Ping An Securities Co., Ltd.
Sobre Western Metal Materials Co.Ltd(002149)
Observaciones especiales sobre la verificación del almacenamiento y la utilización de los fondos recaudados en 2021
De conformidad con las medidas para la administración de las actividades de recomendación para la emisión de valores, las normas para la cotización en bolsa de Shenzhen, las directrices para la autorregulación y supervisión de las empresas que cotizan en bolsa de Shenzhen No. 1 – funcionamiento normalizado de las empresas que cotizan en bolsa de la Junta Principal, The Regulations of relevant laws, Regulations and Regulatory documents such as Shenzhen Stock Exchange Listed Companies Regulatory Guidelines No. 13 – sponsorship Business and listed companies Regulatory Guidelines No. 2 – regulatory requirements for the Management and use of funds raised by Listed Companies. Ping An Securities Co., Ltd. (en lo sucesivo denominada “Ping An securities” o “Sponsorship Institution”) como patrocinador de la oferta no pública de acciones a (en lo sucesivo denominada “Ping An securities” o “Sponsorship Institution”) en 2020, ha examinado el depósito y la utilización de los fondos recaudados por Western Metal Materials Co.Ltd(002149) \ (en lo sucesivo denominada “Ping An securities”) y ha verificado la
Cantidad real de fondos recaudados y disponibilidad de fondos
1. Cantidad de fondos recaudados por primera vez y disponibilidad de fondos
Tras la aprobación de la respuesta de la Comisión Reguladora de valores de China sobre la aprobación de las acciones de Western Metal Materials Co.Ltd(002149) \ Después de deducir el saldo de los gastos de suscripción y recomendación de 20,6 millones de yuan, la empresa recibió 919,95 millones de yuan de los fondos recaudados. El 27 de julio de 2016, el asegurador Kyushu Securities Co., Ltd. Depositó 35 millones de yuan de los fondos recaudados en la cuenta de RMB 114,4 millones de yuan abierta por la sucursal Xi ‘an de la zona de desarrollo económico y tecnológico. El capital neto recaudado fue verificado por Sigma Accountants (Special general Partnership) y se publicó el informe de verificación de capital “xihuiyi Zi (2016) 0079”. La empresa ha adoptado una cuenta especial para el almacenamiento de los fondos recaudados.
2. Cantidad de fondos recaudados por segunda vez y disponibilidad de fondos
Aprobada por la Comisión Reguladora de valores de China en relación con el desarrollo no público
La empresa emitió 62.800000 acciones a puerta cerrada el 31 de diciembre de 2020 a un precio de emisión de 12,50 Yuan / acción. El total de la contribución real de cada accionista fue de 785 millones de yuan (785 millones de yuan), y la suscripción y recomendación de Ping ‘an Securities Co., Ltd. Ascendió a 16.600 millones de yuan. El 13 de noviembre de 2020, la Comisión de suscripción y recomendación prepagada fue de 800000 Yuan. Después de deducir el saldo de la Comisión de suscripción y recomendación de 158000 Yuan, la empresa recibió 769200 Yuan de los fondos recaudados transferidos por Ping An Securities Co., Ltd. Después de deducir los gastos de suscripción y recomendación prepagados y Los gastos de auditoría y verificación de capital de 1.409900 Yuan (sin impuestos) y otros gastos de emisión de 1.056500 Yuan (sin impuestos). Teniendo en cuenta el impuesto sobre el valor añadido de 939600 Yuan, el capital neto recaudado es de 767682.200 Yuan, de los cuales 62.800000 Yuan corresponden al capital social y 70.488.22 millones a la reserva de capital. El nuevo capital social representa el 100% del nuevo capital social, y el capital social acumulado después del cambio es de 488214.300 Yuan, lo que representa el 100% del capital social después del cambio. El capital neto recaudado ha sido verificado por Sigma Accountants (Special general Partnership) y publicado el informe de verificación de capital “xihuiyi Zi (2021) 0002”. La empresa almacena los fondos recaudados en una cuenta especial. Utilización y saldo de los fondos recaudados en 2021
El saldo de la cuenta de recaudación de fondos a principios de 2021 fue de 787266 millones de yuan, y el total de fondos recaudados para proyectos recaudados fue de 502228 millones de yuan, de los cuales 885300 Yuan se utilizaron para el “proyecto de localización de materiales clave del núcleo de la central nuclear autónoma” y 270003,51 millones de Yuan se utilizaron para el “proyecto de transformación tecnológica de la línea de producción de materiales de aleación de titanio de alto rendimiento y bajo costo” (incluidos 29.653100 Yuan ya invertidos en la recaudación de fondos para la sustitución de fondos por adelantado). Se utilizaron 13.625400 yuan para el “proyecto de construcción del centro técnico conjunto Western Metal Materials Co.Ltd(002149) y 217682.200 yuan para la reposición permanente de la liquidez; Utilizar parte de los fondos recaudados ociosos para reponer temporalmente el capital de trabajo de 21 millones de yuan (un total de 400 millones de yuan utilizados en todo el a ño, se han devuelto 19 millones de yuan); Pagar los gastos relacionados con la segunda recaudación de fondos por valor de 1.517800 yuan; Gastos por concepto de intereses: 2.728800 yuan; Los gastos de tramitación ascendieron a 44.000 yuan; Los ingresos por concepto de intereses ascendieron a 7.569000 Yuan.
