Huarong Securities Co., Ltd.
Sobre Gohigh Data Networks Technology Co.Ltd(000851)
Observaciones sobre la verificación del depósito y la utilización de los fondos recaudados en 2021
Huarong Securities Co., Ltd. (en lo sucesivo denominada “Huarong securities” o “Sponsorship Institution”) como patrocinador de las acciones no públicas emitidas en 2020 por Gohigh Data Networks Technology Co.Ltd(000851) (en lo sucesivo denominada ” Gohigh Data Networks Technology Co.Ltd(000851) ” o “Company”), De conformidad con la Ley de valores, las medidas para la administración de las actividades de recomendación de las empresas que cotizan en bolsa (Orden Nº 170 de la Comisión Reguladora de valores de China), las directrices sobre la divulgación de información de las empresas que cotizan en bolsa de Shenzhen No. 13 – las actividades de recomendación, Las normas de cotización en bolsa de Shenzhen (revisadas en 2022), las directrices sobre la autorregulación de las empresas que cotizan en bolsa de Shenzhen No. 1 – el funcionamiento normalizado de las empresas que cotizan en bolsa de la Junta Principal De conformidad con los requisitos de las leyes y reglamentos pertinentes, se llevó a cabo una verificación cuidadosa y cuidadosa del depósito y la utilización de los fondos recaudados en 2021, a saber:
Información básica sobre la recaudación de fondos
Importe real de los fondos recaudados y tiempo de recepción de los fondos
La respuesta sobre la aprobación de las acciones de Gohigh Data Networks Technology Co.Ltd(000851) According to the capital Verification Report issued by the Asia Pacific Accountants firm (Special general Partnership) of CSI (CSI Asia Pacific Test Zi [2021] No. 010556, CSI Asia Pacific Test Zi [2021] No. 010556 – 1), as Verified, as of May 20, 2021, the actual issue of 252016129 shares, the total Fund raised is 12499999984 Yuan. Después de deducir los gastos de suscripción de la recomendación y otros gastos de emisión (excluido el impuesto sobre el valor a ñadido) relacionados con esta emisión, el importe neto real de los fondos recaudados por la empresa en esta emisión no pública es de 1.241028,86 Yuan.
Utilización y saldo de los fondos recaudados en 2021
En 2021, los fondos recaudados de la empresa ascendieron a 250 millones de yuan (incluida la cantidad de sustitución anticipada, excluida la cantidad de capital de trabajo complementario temporal), todos ellos para reembolsar los préstamos bancarios, excluidos los 70.773,4 millones de yuan invertidos por la empresa con fondos propios para llevar a cabo el “proyecto de desarrollo e industrialización de productos de la serie de redes de automóviles”; Además, la empresa utiliza los fondos recaudados ociosos para reponer temporalmente 60 millones de yuan de capital de trabajo, que aún no han sido devueltos.
Al 31 de diciembre de 2021, el saldo de la cuenta especial de recaudación de fondos de la empresa era de 397711,16 millones de yuan (incluidos algunos gastos pendientes de pago).
Almacenamiento y gestión de los fondos recaudados
Gestión de los fondos recaudados
De conformidad con las leyes, reglamentos y documentos normativos, como el derecho de sociedades, la Ley de valores, las medidas administrativas para la emisión de valores de las empresas que cotizan en bolsa y las normas para la cotización de acciones en la bolsa de Shenzhen, la empresa ha formulado las medidas administrativas para el almacenamiento y la utilización especiales de los fondos recaudados. La empresa y sus unidades de ejecución de proyectos de inversión de capital recaudado (en lo sucesivo denominados “proyectos de inversión recaudados”) han establecido una cuenta especial para la recaudación de fondos y, de conformidad con las leyes y reglamentos pertinentes, han firmado un acuerdo tripartito de supervisión de la recaudación de fondos con la sucursal de Shangdi de Beijing, la sucursal de Shangdi de Beijing, la sucursal de Shangdi de Beijing y la sucursal de Huayuan Road de Beijing en un plazo determinado.
