Tianma Bearing Group Co.Ltd(002122) 6
Informe especial sobre el almacenamiento y la utilización de los fondos recaudados en 2021
De conformidad con las directrices no. 2 de la Comisión Reguladora de valores de China sobre la supervisión de las empresas que cotizan en bolsa – requisitos reglamentarios para la gestión y utilización de los fondos recaudados por las empresas que cotizan en bolsa (revisada en 2022) (anuncio no. 15 de la Comisión Reguladora de valores de China), La empresa presenta el siguiente informe especial sobre el depósito y la utilización de los fondos recaudados en 2021, de conformidad con las disposiciones pertinentes de las directrices no. 1 sobre la autorregulación de las empresas que cotizan en bolsa de Shenzhen – funcionamiento normalizado de las principales empresas que cotizan en bolsa y las directrices no. 2 sobre la autorregulación de las empresas que cotizan en bolsa de Shenzhen – formato de anuncio:
Información básica sobre la recaudación de fondos
Situación de los fondos recaudados mediante ofertas privadas en 2017
1. Cantidad real de fondos recaudados y disponibilidad de fondos
Tras la aprobación del documento no. 63 [2017] de la Comisión Reguladora de valores de China sobre la aprobación de la aprobación de la oferta pública de acciones, el asegurador principal emitirá 80.001664 acciones ordinarias RMB (acciones a) en forma de oferta no pública. El precio de emisión por acción es de 9,01 Yuan RMB. El capital recaudado es de 720819499264 Yuan RMB. Después de deducir el costo de emisión de 14.032707,42 Yuan RMB, el capital recaudado neto real es de 7.067822.285,22 Yuan RMB.
The above – mentioned funds have been examined by Lixin Certified Public Accountants (Special general Partnership) and issued the capital Verification Report No. Zf10636 of CSZ [2017].
2. Importe utilizado en años anteriores, importe utilizado en el año en curso y saldo actual
La cantidad utilizada por la empresa en años anteriores fue de 3. Shanghai Join Buy Co.Ltd(600838) .821,55 Yuan, la cantidad utilizada en este año fue de 1.358040.977,19 Yuan, y la cantidad restante al 31 de diciembre de 2021 fue de 1.625761,41 Yuan.
El uso de los fondos recaudados por la empresa en 2021 es el siguiente:
Proyecto
Al 31 de diciembre de 2020, el saldo de la cuenta especial de fondos recaudados era de 36.380879,21 menos: 135840.977,19 más: ingresos por intereses de los depósitos en 2021 menos gastos de tramitación de pagos 311499,20 más: disminución de la cantidad de fondos recaudados ociosos para la compra de productos financieros Menos 120000.00 más: ingresos financieros anuales 2021 7.541504,70 menos: fondos recaudados después de la finalización de los proyectos de recaudación de fondos 12.136144,5 fondos recaudados saldo de la cuenta especial al 31 de diciembre de 202116 256761,41
Nota: al 31 de diciembre de 2021, el monto de la gestión del efectivo de los fondos recaudados temporalmente ociosos ascendía a 232500 millones de yuan.
Ii) Recaudación de fondos mediante la emisión pública de bonos convertibles de sociedades en 2021
1. Cantidad real de fondos recaudados y disponibilidad de fondos
Tras la aprobación del documento no. 672 [2021] de la Comisión Reguladora de valores de China sobre la aprobación de Zhejiang Yinlun Machinery Co.Ltd(002126) \ \ \ \ El capital neto recaudado fue de 688652.441,35 Yuan.
The above – mentioned funds have been examined by Lixin Certified Public Accountants (Special general Partnership) and issued the capital Verification Report No. Zf10761 of xinhuishi Bao Zi [2021].
2. Importe utilizado en años anteriores, importe utilizado en el año en curso y saldo actual
Este proyecto no tiene la cantidad de uso del año anterior, la cantidad de uso de este año es 15892165889 Yuan, al 31 de diciembre de 2021 la cantidad restante es 13888833760 Yuan.
El uso de los fondos recaudados por la empresa en 2021 es el siguiente:
Proyecto
Saldo de la cuenta especial de recaudación de fondos al 31 de diciembre de 2020 0,00 más: 688652.441,35 menos fondos recaudados netos efectivamente recibidos en el período en curso: 1589216.658,89 menos inversiones en proyectos de recaudación de fondos en 2021 Autofinanciación 225755.168,00 más: ingresos por intereses de los depósitos en 2021 menos gastos de tramitación de pagos 714021,82 menos: fondos recaudados ociosos para la compra de financiación 501490,00 más: ingresos financieros en 2021 7 , 50870132 saldo de la cuenta especial de recaudación de fondos al 31 de diciembre de 202113888833760
Nota: al 31 de diciembre de 2021, el monto de la gestión del efectivo de los fondos recaudados temporalmente ociosos ascendía a 50.149 millones de yuan.
