China Securities Co.Ltd(601066)
Yingkou fengguang NEW MATERIAL CO., Ltd.
Utilización de instrumentos bancarios para pagar los fondos necesarios para los proyectos de recaudación de fondos
Opiniones de verificación sobre la sustitución de los fondos recaudados por igual
China Securities Co.Ltd(601066) \ De conformidad con las disposiciones pertinentes de las medidas de gestión de las empresas de recomendación para la emisión de valores y la inclusión en la lista (revisión de 2020), las normas para la inclusión en la lista del GEM de la bolsa de Shenzhen (revisión de 2020), las directrices para la autorregulación y supervisión de las empresas que cotizan en bolsa de Shenzhen No. 2 – el funcionamiento normalizado de las empresas que cotizan en bolsa en el GEM, etc., se llevó a cabo una verificación cuidadosa del uso de notas bancarias para pagar los fondos necesarios para los proyectos de recaudación de fondos y la sustitución de los fondos recaudados, etc. Los detalles de la verificación son los siguientes:
Información básica sobre la recaudación de fondos
La empresa ha sido aprobada por la Comisión Reguladora de valores de China en la respuesta oficial sobre el consentimiento para el registro de la oferta pública inicial de Yingkou fengguang New Materials Co., Ltd. (licencia no. 3366 de la Comisión Reguladora de valores de China) y aprobada por la bolsa de Shenzhen. La empresa emite 50 millones de acciones comunes RMB (acciones a) por el asegurador principal China Securities Co.Ltd(601066) \ \ \ A partir del 14 de diciembre de 2021, el importe total de los fondos recaudados por la empresa era de 1390,5 millones de yuan, después de deducir los gastos de patrocinio y suscripción de 773955,72 Yuan, el importe total de los fondos recaudados por la empresa el 14 de diciembre de 2021 era de 131310.245,28 Yuan, después de deducir los Gastos de auditoría, los gastos de abogados y otros gastos relacionados con la emisión pagados con fondos autofinanciados ascendía a 136874,66 Yuan, y el importe neto de los fondos recaudados era de 129941.640,62 Yuan.
The above – mentioned Fund raised in place has been Verified with the CPA firm (Special general Partnership) and issued to tongyi Zi (2021) No. 110c Jiangsu Fasten Company Limited(000890) capital Verification Report. La empresa ha abierto una cuenta especial para recaudar fondos, ha adoptado una cuenta especial para el almacenamiento de los fondos recaudados y ha firmado un acuerdo tripartito de supervisión de los fondos recaudados con el Banco de apertura de la Cuenta Especial y la institución patrocinadora.
Situación de los proyectos de recaudación de fondos
De acuerdo con el folleto de Yingkou fengguang New Materials Co., Ltd. Para la oferta pública inicial de acciones y la cotización en el GEM, el plan de utilización de los fondos recaudados por la empresa es el siguiente:
Unidad: 10.000 yuan
Número de serie importe total de la inversión del proyecto de inversión de capital recaudado
1 proyecto de catalizador antioxidante de olefinas 120 China Baoan Group Co.Ltd(000009) 000000
Total 120000,00 90.000,00
El cuerpo principal del proyecto de recaudación de fondos es Shaanxi aikelet NEW MATERIAL CO., Ltd. (en adelante “aikelet”). De acuerdo con el uso de los fondos recaudados, la empresa está promoviendo la construcción ordenada de proyectos de inversión de fondos recaudados. Procedimientos operativos para el pago de los fondos del proyecto de recaudación de fondos mediante facturas bancarias y su sustitución por la misma cantidad de fondos recaudados
De conformidad con el calendario previsto para la adquisición de equipo, materiales y construcción de infraestructura relacionados con los proyectos de inversión financiados con fondos recaudados, los departamentos pertinentes consultarán al Departamento de Finanzas de la empresa antes de firmar el contrato, confirmarán los pagos efectuados mediante facturas bancarias, llevarán a cabo los procedimientos de examen y aprobación correspondientes y firmarán el contrato.
Cuando se efectúe el pago, los departamentos pertinentes presentarán una solicitud de pago, especificarán el método de pago de conformidad con las condiciones del contrato y llevarán a cabo los procedimientos de examen y aprobación correspondientes de conformidad con el sistema de gestión de la recaudación de fondos.
Una vez que el Departamento de Finanzas haya examinado el importe del pago de los contratos de proyectos de inversión financiados con fondos recaudados, tramitará el pago de las facturas bancarias de conformidad con los métodos de pago especificados proporcionados por los departamentos pertinentes y establecerá una cuenta para el pago de los proyectos de inversión financiados con fondos recaudados utilizando las facturas bancarias.
Contabilizar periódicamente los pagos no sustituidos de los proyectos de inversión financiados con fondos recaudados mediante instrumentos bancarios y transferir los fondos utilizados en los proyectos de inversión financiados con fondos recaudados pagados mediante instrumentos bancarios a la cuenta general de la empresa de la misma manera que los fondos recaudados, de conformidad con los procedimientos de examen y aprobación pertinentes para el pago de los fondos recaudados.
