Código de valores: 688259 abreviatura de valores: chuangyao Science and Technology Bulletin No.: 2022 – 012 chuangyao (Suzhou) Communication Technology Co., Ltd.
Anuncio sobre el uso de fondos parcialmente sobrerecaudados para reponer permanentemente los fondos líquidos
El Consejo de Administración y todos los directores de la empresa garantizarán que el contenido del presente anuncio no contenga ningún registro falso, declaraciones engañosas u omisiones importantes, y asumirán la responsabilidad jurídica de la autenticidad, exactitud e integridad de su contenido de conformidad con la ley.
Consejos importantes:
Chuang Yao (Suzhou) Communication Technology Co., Ltd. (en lo sucesivo denominada “la empresa”) celebró la 19ª reunión del primer Consejo de Administración y la novena reunión del primer Consejo de supervisión el 14 de abril de 2022, examinó y aprobó la propuesta sobre el uso de fondos parcialmente sobrerecaudados para complementar permanentemente el capital de Trabajo de la empresa, y acordó utilizar un total de 260 millones de yuan de fondos parcialmente sobrerecaudados para complementar permanentemente el capital de trabajo de la empresa. El exceso de fondos recaudados para la reposición permanente de liquidez representa el 29,38% del total de fondos recaudados. El uso de parte del exceso de fondos recaudados para reponer permanentemente los fondos líquidos no afectará a las necesidades de capital de los proyectos de inversión recaudados. The Independent Director of the company expressed a clearly agreed Independent Opinion on the Bill.
Compromiso de la empresa: cada 12 meses, el exceso de fondos recaudados para reponer permanentemente el capital de trabajo o devolver préstamos bancarios no excederá del 30% del total de fondos recaudados; Durante los 12 meses siguientes a la reposición de la liquidez, no se realizarán inversiones de alto riesgo ni se prestará apoyo financiero a objetos distintos de las filiales de cartera.
Este asunto debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
Información básica sobre la recaudación de fondos
De conformidad con la respuesta de la Comisión Reguladora de valores de China sobre la aprobación del registro de la oferta pública inicial de Chuang Yao (Suzhou) Communications Technology Co., Ltd. (licencia de la Comisión Reguladora de valores de China [2021] No. 3654), la empresa está autorizada a emitir al público 20 millones de acciones ordinarias en renminbi, con un valor nominal de 1 yuan por acción, un precio de emisión de 66,60 yuan por acción y un total de 133,2 millones de yuan en fondos recaudados. Después de deducir los gastos de emisión de 112354.936,73 Yuan, el capital neto recaudado fue de 121964.063,27 Yuan. El 7 de enero de 2022 se puso en marcha la recaudación de fondos, y el 7 de enero de 2022 zhonghui Certified Public Accountants (Special general Partnership) examinó la situación de la colocación de los fondos y publicó el informe de verificación de capital no. [2022] 0008 de zhonghui Certified Public Accountants. La empresa ha adoptado un sistema de almacenamiento de cuentas especiales para los fondos recaudados, que se detalla en el sitio web de la bolsa de Shanghai (www.sse.com.cn.) La divulgación de “Chuang Yao (Suzhou) Communication Technology Co., Ltd. IPO shares Science and Technology Creation Board listing announcement”.
Proyectos de inversión con fondos recaudados
De acuerdo con la divulgación del folleto sobre la oferta pública inicial de acciones y la inclusión en la lista de la Junta de innovación tecnológica de chuangyao (Suzhou) Communications Technology Co., Ltd., los proyectos de oferta pública inicial y el plan de utilización de los fondos recaudados de la empresa son los siguientes:
Nombre del proyecto de inversión de capital recaudado
Fondos (10.000 yuan)
Power Internet of things chip R & D and Its Application Project 819493819493 [2020] No. 772
Research and Development of access to SV transmission chip and forward chip su Yuan Bank Review 2 and System Application Project No. 13179441317944 [2020] 774
No. 12085821208582 [2020] 773
Total 334 Yonghui Superstores Co.Ltd(601933) 46019 –
El capital neto recaudado por la empresa es de 12.196451.000 Yuan, el total de fondos recaudados previstos para proyectos de inversión recaudados es de 33.461900 Yuan, y el exceso de fondos recaudados es de 88.504.32 millones de yuan.
Plan de reposición permanente de la liquidez mediante el uso de fondos recaudados en exceso
Debido a que la construcción del proyecto de inversión de capital recaudado necesita un cierto período, con el fin de mejorar la eficiencia del uso del capital, de acuerdo con el plan de uso del capital recaudado de la empresa, parte del capital recaudado de la empresa existe una situación de ralentí temporal.
