Leyard Optoelectronic Co.Ltd(300296)
Informe especial sobre el almacenamiento y la utilización de los fondos recaudados en 2021
De conformidad con las directrices no. 2 de la Comisión Reguladora de valores de China sobre la supervisión de las empresas que cotizan en bolsa – requisitos reglamentarios para la gestión y utilización de los fondos recaudados por las empresas que cotizan en bolsa (revisada en 2022) (anuncio no. 15 de la Comisión Reguladora de valores de China), La empresa presenta los siguientes informes especiales sobre el depósito y la utilización de los fondos recaudados en 2021: 1. Información básica sobre los fondos recaudados (1) la cantidad real de fondos recaudados y la disponibilidad de fondos
Tras la aprobación de la respuesta sobre la aprobación de la emisión pública de bonos convertibles por la Comisión Reguladora de valores de China [2019] No. 1856, el importe total de los bonos convertibles emitidos por la empresa al público es de 800 millones de yuan, cada uno de los cuales tiene un valor nominal de 100 yuan y Se emite por valor nominal durante seis a ños, es decir, del 14 de noviembre de 2019 al 13 de noviembre de 2025. El total de fondos recaudados por la empresa para la emisión de bonos convertibles es de 800 millones de yuan. Después de deducir los gastos de suscripción de 10 millones de yuan, el capital recaudado por la empresa para la recepción efectiva de los bonos convertibles mencionados anteriormente es de 7.900 millones de yuan. Los fondos mencionados anteriormente se transfirieron a nuestra cuenta de depósito en la aldea olímpica del Banco de desarrollo de Guangdong el 20 de noviembre de 2019 por China Securities Co.Ltd(601066) El 20 de noviembre de 2019. Cuenta de depósito de la Subdivisión de Beijing Dongsi 321340100172561 y 321340100172444 y cuenta bancaria de la Subdivisión de Beijing Huaqiao 9118007880120000472. El importe total de los fondos recaudados mediante la emisión pública de bonos convertibles es de 800 millones de yuan, el importe neto real de los fondos recaudados es de 7.885547.169,82 Yuan. The above – mentioned funds were Verified by Lixin Certified Public Accountants firm (Special general Partnership) and issued the Certification Report on the funds raised by public issuance of convertible Corporate Bonds (zb12005) No. Zbz [2019]. Utilización y saldo de los fondos recaudados
Al 31 de diciembre de 2021, el uso de los fondos recaudados en 2019 para la emisión pública de bonos convertibles de sociedades era el siguiente:
(cantidad: Yuan)
Total del año en curso
Disminución de los fondos recaudados: 4.090485.580,37 284035.90,22 693052.170,59 de los cuales: 1.537192682 181685.832,29 335437.759,11 proyectos de construcción de parques industriales de aplicaciones LED 479100,00 0,00 479100,00 3.0296 (XI ‘an) Centro de investigación inteligente
1197233230475445411244777771 proyecto
Capital de trabajo suplementario permanente 226532.25 0,00 226532.25 capital de trabajo suplementario temporal 12.000.00 – 12.000.00 0,00 capital de trabajo suplementario permanente – variación 113842.312,52 113842.312,52 más: ingresos por concepto de intereses procedentes de la recaudación de fondos deducidos de los gastos de tramitación netos 699924.474233.380,36 112316.645,13 saldo no utilizado de los fondos recaudados 386497 854,22 10 672664436
El 26 de marzo de 2019, en la 39ª reunión del tercer Consejo de Administración de la empresa, se examinó y aprobó el proyecto de ley sobre la oferta pública de bonos convertibles de la empresa. De acuerdo con las leyes y reglamentos pertinentes y la situación financiera actual y el plan de inversión de la empresa, el importe total de la emisión de bonos convertibles no excederá de 80 millones de yuan (80 millones de yuan incluidos), el capital neto recaudado después de deducir los gastos de emisión se utilizará para el proyecto de la Sede del Sur de la industria de aplicaciones LED, el proyecto de construcción del parque industrial de aplicaciones LED, el proyecto del Centro de investigación y desarrollo inteligente de Leyard Optoelectronic Co.Ltd(300296) (XI ‘an) y el proyecto de reposición de capital de trabajo.
