Huarong Securities Co., Ltd.
Sobre Sinomach Precision Industry Co.Ltd(002046)
Observaciones sobre la verificación del depósito y la utilización de los fondos recaudados en 2021
Huarong Securities Co., Ltd. (hereinafter referred to as “Huarong securities” or “This Independent Financial Advisor”) as an Independent Financial Advisor to issue shares to purchase assets and raise funds allocated, in accordance with the measures for the Management of Major assets restructuring of Listed Companies, the measures for the Management of listing Recommendation Business of Securities Issuance, Las disposiciones de las leyes, reglamentos y documentos normativos pertinentes, como las directrices para la supervisión de las empresas que cotizan en bolsa no. 2 – requisitos reglamentarios para la gestión y el uso de los fondos recaudados por las empresas que cotizan en bolsa y las normas para la cotización de acciones en la bolsa de Shenzhen, han verificado El depósito y el uso de los fondos recaudados en 2021 mediante la emisión de acciones para la compra de activos y la recaudación de fondos de apoyo.
Información básica sobre la recaudación de fondos
Fondos recaudados mediante emisión privada en 2016
Tras la aprobación del documento no. 3134 [2015] de la Comisión Reguladora de valores de China, en febrero de 2016 la empresa emitió 1304347800 nuevas acciones de acciones comunes (acciones a) no públicas a los accionistas originales de China Machinery Industry Group Co., Ltd. Con un valor nominal de 1,00 yuan por acción y un precio de suscripción de 8,05 yuan por acción, lo que dio lugar a una oferta total de 105 millones de yuan, después de deducir los gastos de emisión de 426,14 millones de yuan. La recaudación neta real de fondos es de 100738.600 Yuan. Al 28 de febrero de 2016, todos los fondos recaudados de la emisión anterior habían sido puestos en su lugar y confirmados por Lixin Certified Public Accountants (Special general Partnership) en el informe de verificación de capital “xinhuishi Bao Zi [2016] No. 710135”.
Al 31 de diciembre de 2021, el uso de los fondos recaudados era el siguiente:
Cantidad del proyecto (10.000 yuan)
Recaudación neta de fondos 10.073,86
Menos: cantidad utilizada en años anteriores 3.713,67
Uso anual 2021 0,00
Más: ingresos por concepto de intereses procedentes de la recaudación de fondos
Saldo no utilizado de los fondos recaudados
Menos: gestión del efectivo 1.392,00
Reposición temporal de la liquidez 5.000,00
Saldo de la cuenta de recaudación de fondos
Ii) Recaudación de fondos complementarios en 2018
Tras la aprobación del documento no. 1795 [2017] de la Comisión Reguladora de valores de China, en enero de 2018 la empresa emitió 6.121970 acciones ordinarias RMB (acciones a) en acciones no públicas a un precio de 8,96 Yuan / acción. El total de fondos de apoyo recaudados fue de 54.845300 Yuan, deducidos 13.661700 Yuan de Los gastos de emisión, y el capital neto recaudado real fue de 53.478600 Yuan. A partir del 9 de enero de 2018, todos los fondos recaudados anteriormente se habían puesto en marcha y habían sido verificados y confirmados por Lixin Certified Public Accountants (Special general Partnership) en el informe de verificación de capital “xinhuishi Bao Zi [2018] No. Zg10006”.
Al 31 de diciembre de 2021, el uso de los fondos recaudados era el siguiente:
Cantidad del proyecto (10.000 yuan)
Total de fondos recaudados 54.845,03
Menos: cantidad utilizada en años anteriores 30.128,17
Cantidad utilizada en 202111.459,79
Más: ingresos por concepto de intereses procedentes de la recaudación de fondos
Saldo no utilizado de los fondos recaudados 15.976,49
Menos: gestión del efectivo 200000
Reposición temporal de la liquidez 13.600,00
Saldo de la cuenta de recaudación de fondos
Gestión de los fondos recaudados
Con el fin de regular la gestión y el uso de los fondos recaudados y proteger los derechos e intereses de los inversores, de conformidad con el derecho de sociedades, la Ley de valores y las normas de cotización en bolsa de Shenzhen, se elaboró el sistema de gestión del uso de los fondos recaudados, que fue examinado y aprobado por el Consejo de Administración en su primera reunión provisional en 2008 y revisado por el Consejo de Administración en su quinta reunión el 28 de octubre de 2021.
Gestión de los fondos recaudados mediante ofertas privadas en 2016
El 24 de marzo de 2016, Sinomach Precision Industry Co.Ltd(002046) \ El 3 de mayo de 2017, debido a que la empresa contrató a Huarong Securities como asesor financiero independiente para la compra de activos y la recaudación de fondos de apoyo para la emisión de acciones en 2017, la empresa canceló el Acuerdo de recomendación firmado con debang Securities, y el mismo día firmó el acuerdo tripartito de supervisión de la Recaudación de fondos con ICBC Luoyang Changchun Sub – Branch y Huarong Securities.
