Anxin Securities Co., Ltd.
Sobre Beijing Vrv Software Corporation Limited(300352)
Dictámenes especiales de verificación sobre el almacenamiento y el uso real de los fondos recaudados en 2021
De conformidad con las disposiciones pertinentes de las medidas administrativas para la emisión de valores y la cotización en bolsa de Shenzhen, las normas para la cotización en bolsa de las empresas que cotizan en bolsa de Shenzhen y las directrices para el funcionamiento normalizado de las empresas que cotizan en bolsa de Shenzhen, Anxin Securities Co., Ltd. (en lo sucesivo denominadas “Anxin securities” o “Sponsorship institutions”) actúa como patrocinador de la supervisión continua de la emisión no pública de acciones. Se llevó a cabo una verificación especial del depósito y el uso real de los fondos recaudados en 2021 y se informa de la siguiente manera:
Información básica sobre la recaudación de fondos
Cantidad real de fondos recaudados y tiempo de recepción
Tras la aprobación de la respuesta sobre la aprobación de las acciones de los bancos de desarrollo no públicos por la Comisión Reguladora de valores de China [2016] No. 987, y con el consentimiento de la bolsa de Shenzhen, la empresa emitió 66,5 millones de acciones comunes (acciones a) en forma de oferta no pública a un precio de 18,98 yuan por acción, con un total de 126,21 millones de yuan de fondos recaudados no públicos, deducidos los gastos de suscripción, los gastos de recomendación y los gastos de verificación de capital. Los honorarios de los abogados y otros gastos de emisión de 2.529060,00 Yuan, la recaudación real neta de fondos es de 1.236870.940,00 Yuan.
Los fondos recaudados anteriormente se transfirieron a la cuenta especial de recaudación de fondos de la empresa el 31 de octubre de 2016 y fueron verificados por zhongxi Certified Public Accountants (Special general Partnership) y publicados en el informe de verificación de capital (zhongxi Certified Public Accountants (2016) No. 0414) el 1 de noviembre de 2016.
Cantidad utilizada en años anteriores, cantidad utilizada en el año en curso y saldo actual
1. Cantidad utilizada en años anteriores
Al 31 de diciembre de 2020, los fondos recaudados se habían invertido en 10.291053855 Yuan, la cantidad no utilizada era de 31.265014970 yuan y el saldo de la cuenta especial de fondos recaudados era de 137650.149,70 Yuan.
2. Cantidad utilizada y saldo actual en 2021
En 2021, la empresa invirtió directamente 69631420,17 yuan en el proyecto de recaudación de fondos. Al 31 de diciembre de 2021, la empresa había invertido 1.098875195872 yuan en los fondos recaudados, el importe no utilizado era de 2.253282.020,65 Yuan, y el saldo de la cuenta especial de fondos recaudados era de 6.82602065 Yuan (incluidos los intereses devengados por los depósitos bancarios de los fondos recaudados, los ingresos financieros y la deducción de los gastos bancarios).
Gestión de los fondos recaudados
Gestión de los fondos recaudados
De acuerdo con el plan de acciones a no públicas de la empresa, los fondos recaudados en esta emisión se invierten principalmente en el proyecto del canal de agregación de Seguridad de Internet de nueva generación y el proyecto de la base de Operaciones de investigación y desarrollo de Beijing Vrv Software Corporation Limited(300352) (Nanjing). Con el fin de regular la gestión y el uso de los fondos recaudados y proteger los intereses de los inversores, la empresa ha formulado el sistema de gestión de los fondos recaudados de conformidad con las leyes y reglamentos pertinentes, como la Ley de sociedades de la República Popular China, la Ley de valores de la República Popular China, Las normas de cotización en bolsa de Shenzhen GEM y las directrices para el funcionamiento normalizado de las empresas cotizadas en GEM de la bolsa de Shenzhen. De conformidad con las disposiciones del sistema de gestión mencionado, la empresa llevará a cabo un almacenamiento especial de los fondos recaudados.
El 10 de noviembre de 2016, la compañía firmó un acuerdo tripartito de supervisión de fondos recaudados con China Merchants Bank Co.Ltd(600036) \
Considerando que el principal organismo de ejecución del proyecto de la base de Operaciones de I + D de Beijing Vrv Software Corporation Limited(300352) (Nanjing) es Jiangsu Shenzhou Xinyuan Systems Engineering Co., Ltd., filial de propiedad total de la empresa, que celebró la 18ª Reunión provisional del segundo Consejo de Administración el 28 de noviembre de 2016 y la 4ª reunión extraordinaria de accionistas de 2016, respectivamente, el 20 de diciembre de 2016, en la que se examinó y aprobó la propuesta de aumento de capital y préstamo de una parte de los fondos recaudados a una filial de propiedad total, Aumentar el capital de Jiangsu Shenzhou Xinyuan Systems Engineering Co., Ltd. Con 100 millones de yuan de capital recaudado, y proporcionar préstamos a Jiangsu Shenzhou Xinyuan Systems Engineering Co., Ltd. Con 50.205298,75 Yuan de capital recaudado para la implementación del “proyecto de base de Operaciones de I + D de Beijing Vrv Software Corporation Limited(300352) \ (Nanjing)”. La Agencia patrocinadora Anxin Securities Co., Ltd. Firmó el “Acuerdo de supervisión cuatripartito para recaudar fondos”.
