China Securities Co.Ltd(601066)
Sobre Zhejiang Yinlun Machinery Co.Ltd(002126)
Opiniones sobre la verificación de la prórroga de los proyectos de inversión financiados con fondos recaudados
China Securities Co.Ltd(601066) (en lo sucesivo, « China Securities Co.Ltd(601066) De conformidad con las medidas para la administración de las actividades de recomendación para la emisión y cotización de valores, las normas para la cotización en bolsa de Shenzhen, las directrices para la autorregulación de las empresas que cotizan en bolsa de Shenzhen No. 1 – funcionamiento normalizado de las empresas que cotizan en bolsa de la Junta Principal, las Directrices para la autorregulación de las empresas que cotizan en bolsa de Shenzhen No. 13 – actividades de recomendación, etc., se llevó a cabo una verificación cuidadosa de las cuestiones pertinentes relativas a la prórroga de los proyectos de inversión financiados con fondos recaudados. Los detalles son los siguientes:
Información básica sobre la recaudación de fondos
La emisión pública de bonos convertibles fue aprobada por la Comisión Reguladora de valores de China el 5 de marzo de 2021. La empresa inició la emisión pública el 7 de junio de 2021, emitiendo un total de 7 millones de bonos convertibles, recaudando fondos por un total de 700 millones de yuan, deduciendo los gastos de emisión de 113475.558,65 Yuan (sin impuestos), el capital neto recaudado real es de 688652.441,35 Yuan (sin impuestos). The above – mentioned funds have been Verified by Lixin Certified Public Accountants firm (Special general Partnership) and issued the capital Verification Report on the Receipt of funds for the Subscription of convertible Corporate Bonds issued by Public Issue (No. Zf10761 of Xinhui Shi Bao Zi (2021)).
Proyectos de inversión con fondos recaudados
1. Proyectos de inversión y planes de utilización de los fondos recaudados
De conformidad con las propuestas pertinentes examinadas y aprobadas por la segunda Junta General provisional de accionistas de la empresa en 2020 y la segunda reunión del octavo Consejo de Administración, el plan de utilización de los fondos recaudados mediante la emisión pública de bonos convertibles es el siguiente:
Unidad: 10.000 yuan
Nombre del proyecto
Importe de los insumos
New Energy Passenger Vehicle Heat Pump Air Conditioning System Project Shanghai Silver Wheel 385 Digital China Group Co.Ltd(000034) 00000
New Energy Commercial Vehicle Thermal Management Project Zhejiang Yinlun Machinery Co.Ltd(002126) 25370 Shenzhen Comix Group Co.Ltd(002301) 000
Liquidez complementaria Zhejiang Yinlun Machinery Co.Ltd(002126) 12990001299000
Total – 76.860,00 70.000,00
Entre ellos, “New Energy Passenger Vehicle Heat Pump Air Conditioning System Project” se lleva a cabo en Shanghai Silver Wheel Heat Exchange System Co., Ltd. (en adelante, “Shanghai Silver Wheel”).
El 23 de julio de 2021, en la 12ª reunión del octavo Consejo de Administración de la empresa, se examinó y aprobó la “propuesta de aumentar el lugar de ejecución y el cuerpo principal de ejecución del proyecto de oferta pública de bonos convertibles (proyecto de sistema de aire acondicionado de bomba de calor para vehículos de pasajeros de Nueva Energía), y se acordó aumentar el lugar de ejecución del proyecto de sistema de aire acondicionado de bomba de calor para vehículos de pasajeros de nueva energía y el cuerpo principal de ejecución Zhejiang yinlun New Energy Thermal Management System Co., Ltd.
2. Utilización de los fondos recaudados
Al 31 de diciembre de 2021, el progreso de los proyectos de inversión financiados por la empresa era el siguiente:
Fondos recaudados proyectos de inversión compromisos de fondos recaudados a finales de 2021 importe acumulado de la inversión a finales de 2021 (10.000 yuan) importe real utilizado (10.000 yuan) progreso de la inversión (%)
Proyecto de sistema de transferencia de aire de bomba de calor para vehículos de pasajeros de nueva energía 3287000412632 12,55%
New Energy Commercial Vehicle Heat Management 2300524103337 4.49% System Project
Contenido específico de la prórroga del proyecto
La empresa tiene la intención de ajustar las fechas de terminación de los proyectos mencionados de la siguiente manera:
Fecha prevista de finalización del proyecto de inversión de capital recaudado
New Energy Passenger Vehicle Heat Pump Air Conditioning System Project June 2022 December 2023
New Energy Commercial Vehicle Thermal Management Project June 2022 June 2024
Razones del aplazamiento del proyecto
New Energy Passenger Vehicle Heat Pump Air Conditioning System Project: According to obtained Orders and potential Project Production Plan, to ensure that Capacity Construction and production cycle Match, Extended the project investment term.
New Energy Commercial Vehicle Thermal Management Project: because the Commercial Vehicle and Non – Road New Energy Market is still in the early stage of starting, Current Market PERMEABILITY is only about 3%. En la actualidad, el combustible de hidrógeno, la electricidad pura y la ruta de mezcla se encuentran en la etapa de desarrollo, y la industrialización del mercado necesita cierto tiempo. Con el fin de garantizar que la construcción de la capacidad coincida con el ciclo de producción en masa, el período de inversión del proyecto se amplía de acuerdo con la previsión de la demanda real del mercado y del cliente.