La primera junta general provisional de accionistas de 2021, celebrada el 5 de febrero de 2021, examinó y aprobó el proyecto de ley sobre el cambio de los fondos recaudados para la inversión y la construcción del “parque industrial de Ciencia y tecnología Ibin (fase I)”, y acordó invertir todos los fondos recaudados no utilizados en la oferta privada de 2016 en el “parque industrial de Ciencia y tecnología Ibin (fase I) del proyecto” de Luoyang bearing institute Co., Ltd. Debido a que el cuerpo principal del uso de los fondos recaudados se cambió de Sinomach Precision Industry Co.Ltd(002046) \ \ On 22 June 2021, the three – party Regulatory Agreement on raising funds was signed by Sinomach Precision Industry Co.Ltd(002046)
No hay diferencias significativas entre el acuerdo mencionado y el modelo de acuerdo tripartito de supervisión y se ha aplicado efectivamente.
Al 31 de diciembre de 2021, el almacenamiento de los fondos recaudados era el siguiente:
Unidad monetaria: 10.000 yuan
Nombre del banco número de cuenta
China Industrial And Commercial Bank Of China Limited(601398) Luoyang Changchun 17050212192 Shenzhen Zhenye(Group)Co.Ltd(000006) 65610073.86 13.18 Current Sub – Branch
Total – 10.073,86 –
El 23 de abril de 2021, la compañía convocó la segunda reunión del séptimo Consejo de Administración para examinar y aprobar la “propuesta sobre el uso de los fondos recaudados temporalmente ociosos para la gestión del efectivo”, el Consejo de Administración acordó que la compañía, bajo la premisa de garantizar que no afectara a la construcción de los proyectos de recaudación de fondos, utilizaría los fondos recaudados temporalmente ociosos no más de 110 millones de yuan para la gestión del efectivo, dentro de los límites de la cantidad, los fondos pueden ser utilizados de forma continua. En consecuencia, la empresa utilizó fondos recaudados temporalmente inactivos para la gestión del efectivo, y el 31 de diciembre de 2021 se abrió una cuenta especial de liquidación de productos para la gestión del efectivo de la siguiente manera:
Unidad monetaria: 10.000 yuan
Nombre y número de cuenta del Banco
China Industrial And Commercial Bank Of China Limited(601398) Luoyang Changchun 17050212192 Shenzhen Zhenye(Group)Co.Ltd(000006) 6561392.00 7 días rodando
Subdivisión
Total
Ii) Gestión de los fondos de apoyo recaudados en 2018
El 7 de febrero de 2018, la Subdivisión ferroviaria de Zhengzhou firmó el acuerdo tripartito de supervisión de la recaudación de fondos. Sinomach Precision Industry Co.Ltd(002046)
No hay diferencias significativas entre el acuerdo mencionado y el modelo de acuerdo tripartito de supervisión y se ha aplicado efectivamente.
Al 31 de diciembre de 2021, el almacenamiento de los fondos recaudados era el siguiente:
Unidad monetaria: 10.000 yuan
Nombre del banco número de cuenta
China China Construction Bank Corporation(601939) Stock Co., Ltd. 4105017836080 China Vanke Co.Ltd(000002) 0225605.46 336.44 Current period Company Zhengzhou Railway Sub – Branch
China China Everbright Bank Company Limited Co.Ltd(601818) Stock Co., Ltd. 537 Liaoning Port Co.Ltd(601880) 0000, 07892764740 40.05 Current Company Luoyang Xiyuan Road Sub – Branch
Total – 53.252,86 376,49 –
El 23 de abril de 2021 se celebró la segunda reunión del séptimo Consejo de Administración, en la que se examinó y aprobó el proyecto de ley sobre el uso de fondos recaudados temporalmente ociosos para la gestión del efectivo, y el Consejo de Administración acordó que la empresa utilizara los fondos recaudados temporalmente ociosos por un monto no superior a 110 millones de yuan para la gestión del efectivo, dentro de los límites de la cantidad, dentro de los límites de los fondos disponibles, a fin de garantizar que no afectaran a la construcción del proyecto de recaudación de fondos. En consecuencia, Sinomach Precision Industry Co.Ltd(002046)
Unidad monetaria: 10.000 yuan
Nombre y número de cuenta del Banco
Zhengzhou 4105027836080 Ping An Bank Co.Ltd(000001) 0200000 7 days Turnover Railway Sub – Branch
Total – 200000
Utilización de los fondos recaudados en 2021
Utilización de los fondos recaudados mediante ofertas privadas en 2016
La utilización de los fondos recaudados en 2021 es la siguiente:
Estado de utilización de los fondos recaudados