El 23 de abril de 2018, la empresa convocó la sexta reunión de la tercera Junta Directiva y la sexta reunión de la tercera Junta de supervisores, respectivamente, para examinar y aprobar la “propuesta de utilizar parte de los fondos recaudados ociosos del Banco no público de desarrollo para complementar temporalmente los fondos de liquidez”, y acordó que La empresa utilizara parte de los fondos recaudados ociosos para complementar temporalmente los fondos de liquidez con 80 millones de yuan. El período de uso no excederá de 12 meses a partir de la fecha de examen y aprobación por la Junta Directiva de la empresa.
El 3 de diciembre de 2018, la empresa convocó la décima reunión provisional del tercer Consejo de Administración y la séptima reunión provisional del tercer Consejo de supervisión, respectivamente, para examinar y aprobar la propuesta sobre la modificación del uso de parte de los fondos recaudados y la reposición permanente de los fondos líquidos. Se acordó que la empresa cambiara 100 millones de yuan de los ahorros del proyecto de inversión de capital recaudado de la oferta no pública “New Generation Internet Security Aggregation Channel” para la construcción de una plataforma de gestión de la seguridad de terminales para computadoras de fabricación nacional, y repondría permanentemente el capital circulante con 190932.900 Yuan de capital recaudado restante (incluidos los ingresos por intereses y los fondos recaudados ociosos para reponer temporalmente el capital en movimiento anterior). El 19 de diciembre de 2018, la empresa convocó la segunda Junta General provisional de accionistas de 2018 para examinar y aprobar la propuesta anterior. Debido a que el Consejo de Administración y la Junta General de accionistas tienen un cierto intervalo de tiempo, la cantidad de capital de trabajo complementario permanente arrastrado durante la ejecución es de 191685.300 Yuan.
El 14 de octubre de 2019, la empresa convocó la 17ª Reunión provisional de la tercera Junta Directiva y la 11ª reunión provisional de la tercera Junta de supervisores, respectivamente, para examinar y aprobar la propuesta sobre la prórroga de algunos proyectos de inversión financiados con fondos recaudados y la propuesta sobre la modificación del uso de algunos fondos recaudados. Se acordó ajustar el tiempo para que el “proyecto de inversión de capital recaudado de la oferta no pública” Beijing Vrv Software Corporation Limited(300352) (Nanjing) R & D base de operaciones “alcanzara el Estado de uso previsto del 31 de diciembre de 2019 al 31 de diciembre de 2020, y cambiar el capital recaudado no utilizado de 234 millones de yuan para la construcción de una” Plataforma de gestión de la seguridad basada en terminales de confianza “. La empresa celebró la tercera junta general provisional de accionistas de 2019 el 30 de octubre de 2019 para examinar y aprobar la propuesta mencionada.
La empresa ha firmado un acuerdo tripartito de supervisión de la recaudación de fondos con la sucursal de Jiangbei New Area y Anxin Securities Co., Ltd. Sobre la recepción, el almacenamiento, la verificación de capital, la transferencia y el proyecto de plataforma de gestión de la seguridad basado en terminales de confianza.
El 4 de diciembre de 2019, la empresa convocó la 18ª Reunión provisional de la tercera Junta Directiva y la 12ª reunión provisional de la tercera Junta de supervisores, respectivamente, para examinar y aprobar la propuesta sobre el cierre de algunos proyectos de inversión financiados con fondos recaudados y la reposición permanente del capital de trabajo con fondos recaudados ahorrados. Con el fin de satisfacer las necesidades de desarrollo empresarial de la empresa y mejorar la eficiencia en el uso de los fondos recaudados, y teniendo en cuenta las condiciones reales de funcionamiento de la empresa, se acordó cerrar los proyectos de inversión de los fondos recaudados mencionados anteriormente y complementar permanentemente los fondos recaudados economizados por valor de 1616,6 millones de Yuan (incluidos los ingresos por concepto de intereses, cuyo importe real se basa en el saldo de la Cuenta Especial del día en que se transfieren los fondos) para la producción y el funcionamiento cotidianos de la empresa y cancelar la cuenta de fondos recaudados correspondiente.