Con el fin de satisfacer las necesidades de liquidez, mejorar la eficiencia en el uso de los fondos recaudados, mejorar aún más la capacidad de gestión de la empresa y salvaguardar los intereses de las empresas que cotizan en bolsa y los accionistas, a condición de que no afecte al funcionamiento normal de los proyectos de inversión de capital recaudado, De conformidad con los requisitos de las leyes, reglamentos y documentos normativos, como las normas de la bolsa de Shanghai para la inclusión en la lista de acciones de la Junta de innovación científica, las directrices para la supervisión de las empresas que cotizan en bolsa no. 2 – requisitos reglamentarios para la gestión y el uso de los fondos recaudados por las empresas que cotizan en bolsa, y las directrices para la supervisión autodisciplinaria de las empresas que cotizan en bolsa no. 1 – funcionamiento normalizado, la empresa tiene previsto utilizar parte de los fondos recaudados superiores a 260 millones de yuan para reponer permanentemente los fondos de liquidez. Se utiliza para actividades de producción y gestión relacionadas con el negocio principal de la empresa.
Esta vez se propone utilizar 260 millones de yuan de fondos recaudados en exceso para reponer permanentemente el capital de trabajo, que representa el 29,38% del total de fondos recaudados en exceso. La cantidad acumulada de fondos recaudados en exceso para reponer permanentemente el capital de trabajo en los últimos 12 meses no excederá del 30% del total de fondos recaudados en exceso, y no viola las disposiciones pertinentes de la Comisión Reguladora de valores de China y la bolsa de Shanghai sobre el uso del capital recaudado por las empresas que cotizan en bolsa.
Notas y compromisos conexos
Bajo la premisa de garantizar la demanda de fondos para la construcción de proyectos de inversión de capital recaudado y el funcionamiento normal de los proyectos de inversión de capital recaudado, la empresa utiliza parte de los fondos recaudados para reponer permanentemente el capital de trabajo para la producción y gestión relacionadas con el negocio principal de la empresa, lo que es beneficioso para mejorar la eficiencia del uso de los fondos recaudados, reducir los costos financieros, satisfacer las necesidades reales de funcionamiento y desarrollo de la empresa y satisfacer los intereses de todos los accionistas. No existe ningún cambio en el uso de los fondos recaudados ni en el funcionamiento normal de los proyectos de inversión de los fondos recaudados, de conformidad con las disposiciones pertinentes de las leyes y reglamentos.
Compromiso de la empresa: cada 12 meses, el uso acumulativo de la cantidad no excederá del 30% del total de fondos recaudados, Además, se compromete a no realizar inversiones de alto riesgo y a proporcionar apoyo financiero a objetos distintos de las filiales de control en un plazo de 12 meses a partir de la reposición de los fondos de liquidez (excepto los fondos de inversión relacionados con las principales empresas que invierten conjuntamente la empresa y las instituciones de inversión especializadas, o Los fondos de inversión industrial en zonas pobres y los fondos de bienestar público que operan en el mercado).
Procedimientos de examen para la aplicación de la reposición permanente de los fondos líquidos mediante la utilización de fondos parcialmente sobrerecaudados
En la 19ª reunión del primer Consejo de Administración y la novena reunión del primer Consejo de supervisión, celebrada el 14 de abril de 2022, la empresa examinó y aprobó la “propuesta de ley sobre la reposición permanente del capital de trabajo mediante el uso de fondos parcialmente sobrerecaudados” y acordó que la empresa utilizara un total de 260 millones de yuan de fondos parcialmente sobrerecaudados para la reposición permanente del capital de trabajo. The Independent Director of the company expressed a clearly agreed Independent Opinion on the above matters. La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
Observaciones especiales
Opiniones de los directores independientes
El director independiente de la empresa considera que el uso de parte del exceso de fondos recaudados por la empresa para reponer permanentemente el capital de trabajo es propicio para mejorar la eficiencia del uso de los fondos recaudados, reducir los costos financieros y mejorar aún más la rentabilidad de la empresa, en interés de la empresa y de todos los accionistas. El uso de parte del exceso de fondos recaudados para reponer permanentemente los fondos líquidos se ajusta a las “Directrices para la supervisión de las empresas que cotizan en bolsa no. 2 – requisitos reglamentarios para la gestión y el uso de los fondos recaudados por las empresas que cotizan en bolsa”, las “Directrices para la autorregulación de las empresas que cotizan en bolsa no. 1 – funcionamiento normalizado” y otras leyes, reglamentos, documentos normativos y los “Estatutos de las empresas” y las “medidas para la gestión del uso de los fondos recaudados”, etc. El procedimiento de examen de las cuestiones relativas a la reposición permanente de los fondos líquidos mediante el uso de parte de los fondos recaudados en exceso se ajusta a las disposiciones de las leyes, los reglamentos administrativos, las normas departamentales y otros documentos normativos, y no existe ningún cambio encubierto en el uso de los fondos recaudados ni en detrimento de los intereses de los accionistas.