Al 31 de diciembre de 2021, el saldo de la cuenta de recaudación de fondos no utilizada era de 78.293900 Yuan (incluidos los intereses de los depósitos bancarios y los honorarios netos de tramitación de 12.976500 Yuan), de los cuales 15.421600 Yuan correspondían a la cuenta de depósito a la vista de la primera recaudación de fondos, 62.872300 Yuan a la cuenta de depósito a la vista de la segunda recaudación de fondos y 78.293900 yuan a la cuenta de recaudación de fondos en 2021.
Almacenamiento y gestión de los fondos recaudados
Gestión de los fondos recaudados
1. Gestión de la primera recaudación de fondos
A fin de regular la gestión de los fondos recaudados por las empresas y proteger los intereses de los inversores públicos, de conformidad con las leyes y reglamentos pertinentes, como las directrices para la supervisión de las empresas que cotizan en bolsa no. 2 – requisitos reglamentarios para la gestión y utilización de los fondos recaudados por las empresas que cotizan en bolsa, las normas para la cotización en bolsa de Shenzhen y las directrices para el funcionamiento normalizado de las empresas que cotizan en bolsa de Shenzhen, etc.
Y las disposiciones pertinentes del sistema de gestión de la recaudación de fondos de la empresa.
En la 29ª reunión del Consejo de Administración y en la 21ª reunión de la Quinta Junta de supervisores se examinó y aprobó el documento sobre la firma de la oferta pública inicial.
Propuesta de acuerdo tripartito de supervisión de fondos. Al 31 de diciembre de 2021, la empresa había establecido una oferta en los siguientes bancos:
Cuenta Especial de recaudación de fondos:
Nombre de la cuenta
Xi ‘an noble Rare Metal Hua Xia Bank Co.Limited(600015) West Special 114540 Shenzhen Guohua Network Security Technology Co.Ltd(000004) 97332
MATERIAL CO., Ltd. An Economic and Technological Development Zone Sub – Branch
2. Gestión de la segunda recaudación de fondos
El 11 de diciembre de 2020, la empresa recibió la aprobación de la Comisión Reguladora de valores de China.
Respuesta oficial a la oferta no pública de acciones (licencia reguladora de valores [2020] No. 3339),
Con el fin de regular la gestión y el uso de los fondos recaudados y salvaguardar los derechos e intereses legítimos de los inversores, la empresa
En la novena reunión del séptimo Consejo de Administración se examinó y aprobó la propuesta de establecer una cuenta especial para la recaudación de fondos y autorizar la firma de un acuerdo tripartito de supervisión de la recaudación de fondos, y se acordó que la empresa estableciera una cuenta especial para la recaudación de fondos en los siguientes bancos:
Nombre de la cuenta
Western Metal Materials Co.Ltd(002149) Ping An Bank Co.Ltd(000001) \ 1563683
Subdivisión de la zona de desarrollo
Hua Xia Bank Co.Limited(600015)
Línea 11454 China High-Speed Railway Technology Co.Ltd(000008) 14807 dedicada a la sucursal de la zona de desarrollo económico y Tecnológico de Xi ‘an
Subdivisión 61050175380 Ping An Bank Co.Ltd(000001) 103 dedicada a la Quinta carretera de Xi ‘an Fengcheng
China Citic Bank Corporation Limited(601998)
Línea 811170124006472 dedicada a la sucursal de la zona de desarrollo económico y Tecnológico de Xi ‘an
Western titanium Industry Co., Ltd. Bank Of Chengdu Co.Ltd(601838)
Subdivisión de la zona de desarrollo
3. Cancelación de la cuenta de recaudación de fondos
Debido a que el proyecto de recaudación de fondos “proyecto de construcción de la línea de producción de compuestos metálicos de alto rendimiento para la protección del medio ambiente y la energía”, el proyecto “proyecto de adquisición de una nueva participación del 8,33% en Zirconia occidental mediante la ampliación de capital” y el proyecto “reembolso de préstamos bancarios” se han llevado a cabo, la Cuenta Especial correspondiente para la recaudación de fondos es la siguiente: China Minsheng Banking Corp.Ltd(600016) Xi ‘an Wenjing Road Sub – Branch account (account number: 697995985), La cuenta de la Subdivisión de Xi ‘an economic and Technological Development Zone (número de cuenta: 811170138 Guangdong Orient Zirconic Ind Sci And Tech Co.Ltd(002167) 78) y la cuenta de la Subdivisión de Xi’ an economic and Technological Development Zone (número de cuenta: 61189991011003213976) ya no se utilizan.