Influencia de este ajuste en el funcionamiento de la empresa
El ajuste de la empresa para el aplazamiento del proyecto de construcción se basa en el principio de un uso seguro y eficaz de los fondos recaudados, a fin de evitar el desperdicio de recursos causado por la inversión prematura de fondos, lo que es beneficioso para el funcionamiento general de la empresa. El ajuste del calendario de inversión de los proyectos de recaudación de fondos y el aplazamiento de la producción son arreglos razonables para que la empresa juzgue los cambios en las condiciones del mercado y las condiciones objetivas de los proyectos de recaudación de fondos a fin de que los fondos de inversión recaudados sean más eficaces. El aplazamiento de los proyectos de inversión no es un cambio sustancial de los proyectos de inversión de los fondos recaudados, no cambia la dirección de la inversión de los fondos recaudados, satisface las necesidades reales del desarrollo a largo plazo de la empresa, no hay cambios en los proyectos de inversión de los fondos recaudados y no hay situaciones que perjudiquen los intereses de los accionistas.
Procedimientos de examen de las empresas
En la 21ª reunión del 8º Consejo de Administración y en la 17ª reunión del 8º Consejo de supervisión de la empresa se examinó y aprobó la propuesta de prórroga de los proyectos de inversión para recaudar fondos, y se acordó que la empresa prorrogara el período de inversión de los proyectos de sistemas de aire acondicionado de bombas de calor para turismos de nueva energía y los proyectos de sistemas de gestión térmica para vehículos comerciales de nueva energía.
Todos los directores independientes de la empresa expresaron opiniones independientes sobre las cuestiones mencionadas.
Opiniones independientes pertinentes de los directores independientes de la empresa
Tras el examen, el director independiente de la empresa considera que el proyecto de inversión del Fondo de recaudación de fondos aplazado es el proyecto de recaudación de fondos de la empresa en 2021 mediante la emisión pública de bonos convertibles, que es un arreglo razonable para que la empresa juzgue los cambios en las condiciones del mercado y las condiciones objetivas del proyecto de recaudación de fondos y mejore la eficiencia del uso del Fondo de recaudación de fondos. El asunto no se refiere a cambios sustanciales en los proyectos de inversión financiados con fondos recaudados, ni a cambios en la dirección de la inversión de los fondos recaudados, ni a situaciones que perjudiquen los intereses de las empresas y los accionistas, y se ajusta a las leyes y reglamentos pertinentes de la Comisión Reguladora de valores de China y La Bolsa de Shenzhen sobre el uso de los fondos recaudados por las empresas que cotizan en bolsa y a las disposiciones pertinentes de los Estatutos de las empresas. Acordamos posponer el proyecto de bomba de calor y sistema de aire acondicionado para vehículos de pasajeros de nueva energía y el proyecto de sistema de gestión térmica para vehículos comerciales de nueva energía.
Opiniones de auditoría de la Junta de supervisores de la empresa
Tras el examen y la verificación, la Junta de supervisores considera que la prórroga del proyecto de oferta pública de inversión de la empresa se basa en la decisión prudencial adoptada sobre la base de la situación real de la inversión en el proyecto de oferta pública de inversión, no entraña ningún cambio en el cuerpo principal de ejecución, el propósito de la inversión y la escala del proyecto de oferta pública de inversión, no es un cambio sustancial del proyecto de oferta pública de inversión, no hay ningún cambio o cambio encubierto en la dirección de la inversión del capital recaudado y no perjudica los intereses de los accionistas de la empresa, y está en consonancia con la c
Tras la verificación, el patrocinador considera que:
Tras la deliberación y aprobación del Consejo de Administración y la Junta de supervisores de la empresa, el director independiente emitió una opinión independiente y cumplió los procedimientos de deliberación necesarios, de conformidad con las normas de la bolsa de Shenzhen para la inclusión en la lista de acciones, las directrices no. 1 de la bolsa de Shenzhen para la autorregulación y supervisión de las empresas que cotizan en bolsa, el funcionamiento normalizado de las empresas que cotizan en bolsa de la Junta Principal y las disposiciones pertinentes de los Estatutos de la empresa. El aplazamiento del proyecto de oferta pública de la empresa se basa en la decisión prudencial adoptada sobre la base de la situación real de la inversión en el proyecto de oferta pública de inversión, que no entraña ningún cambio en el cuerpo principal de ejecución, el propósito de la inversión y la escala del proyecto de oferta pública de inversión, ni es un cambio sustancial en el proyecto de oferta pública de inversión, ni existe ningún cambio o cambio encubierto en la dirección de la inversión del capital recaudado ni en perjuicio de los intereses de los accionistas de la empresa.
En resumen, las instituciones patrocinadoras no tienen objeciones a la prórroga de los proyectos de inversión financiados con fondos recaudados.
(no hay texto)
(esta página no tiene texto y es la página de firma y sello de China Securities Co.Ltd(601066)
Huang jianfei Liu xinhao
12 de abril de 2022