Cuando expire un instrumento bancario no endosado, la empresa pagará con sus propios fondos y no con cargo a la cuenta de recaudación de fondos.
La institución patrocinadora y el representante patrocinador tendrán derecho a supervisar el pago de los fondos del proyecto de inversión de capital recaudado por la empresa mediante facturas bancarias mediante inspecciones in situ e investigaciones por escrito, y la empresa y el Banco de almacenamiento de capital recaudado cooperarán con la investigación y la investigación de la institución patrocinadora.
Efectos en las empresas
El uso de facturas bancarias por la empresa y sus filiales para pagar los fondos necesarios para los proyectos de inversión de capital recaudado es beneficioso para mejorar la eficiencia del uso de los fondos recaudados, reducir los costos financieros, controlar el riesgo de cumplimiento de los contratos, de conformidad con los intereses de los accionistas y de los inversores en General, no afecta al funcionamiento normal de los proyectos de inversión de capital recaudado por la empresa, y no hay cambios encubiertos en la inversión de capital recaudado ni daños a los intereses de los accionistas.
Procedimientos de examen para el uso de instrumentos bancarios para el pago de fondos para proyectos de recaudación de fondos y su sustitución por la misma cantidad de fondos recaudados (ⅰ) Deliberaciones del Consejo de Administración
El 15 de abril de 2022, la empresa convocó la 12ª reunión del segundo Consejo de Administración, examinó y aprobó el proyecto de ley sobre el uso de facturas bancarias para pagar los fondos necesarios para el proyecto de recaudación de fondos y su sustitución por la misma cantidad de fondos recaudados, y acordó que la empresa utilizara la letra de cambio de aceptación bancaria para pagar los fondos recaudados para el proyecto de inversión y la sustitución por la misma cantidad de fondos recaudados. Esta cuestión es beneficiosa para mejorar la flexibilidad en el uso de los fondos recaudados, mejorar la eficiencia general del funcionamiento de los fondos de la empresa, reducir el costo de los fondos y no afecta a la construcción normal de los proyectos de recaudación de fondos.
Ii) Examen de la Junta de supervisores
El 15 de abril de 2022, la empresa convocó la décima reunión de la segunda Junta de supervisores, examinó y aprobó el proyecto de ley sobre el uso de facturas bancarias para pagar los fondos necesarios para el proyecto de recaudación de fondos y su sustitución por la misma cantidad de fondos recaudados, y acordó que la empresa utilizara la letra de cambio de aceptación bancaria para pagar los fondos recaudados para el proyecto de inversión y la sustitución por la misma cantidad de fondos recaudados. Esta cuestión es beneficiosa para mejorar la flexibilidad del uso de los fondos recaudados, mejorar la eficiencia general del funcionamiento de los fondos de la empresa, reducir el costo de los fondos, no afecta a la construcción normal de los proyectos de recaudación de fondos, no perjudica a la empresa y a los accionistas, especialmente a los accionistas minoritarios.
Opiniones de los directores independientes
El director independiente de la empresa considera que el uso de instrumentos bancarios por la empresa y sus filiales para pagar los fondos necesarios para los proyectos de inversión de capital recaudado es beneficioso para mejorar la eficiencia del uso de los fondos recaudados y reducir los costos financieros, de conformidad con los intereses de la empresa y de todos los accionistas, y no afecta al funcionamiento normal de los proyectos de inversión de capital recaudado por la empresa, ni altera encubiertamente la inversión de capital recaudado ni perjudica los intereses de los accionistas. Estamos de acuerdo en utilizar notas bancarias para pagar los fondos necesarios para el proyecto de inversión de capital recaudado y sustituirlos por la misma cantidad de capital recaudado.
Opiniones de verificación de los patrocinadores
Tras la verificación, la institución patrocinadora considera que la filial de la empresa ecolet ha cumplido los procedimientos de examen y aprobación necesarios para utilizar los instrumentos bancarios para pagar los fondos necesarios para el proyecto de recaudación de fondos y sustituirlos por los fondos recaudados en la misma cantidad, de conformidad con las leyes y reglamentos pertinentes, el sistema de Gestión de los fondos recaudados y otras disposiciones pertinentes, lo que contribuye a mejorar la eficiencia del uso de los fondos recaudados, reducir los costos financieros y redunda en interés de la empresa y de todos los accionistas. No afecta al funcionamiento normal de los proyectos de inversión de capital recaudado por la empresa, y no existe ningún cambio encubierto en la dirección de la inversión de capital recaudado y en detrimento de los intereses de los accionistas.
En conclusión, el patrocinador no tiene objeciones a que las filiales de la empresa utilicen instrumentos bancarios para pagar los fondos necesarios para el proyecto de recaudación de fondos y sustituirlos por los fondos recaudados.
(no hay texto)
(esta página no tiene texto, es la página de firma y sello de la opinión de verificación de China Securities Co.Ltd(601066) sobre
Qiu Yong Chen zhankun