Para facilitar la gestión de las cuentas de recaudación de fondos,
La empresa ha tramitado los procedimientos de cancelación de la cuenta especial para la recaudación de fondos antes mencionada. The above – mentioned account Regulatory Agreement for raising funds signed between the company and its subsidiary Companies and the Branch of Xi ‘an economic and Technological Development Zone, the Branch of Xi’ an Wenjing Road, the Branch of Xi ‘an economic and Technological Development Zone, the Branch of Xi’ an economic and Technological Development Zone and The Sponsorship Organization of the above – mentioned account terminated correspondiently.
4. Cambios en la autoridad supervisora de la recaudación de fondos
Debido a las necesidades de la oferta no pública, la empresa contrató a Ping An Securities como patrocinador y asegurador principal de la oferta no pública de acciones a de la empresa en 2020, por lo que el patrocinador de la supervisión continua de la empresa cambió de Kyushu Securities a Ping An Securities, y la supervisión continua de la recaudación de fondos de la oferta no pública de acciones en 2015 será completada por Ping An Securities.
En vista del cambio de la organización patrocinadora, de conformidad con las leyes y reglamentos pertinentes, las directrices para el funcionamiento normalizado de las empresas que cotizan en bolsa en Shenzhen y el sistema de gestión de la recaudación de fondos de la empresa, la empresa, Xi ‘an nobol Rare Precious Metal Materials Co., Ltd., Ping An Securities y la sucursal de Xi’ an firmaron nuevamente el acuerdo tripartito de supervisión de la recaudación de fondos. La situación de la cuenta es la siguiente:
Nombre de la cuenta
Western Metal Materials Co., Ltd. Hua Xia Bank Co.Limited(600015) Xi ‘an special purpose 11454 Shenzhen Guohua Network Security Technology Co.Ltd(000004) 956
Ltd. Economic Technology Development Zone Sub – Branch 41
Xi ‘an noble Rare Metal Hua Xia Bank Co.Limited(600015) Xi’ an Classical Special 11454 Shenzhen Guohua Network Security Technology Co.Ltd(000004) 973
MATERIAL CO., Ltd. Economic Technology Development Zone Sub – Branch 32
5. Situación de la cuenta especial para la recaudación de fondos
La empresa ha abierto una cuenta especial para recaudar fondos en la Subdivisión de la zona de desarrollo económico y Tecnológico de Xi ‘an con el número de cuenta 114540 Shenzhen Guohua Network Security Technology Co.Ltd(000004) 95641. Al 31 de diciembre de 2021, el saldo de la Cuenta Especial era de 1448419807 Yuan. Esta cuenta especial se utiliza únicamente para el almacenamiento y la utilización de los fondos recaudados para el proyecto de localización de materiales clave del núcleo de la central nuclear autónoma.
La filial de control sinol ha abierto una cuenta especial para recaudar fondos en la Subdivisión de la zona de desarrollo económico y Tecnológico de Xi ‘an, con el número de cuenta de 114,5 millones de yuan y 497332 yuan al 31 de diciembre de 2021. Esta cuenta especial se utiliza únicamente para el almacenamiento y la utilización de los fondos recaudados para el proyecto de localización de materiales clave del núcleo de la central nuclear autónoma.
La empresa ha abierto una cuenta especial para recaudar fondos en la Subdivisión de la zona de desarrollo económico y Tecnológico de Xi ‘an, cuyo número de cuenta es 1563683970022, con un saldo de 110556,51 yuan al 31 de diciembre de 2021. La empresa ha abierto una cuenta especial para recaudar fondos en la Subdivisión de la zona de desarrollo económico y Tecnológico de Xi ‘an con el número de cuenta de 114540.000000.814807. Al 31 de diciembre de 2021, el saldo de la Cuenta Especial era de 6.230439,08 Yuan.
La empresa ha abierto una cuenta especial para recaudar fondos en la sucursal de Xi ‘an Fengcheng No. 5 Road, con el número de cuenta 6105017538 Ping An Bank Co.Ltd(000001) 103. Al 31 de diciembre de 2021, el saldo de la Cuenta Especial era de 16.477,67 Yuan.
La empresa ha abierto una cuenta especial para recaudar fondos en la Subdivisión de la zona de desarrollo económico y Tecnológico de Xi ‘an con el número de cuenta 811170124006472 y el saldo de la cuenta especial de 1645535969 yuan al 31 de diciembre de 2021.
La subsidiaria de control Western titanium Company ha abierto una cuenta especial para recaudar fondos en la Subdivisión de Xi ‘an economic and Technological Development Zone con el número de cuenta 1221 Haimo Technologies Group Corp(300084) 4166 hasta diciembre de 2021.