La empresa celebró la cuarta reunión del Cuarto Consejo de Administración y la cuarta reunión del Cuarto Consejo de supervisión el 28 de octubre de 2020, y examinó y aprobó la “propuesta sobre la gestión del efectivo de la empresa y sus filiales de propiedad total mediante el uso de parte de los fondos recaudados temporalmente inactivos” y la “propuesta sobre la prórroga de los proyectos de inversión de parte de los fondos recaudados”. Conviene en que la empresa y sus filiales de propiedad total Beijing Vrv Software Corporation Limited(300352) \ \ \ 35 El período de utilización será efectivo en un plazo de 12 meses a partir de la fecha de su examen y aprobación por el Consejo de Administración, dentro de los límites y plazos mencionados anteriormente, los fondos podrán utilizarse de manera renovable, y el Consejo de Administración autorizará al Presidente de la empresa a ejercer el poder de decisión de inversión y a firmar los documentos pertinentes dentro de los límites y plazos mencionados, que serán ejecutados específicamente por el Departamento de Finanzas. Conviene en que el plazo para que el “proyecto de base de Operaciones de I + D de Beijing Vrv Software Corporation Limited(300352) (Nanjing)” alcance el estado utilizable previsto se ajustará del 31 de diciembre de 2020 al 30 de septiembre de 2023; Conviene en que el plazo para que el “proyecto de plataforma de gestión de la seguridad basado en terminales de confianza” alcance el Estado de uso previsto se ajustará del 31 de diciembre de 2020 al 31 de diciembre de 2021. El 16 de noviembre de 2020, la empresa celebró la tercera junta general provisional de accionistas de 2020 para examinar y aprobar la “propuesta de prórroga de algunos proyectos de inversión financiados con fondos recaudados”.
En la séptima reunión del Cuarto Consejo de Administración y la séptima reunión de la cuarta Junta de supervisores, celebrada el 28 de octubre de 2021, la empresa examinó y aprobó la “propuesta sobre el cierre de algunos proyectos de inversión de capital recaudado y la reposición permanente del capital de trabajo con el capital recaudado ahorrado” y la “Propuesta sobre la gestión del efectivo de la empresa y sus filiales de propiedad total mediante el uso de parte del capital recaudado temporalmente inactivo”. El proyecto de inversión de capital recaudado de la empresa “Plataforma de gestión de la seguridad basada en terminales de confianza” se ha completado y ha alcanzado el Estado de uso previsto, y se ha acordado concluir el proyecto mencionado. Al mismo tiempo, a fin de mejorar la eficiencia en el uso de los fondos recaudados, se acordó que 891000 Yuan (incluidos los ingresos por concepto de intereses, la cantidad real se basaría en el saldo de la Cuenta Especial del día en que los fondos se transfirieran) se utilizarían para reponer permanentemente los fondos líquidos de la empresa y cancelar la Cuenta Especial correspondiente. Conviene en que la empresa y sus filiales de propiedad total Beijing Vrv Software Corporation Limited(300352) \ \ \ Systems Integration Co., Ltd., sin perjuicio de la El plazo de utilización será de 12 meses a partir de la fecha de su examen y aprobación por el Consejo de Administración, y los fondos podrán utilizarse de manera renovable dentro de los límites y plazos mencionados, y el Consejo de Administración autorizará al Presidente de la empresa a ejercer el poder de decisión de inversión y a firmar los documentos pertinentes dentro de los límites y plazos mencionados. En 2021, dentro del límite de deliberación del Consejo de Administración y la Junta General de accionistas, la empresa adquirió productos de gestión de efectivo con garantía de capital de manera cíclica y obtuvo ingresos financieros por valor de 4.711619,5 Yuan durante el período que abarca el informe. Al 31 de diciembre de 2021, la empresa utilizó fondos recaudados ociosos para comprar productos de gestión de efectivo con garantía de capital de ingresos fijos / garantía de capital de ingresos por valor de 218556.000 Yuan.
Ii) depósito de fondos recaudados en cuentas especiales
Al 31 de diciembre de 2021, el saldo de la cuenta especial para el depósito de fondos recaudados por la empresa era el siguiente:
Nombre de la cuenta
Beijing Beijing Vrv Software Corporation Limited(300352) software Bank Of Nanjing Co.Ltd(601009) shares
Ltd Jiangbei 01602300 Grandjoy Holdings Group Co.Ltd(000031) 6489165466 Current New Area Branch
China Merchants Bank Co.Ltd(600036) acciones
Beijing Vrv Software Corporation Limited(300352) System Integration Co., Ltd. Nanjing 125904801410809593436599 Current period Co., Ltd. New Town Science Park Branch
Fila
Total – – – – 682602065
Nota: al 31 de diciembre de 2021, la diferencia entre la cantidad almacenada en la cuenta especial de fondos recaudados de la oferta no pública y la cantidad no utilizada de fondos recaudados era de 218 millones de yuan para el producto de gestión de efectivo de los ingresos fijos garantizados por el capital / los ingresos garantizados por el capital adquiridos por la empresa mediante el uso de fondos recaudados ociosos.
Utilización real de los fondos recaudados en 2021
El uso real de los fondos recaudados por la empresa en 2021 es el siguiente:
Cuadro comparativo de la utilización de los fondos recaudados
(2021)
Unidad: 10.000 yuan
Total de fondos recaudados 123687,09 total de fondos recaudados invertidos este año 6.963,14
Total de fondos recaudados para fines de cambio 52.730,13
Total de fondos recaudados invertidos acumulados
42,63% del total de fondos recaudados para fines de cambio
Si las inversiones comprometidas han sido objeto de un ajuste de la recaudación de fondos al final del ejercicio