El 20 de noviembre de 2019, la empresa recibió China Securities Co.Ltd(601066) \
Al 31 de diciembre de 2021, los fondos recaudados mencionados se habían utilizado 693052.170,59 Yuan, los fondos recaudados no utilizados de la empresa ascendían a 954949,23 Yuan, y el saldo neto de los fondos recaudados después de deducir los gastos de tramitación de los intereses devengados durante el período de almacenamiento era de 1.123645,13 Yuan, que ascendía a 1.067266.644,36 Yuan. Almacenamiento y gestión de los fondos recaudados
Gestión de los fondos recaudados
A fin de regular la gestión de los fondos recaudados por las empresas y proteger los derechos e intereses de los inversores, de conformidad con el derecho contractual de la República Popular China, la Ley de valores de la República Popular China y las directrices para la supervisión de las empresas que cotizan en bolsa no. 2 – requisitos reglamentarios para La gestión y utilización de los fondos recaudados por las empresas que cotizan en bolsa, Las normas de la bolsa de Shenzhen para la cotización de las acciones de GEM y las directrices de autorregulación no. 2 de la bolsa de Shenzhen para las empresas que cotizan en bolsa – el funcionamiento normal de las empresas que cotizan en GEM y otras leyes, reglamentos y documentos normativos pertinentes, as í como las disposiciones pertinentes del sistema de gestión de la recaudación de fondos formulado por la empresa, la empresa se ha establecido en la Subdivisión de la aldea olímpica del Banco de desarrollo de Guangdong, la Subdivisión de Beijing Dongsi del Banco de desarrollo de Guangdong. Un total de 3 bancos de la Subdivisión Huaqiao de Beijing abrieron cuentas especiales para recaudar fondos y firmaron el Acuerdo de supervisión tripartita para recaudar fondos con la organización patrocinadora.
El Acuerdo de Supervisión tripartito aclara los derechos y obligaciones de todas las Partes, no hay diferencias significativas con el Acuerdo de supervisión tripartita de la bolsa de Shenzhen sobre la recaudación de fondos (Modelo), y no hay problemas en el cumplimiento del Acuerdo de Supervisión tripartito. Almacenamiento de la cuenta especial para la recaudación de fondos
Al 31 de diciembre de 2021, los fondos recaudados por la empresa se almacenarán en la cuenta bancaria especial de la siguiente manera:
Unidad: RMB
Tipo de cuenta bancaria saldo de la cuenta
Industrial Bank Co.Ltd(601166) Beijing East four Sub – Branch current account 32134010010010010017256110503316 Industrial Bank Co.Ltd(601166) 6 \ Beijing East four Sub – Branch Current accouaccouaccouaccou321340100100100100100171001 Shenzhen Coship Electronics Co.Ltd(002052) 0510553.07 guangfa, guangfa, guangfa, guangfa, guangfa, guangfa, guangfa, guangfa, guangfa, guangfa, guangfa, guangfa, guangfa, guangfa, guangfa, guangfa, guangfa, guangfa, guangfa, guangfa, guangfa, guangfa, guangfa, guangfa, guangfa, guangfa, guangfa, guangfa, guangfa, guangfa, guangfa, guangfa, Bank Olympic Village Sub – Branch Cuenta corriente 955088 Qingdao Weflo Valve Co.Ltd(002871) 0072125574.51 cuenta corriente de la Subdivisión de la aldea olímpica del Banco de desarrollo de Guangdong
Utilización real de los fondos recaudados en el año en curso
Utilización de fondos para proyectos de inversión financiados con fondos recaudados
El uso real de los fondos recaudados por la empresa en 2021 se detalla en el cuadro 1 “cuadro comparativo del uso de los fondos recaudados”. Cambios en la ubicación y las modalidades de ejecución de los proyectos de inversión financiados con fondos recaudados
El 22 de junio de 2021 y el 13 de julio de 2021, respectivamente, la empresa celebró la 24ª reunión del Cuarto Consejo de Administración y la segunda Junta General provisional de accionistas de 2021, examinó y aprobó las propuestas pertinentes y acordó utilizar todos los fondos recaudados de 113767.400 Yuan del “proyecto de construcción del parque industrial de aplicaciones LED” para complementar permanentemente el capital de trabajo de Leyard Optoelectronic Co.Ltd(300296) TV; El capital recaudado de 54.743800 Yuan del “Proyecto del Centro de I + D inteligente de Xi ‘an” se utilizó en el “proyecto de la Sede sur de la industria de aplicaciones LED”, y el capital se incrementó en 54.743800 yuan a través de la nueva entidad de ejecución, la filial de propiedad total de la empresa Shenzhen.
