Código de valores: Tianma Bearing Group Co.Ltd(002122) 6 abreviatura de valores: Tianma Bearing Group Co.Ltd(002122) 6 número de anuncio: 2022 – 037
Tianma Bearing Group Co.Ltd(002122) 6
Anuncio sobre el uso de fondos propios ociosos para financiar inversiones
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración velarán por que el contenido de la divulgación de información sea veraz, exacto y completo, y por que no haya registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes.
El 12 de abril de 2022, la 21ª reunión de la octava Junta Directiva se celebró para examinar y aprobar la “propuesta de utilizar fondos propios ociosos para la financiación de las inversiones”, y se acordó que la empresa y sus filiales utilizarían fondos propios ociosos no superiores a 1.200 millones de yuan para la financiación de las inversiones.
De conformidad con las normas de la bolsa de Shenzhen sobre la cotización de acciones, las directrices de la bolsa de Shenzhen sobre la autorregulación de las empresas que cotizan en bolsa no. 7 – transacciones y transacciones conexas, etc., los asuntos de financiación de las inversiones no se refieren a las transacciones conexas, y los asuntos de financiación de las inversiones no deben presentarse a la Junta General de accionistas de la empresa para su examen y aprobación dentro de la autoridad del Consejo de Administración de la empresa. Las cuestiones pertinentes se anunciarán como sigue:
Panorama general de las inversiones
1. Finalidad de la inversión
Sobre la base del principio de maximizar los beneficios de los accionistas, mejorar la eficiencia del uso de los fondos y aumentar los ingresos de la inversión en la premisa de controlar el riesgo de inversión y garantizar que no afecte a la producción y el funcionamiento normales de la empresa.
2. Cantidad de inversión
El importe de la inversión no excederá de 1.200 millones de yuan, y los fondos podrán reutilizarse durante el período de la cantidad y el período de validez, y el importe de la transacción en cualquier momento del período de inversión no excederá del importe de la inversión antes mencionado.
3. Variedades de inversión
La empresa controlará estrictamente los riesgos de acuerdo con las normas pertinentes, evaluará y seleccionará estrictamente los productos financieros, comprará productos financieros de alta seguridad, buena liquidez y bajo riesgo.
Los principales tipos de inversión son los productos pertinentes estipulados en las directrices no. 7 de la bolsa de Shenzhen sobre la autorregulación de las empresas que cotizan en bolsa – Comercio y transacciones conexas.
4. Duración de la inversión
En un plazo de 12 meses a partir de la fecha de su examen y aprobación por la Junta.
5. Fuentes de fondos: los fondos propios ociosos de la empresa y de las filiales de propiedad total y de control de acciones se financian de conformidad con la ley y no entrañan la recaudación de fondos ni el crédito bancario. Al realizar operaciones de inversión específicas, la empresa y sus filiales de propiedad total y de control de acciones calcularán y organizarán razonablemente los ingresos y gastos de capital, y no afectarán a las actividades cotidianas de la empresa y sus filiales de propiedad total y de control de acciones.
Riesgos de inversión y medidas de control
1. Riesgo de inversión
Aunque la empresa lleva a cabo operaciones financieras de inversión de bajo riesgo, también se verá afectada por la macroeconomía, lo que no excluye que la inversión se vea afectada por las fluctuaciones de las políticas y los mercados.
La empresa intervendrá de manera oportuna y apropiada de acuerdo con la situación económica y los cambios en el mercado financiero, por lo que puede haber incertidumbre sobre el rendimiento real de la inversión.
Riesgos operacionales para el personal pertinente.
2. Medidas de control de riesgos
La sociedad y sus filiales de propiedad total y de acciones controladas seleccionarán como fideicomisario a las instituciones financieras profesionales cualificadas que tengan una buena situación crediticia y financiera, sin malos registros de buena fe y una fuerte rentabilidad, y firmarán un contrato escrito con el fideicomisario para aclarar la cantidad, el plazo, el tipo de inversión, los derechos y obligaciones de ambas partes y las responsabilidades jurídicas de la gestión financiera encomendada.
El Consejo de Administración de la empresa autoriza al Director Financiero y al Departamento de Finanzas a organizar la compra y compra de productos financieros de acuerdo con la situación real y autoriza al Presidente a firmar los documentos contractuales pertinentes. El Departamento de Finanzas se encarga de todas las cuestiones específicas relacionadas con los productos financieros, incluidas las propuestas sobre la cantidad de financiación, el examen del contenido y la evaluación de riesgos de los productos financieros, la selección de instituciones financieras cooperativas, la formulación de planes financieros, la recaudación de fondos financieros y la aplicación de planes financieros.
