70 millones de yuan;
Nombre de la gestión del efectivo confiada: depósito estructural;
Duración del producto: 15 de abril de 2022 – 15 de julio de 2022;
• Procedimientos de examen: la 13ª reunión de la primera Junta de directores y la décima reunión de la primera Junta de supervisores de Zhejiang lishingzao Co., Ltd. (en adelante denominada “la empresa”) examinaron y aprobaron la propuesta sobre el uso de parte de los fondos recaudados ociosos para la gestión del efectivo, y convinieron en que la empresa utilizaría los fondos recaudados ociosos no superiores a 245 millones de yuan para la gestión del efectivo; El período de utilización de la cuota será válido en un plazo de 12 meses a partir de la fecha de su examen y aprobación por el Consejo de Administración, y podrá utilizarse de forma continua dentro del período de utilización y la cuota antes mencionados.
Panorama general de la gestión del efectivo
Objetivos de la gestión del efectivo
Con el fin de mejorar la eficiencia del uso de los fondos recaudados, la empresa y los accionistas pueden obtener más beneficios mediante el uso racional de parte de los fondos recaudados ociosos para la gestión del efectivo sin afectar a la construcción y el uso de los fondos recaudados. Ii) fuentes de fondos
1. Fuentes de financiación
La fuente de fondos para la gestión del efectivo de la empresa es parte de los fondos recaudados ociosos de la empresa.
2. Información básica sobre la recaudación de fondos
De conformidad con la respuesta de la Comisión Reguladora de valores de China sobre la aprobación de la oferta pública inicial de acciones de Zhejiang lishingzao Co., Ltd. (licencia reguladora de valores [2021] No. 3338), Zhejiang lishingzao Co., Ltd. Ha emitido 36.720 millones de acciones ordinarias en renminbi, con un precio de emisión de 17,37 yuan por acción, y el total de fondos recaudados es de 63.782640.000 Yuan, después de deducir los gastos de emisión de 7.215187.610 Yuan. El capital neto recaudado fue de 56.571212.390 Yuan. Tianjian Certified Public Accountants (Special general Partnership) Verified the above – mentioned funds in place, and issued the capital Verification Report on 10 November 2021 (tianjian [2021] 621). La empresa abrió una cuenta especial para la recaudación de fondos y llevó a cabo la gestión de almacenamiento de la cuenta especial para la recaudación de fondos.
Información básica sobre los productos de gestión del efectivo
El 14 de abril de 2022, la empresa compró productos estructurados de depósito a China Merchants Bank Co.Ltd(600036) de la siguiente manera:
Nombre del Fideicomisario China Merchants Bank Co.Ltd(600036)
Tipo de producto depósito estructural
Nombre del producto China Merchants Bank Co.Ltd(600036)
Depósito estructural de 91 días
Cantidad (10.000 yuan) 7.000
Rendimiento anual previsto (%) 1,54% – 3,15%
Duración del producto 91 días
Tipo de ingresos
Arreglos estructurados
Rendimiento anualizado de referencia 1,54% – 3,15%
Constituye una transacción con partes vinculadas no
Control interno de los riesgos relacionados con la gestión del efectivo
1. La empresa establecerá y perfeccionará los procedimientos de aprobación y ejecución de la gestión del efectivo de conformidad con el principio de separación de las funciones de adopción de decisiones, ejecución y supervisión, llevará a cabo y regulará eficazmente la compra de productos de gestión del efectivo y garantizará la seguridad de los fondos.
2. The company will strictly adhere to the Prudence principle of Screening Investment objects, mainly choose good reputation, Large Scale, ability to guarantee the Security of funds issued by the main issue of products.
3. El personal pertinente del Departamento de Finanzas de la empresa analizará y hará un seguimiento oportuno de la dirección de inversión de los productos y del progreso de los proyectos. Si la evaluación descubre que existen factores de riesgo que pueden afectar a la seguridad de los fondos de la empresa, se adoptarán oportunamente las medidas de seguridad correspondientes para controlar los riesgos.
4. El Consejo de supervisión de la empresa, el director independiente y el Comité de auditoría del Consejo de Administración tendrán derecho a supervisar e inspeccionar el uso de los fondos y, en caso necesario, podrán contratar a una organización profesional para que lleve a cabo la auditoría.
5. El Organismo de auditoría interna de la empresa será responsable de la Inspección General de los productos y, de conformidad con el principio de prudencia, de prever razonablemente los posibles riesgos y beneficios de las inversiones, e informar periódicamente al Comité de auditoría del Consejo de Administración de la empresa.
Detalles de la gestión actual del efectivo
Cláusulas principales del contrato
El acuerdo sobre depósitos estructurados de unidades firmado por la empresa el 14 de abril de 2022 con China Merchants Bank Co.Ltd(600036) incluye lo siguiente:
Nombre del producto: China Merchants Bank Co.Ltd(600036) SPOT Gold Series
Código del producto: nhz01185
Tipo de producto: tipo de producto flotante
Importe de la suscripción: 70 millones de yuan
Rendimiento anualizado previsto: 1,54% – 3,15%
Fecha de inicio del producto: 15 de abril de 2022
Fecha de caducidad del producto: 15 de julio de 2022
Ii) Inversión de fondos en la gestión del efectivo
Los productos de inversión adquiridos mediante el uso de fondos recaudados ociosos para la gestión del efectivo son todos productos de depósito y no están relacionados con la inversión de capital.