Unidad: Yuan
Título del proyecto importe total de la inversión ajustada
1 LED Application Industry South Headquarters
38000 Shenzhen Fountain Corporation(000005) 47438192343474381923 Proyecto 2 construcción de un parque industrial de aplicaciones LED
116000 Ping An Bank Co.Ltd(000001) 1120890000479110000 Item 3 Leyard Optoelectronic Co.Ltd(300296) (XI ‘an) Intelligent R & D
66000 Shenzhen Fountain Corporation(000005) 3552220001244778000 proyecto central
4 liquidez complementaria 2265471698222654716982 5 liquidez complementaria permanente 1137674126311376741263
Nota: la diferencia entre el aumento de la cantidad de transferencia del proyecto de la Sede de la industria de aplicaciones LED en el sur y la reducción de la cantidad del proyecto del Centro de I + D inteligente del proyecto 3 es de 1.191599,23 Yuan, que es el costo de los intereses del proyecto del Centro de I + D inteligente del proyecto original.
La diferencia entre la reducción de la cantidad del proyecto de construcción del parque industrial de aplicaciones LED del proyecto 2 y el aumento de la cantidad del proyecto de reposición permanente del Fondo de liquidez del Proyecto 5 es de 2.558512,63 Yuan, que es el costo de los intereses del proyecto de construcción del parque industrial de aplicaciones LED del proyecto de Recaudación de fondos. Inversión inicial y sustitución de proyectos de inversión financiados con fondos recaudados
No hay inversión anticipada ni sustitución de proyectos de inversión de capital recaudado en este período. Reposición temporal de los fondos líquidos con fondos recaudados ociosos
El 14 de diciembre de 2020, la empresa convocó la 13ª reunión del 4º Consejo de Administración y la 13ª reunión del 4º Consejo de supervisión para examinar y aprobar las propuestas pertinentes, y acordó que la empresa utilizara los fondos recaudados ociosos no superiores a 12 millones de yuan para reponer temporalmente los fondos de liquidez para la producción y las operaciones relacionadas con las principales actividades de la empresa. El período de uso no excederá de 12 meses a partir de la fecha de aprobación de la auditoría del Consejo de Administración, y los fondos recaudados se devolverán a la cuenta especial al expirar. La empresa utiliza parte de los fondos recaudados ociosos para reponer temporalmente los fondos líquidos sin afectar la construcción normal y el progreso de los proyectos de inversión de capital recaudado. Si el progreso de la ejecución de los proyectos de inversión de capital recaudado necesita fondos antes de lo previsto, la empresa devolverá oportunamente los fondos recaudados ociosos para reponer los fondos líquidos a la cuenta especial de fondos recaudados a fin de garantizar que no afecte al progreso de los proyectos de inversión recaudados. Al 31 de diciembre de 2021, la empresa había devuelto todos los fondos recaudados a la cuenta especial.
Utilización de los fondos recaudados con economías
Ben Gong
