China International Capital Corporation Limited(601995)
Sobre Youon Technology Co.Ltd(603776)
Utilizar parte de los fondos recaudados temporalmente ociosos y los fondos propios para la gestión del efectivo
Opiniones de verificación
China International Capital Corporation Limited(601995) (en lo sucesivo denominada “la institución patrocinadora”) como institución patrocinadora de la emisión pública de bonos convertibles de acciones a por parte de Youon Technology Co.Ltd(603776) (en lo sucesivo denominada “la empresa”), de conformidad con las medidas para la administración de las empresas patrocinadoras de la emisión de valores, las directrices para la autorregulación de las empresas que cotizan en bolsa de Shanghai No. 11 – supervisión continua, The regulatory Guidelines for listed companies No. 2 – regulatory requirements for the Management and use of the raised funds of Listed Companies, the listing Rules of Shanghai Stock Exchange (revised in December 2020) and the Regulatory Guidelines for the Self – Regulation of Listed Companies in Shanghai Stock Exchange no. 1 – regulatory Operations, etc. have carried out prudent Verification on Cash management of the Use of some Temporary Idle raised funds and Self – owned funds. 1. Información básica sobre la recaudación de fondos
Tras la aprobación del documento no. 2772 [2020] de la Comisión Reguladora de valores de China (en lo sucesivo denominada “la Comisión Reguladora de valores de China”), Youon Technology Co.Ltd(603776) (en lo sucesivo denominada “la empresa”) ha emitido 8.864800 bonos convertibles de sociedades, cada uno de los cuales Tiene un valor nominal de 100 yuan. El importe total de los fondos recaudados en esta emisión es de 886480.000 Yuan, deducidos los gastos de suscripción de los patrocinadores y otros gastos relacionados con la emisión, y el importe neto de los fondos recaudados es de 870086,79 Yuan. El 30 de noviembre de 2020, la empresa de contabilidad Rongcheng (Asociación General Especial) había examinado y emitido el informe de verificación de capital (rongchengyi Zi [2020] No. 216z0027). La empresa ha adoptado un sistema de almacenamiento de cuentas especiales para recaudar fondos. II. Detalles del uso de parte de los fondos recaudados temporalmente inactivos y de los fondos propios para la gestión del efectivo (ⅰ) propósito de la inversión
Con el fin de mejorar la eficiencia de los fondos recaudados y los fondos propios, utilizar razonablemente parte de los fondos recaudados ociosos y los fondos propios, aumentar los ingresos de la empresa y obtener más beneficios para la empresa y los accionistas sin afectar a la construcción y el uso de los fondos recaudados, los fondos recaudados y la seguridad de los fondos propios.
Ii) cantidad de inversión
La empresa tiene la intención de utilizar una cantidad no superior a 400 millones de yuan para la emisión pública de bonos convertibles de acciones a fondos ociosos recaudados y fondos propios no superiores a 400 millones de yuan para la gestión oportuna del efectivo. Dentro de la cantidad mencionada, los fondos pueden utilizarse de manera continua. Iii) variedades de inversión
Con el fin de mejorar la eficiencia del uso de los fondos, la empresa controlará estrictamente los riesgos de acuerdo con las disposiciones pertinentes, utilizará los fondos recaudados temporalmente ociosos y los fondos propios para comprar productos de inversión de alta seguridad y buena liquidez (incluidos, entre otros, los depósitos contractuales, los depósitos a la vista, los depósitos a plazo, los certificados de depósito a gran escala, los certificados de ingresos, etc.), y esos productos de inversión no se utilizarán para promesas de contribuciones ni para actividades de inversión con fines de inversión en valores. Iv) Duración de la inversión
El plazo de inversión será de 12 meses a partir de la fecha de su examen y aprobación por el Consejo de Administración. Modalidades de aplicación
El Consejo de Administración autoriza a la dirección de la empresa a utilizar los fondos recaudados ociosos y los fondos propios para la compra de productos financieros dentro de los límites de la cuota, y el Departamento de Finanzas de la empresa se encarga de la Organización y ejecución de las cuestiones específicas. Vi) Divulgación de información
La empresa hará un buen trabajo en la divulgación de información pertinente de conformidad con las normas pertinentes de la bolsa de Shanghai y otras autoridades reguladoras. Influencia en el funcionamiento diario de la empresa
La gestión del efectivo de los fondos recaudados temporalmente ociosos y los fondos propios de la empresa se basa en el control efectivo, que garantizará el funcionamiento normal de la empresa y la seguridad de los fondos, y no afectará al volumen de negocios normal de los fondos cotidianos de la empresa ni al desarrollo de las actividades principales de la empresa, ni al plan de inversión de los fondos recaudados. Mediante una gestión adecuada y oportuna del efectivo de los fondos recaudados temporalmente ociosos y los fondos propios, se puede reducir la ociosidad de los fondos y obtener ciertos ingresos de inversión, lo que es beneficioso para mejorar el rendimiento general de la empresa y obtener más beneficios de inversión para la empresa y los accionistas. Iv. Riesgos de inversión y medidas de control de riesgos (ⅰ) la empresa llevará a cabo depósitos estructurados o seleccionará los tipos y plazos de los productos financieros apropiados de acuerdo con el Acuerdo de funcionamiento de la empresa y el plan de inversión de capital, a fin de garantizar que no se vea afectada la actividad diaria de la empresa.