Ii) Almacenamiento de fondos recaudados en cuentas especiales
De conformidad con las “medidas para la administración de la emisión de valores de las empresas que cotizan en bolsa” y las “Directrices para el funcionamiento normalizado de las empresas que cotizan en bolsa en Shenzhen (revisadas en 2020)” y otras disposiciones pertinentes, la empresa lleva a cabo la gestión de cuentas especiales de los fondos recaudados y ha abierto una cuenta especial para los fondos recaudados.
Los detalles son los siguientes:
Unidad: 10.000 yuan
Nombre completo de la Unidad cuenta bancaria saldo al 31 de diciembre de 2021
Datang gaohong Data Network Technology Bank Of Communications Co.Ltd(601328) Shangdi Sub – Branch 110009740130015670212753.23 Technology Co., Ltd.
Datang gaohong Data Network Technology Industrial Bank Co.Ltd(601166) Garden Road Sub – Branch 3211901 Xinjiang Communications Construction Group Co.Ltd(002941) 3015650.12 Technology Co., Ltd.
Datang gaohong Data Network Technology China Everbright Bank Company Limited Co.Ltd(601818) Tsinghua Garden Sub – Branch 353 China Oilfield Services Limited(601808) 60663611367.79 Technology Co., Ltd.
Beijing Datang gaohong Data Network Industrial Bank Co.Ltd(601166) Huayuan Road Sub – Branch 3211901002944910.02 Network Technology Co., Ltd.
Datang gaohong information and Communication Industrial Bank Co.Ltd(601166) Huayuan Road Sub – Branch 3211901 Chinalin Securities Co.Ltd(002945) 29 – (Yiwu) Co., Ltd.
Total 39.771,16
Utilización real de los fondos recaudados en el año en curso
Cuadro comparativo de la utilización de los fondos recaudados
Al 31 de diciembre de 2021, la inversión de la empresa en proyectos de inversión de capital recaudado se detalla en el cuadro que figura a continuación.
Cuadro comparativo de la utilización de los fondos recaudados
Unidad: 10.000 yuan
Total de fondos recaudados (nota 1)
Total de fondos recaudados durante el período que abarca el informe
Total de fondos recaudados para fines de cambio acumulativo 0 total de fondos recaudados invertidos acumulativamente 25.000
Proporción del total de fondos recaudados para fines de cambio acumulativo 0
Si el proyecto de inversión acumulado hasta el final del período ha cambiado hasta el final del período para alcanzar el compromiso de viabilidad del proyecto del año en curso y si el exceso de fondos recaudados se invierte en el proyecto (incluido el progreso de la inversión en el año en curso después del ajuste de los compromisos de recaudación de fondos recaudados por el Ministerio) (3) Si el proyecto de inversión previsto puede lograrse o no si se produce un cambio de redistribución) total de la inversión prometida (1) Amount (2) = (2) / (1) Use State – Day Benefit (note the Large Change period of the expected benefit 2)
Proyectos de inversión comprometidos
Serie de redes de vehículos R & d e industrialización no 99110289911028 0 0,00% 202312 – 191102 sí
Proyecto 31
Reembolso de préstamos bancarios no 25 China Vanke Co.Ltd(000002) 5 China Vanke Co.Ltd(000002) 5 China Vanke Co.Ltd(000002) 500000 100% – No aplicable
Subtotal de proyectos de inversión comprometidos – 191102
Total 124110281241102825 China Vanke Co.Ltd(000002) 500000 – 191102 n / a
Inaplicabilidad y razones para no alcanzar el calendario previsto o los ingresos previstos (por proyecto específico) cambios importantes en la viabilidad del proyecto
Situación general
Con el fin de garantizar que el proyecto de inversión de capital recaudado se lleve a cabo sin tropiezos antes de que el capital recaudado de la oferta pública de acciones se ponga en marcha, la empresa ha realizado la inversión de capital autofinanciado de acuerdo con la situación real del progreso del proyecto.
