Código de valores: Leyard Optoelectronic Co.Ltd(300296) abreviatura de valores: Leyard Optoelectronic Co.Ltd(300296) número de anuncio: 2022 – 021 Leyard Optoelectronic Co.Ltd(300296)
Anuncio sobre el aplazamiento del proyecto de inversión de capital recaudado “proyecto de la Sede sur de la industria de aplicaciones LED”
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración garantizarán la veracidad, exactitud y exhaustividad del contenido de la divulgación de información, sin ningún registro falso, declaración engañosa u omisión material.
En la 35ª reunión del Cuarto Consejo de Administración y en la 31ª reunión del Cuarto Consejo de supervisión, celebrada el 14 de abril de 2022, se examinó y aprobó la propuesta de prórroga del proyecto de inversión de la recaudación de fondos “proyecto de la Sede sur de la industria de aplicaciones LED”. El director independiente emitió una opinión independiente sobre la cuestión, que debía presentarse a la reunión de tenedores de bonos de la empresa para su examen. Las cuestiones pertinentes se anunciarán como sigue:
Resumen de los proyectos de inversión de capital recaudado con retraso
Información básica sobre la recaudación de fondos
Tras la aprobación de la respuesta de la Comisión Reguladora de valores de China sobre la aprobación de Leyard Optoelectronic Co.Ltd(300296) \ De acuerdo con el informe de verificación emitido por Lixin Certified Public Accountants (Special general Partnership) (xinhuishi Bao Zi [2019] No. Zb1, 2005), el saldo de 790 millones de yuan de los fondos recaudados de bonos convertibles después de deducir los gastos de suscripción del patrocinador (incluidos los impuestos) se transfirió a la Cuenta Especial de recaudación de fondos designada por la empresa el 20 de noviembre de 2019. Después de deducir el importe de los gastos de suscripción de la recomendación de 943396226 yuan y otros gastos de emisión de 201886792 Yuan, el importe neto real de los fondos recaudados es de 788547.169,82 Yuan. Ii) Utilización y utilización de los fondos recaudados
1. Progresos de los proyectos de inversión financiados con fondos recaudados
Al 31 de diciembre de 2021, el progreso de los proyectos de inversión financiados por la empresa (en lo sucesivo denominados “proyectos financiados”) era el siguiente:
Unidad: 10.000 yuan
Nombre del proyecto inicial previsto para la recaudación de fondos tras el cambio anterior previsto para la recaudación de fondos
1 LED Application Industry South Headquarters Project 38 Shenzhen Guohua Network Security Technology Co.Ltd(000004) 3474383354378
2 Proyecto de construcción del parque industrial de aplicaciones LED
3 Leyard Optoelectronic Co.Ltd(300296) (XI ‘an) Intelligent R & D Center Project 66 Csg Holding Co.Ltd(000012) 4478124478
4 liquidez complementaria 22.654,72 22.654,72 22.653,32
5 liquidez complementaria permanente – 11.376,74 11.384,23
Total 78.854,72 79.229,73 69.305,22
Nota: hay una diferencia de 3.750100 Yuan entre el capital inicial de recaudación de fondos propuesto por la empresa y el capital de recaudación de fondos propuesto después del cambio anterior, que se debe principalmente a la inversión de 16.476.11 millones de yuan en el capital de recaudación de fondos no utilizado del proyecto de recaudación de fondos original y 3.750100 Yuan En el proyecto de recaudación de fondos modificado después del cambio de 2021.
2. Situación de los fondos recaudados ociosos para complementar el capital de trabajo y comprar productos financieros
El 11 de diciembre de 2019, la empresa convocó la 51ª reunión del tercer Consejo de Administración y la 29ª reunión del tercer Consejo de supervisión para examinar y aprobar las propuestas pertinentes, y acordó que la empresa utilizara el capital recaudado inactivo no superior a 92 millones de yuan para reponer temporalmente el capital de trabajo. Para la producción y el funcionamiento relacionados con el negocio principal de la empresa, el período de uso no excederá de 12 meses a partir de la fecha de aprobación de la auditoría por el Consejo de Administración, y se devolverá a la cuenta especial para la recaudación de fondos cuando sea necesario; Conviene en que la empresa utilice fondos recaudados ociosos no superiores a 302 millones de yuan para comprar productos financieros seguros, líquidos y de capital garantizado, dentro de los cuales los fondos podrán utilizarse de manera continua y el período de inversión será efectivo en un plazo de 12 meses a partir de la fecha de examen y aprobación por el Consejo de Administración. A partir del 9 de diciembre de 2020, la empresa ha reembolsado íntegramente los fondos recaudados ociosos utilizados temporalmente para reponer el capital de trabajo, y ha informado al organismo patrocinador y al representante patrocinador de la devolución de los fondos recaudados anteriormente; Los productos financieros se han recuperado sin saldo.