Almacenamiento y gestión de los fondos recaudados
Situación de los fondos recaudados mediante ofertas privadas en 2017
1. Gestión de los fondos recaudados
De conformidad con el espíritu de la Ley de sociedades de la República Popular China, la Ley de valores de la República Popular China, la circular de la Comisión Reguladora de valores de China sobre el fortalecimiento de la gestión de la oferta pública de fondos de sociedades anónimas y las disposiciones pertinentes de la bolsa de Shenzhen, la empresa ha elaborado el sistema de gestión de la utilización de los fondos recaudados y ha aplicado la gestión del almacenamiento de cuentas especiales a los fondos recaudados. De conformidad con el sistema de gestión de la utilización de los fondos recaudados de la empresa, todos los gastos de inversión de los proyectos financiados con fondos recaudados, dentro del plan de utilización de los fondos recaudados o del presupuesto de la empresa, deben cumplir estrictamente los procedimientos de examen y aprobación de la utilización de los fondos de conformidad con el sistema de gestión de los fondos de la empresa, y el Departamento responsable de la recaudación de fondos de la empresa preparará el plan de acuerdo con el calendario específico de ejecución de los proyectos de inversión financiados con fondos recaudados, dentro del ámbito de la autorización del Consejo de Administración. Después de la firma del Director a cargo, el Departamento de Finanzas informa al Departamento de Finanzas. Después de la verificación por el Departamento de Finanzas, el Director del proyecto, el Director Financiero y el Director General firman el pago paso a paso. Toda persona que exceda del ámbito autorizado por el Consejo de Administración se presentará a la Junta General de accionistas para su aprobación. El Departamento Financiero inspeccionará periódicamente el uso de los fondos recaudados, y el Departamento de auditoría de la empresa supervisará diariamente el uso de los fondos recaudados e informará al Comité de auditoría del Consejo de Administración sobre la inspección.
2. Almacenamiento de fondos recaudados en cuentas especiales
La empresa abrió cinco cuentas especiales de recaudación de fondos en la Subdivisión del condado de Tiantai, la Subdivisión del condado de Tiantai, la Subdivisión del condado de Tiantai, la Subdivisión del condado de Tiantai, la Subdivisión del condado de Sanmen y la Subdivisión del condado de Tiantai, respectivamente (en adelante denominada “cuenta especial”), y la filial Shanghai yinlun Heat Exchange Systems Co., Ltd. (en adelante denominada “Shanghai yinlun”). Estas nueve cuentas se utilizan únicamente para el almacenamiento y la utilización de los fondos recaudados para proyectos de inversión de la empresa y no pueden utilizarse para otros fines. La empresa ha firmado un acuerdo tripartito de supervisión de la recaudación de fondos con las organizaciones patrocinadoras Guotai Junan Securities Co.Ltd(601211) , Bank Of China Limited(601988) , Tiantai County Sub – Branch , Industrial And Commercial Bank Of China Limited(601398) , Tiantai County Sub – Branch , China Merchants Bank Co.Ltd(600036) , Sanmen County Sub – Branch , China Construction Bank Corporation(601939) . La empresa, la filial Shanghai yinlun, la organización patrocinadora Guotai Junan Securities Co.Ltd(601211) Y Bank Of Communications Co.Ltd(601328) Shanghai Fengxian Sub – Branch firmaron el “Acuerdo de supervisión cuatripartito para recaudar fondos”.
De acuerdo con las necesidades de la empresa para la emisión pública de bonos convertibles de acciones a y las medidas de gestión de la emisión de valores y la recomendación de cotización, la empresa ha firmado el Acuerdo de recomendación con China Securities Co.Ltd(601066) \ \ \ \ La empresa y sus filiales Shanghai yinlun y China Securities Co.Ltd(601066) firmaron el acuerdo tripartito de supervisión de la recaudación de fondos con Industrial And Commercial Bank Of China Limited(601398) \ \ \ \ \ \ \ \ Al 31 de diciembre de 2021, los detalles del depósito de los fondos recaudados eran los siguientes:
Estado de la cuenta bancaria
Subdivisión del condado de Tiantai 1207061290128891 normal 141788230 Bank Of China Limited(601988) subdivisión del condado de Tiantai 376672886604 normal 17477452 China Merchants Bank Co.Ltd(600036) subdivisión del condado de Sanmen 571904675110411
China Construction Bank Corporation(601939) Tiantai Sub – Branch 3305016733509 Angang Steel Company Limited(000898) normal 967603484
Shanghai Fengxian Sub – Branch 3100691920188 Shenzhen Ecobeauty Co.Ltd(000010) 755 normal 286371195 Shanghai Fengxian Sub – Branch 3100691920188 Shenzhen Ecobeauty Co.Ltd(000010) 831 normal 162818833 Bank Of Communications Co.Ltd(601328) Shanghai Fengxian Sub – Branch 3100691920188 Shenzhen Ecobeauty Co.Ltd(000010) 907 sales
Bank Of Communications Co.Ltd(601328) Shanghai Fengxian Sub – Branch 3100691920188 Shenzhen Properties & Resources Development (Group) Ltd(000011) 003 sales
Shanghai Fengxian Sub – Branch 310069192018800011176 normal 49616947 total 1625676141
Nota: no hay depósitos a plazo en el saldo de la cuenta especial de recaudación de fondos al final del período.
Ii) Recaudación de fondos mediante la emisión pública de bonos convertibles de sociedades en 2021
1. Gestión de los fondos recaudados
De conformidad con el espíritu de la Ley de sociedades de la República Popular China, la Ley de valores de la República Popular China, la circular de la Comisión Reguladora de valores de China sobre el fortalecimiento de la gestión de la oferta pública de fondos de sociedades anónimas y las disposiciones pertinentes de la bolsa de Shenzhen, la empresa ha elaborado el sistema de gestión de la utilización de los fondos recaudados y ha aplicado la gestión del almacenamiento de cuentas especiales a los fondos recaudados. De conformidad con el “sistema de gestión del uso de los fondos recaudados” de la empresa, todos los proyectos de recaudación de fondos