La empresa reemplazó parte de la inversión inicial en el reembolso de los préstamos bancarios por un monto de 22 millones de yuan.
La inversión inicial de los proyectos de inversión financiados con fondos recaudados y esta cuestión se examinaron y aprobaron en la 11ª reunión del noveno Consejo de Administración y en la octava reunión del noveno Consejo de supervisión de la empresa, y el director independiente emitió una opinión favorable. El informe de garantía del informe sobre la situación de los proyectos de inversión financiados con fondos recaudados con fondos recaudados por adelantado (zsz [2021] No. 010581) fue emitido por la sociedad contable de Asia y el Pacífico de la CSSA (Asociación General Especial). The recommendation Institution issued the “Huarong Securities Co., Ltd. On Datang gaohong Data Network Technology Co., Ltd. With non – Public Development Bank Stock Raising Fund replacement of pre – invested Raising fund Investment Project Self – Fund Check Opinions”.
Durante el período que abarca el informe, la empresa utilizó 60 millones de yuan de fondos recaudados ociosos para reponer temporalmente el capital de trabajo, que aún no había expirado y no se había devuelto. El uso de parte de los fondos recaudados ociosos para complementar temporalmente el flujo de los fondos recaudados ociosos se ha examinado y aprobado en la 12ª reunión del noveno Consejo de Administración y en la novena reunión del noveno Consejo de supervisión de la empresa, los directores independientes han expresado sus opiniones sobre la situación de los fondos y la empresa ha cumplido los procedimientos de examen y aprobación necesarios.
The inappropriable amount And Reasons for the savings of raised funds in the implementation of the project and the Unused purpose of raised funds and deposited in the Special account of raised funds. Nota 1: el importe total de los fondos recaudados aquí es el importe de los fondos recaudados después de deducir los gastos de suscripción de los patrocinadores y otros gastos de emisión (excluido el impuesto sobre el valor añadido) relacionados con esta emisión; Nota 2 el calibre y el método de cálculo de los “beneficios obtenidos en el año en curso” serán coherentes con el calibre y el método de cálculo de los beneficios prometidos.
Ninguno.
Iii) cambios en la ubicación y el modo de ejecución de los proyectos de licitación
Ninguno.
Iv) inversión inicial y sustitución de proyectos de inversión pública
Con el fin de garantizar que el proyecto de oferta pública de acciones se lleve a cabo sin tropiezos antes de que el Fondo recaudado de la oferta pública de acciones se ponga en marcha, la empresa ha realizado la inversión de acuerdo con la situación real del progreso del proyecto. Después de la recaudación de fondos, la empresa reemplazó parte de la inversión inicial del proyecto de recaudación de fondos “reembolso de préstamos bancarios”, con una cantidad de sustitución de 22 millones de yuan. El asunto ha sido examinado y aprobado en la 11ª reunión del noveno Consejo de Administración y en la octava reunión del noveno Consejo de supervisión de la empresa, y el director independiente ha emitido la opinión de que está de acuerdo, y la CPA de Asia y el Pacífico (Asociación General Especial) ha emitido el informe de verificación del Informe sobre la situación de los proyectos de inversión financiados con fondos recaudados por adelantado con fondos autofinanciados (csia Asia – Pacífico [2021] No. 010581), y la institución patrocinadora ha emitido la opinión de verificación.
Utilización de fondos recaudados ociosos para reponer temporalmente los fondos líquidos
En 2021, la empresa utilizó 60 millones de yuan de fondos recaudados ociosos para reponer temporalmente el capital de trabajo.
1. La cuestión de la reposición temporal de los fondos líquidos mediante el uso de parte de los fondos recaudados ociosos ha sido examinada y aprobada en la 12ª reunión del noveno Consejo de Administración y en la novena reunión del noveno Consejo de supervisión de la empresa, y los directores independientes han expresado sus opiniones de acuerdo.