Descripción de la gestión del efectivo de los fondos recaudados parcialmente ociosos
Los productos financieros adquiridos mediante el uso de fondos recaudados para la gestión del efectivo son el tipo de rendimiento más bajo de la garantía de capital. Los productos financieros cumplen los requisitos de alta seguridad y buenas condiciones de uso de liquidez, sin afectar la construcción de proyectos de recaudación de fondos y el uso de fondos recaudados, sin perjudicar Los intereses de los accionistas.
Análisis del control de riesgos
Con el fin de controlar el riesgo, los principales emisores de productos de inversión son las instituciones financieras que pueden proporcionar compromisos de garantía de capital. Los productos de inversión son productos de garantía de capital con alta seguridad y buena liquidez.
Situación del Fideicomisario encargado de la gestión del efectivo
El fideicomisario de la empresa encargada de la gestión del efectivo China Merchants Bank Co.Ltd(600036) es una empresa cotizada en la bolsa de Shanghai (Código de valores: China Merchants Bank Co.Ltd(600036) ), que no tiene ninguna relación con la empresa, el accionista mayoritario de la empresa, su acción concertada y el controlador real.
Efectos en las empresas
Datos financieros de la empresa:
Unidad: 10.000 yuan
Proyecto 31 de diciembre de 202030 de septiembre de 2021
(auditado) (no auditado)
Activo total 98.486,91 108215,77
Pasivo total 33.439,20 36.377,23
Activos netos atribuibles a los propietarios de la sociedad matriz 65 047,71 71 838,55
Proyecto 2020 enero – septiembre de 2021
Corrientes netas de efectivo procedentes de actividades operacionales 13.554,00 9.393,66
Los productos financieros adquiridos por la empresa no afectan a la construcción de proyectos de recaudación de fondos y al uso de fondos recaudados, utilizando parte de los fondos recaudados ociosos para una gestión adecuada del efectivo a fin de mejorar la eficiencia del uso de los fondos, obtener ciertos ingresos para la empresa y los accionistas para obtener más beneficios.
Además, el tipo de producto de la gestión del efectivo es el tipo de rendimiento más bajo de la garantía del capital, y el período de financiación es relativamente corto, lo que no tendrá un impacto significativo en el negocio principal, la situación financiera, los resultados de la gestión y el flujo de caja de la empresa en el futuro.
Indicación del riesgo
Los productos financieros comprados por la empresa son el tipo de rendimiento más bajo de la garantía de capital, alta seguridad, buena liquidez y acuerdo de garantía de capital, pero el mercado financiero se ve muy afectado por la macroeconomía, las finanzas y la política monetaria, lo que no excluye que la inversión pueda verse afectada por las fluctuaciones del mercado.
Aplicación de los procedimientos de adopción de decisiones y opiniones de la Junta de supervisores, los directores independientes y las organizaciones patrocinadoras
La 13ª reunión del primer Consejo de Administración y la décima reunión del primer Consejo de supervisión de la empresa examinaron y aprobaron la propuesta sobre el uso de parte de los fondos recaudados ociosos para la gestión del efectivo, y convinieron en que la empresa utilizara hasta 245 millones de yuan de fondos recaudados ociosos para la gestión del efectivo a fin de asegurar que no afectara al progreso y el uso de los proyectos recaudados, la producción y el funcionamiento normales de la empresa y la seguridad de los fondos recaudados. Las cuotas mencionadas serán válidas en un plazo de 12 meses a partir de la fecha de su examen y aprobación por el Consejo de Administración y podrán utilizarse de manera renovable dentro de los límites y plazos mencionados. Los directores independientes, la Junta de supervisores y las organizaciones patrocinadoras de la empresa expresaron un claro acuerdo sobre el proyecto de ley. Para más detalles, véase el sitio web de la empresa en la bolsa de Shanghai el 7 de diciembre de 2021. http://www.sse.com.cn. Y la empresa designada divulgación de información
Utilización de la gestión del efectivo de los fondos recaudados por la empresa y sus filiales de propiedad total en los últimos 12 meses a la fecha del presente anuncio
Unidad: 10.000 yuan
Número de serie tipo de producto financiero importe real de la inversión real recuperación real del principal ingresos reales no recuperados
Importe principal
1 depósitos estructurados 3000 0 3000
2 depósitos estructurados 5000 0 5000
3 depósitos estructurados 7 Jiangnan Mould & Plastic Technology Co.Ltd(000700) 0 52,64 0
4 Depósitos estructurados 8000 0 8000
5 depósitos estructurados 1500 0 1500
6 Depósitos estructurados 7 000 0 7 000
Total 315007000 52,64 24 500
Inversión máxima diaria en los últimos 12 meses 8.000
Inversión máxima diaria en los últimos 12 meses / activo neto en el último año (%) 12,30
Ingresos acumulados de gestión del efectivo en los últimos 12 meses / beneficio neto del último año (%) 0,44
Línea financiera actualmente utilizada 24.500
Línea financiera no utilizada 0
Importe total de la financiación 24 500
¡Por la presente se anuncia!
Zhejiang lishingzhi Manufacturing Co., Ltd. Board of Directors 15 April 2022