El 14 de diciembre de 2020, la empresa convocó la 13ª reunión del 4º Consejo de Administración y la 13ª reunión del 4º Consejo de supervisión para aprobar las resoluciones pertinentes, y acordó que la empresa utilizara el capital recaudado inactivo no superior a 12 millones de yuan para reponer temporalmente el capital de trabajo para la producción y el funcionamiento relacionados con el negocio principal de la empresa. El período de uso no excederá de 12 meses a partir de la fecha de aprobación de la auditoría del Consejo de Administración, y el capital recaudado se devolverá a la cuenta especial al expirar el plazo. Conviene en que la empresa utilice fondos recaudados ociosos no superiores a 250 millones de yuan para comprar productos financieros seguros, líquidos y de capital garantizado, dentro de los cuales los fondos podrán utilizarse de manera continua y el período de inversión será efectivo en un plazo de 12 meses a partir de la fecha de examen y aprobación por el Consejo de Administración. A partir del 26 de noviembre de 2021, la empresa ha reembolsado íntegramente los fondos recaudados ociosos utilizados temporalmente para reponer los fondos de liquidez, al mismo tiempo, ha informado a la organización patrocinadora y al representante patrocinador de la devolución de los fondos recaudados, los productos financieros han recuperado el saldo no utilizado.
Iii) prórroga y modificación de la recaudación original de fondos
En la 18ª reunión y en la primera reunión de tenedores de bonos celebrada en 2021, celebrada el 26 de abril de 2021, se examinó y aprobó el proyecto de ley sobre la prórroga de algunos proyectos de inversión financiados con fondos recaudados, y se acordó que la empresa prorrogara el proyecto de “Centro de I + D inteligente (Xi ‘an)”, siempre que no se modificaran el cuerpo principal de ejecución, el uso, la inversión total y la escala de construcción de los proyectos financiados con fondos recaudados. La fecha en que el proyecto alcanzó su estado utilizable previsto se ajustó del 28 de febrero al 31 de diciembre de 2021.
Las resoluciones de la 24ª reunión del Cuarto Consejo de Administración y la 22ª reunión del Cuarto Consejo de supervisión, celebrada el 22 de junio de 2021, la segunda reunión de tenedores de bonos de lide canje de deuda, celebrada el 9 de julio de 2021, y la segunda Junta General provisional de accionistas, celebrada el 13 de julio de 2021, examinaron y aprobaron la “propuesta de modificación del uso de los fondos recaudados parcialmente, aumento de capital a la nueva entidad de ejecución y reducción de capital a la antigua entidad de ejecución”, Se acordó utilizar el capital recaudado de 113767.400 Yuan del “proyecto de construcción del parque industrial LED” para complementar permanentemente el capital de trabajo de Leyard Optoelectronic Co.Ltd(300296) TV Technology Co., Ltd. El capital recaudado de 54.743800 Yuan del “Proyecto del Centro de I + D inteligente de Xi ‘an” se utilizó en el “proyecto de la Sede sur de la industria de aplicaciones LED”, y el capital recaudado se incrementó en 54.743800 Yuan de la nueva entidad de ejecución, Shenzhen, una subsidiaria de propiedad total de la empresa.
Explicación de las razones del aplazamiento y el ajuste del proyecto de licitación
Razones del aplazamiento del proyecto de licitación
El proyecto de recaudación de fondos propuesto para la prórroga es el proyecto de la Sede sur de la industria de aplicaciones LED. Desde que se recaudaron los fondos, el Consejo de Administración y la dirección de la empresa han seguido de cerca la construcción del proyecto y han planificado cuidadosamente el uso de los fondos recaudados en combinación con las necesidades reales. A partir de la fecha de publicación de este anuncio, el proyecto de la Sede sur de la industria de aplicaciones LED ha completado la aceptación de la protección del medio ambiente, la lucha contra incendios, la planificación, etc., pero debido a la situación epidémica, la adquisición e instalación de algunos equipos se ha retrasado, por lo que el progreso de la construcción del proyecto se ha retrasado en comparación con el progreso previsto.
Con el fin de garantizar el progreso suave y continuo del proyecto, garantizar la calidad de la construcción y la eficiencia general del funcionamiento del proyecto, proteger mejor los intereses de todos los accionistas, considerar sintéticamente el período de pago a plazos del proyecto y el impacto de la situación epidémica, la empresa tiene la intención de ajustar la fecha en que el proyecto de la Sede sur de la industria de aplicaciones LED ha alcanzado el Estado de servicio previsto.
Ii) ajuste de la fecha en que el proyecto de oferta pública alcanza el estado utilizable previsto
Bajo la condición de que el cuerpo principal de ejecución, el uso, la inversión total y la escala de construcción del proyecto de recaudación de fondos no cambien, combinando la situación real de la construcción y el progreso de la inversión, la empresa tiene la intención de ajustar la fecha en que el proyecto de la Sede sur de la industria de aplicaciones LED alcanza el Estado de uso previsto de finales de enero de 2022 a 31 de diciembre de 2022.