El Departamento de Finanzas de la empresa llevará a cabo una auditoría previa y una evaluación del riesgo. Si la evaluación descubre que existen factores de riesgo que pueden afectar a la seguridad de los fondos de la empresa, adoptará medidas oportunas para controlar el riesgo de inversión. Los directores independientes y la Junta de supervisores tienen derecho a supervisar e inspeccionar el uso de los fondos. El Departamento de auditoría interna de la empresa evaluará periódicamente los posibles riesgos y beneficios de cada inversión de conformidad con el principio de precaución e informará al Comité de auditoría del Consejo de Administración. La empresa cumplirá oportunamente sus obligaciones de divulgación de información de conformidad con las disposiciones pertinentes de la bolsa de Shanghai. Procedimiento de examen de la ejecución de la empresa (ⅰ) dictamen del Consejo de Administración
En la 18ª reunión del tercer Consejo de Administración, celebrada el 12 de abril de 2022, la empresa examinó y aprobó el proyecto de ley sobre el uso de parte de los fondos recaudados temporalmente ociosos y los fondos propios para la gestión del efectivo, y acordó que la empresa utilizaría los fondos recaudados ociosos de bonos convertibles de acciones a y los fondos propios no superiores a 400 millones de yuan para la gestión oportuna del efectivo. Opiniones de los directores independientes
La empresa, sin perjuicio de la ejecución normal de los proyectos de inversión financiados con fondos recaudados, el funcionamiento diario de la empresa y la seguridad de los fondos, se propone utilizar los fondos ociosos recaudados mediante la emisión pública de bonos convertibles de acciones a que no excedan de 400 millones de yuan y los fondos propios que no excedan de 400 millones de yuan para la gestión oportuna del efectivo, y sus procedimientos de adopción de decisiones se ajustan a las normas de la bolsa de Shanghai para la cotización de acciones. Las disposiciones pertinentes, como las directrices para la supervisión de las empresas que cotizan en bolsa no. 2 – requisitos reglamentarios para la gestión y el uso de los fondos recaudados por las empresas que cotizan en bolsa y las directrices para la autorregulación de las empresas que cotizan en bolsa no. 1 – funcionamiento normalizado, son beneficiosas para mejorar La eficiencia de la utilización de los fondos, aumentar los ingresos en efectivo de las empresas, maximizar los beneficios de los accionistas, no afectan al desarrollo normal de las principales empresas ni a la construcción y el funcionamiento diario de los proyectos de recaudación de fondos. No existe ningún cambio encubierto en el uso de los fondos recaudados, en detrimento de la empresa y de todos los accionistas, especialmente los accionistas minoritarios. Estamos de acuerdo con la propuesta de la empresa de utilizar parte de los fondos recaudados temporalmente ociosos y los fondos propios para la gestión del efectivo. Opiniones de la Junta de supervisores
Los procedimientos de toma de decisiones para la gestión oportuna del efectivo de los fondos ociosos recaudados mediante la emisión pública de bonos convertibles de acciones a no más de 400 millones de yuan y los fondos propios no más de 400 millones de yuan se ajustarán a las normas de la bolsa de Shanghai para la cotización de acciones. Directrices para la supervisión de las empresas que cotizan en bolsa no. 2 – requisitos reglamentarios para la gestión y utilización de los fondos recaudados por las empresas que cotizan en bolsa y directrices para la autorregulación de las empresas que cotizan en bolsa no. 1 – funcionamiento normalizado, etc. El uso temporal de parte de los fondos recaudados ociosos y los fondos propios de la empresa para la gestión del efectivo no afectará al desarrollo normal del negocio principal de la empresa, ni habrá cambios encubiertos en el uso de los fondos recaudados, en detrimento de la empresa y de todos los accionistas, especialmente los intereses de los accionistas minoritarios. En conclusión, se acordó que la empresa utilizara parte de los fondos recaudados temporalmente ociosos y los fondos propios para la gestión del efectivo. Opiniones de verificación de los patrocinadores
Tras la verificación, la institución patrocinadora considera que el Consejo de Administración y la Junta de supervisores de la empresa han examinado y aprobado oportunamente los elementos del Consejo de Administración de la gestión del efectivo que la empresa tiene previsto utilizar como máximo 400 millones de yuan de fondos ociosos recaudados mediante la emisión pública de bonos convertibles de acciones a y fondos propios no superiores a 400 millones de yuan, y que el director independiente ha emitido una opinión claramente acordada que se ajusta a las disposiciones pertinentes de la Comisión Reguladora de valores de China y la bolsa de valores de Shanghai sobre el uso de los fondos recaudados por las empresas que cotizan en bolsa. No afectará al desarrollo normal de la actividad principal de la empresa, ni alterará el uso de los fondos recaudados, ni dañará los intereses de la empresa y de todos los accionistas, especialmente los accionistas minoritarios.
En resumen, la Agencia patrocinadora no tiene objeciones a la gestión del efectivo de los fondos recaudados temporalmente ociosos y los fondos propios de la empresa.
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