El Departamento de Finanzas de la empresa es responsable de la selección de productos de inversión de bajo riesgo y alta liquidez emitidos por instituciones financieras con buena situación crediticia y financiera, sin malos registros de buena fe y fuerte rentabilidad, as í como del análisis y seguimiento de la inversión de productos y el progreso de los proyectos, como la Evaluación de las condiciones existentes que puedan afectar a la seguridad de los fondos de la empresa o a la demanda normal de liquidez de los fondos, y la adopción oportuna de las medidas de conservación o reembolso correspondientes. Para controlar el riesgo de inversión.
El Departamento de auditoría interna de la empresa se encarga de supervisar el uso y el desarrollo de los fondos de los productos financieros. Examinar el examen y la aprobación de los productos financieros, el funcionamiento real, el uso de los fondos y las pérdidas y ganancias, supervisar e instar al Departamento de Finanzas a que lleve a cabo el procesamiento contable a tiempo y verifique el procesamiento contable.
El Consejo de supervisión de la empresa y el director independiente tienen derecho a supervisar e inspeccionar el uso de los fondos financieros y, en caso necesario, a contratar a una organización profesional para que lleve a cabo la auditoría. Una vez descubiertos o juzgados los factores desfavorables, se adoptarán oportunamente las medidas de seguridad correspondientes para controlar el riesgo de inversión.
La Oficina del Consejo de Administración de la empresa cumplirá las obligaciones de divulgación de información y revelará las inversiones y las pérdidas y ganancias de conformidad con las disposiciones de las autoridades reguladoras, como la bolsa de valores.
Influencia en el funcionamiento de la empresa
1. La empresa se adhiere al principio de “operación estándar, prevención de riesgos, inversión prudente, mantenimiento y aumento del valor”, y lleva a cabo actividades de inversión y gestión financiera con fondos propios ociosos sin afectar negativamente a las principales actividades de la empresa.
2. El objetivo de la empresa es maximizar los beneficios de los accionistas y llevar a cabo un negocio financiero de inversión adecuado, lo que es beneficioso para mejorar la eficiencia del uso de los fondos y obtener ciertos ingresos de inversión para la empresa y los accionistas.
3. La empresa llevará a cabo el tratamiento contable correspondiente a la financiación de las inversiones de conformidad con las normas contables para las empresas no. 22 – reconocimiento y medición de instrumentos financieros, las normas contables para las empresas no. 37 – presentación de instrumentos financieros, etc. y sus directrices, y reflejará las partidas pertinentes del balance y la cuenta de pérdidas y ganancias.
Opinión independiente del director independiente de la empresa
Tras el examen, el director independiente de la empresa considera que, a condición de que no afecte al funcionamiento normal de la empresa y a la seguridad de los fondos, la empresa puede obtener ciertos ingresos de inversión mediante la compra de productos financieros de alta seguridad, bajo riesgo y buena liquidez con fondos propios ociosos, lo que es beneficioso para mejorar la eficiencia del uso de los fondos, no afectará al desarrollo del negocio principal de la empresa, y puede mejorar el rendimiento general de la empresa y obtener más beneficios de inversión para los accionistas de la empresa. Esta cuestión no tendrá ningún efecto adverso en la producción y el funcionamiento de la empresa, ni perjudicará los intereses de la empresa ni de todos los accionistas. Estamos de acuerdo en que la empresa utilizará hasta 1.200 millones de yuan de fondos propios ociosos para financiar sus inversiones.
Opiniones de verificación de la institución patrocinadora
Tras la verificación, el organismo patrocinador considera que:
El Consejo de Administración de la empresa ha examinado y aprobado las cuestiones relativas a la financiación de las inversiones mediante el uso de fondos propios ociosos, y el director independiente de la empresa ha emitido una opinión clara de acuerdo, que no necesita ser presentada a la Junta de supervisores de la empresa y a la Junta General de accionistas para su examen y ha cumplido los procedimientos de examen y aprobación necesarios. Estas cuestiones se ajustan a las normas de la bolsa de Shenzhen para la cotización en bolsa, las directrices de la bolsa de Shenzhen para la autorregulación de las empresas que cotizan en bolsa no. 1 – funcionamiento normalizado de las empresas que cotizan en bolsa de la Junta Principal y el sistema de gestión de las inversiones extranjeras de la empresa, etc. Bajo la premisa de no influir en las actividades diarias de gestión, la empresa lleva a cabo actividades de inversión y gestión financiera con fondos propios ociosos, lo que es beneficioso para mejorar la eficiencia del uso de los fondos y obtener más beneficios de inversión para la empresa y los accionistas.
En resumen, la institución patrocinadora no tiene objeciones a la utilización de fondos propios ociosos para la financiación de las inversiones.
Documentos de referencia
1. Resolución de la 21ª reunión del octavo Consejo de Administración de la empresa
2. Opiniones independientes de los directores independientes
3. Opiniones de verificación del patrocinador
Se anuncia
Consejo de Administración
14 de abril de 2022