Influencia de la prórroga de los proyectos de inversión en la empresa
El aplazamiento del proyecto de la Sede de la industria de aplicaciones LED en el Sur no ha cambiado el cuerpo principal de ejecución, el uso, la inversión total y la escala de construcción del proyecto de recaudación de fondos, sino que ha sido decidido cuidadosamente por la empresa de acuerdo con la situación real de la construcción del proyecto y El progreso de la inversión. El aplazamiento de esta parte de la oferta no tendrá un efecto adverso significativo en el funcionamiento normal de la empresa, y no habrá ningún cambio o cambio encubierto en la dirección de los fondos recaudados u otras circunstancias perjudiciales para los intereses de los accionistas. La empresa fortalecerá la supervisión del progreso de la construcción del proyecto, hará que el proyecto se construya de acuerdo con el nuevo plan, alcanzará el Estado de uso previsto lo antes posible, y logrará el efecto esperado. Procedimientos de examen y aprobación del cumplimiento
El 14 de abril de 2022, la compañía convocó la 35ª reunión de la 4ª Junta Directiva y la 31ª Reunión de la 4ª Junta de supervisores para examinar y aprobar la propuesta de prórroga del proyecto de inversión de recaudación de fondos “LED Application Industry South Headquarters Project”. Bajo la condición de que el cuerpo principal, el uso, la inversión total y la escala de construcción del proyecto de recaudación de fondos no cambien, la empresa pospondrá el proyecto de recaudación de fondos del “proyecto de la Sede sur de la industria de aplicaciones LED”. Esta cuestión debe presentarse a la reunión de tenedores de bonos de sociedades para su examen.
Opiniones de auditoría
1. Opiniones de la Junta
Bajo la condición de que el cuerpo principal de ejecución, el uso, la inversión total y la escala de construcción del proyecto de recaudación de fondos no cambien, combinando la situación actual de la construcción y el progreso de la inversión, la empresa tiene la intención de ajustar el “proyecto de la Sede sur de la industria de aplicaciones LED” a la fecha prevista de uso de finales de enero de 2022 a 31 de diciembre de 2022. El Consejo de Administración consideró que se ajustaba al progreso real del proyecto y a las necesidades de desarrollo de la empresa y convino en que la empresa aplazara el proyecto de la Sede sur de la industria de aplicaciones LED.
2. Opiniones de los directores independientes
El aplazamiento del proyecto “LED Application Industry Southern Headquarters Project” de la empresa se basa en la ejecución real del proyecto y en el calendario general, sin cambiar el cuerpo principal del proyecto, el uso, la inversión total y la escala de construcción, sin cambiar o cambiar encubiertamente la inversión del capital recaudado y dañar los intereses de Los accionistas de la empresa. El procedimiento de examen y aprobación por el Consejo de Administración de la empresa de la prórroga del proyecto de inversión de capital recaudado se ajusta a las disposiciones de las leyes y reglamentos pertinentes y a los documentos normativos, y el procedimiento es legal y eficaz. Por lo tanto, acordamos posponer el proyecto de la Sede sur de la industria de aplicaciones LED y presentar el asunto a la reunión de tenedores de bonos corporativos para su examen.
3. Opiniones de la Junta de supervisores
La prórroga del proyecto de la sede del Sur de la industria de aplicaciones LED se basa en la situación real del proyecto, la inversión y el daño a los intereses de los accionistas de la empresa, y no hay violación de las leyes, reglamentos y documentos normativos sobre el uso de los fondos recaudados. Por lo tanto, estamos de acuerdo en que la empresa aplazará el proyecto de la Sede sur de la industria de aplicaciones LED.
4. Opiniones de verificación del patrocinador
Las cuestiones relativas a la prórroga de los proyectos de oferta parcial de la empresa se ajustan a las disposiciones de las leyes y reglamentos pertinentes, como las normas de la bolsa de Shenzhen para la inclusión en la lista de empresas en crecimiento, las directrices de la bolsa de Shenzhen para la autorregulación de las empresas que cotizan en bolsa no. 2 – el funcionamiento normalizado de las empresas que cotizan en bolsa en crecimiento, etc., y no hay ningún cambio de fase en el uso de los fondos recaudados ni ningún efecto sustancial en la ejecución de los proyectos. Satisfacer las necesidades de producción, gestión y desarrollo futuro de los proyectos de recaudación de fondos. El Consejo de Administración y el Consejo de supervisión de la empresa han examinado y aprobado las propuestas pertinentes, los directores independientes han expresado sus opiniones de acuerdo y los procedimientos de votación se ajustan a la ley; Esta cuestión debe presentarse a la reunión de tenedores de bonos de sociedades para su examen. El organismo patrocinador no tiene objeciones a la prórroga de algunos de los proyectos mencionados.
Documentos de referencia
1. Resolución de la 35ª reunión de la Junta de Síndicos en su cuarto período de sesiones;
2. Resolución de la 31ª Reunión de la cuarta Junta de supervisores;
3. Opiniones independientes de los directores independientes sobre cuestiones relacionadas con la 35ª reunión del Cuarto Consejo de Administración de la empresa; 4. Opiniones de verificación sobre la prórroga de los proyectos de inversión financiados con fondos recaudados en parte.
Se anuncia por la presente.
Consejo de Administración 14 de abril de 2022