En conclusión, el director independiente acordó utilizar parte del exceso de fondos recaudados para reponer permanentemente el capital de trabajo, y acordó presentar la propuesta a la Junta General de accionistas para su examen.
Opiniones de la Junta de supervisores
La Junta de supervisores de la empresa considera que el uso de parte del exceso de fondos recaudados por la empresa para complementar permanentemente el capital de trabajo es propicio para mejorar la eficiencia del uso de los fondos recaudados, reducir los gastos financieros y redunda en interés de la empresa y de todos los accionistas. El uso de parte del exceso de fondos recaudados para reponer permanentemente los fondos líquidos se ajusta a las “Directrices para la supervisión de las empresas que cotizan en bolsa no. 2 – requisitos reglamentarios para la gestión y el uso de los fondos recaudados por las empresas que cotizan en bolsa”, las “Directrices para la autorregulación de las empresas que cotizan en bolsa no. 1 – funcionamiento normalizado” y otras leyes, reglamentos, documentos normativos y los “Estatutos de las empresas” y las “medidas para la gestión del uso de los fondos recaudados”, etc. El procedimiento de examen de las cuestiones relativas a la reposición permanente de los fondos líquidos mediante el uso de parte de los fondos recaudados en exceso se ajusta a las disposiciones de las leyes, los reglamentos administrativos, las normas departamentales y otros documentos normativos, y no se producen cambios en el uso de los fondos recaudados ni daños a los intereses de los accionistas.
En conclusión, la Junta de supervisores de la empresa acordó utilizar parte del exceso de fondos recaudados para reponer permanentemente el capital de trabajo, y la propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas de la empresa para su examen.
Opiniones de verificación de la institución patrocinadora
Tras la verificación, la institución patrocinadora considera que el uso de los fondos recaudados en exceso por chuangyao Science and Technology para reponer permanentemente los fondos líquidos contribuye a mejorar la eficiencia del uso de los fondos recaudados, reducir los costos financieros, no afecta al funcionamiento normal de los proyectos de inversión de los fondos recaudados, no hay cambios en La Dirección de la inversión de los fondos recaudados y en detrimento de los intereses de los accionistas, y ha sido examinado y aprobado por el Consejo de Administración y la Junta de supervisores de la empresa, y el director independiente ha expresado su opinión de acuerdo y ha cumplido los procedimientos necesarios. Aún no se ha presentado a la Junta General de accionistas para su examen.
Los procedimientos de examen pertinentes para el uso de parte de los fondos recaudados en exceso por chuangyao Science and Technology para la reposición permanente de los fondos líquidos se ajustan a las normas de la bolsa de Shanghai para la inclusión en la lista de acciones de kechuangban (revisadas en diciembre de 2020), las directrices para la supervisión de las empresas que cotizan en bolsa no. 2 – requisitos reglamentarios para la gestión y utilización de los fondos recaudados por las empresas que cotizan en bolsa (anuncio de la Comisión Reguladora de valores [2012] No. 44). Las disposiciones pertinentes de las leyes, reglamentos administrativos, normas departamentales y normas comerciales, como las directrices para la autorregulación de las empresas que cotizan en bolsa de la bolsa de Shanghai No. 1 – funcionamiento normalizado, las medidas para la supervisión continua de las empresas que cotizan en bolsa de la bolsa de Shanghai (para su aplicación experimental). El uso de los fondos recaudados en exceso para complementar permanentemente los fondos líquidos es beneficioso para el desarrollo de las principales empresas de la empresa, para mejorar la eficiencia del uso de los fondos recaudados y para los intereses de la empresa y de todos los accionistas.
En resumen, las organizaciones patrocinadoras no tienen objeciones a la cuestión de la reposición permanente de los fondos líquidos mediante el uso de parte de los fondos recaudados en esta ocasión.
Documentos de anuncios en línea
1. The 19th session of the first Board of Directors by the Independent Director of chuangyao (Suzhou) Communication Technology Co., Ltd.
2. Haitong Securities Company Limited(600837) \ the Check
Se anuncia por la presente.
Consejo de Administración de chuangyao (Suzhou) Communication Technology Co., Ltd. 15 de abril de 2022
